PYA Waltman Capital, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001800135

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 67

PYA Waltman Capital, LLCは最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は21.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.09
回転率: 21.69
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.47
多様性: 100
ポジション規律: 85.06

PYA Waltman Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 67 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 TCAF
-24.0%　-$1224.5万
減少 CEF
-46.8%　-$733.0万
増加 POST
+20.8%　$555.1万
増加 AMZN
+40.9%　$440.7万
増加 ROP
+104.5%　$439.7万
増加 PEP
+125.0%　$282.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	10.57%	+0.25%	+4.14%
2	POST	Post Holdings INC	株式-生活必需品	9.02%	+1.77%	+20.80%
3	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	8.22%	-3.03%	-24.01%
4	MKL	Markel Group INC	株式-金融	6.05%	-0.39%	+2.19%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.95%	-0.36%	-0.53%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.73%	+1.36%	+40.88%
7	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	4.23%	-0.14%	+7.54%
8	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	4.05%	+0.08%	+19.30%
9	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	3.65%	-0.49%	+2.17%
10	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	3.53%	-0.15%	+14.46%
11	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	3.17%	+1.28%	+104.53%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.81%	+0.49%	-0.85%
13	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	2.53%	-1.89%	-46.77%
14	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.75%	+0.74%	+67.82%
15	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.34%	+0.13%	+0.23%
16	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.33%	+0.80%	+125.05%
17	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.28%	—	+2.90%
18	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.26%	+0.19%	+1.62%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.22%	+0.69%	+123.18%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.21%	+0.10%	+6.45%
21	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	1.07%	-0.14%	+10.25%
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.05%	+0.27%	+36.31%
23	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.01%	+0.64%	+95.43%
24	BLD	Topbuild CORP	株式-資本財	1.01%	-0.10%	+4.25%
25	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.99%	-0.51%	-28.14%
26	MTN	Vail Resorts INC	株式-一般消費財	0.96%	-0.18%	-15.77%
27	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	0.96%	-0.08%	-1.13%
28	ETSY	Etsy INC	株式-一般消費財	0.91%	+0.55%	+169.71%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.89%	+0.40%	+40.35%
30	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.88%	—	-0.88%
31	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.82%	-0.11%	-14.40%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.77%	-0.33%	-25.67%
33	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.70%	—	+4.42%
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.65%	—	-2.94%
35	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.55%	+0.33%	+143.97%
36	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.50%	—	-2.45%
37	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.48%	-0.09%	-7.98%
38	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.47%	-0.14%	-3.42%
39	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-その他	0.46%	-0.07%	+20.35%
40	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.46%	+0.14%	+12.41%
41	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.44%	—	-0.46%
42	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.42%	+0.07%	+0.62%
43	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.39%	—	-2.76%
44	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.38%	-0.16%	-11.54%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.34%	—	+8.36%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.32%	-0.06%	-25.21%
47	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.31%	—	+1.10%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.30%	—	—
49	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.26%	+0.07%	+12.14%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.24%	+0.08%	-0.59%

1–50 of 67

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+7.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.69
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +13.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.54
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +1.73
インフォメーションレシオ: -0.74
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.7%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +8%
歪度: -0.03
尖度: +0.61
アップサイドポテンシャル: +4.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	67	$3.6億	22	1BRK-B 2POST 3TCAF 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.POST 3.TCAF 4.MKL 5.GOOGL 6.AMZN 7.TDG 8.DHR 9.HEI-A 10.SPGI
2025-12-31	75	$3.7億	17	1TCAF 2BRK-B 3POST 主要銘柄2025-12-31 1.TCAF 2.BRK-B 3.POST 4.MKL 5.GOOGL 6.CEF 7.TDG 8.AMZN 9.HEI-A 10.DHR
2025-09-30	80	$3.7億	29	1BRK-B 2POST 3TCAF 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.POST 3.TCAF 4.MKL 5.GOOGL 6.CEF 7.TDG 8.HEI-A 9.AMZN 10.ROP
2025-06-30	76	$3.5億	0	1BRK-B 2TCAF 3MKL 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.TCAF 3.MKL 4.POST 5.TDG 6.ROST 7.HEI-A 8.CEF 9.AMZN 10.GOOGL
2025-03-31	75	$3.2億	100	1BRK-B 2TCAF 3POST 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.TCAF 3.POST 4.MKL 5.ROST 6.TDG 7.CEF 8.HEI-A 9.AMZN 10.SPGI
2024-12-31	78	$3.1億	0	1BRK-B 2TCAF 3ROST 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.TCAF 3.ROST 4.MKL 5.POST 6.TDG 7.AMZN 8.GOOGL 9.CEF 10.HEI-A
2024-09-30	73	$3.1億	0	1BRK-B 2ROST 3TCAF 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.ROST 3.TCAF 4.POST 5.MKL 6.TDG 7.HEI-A 8.CEF 9.SPGI 10.AMZN
2024-06-30	66	$2.7億	0	1BRK-B 2ROST 3TCAF 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.ROST 3.TCAF 4.MKL 5.POST 6.TDG 7.CEF 8.GOOGL 9.HEI-A 10.AMZN
2024-03-31	66	$2.7億	0	1BRK-B 2ROST 3TDG 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.ROST 3.TDG 4.TCAF 5.MKL 6.POST 7.CEF 8.GOOGL 9.AMZN 10.HEI-A
2023-12-31	66	$2.4億	0	1BRK-B 2ROST 3TDG 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.ROST 3.TDG 4.MKL 5.TCAF 6.POST 7.CEF 8.SPGI 9.GOOGL 10.HEI-A
2023-09-30	62	$2.4億	0	1BRK-B 2MKL 3ROST 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.ROST 4.VGSH 5.TDG 6.TCAF 7.POST 8.CEF 9.GOOGL 10.SPGI
2023-06-30	61	$2.3億	0	1BRK-B 2MKL 3ROST 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.ROST 4.VGSH 5.TDG 6.POST 7.CEF 8.GOOGL 9.SPGI 10.HEI-A
2023-03-31	60	$2.0億	0	1BRK-B 2VGSH 3ROST 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.VGSH 3.ROST 4.MKL 5.TDG 6.CEF 7.POST 8.SPGI 9.HEI-A 10.GOOGL
2022-12-31	60	$1.9億	0	1BRK-B 2ROST 3MKL 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.ROST 3.MKL 4.VGSH 5.TDG 6.POST 7.CEF 8.SPGI 9.HEI-A 10.LBRDK
2022-09-30	208	$1.7億	0	1BRK-B 2ROST 3MKL 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.ROST 3.MKL 4.POST 5.CEF 6.TDG 7.VGSH 8.SPGI 9.HEI-A 10.LBRDK
2022-06-30	219	$1.8億	0	1BRK-B 2POST 3MKL 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.POST 3.MKL 4.LBRDK 5.CEF 6.ROST 7.TDG 8.SPGI 9.BXMT 10.HEI-A
2022-03-31	209	$2.0億	0	1BRK-B 2MKL 3LBRDK 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.LBRDK 4.POST 5.CEF 6.TDG 7.ROST 8.SPGI 9.BXMT 10.HEI-A
2021-12-31	205	$1.9億	0	1BRK-B 2POST 3LBRDK 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.POST 3.LBRDK 4.MKL 5.CEF 6.TDG 7.ROST 8.HEI-A 9.BXMT 10.QVCAUSD
2021-09-30	38	$1.8億	0	1BRK-B 2POST 3LBRDK 主要銘柄2021-09-30 1.BRK-B 2.POST 3.LBRDK 4.MKL 5.CEF 6.TDG 7.QVCAUSD 8.ROST 9.HEI-A 10.BXMT
2021-06-30	38	$1.9億	100	1BRK-B 2LBRDK 3POST 主要銘柄2021-06-30 1.BRK-B 2.LBRDK 3.POST 4.CEF 5.MKL 6.TDG 7.QVCAUSD 8.CHTR 9.ROST 10.HEI-A
2021-03-31	47	$1.8億	11	1BRK-B 2POST 3LBRDK 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-B 2.POST 3.LBRDK 4.MKL 5.CEF 6.CHTR 7.TDG 8.ROST 9.QVCAUSD 10.HEI-A
2020-12-31	52	$1.7億	34	1BRK-B 2POST 3LBRDK 主要銘柄2020-12-31 1.BRK-B 2.POST 3.LBRDK 4.CEF 5.CHTR 6.TDG 7.MKL 8.QVCAUSD 9.ROST 10.NXST
2020-09-30	44	$1.4億	18	1BRK-B 2GLIBAEUR 3POST 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-B 2.GLIBAEUR 3.POST 4.CEF 5.CHTR 6.MKL 7.TDG 8.NXST 9.ROST 10.HEI-A
2020-06-30	36	$1.2億	25	1BRK-B 2POST 3GLIBAEUR 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-B 2.POST 3.GLIBAEUR 4.CEF 5.CHTR 6.TDG 7.MKL 8.NXST 9.ROST 10.HEI-A
2020-03-31	33	$9440.0万	31	1BRK-B 2POST 3GLIBAEUR 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.POST 3.GLIBAEUR 4.CEF 5.MKL 6.CHTR 7.TDG 8.HEI-A 9.PXH 10.BXMT
2019-12-31	35	$1.1億	—	1BRK-B 2POST 3GLIBAEUR 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.POST 3.GLIBAEUR 4.TDG 5.CEF 6.BXMT 7.CHTR 8.NXST 9.PXH 10.HEI-A

今四半期の持株変動

PYA Waltman Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Nomad Foods Limited (NOMD); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 全売却: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC).

PYA Waltman Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	POST	Post Holdings INC	+1.8%	+20.80%	増加
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.4%	+40.88%	増加
3	ROP	Roper Technologies INC	+1.3%	+104.53%	増加
4	PEP	Pepsico INC	+0.8%	+125.05%	増加
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.7%	+67.82%	増加
6	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.7%	+123.18%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+95.43%	増加
8	ETSY	Etsy INC	+0.6%	+169.71%	増加
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-0.85%	減少
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+40.35%	増加
11	AMT	American Tower CORP	+0.3%	+143.97%	増加
12	HD	Home Depot INC	+0.3%	+36.31%	増加
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+4.14%	増加
14	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+1.62%	増加
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+12.41%	増加
16	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.23%	増加
17	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+6.45%	増加
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.59%	減少
19	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+19.30%	増加
20	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+12.14%	増加
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.62%	増加
22	GEV	GE Vernova INC	0%	—	変化なし
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-25.21%	減少
24	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	+20.35%	増加
25	NVR	Nvr INC	-0.1%	-1.13%	減少
26	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-7.98%	減少
27	BLD	Topbuild CORP	-0.1%	+4.25%	増加
28	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.1%	-3.25%	減少
29	ALL	Allstate CORP	-0.1%	-14.40%	減少
30	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	+7.54%	増加
31	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+10.25%	増加
32	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-3.42%	減少
33	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+14.46%	増加
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-11.54%	減少
35	MTN	Vail Resorts INC	-0.2%	-15.77%	減少
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-25.67%	減少
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.53%	減少
38	MKL	Markel Group INC	-0.4%	+2.19%	増加
39	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.5%	+2.17%	増加
40	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-28.14%	減少
41	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-1.9%	-46.77%	減少
42	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-3%	-24.01%	減少
43	NOMD	Nomad Foods Limited	—	EXIT	全売却
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
47	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	全売却
48	HL	Hecla Mining Co	—	EXIT	全売却
49	FHN	First Horizon CORP	—	EXIT	全売却
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-11-04	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

PYA Waltman Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

PYA Waltman Capital, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、67 件のポジションが開示されています。

PYA Waltman Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、PYA Waltman Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $3813.6万 (10.6%) 2. Post Holdings INC (POST) — $3254.6万 (9.0%) 3. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — $2963.7万 (8.2%) 4. Markel Group INC (MKL) — $2181.6万 (6.0%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2147.2万 (6.0%)

PYA Waltman Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、PYA Waltman Capital, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、26件の保有増加、15件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Nomad Foods Limited (NOMD); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 全売却: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC)

PYA Waltman Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPYA Waltman Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 28.6% • Consumer Staples: 14.5% • Consumer Discretionary: 13.2% • Health Care: 12.0% • Industrials: 10.9% • Information Technology: 9.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Duncan Williams Asset Management, LLC

CIK 0002011771

申告総資産額

$3.6億

154 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Monimus Capital Management, LP

CIK 0001848831

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$3.6億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

VCI Wealth Management LLC

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申告総資産額

$3.6億

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運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

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集中度16.3

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Citadel Investment Advisory, Inc.

CIK 0001811907

申告総資産額

$2.1億

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集中度36.5

回転率11.7

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

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Inkwell Capital LLC

CIK 0002050138

申告総資産額

$9820.6万

31 stks

2026-03-31

集中度15.4

回転率21.4

セクター集中度56.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

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PYA Waltman Capital, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001800135

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 67

PYA Waltman Capital, LLCは最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は21.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.09
回転率: 21.69
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.47
多様性: 100
ポジション規律: 85.06

直近の動向

減少 TCAF
-24.0%　-$1224.5万
減少 CEF
-46.8%　-$733.0万
増加 POST
+20.8%　$555.1万
増加 AMZN
+40.9%　$440.7万
増加 ROP
+104.5%　$439.7万
増加 PEP
+125.0%　$282.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	10.57%	+0.25%	+4.14%
2	POST	Post Holdings INC	株式-生活必需品	9.02%	+1.77%	+20.80%
3	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	8.22%	-3.03%	-24.01%
4	MKL	Markel Group INC	株式-金融	6.05%	-0.39%	+2.19%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.95%	-0.36%	-0.53%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.73%	+1.36%	+40.88%
7	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	4.23%	-0.14%	+7.54%
8	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	4.05%	+0.08%	+19.30%
9	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	3.65%	-0.49%	+2.17%
10	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	3.53%	-0.15%	+14.46%
11	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	3.17%	+1.28%	+104.53%
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.81%	+0.49%	-0.85%
13	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	2.53%	-1.89%	-46.77%
14	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.75%	+0.74%	+67.82%
15	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.34%	+0.13%	+0.23%
16	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.33%	+0.80%	+125.05%
17	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.28%	—	+2.90%
18	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.26%	+0.19%	+1.62%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.22%	+0.69%	+123.18%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.21%	+0.10%	+6.45%
21	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	1.07%	-0.14%	+10.25%
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.05%	+0.27%	+36.31%
23	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.01%	+0.64%	+95.43%
24	BLD	Topbuild CORP	株式-資本財	1.01%	-0.10%	+4.25%
25	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.99%	-0.51%	-28.14%
26	MTN	Vail Resorts INC	株式-一般消費財	0.96%	-0.18%	-15.77%
27	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	0.96%	-0.08%	-1.13%
28	ETSY	Etsy INC	株式-一般消費財	0.91%	+0.55%	+169.71%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.89%	+0.40%	+40.35%
30	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.88%	—	-0.88%
31	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.82%	-0.11%	-14.40%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.77%	-0.33%	-25.67%
33	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.70%	—	+4.42%
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.65%	—	-2.94%
35	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.55%	+0.33%	+143.97%
36	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.50%	—	-2.45%
37	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.48%	-0.09%	-7.98%
38	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.47%	-0.14%	-3.42%
39	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-その他	0.46%	-0.07%	+20.35%
40	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.46%	+0.14%	+12.41%
41	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.44%	—	-0.46%
42	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.42%	+0.07%	+0.62%
43	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.39%	—	-2.76%
44	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.38%	-0.16%	-11.54%
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.34%	—	+8.36%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.32%	-0.06%	-25.21%
47	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.31%	—	+1.10%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.30%	—	—
49	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.26%	+0.07%	+12.14%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.24%	+0.08%	-0.59%

1–50 of 67

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+7.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.69
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +13.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.54
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +1.73
インフォメーションレシオ: -0.74
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.7%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +8%
歪度: -0.03
尖度: +0.61
アップサイドポテンシャル: +4.13

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	67	$3.6億	22	1BRK-B 2POST 3TCAF 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.POST 3.TCAF 4.MKL 5.GOOGL 6.AMZN 7.TDG 8.DHR 9.HEI-A 10.SPGI
2025-12-31	75	$3.7億	17	1TCAF 2BRK-B 3POST 主要銘柄2025-12-31 1.TCAF 2.BRK-B 3.POST 4.MKL 5.GOOGL 6.CEF 7.TDG 8.AMZN 9.HEI-A 10.DHR
2025-09-30	80	$3.7億	29	1BRK-B 2POST 3TCAF 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.POST 3.TCAF 4.MKL 5.GOOGL 6.CEF 7.TDG 8.HEI-A 9.AMZN 10.ROP
2025-06-30	76	$3.5億	0	1BRK-B 2TCAF 3MKL 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.TCAF 3.MKL 4.POST 5.TDG 6.ROST 7.HEI-A 8.CEF 9.AMZN 10.GOOGL
2025-03-31	75	$3.2億	100	1BRK-B 2TCAF 3POST 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.TCAF 3.POST 4.MKL 5.ROST 6.TDG 7.CEF 8.HEI-A 9.AMZN 10.SPGI
2024-12-31	78	$3.1億	0	1BRK-B 2TCAF 3ROST 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.TCAF 3.ROST 4.MKL 5.POST 6.TDG 7.AMZN 8.GOOGL 9.CEF 10.HEI-A
2024-09-30	73	$3.1億	0	1BRK-B 2ROST 3TCAF 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.ROST 3.TCAF 4.POST 5.MKL 6.TDG 7.HEI-A 8.CEF 9.SPGI 10.AMZN
2024-06-30	66	$2.7億	0	1BRK-B 2ROST 3TCAF 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.ROST 3.TCAF 4.MKL 5.POST 6.TDG 7.CEF 8.GOOGL 9.HEI-A 10.AMZN
2024-03-31	66	$2.7億	0	1BRK-B 2ROST 3TDG 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.ROST 3.TDG 4.TCAF 5.MKL 6.POST 7.CEF 8.GOOGL 9.AMZN 10.HEI-A
2023-12-31	66	$2.4億	0	1BRK-B 2ROST 3TDG 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.ROST 3.TDG 4.MKL 5.TCAF 6.POST 7.CEF 8.SPGI 9.GOOGL 10.HEI-A
2023-09-30	62	$2.4億	0	1BRK-B 2MKL 3ROST 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.ROST 4.VGSH 5.TDG 6.TCAF 7.POST 8.CEF 9.GOOGL 10.SPGI
2023-06-30	61	$2.3億	0	1BRK-B 2MKL 3ROST 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.ROST 4.VGSH 5.TDG 6.POST 7.CEF 8.GOOGL 9.SPGI 10.HEI-A
2023-03-31	60	$2.0億	0	1BRK-B 2VGSH 3ROST 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.VGSH 3.ROST 4.MKL 5.TDG 6.CEF 7.POST 8.SPGI 9.HEI-A 10.GOOGL
2022-12-31	60	$1.9億	0	1BRK-B 2ROST 3MKL 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.ROST 3.MKL 4.VGSH 5.TDG 6.POST 7.CEF 8.SPGI 9.HEI-A 10.LBRDK
2022-09-30	208	$1.7億	0	1BRK-B 2ROST 3MKL 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.ROST 3.MKL 4.POST 5.CEF 6.TDG 7.VGSH 8.SPGI 9.HEI-A 10.LBRDK
2022-06-30	219	$1.8億	0	1BRK-B 2POST 3MKL 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.POST 3.MKL 4.LBRDK 5.CEF 6.ROST 7.TDG 8.SPGI 9.BXMT 10.HEI-A
2022-03-31	209	$2.0億	0	1BRK-B 2MKL 3LBRDK 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.LBRDK 4.POST 5.CEF 6.TDG 7.ROST 8.SPGI 9.BXMT 10.HEI-A
2021-12-31	205	$1.9億	0	1BRK-B 2POST 3LBRDK 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.POST 3.LBRDK 4.MKL 5.CEF 6.TDG 7.ROST 8.HEI-A 9.BXMT 10.QVCAUSD
2021-09-30	38	$1.8億	0	1BRK-B 2POST 3LBRDK 主要銘柄2021-09-30 1.BRK-B 2.POST 3.LBRDK 4.MKL 5.CEF 6.TDG 7.QVCAUSD 8.ROST 9.HEI-A 10.BXMT
2021-06-30	38	$1.9億	100	1BRK-B 2LBRDK 3POST 主要銘柄2021-06-30 1.BRK-B 2.LBRDK 3.POST 4.CEF 5.MKL 6.TDG 7.QVCAUSD 8.CHTR 9.ROST 10.HEI-A
2021-03-31	47	$1.8億	11	1BRK-B 2POST 3LBRDK 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-B 2.POST 3.LBRDK 4.MKL 5.CEF 6.CHTR 7.TDG 8.ROST 9.QVCAUSD 10.HEI-A
2020-12-31	52	$1.7億	34	1BRK-B 2POST 3LBRDK 主要銘柄2020-12-31 1.BRK-B 2.POST 3.LBRDK 4.CEF 5.CHTR 6.TDG 7.MKL 8.QVCAUSD 9.ROST 10.NXST
2020-09-30	44	$1.4億	18	1BRK-B 2GLIBAEUR 3POST 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-B 2.GLIBAEUR 3.POST 4.CEF 5.CHTR 6.MKL 7.TDG 8.NXST 9.ROST 10.HEI-A
2020-06-30	36	$1.2億	25	1BRK-B 2POST 3GLIBAEUR 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-B 2.POST 3.GLIBAEUR 4.CEF 5.CHTR 6.TDG 7.MKL 8.NXST 9.ROST 10.HEI-A
2020-03-31	33	$9440.0万	31	1BRK-B 2POST 3GLIBAEUR 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.POST 3.GLIBAEUR 4.CEF 5.MKL 6.CHTR 7.TDG 8.HEI-A 9.PXH 10.BXMT
2019-12-31	35	$1.1億	—	1BRK-B 2POST 3GLIBAEUR 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.POST 3.GLIBAEUR 4.TDG 5.CEF 6.BXMT 7.CHTR 8.NXST 9.PXH 10.HEI-A

今四半期の持株変動

PYA Waltman Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	POST	Post Holdings INC	+1.8%	+20.80%	増加
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.4%	+40.88%	増加
3	ROP	Roper Technologies INC	+1.3%	+104.53%	増加
4	PEP	Pepsico INC	+0.8%	+125.05%	増加
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.7%	+67.82%	増加
6	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.7%	+123.18%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+95.43%	増加
8	ETSY	Etsy INC	+0.6%	+169.71%	増加
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-0.85%	減少
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+40.35%	増加
11	AMT	American Tower CORP	+0.3%	+143.97%	増加
12	HD	Home Depot INC	+0.3%	+36.31%	増加
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+4.14%	増加
14	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+1.62%	増加
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+12.41%	増加
16	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.23%	増加
17	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+6.45%	増加
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.59%	減少
19	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+19.30%	増加
20	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+12.14%	増加
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.62%	増加
22	GEV	GE Vernova INC	0%	—	変化なし
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-25.21%	減少
24	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.1%	+20.35%	増加
25	NVR	Nvr INC	-0.1%	-1.13%	減少
26	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-7.98%	減少
27	BLD	Topbuild CORP	-0.1%	+4.25%	増加
28	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.1%	-3.25%	減少
29	ALL	Allstate CORP	-0.1%	-14.40%	減少
30	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	+7.54%	増加
31	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	+10.25%	増加
32	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-3.42%	減少
33	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+14.46%	増加
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-11.54%	減少
35	MTN	Vail Resorts INC	-0.2%	-15.77%	減少
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-25.67%	減少
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.53%	減少
38	MKL	Markel Group INC	-0.4%	+2.19%	増加
39	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.5%	+2.17%	増加
40	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-28.14%	減少
41	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-1.9%	-46.77%	減少
42	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-3%	-24.01%	減少
43	NOMD	Nomad Foods Limited	—	EXIT	全売却
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
47	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	EXIT	全売却
48	HL	Hecla Mining Co	—	EXIT	全売却
49	FHN	First Horizon CORP	—	EXIT	全売却
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
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