Ptm Wealth Management, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0002061027

逆張り型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 56

PTM WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は45.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.27
回転率: 45.23
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 79.48
多様性: 100
ポジション規律: 79.98

Ptm Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.088 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 56 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.00）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BALT
+117.8%　$1429.6万
減少 ULST
-32.9%　-$942.3万
減少 FNDX
-19.7%　-$672.5万
減少 XLK
-9.4%　-$373.4万
減少 SMLF
-16.0%　-$223.5万
増加 IMCG
+23.1%　$223.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	15.68%	-4.81%	-19.71%
2	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	14.00%	+7.16%	+117.77%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	11.84%	-2.88%	-9.40%
4	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-その他	10.09%	-5.97%	-32.88%
5	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	6.71%	+0.83%	+23.07%
6	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	6.15%	-1.66%	-15.99%
7	JHPI	John Hancock Preferred Incom	ETF-その他	6.03%	+6.03%	NEW
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	5.44%	-0.05%	+2.86%
9	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	4.71%	+4.71%	NEW
10	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	4.05%	+4.05%	NEW
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.71%	-0.08%	+5.02%
12	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	1.63%	+0.04%	+47.27%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.25%	-0.15%	-0.82%
14	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.60%	-0.24%	-1.05%
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.46%	—	-0.35%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.46%	—	-1.23%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.45%	+0.04%	+28.91%
18	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.45%	-0.04%	-1.03%
19	LWLG	Lightwave Logic INC	株式-その他	0.42%	+0.20%	—
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.39%	-0.04%	-5.25%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.37%	-0.05%	+0.04%
22	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.36%	+0.02%	+0.83%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.34%	+0.14%	+91.41%
24	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.33%	-0.32%	-44.26%
25	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.33%	-0.06%	-1.07%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.32%	-0.11%	+2.69%
27	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.32%	-0.05%	-7.19%
28	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.30%	+0.05%	+0.58%
29	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.29%	+0.01%	+0.06%
30	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.25%	-0.05%	+0.20%
31	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	0.24%	-0.05%	-8.69%
32	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.23%	+0.01%	—
33	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	株式-その他	0.23%	—	—
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.22%	—	+0.54%
35	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.21%	—	—
36	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.20%	+0.01%	+0.13%
37	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.19%	+0.04%	—
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.19%	-0.06%	-27.19%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.19%	-0.02%	—
40	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.18%	-0.21%	-49.50%
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.18%	+0.03%	+57.00%
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.17%	-0.05%	-16.10%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.17%	—	+0.29%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.16%	—	+0.60%
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.16%	-0.02%	—
46	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.15%	-0.65%	-79.36%
47	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.14%	—	+0.21%
48	WTRG	Essential Utilities INC	株式-公益事業	0.14%	—	+0.85%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.14%	—	+7.82%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.14%	—	+12.66%

1–50 of 56

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.84
アルファ: +4.4%
最大ドローダウン: -3.3%
年率換算パフォーマンス: +24.8%
対S&P勝率: +57.1%
ソルティノレシオ: +6.8
スタッツァー指数: +0.68
トレイナーレシオ: +0.27
スターリングレシオ: +1.87
カルマーレシオ: +7.63
インフォメーションレシオ: +0.29
トラッキングエラー: +3.3%
下方標準偏差: +3.4%
プラス月比率: +78.6%
マイナス月比率: +21.4%
最良12ヶ月: +31.8%
最悪12ヶ月: +22.6%
効率性レシオ: +0.8
シャープレシオ: +2.09
セクター分散度: +12.8%
歪度: +0.82
尖度: +0.8
アップサイドポテンシャル: +8.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	56	$1.9億	45	1FNDX 2BALT 3XLK 主要銘柄2026-03-31 1.FNDX 2.BALT 3.XLK 4.ULST 5.IMCG 6.SMLF 7.JHPI 8.COWZ 9.AIRR 10.CIBR
2025-12-31	56	$1.8億	7	1FNDX 2ULST 3XLK 主要銘柄2025-12-31 1.FNDX 2.ULST 3.XLK 4.SMLF 5.BALT 6.IMCG 7.COWZ 8.ZALT 9.AAPL 10.FBTC
2025-09-30	54	$1.7億	46	1FNDX 2ULST 3XLK 主要銘柄2025-09-30 1.FNDX 2.ULST 3.XLK 4.SMLF 5.BALT 6.IMCG 7.COWZ 8.ZALT 9.FBTC 10.AAPL
2025-06-30	49	$1.5億	0	1FNDX 2ULST 3XLK 主要銘柄2025-06-30 1.FNDX 2.ULST 3.XLK 4.SMLF 5.BALT 6.IMCG 7.COWZ 8.ZALT 9.FBTC 10.AAPL
2025-03-31	39	$9507.3万	0	1FNDX 2XLK 3BALT 主要銘柄2025-03-31 1.FNDX 2.XLK 3.BALT 4.ZALT 5.COWZ 6.ULST 7.IMCG 8.FBTC 9.AAPL 10.VOO

今四半期の持株変動

Ptm Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: John Hancock Preferred Incom (JHPI); 全売却: Innovator US Eq 10 Buffer (ZALT); 新規購入: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新規購入: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 全売却: Innov Eq Protect ETF - 1 Aug (ZAUG).

Ptm Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+7.2%	+117.77%	増加
2	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.8%	+23.07%	増加
3	LWLG	Lightwave Logic INC	+0.2%	—	変化なし
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+91.41%	増加
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.58%	増加
6	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+47.27%	増加
7	AMZN	Amazon.com INC	0%	+28.91%	増加
8	GEV	GE Vernova INC	0%	—	変化なし
9	TSLA	Tesla INC	0%	+57.00%	増加
10	EXC	Exelon CORP	0%	+0.83%	増加
11	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	変化なし
12	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.13%	増加
13	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+0.06%	増加
14	WTRG	Essential Utilities INC	—	+0.85%	増加
15	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	変化なし
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	変化なし
17	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-5.25%	減少
18	POCT	Innovator U.s. Equity Power	0%	-1.03%	減少
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	+2.86%	増加
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-16.10%	減少
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.20%	増加
22	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-7.19%	減少
23	FMB	First Trust Managed Municipa	-0.1%	-8.69%	減少
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.04%	増加
25	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-27.22%	減少
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-27.19%	減少
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-1.07%	減少
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+5.02%	増加
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.69%	増加
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.82%	減少
31	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	-0.2%	-49.50%	減少
32	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-1.05%	減少
33	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-44.26%	減少
34	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.7%	-79.36%	減少
35	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-1.7%	-15.99%	減少
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-2.9%	-9.40%	減少
37	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-4.8%	-19.71%	減少
38	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-6%	-32.88%	減少
39	JHPI	John Hancock Preferred Incom	—	NEW	新規購入
40	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	—	EXIT	全売却
41	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新規購入
42	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新規購入
43	ZAUG	Innov Eq Protect ETF - 1 Aug	—	EXIT	全売却
44	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	全売却
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
46	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
48	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
49	ATAI	AtaiBeckley Inc.	—	EXIT	全売却
50	ATAI	Ataibeckley INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Ptm Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Ptm Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、56 件のポジションが開示されています。

Ptm Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ptm Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $2957.9万 (15.7%) 2. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — $2642.5万 (14.0%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — $2235.1万 (11.8%) 4. Ss Ultra Short Tm Bond ETF (ULST) — $1904.5万 (10.1%) 5. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG) — $1265.8万 (6.7%)

Ptm Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ptm Wealth Management, LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、16件の保有増加、17件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: John Hancock Preferred Incom (JHPI); 全売却: Innovator US Eq 10 Buffer (ZALT); 新規購入: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新規購入: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 全売却: Innov Eq Protect ETF - 1 Aug (ZAUG)

Ptm Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPtm Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.3% • Utilities: 18.0% • Communication Services: 10.5% • Consumer Discretionary: 10.2% • Industrials: 9.7% • Health Care: 7.3%

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逆張り型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 56

PTM WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は45.2%です。

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集中度: 35.27
回転率: 45.23
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 79.48
多様性: 100
ポジション規律: 79.98

直近の動向

増加 BALT
+117.8%　$1429.6万
減少 ULST
-32.9%　-$942.3万
減少 FNDX
-19.7%　-$672.5万
減少 XLK
-9.4%　-$373.4万
減少 SMLF
-16.0%　-$223.5万
増加 IMCG
+23.1%　$223.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	15.68%	-4.81%	-19.71%
2	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	14.00%	+7.16%	+117.77%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	11.84%	-2.88%	-9.40%
4	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-その他	10.09%	-5.97%	-32.88%
5	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	6.71%	+0.83%	+23.07%
6	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	6.15%	-1.66%	-15.99%
7	JHPI	John Hancock Preferred Incom	ETF-その他	6.03%	+6.03%	NEW
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	5.44%	-0.05%	+2.86%
9	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	4.71%	+4.71%	NEW
10	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	4.05%	+4.05%	NEW
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.71%	-0.08%	+5.02%
12	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	1.63%	+0.04%	+47.27%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.25%	-0.15%	-0.82%
14	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.60%	-0.24%	-1.05%
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.46%	—	-0.35%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.46%	—	-1.23%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.45%	+0.04%	+28.91%
18	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.45%	-0.04%	-1.03%
19	LWLG	Lightwave Logic INC	株式-その他	0.42%	+0.20%	—
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.39%	-0.04%	-5.25%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.37%	-0.05%	+0.04%
22	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.36%	+0.02%	+0.83%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.34%	+0.14%	+91.41%
24	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.33%	-0.32%	-44.26%
25	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.33%	-0.06%	-1.07%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.32%	-0.11%	+2.69%
27	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.32%	-0.05%	-7.19%
28	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.30%	+0.05%	+0.58%
29	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.29%	+0.01%	+0.06%
30	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.25%	-0.05%	+0.20%
31	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	0.24%	-0.05%	-8.69%
32	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.23%	+0.01%	—
33	NAMS	NewAmsterdam Pharma Company N.V.	株式-その他	0.23%	—	—
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.22%	—	+0.54%
35	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.21%	—	—
36	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.20%	+0.01%	+0.13%
37	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.19%	+0.04%	—
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.19%	-0.06%	-27.19%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.19%	-0.02%	—
40	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.18%	-0.21%	-49.50%
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.18%	+0.03%	+57.00%
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.17%	-0.05%	-16.10%
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.17%	—	+0.29%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.16%	—	+0.60%
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.16%	-0.02%	—
46	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.15%	-0.65%	-79.36%
47	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.14%	—	+0.21%
48	WTRG	Essential Utilities INC	株式-公益事業	0.14%	—	+0.85%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.14%	—	+7.82%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.14%	—	+12.66%

1–50 of 56

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.84
アルファ: +4.4%
最大ドローダウン: -3.3%
年率換算パフォーマンス: +24.8%
対S&P勝率: +57.1%
ソルティノレシオ: +6.8
スタッツァー指数: +0.68
トレイナーレシオ: +0.27
スターリングレシオ: +1.87
カルマーレシオ: +7.63
インフォメーションレシオ: +0.29
トラッキングエラー: +3.3%
下方標準偏差: +3.4%
プラス月比率: +78.6%
マイナス月比率: +21.4%
最良12ヶ月: +31.8%
最悪12ヶ月: +22.6%
効率性レシオ: +0.8
シャープレシオ: +2.09
セクター分散度: +12.8%
歪度: +0.82
尖度: +0.8
アップサイドポテンシャル: +8.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	56	$1.9億	45	1FNDX 2BALT 3XLK 主要銘柄2026-03-31 1.FNDX 2.BALT 3.XLK 4.ULST 5.IMCG 6.SMLF 7.JHPI 8.COWZ 9.AIRR 10.CIBR
2025-12-31	56	$1.8億	7	1FNDX 2ULST 3XLK 主要銘柄2025-12-31 1.FNDX 2.ULST 3.XLK 4.SMLF 5.BALT 6.IMCG 7.COWZ 8.ZALT 9.AAPL 10.FBTC
2025-09-30	54	$1.7億	46	1FNDX 2ULST 3XLK 主要銘柄2025-09-30 1.FNDX 2.ULST 3.XLK 4.SMLF 5.BALT 6.IMCG 7.COWZ 8.ZALT 9.FBTC 10.AAPL
2025-06-30	49	$1.5億	0	1FNDX 2ULST 3XLK 主要銘柄2025-06-30 1.FNDX 2.ULST 3.XLK 4.SMLF 5.BALT 6.IMCG 7.COWZ 8.ZALT 9.FBTC 10.AAPL
2025-03-31	39	$9507.3万	0	1FNDX 2XLK 3BALT 主要銘柄2025-03-31 1.FNDX 2.XLK 3.BALT 4.ZALT 5.COWZ 6.ULST 7.IMCG 8.FBTC 9.AAPL 10.VOO

今四半期の持株変動

Ptm Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+7.2%	+117.77%	増加
2	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.8%	+23.07%	増加
3	LWLG	Lightwave Logic INC	+0.2%	—	変化なし
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+91.41%	増加
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.58%	増加
6	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	0%	+47.27%	増加
7	AMZN	Amazon.com INC	0%	+28.91%	増加
8	GEV	GE Vernova INC	0%	—	変化なし
9	TSLA	Tesla INC	0%	+57.00%	増加
10	EXC	Exelon CORP	0%	+0.83%	増加
11	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	変化なし
12	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.13%	増加
13	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+0.06%	増加
14	WTRG	Essential Utilities INC	—	+0.85%	増加
15	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	変化なし
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	変化なし
17	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-5.25%	減少
18	POCT	Innovator U.s. Equity Power	0%	-1.03%	減少
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	+2.86%	増加
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-16.10%	減少
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.20%	増加
22	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-7.19%	減少
23	FMB	First Trust Managed Municipa	-0.1%	-8.69%	減少
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.04%	増加
25	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-27.22%	減少
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-27.19%	減少
27	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-1.07%	減少
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+5.02%	増加
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.69%	増加
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.82%	減少
31	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	-0.2%	-49.50%	減少
32	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-1.05%	減少
33	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-44.26%	減少
34	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	-0.7%	-79.36%	減少
35	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-1.7%	-15.99%	減少
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-2.9%	-9.40%	減少
37	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-4.8%	-19.71%	減少
38	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-6%	-32.88%	減少
39	JHPI	John Hancock Preferred Incom	—	NEW	新規購入
40	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	—	EXIT	全売却
41	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新規購入
42	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新規購入
43	ZAUG	Innov Eq Protect ETF - 1 Aug	—	EXIT	全売却
44	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	全売却
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
46	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
48	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
49	ATAI	AtaiBeckley Inc.	—	EXIT	全売却
50	ATAI	Ataibeckley INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る