Providence First Trust Co 13F保有トラッカー

CIK: 0001713735

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 179

Providence First Trust Coは最新の13F報告書で179件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は21.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.98
回転率: 21.34
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 39.45
多様性: 100
ポジション規律: 82.58

Providence First Trust Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 45 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 179 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 XLK
-18.9%　-$217.9万
減少 OEF
-77.4%　-$160.0万
増加 DVY
+48.5%　$112.6万
減少 XLF
-41.4%　-$111.1万
減少 SPY
-10.0%　-$95.0万
減少 MSFT
-10.0%　-$81.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	6.63%	—	-2.03%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.39%	-0.09%	-2.51%
3	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	5.34%	—	-1.86%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	5.14%	—	-1.40%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.93%	—	-2.38%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	3.80%	+0.25%	+6.29%
7	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	3.62%	—	-2.18%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.28%	-0.72%	-18.90%
9	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	2.23%	—	—
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.09%	—	-0.37%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.03%	-0.30%	-9.98%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.76%	—	+0.43%
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.70%	+0.25%	+15.46%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.62%	—	+0.26%
15	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-その他	1.18%	—	+6.45%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.15%	-0.15%	-15.08%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.11%	—	-2.77%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.06%	-0.23%	-13.31%
19	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.06%	+0.40%	+48.52%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.95%	—	+2.66%
21	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.92%	—	-13.32%
22	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.90%	—	-8.91%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.88%	-0.26%	-19.84%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.78%	—	+11.28%
25	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.77%	—	+10.78%
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.77%	—	+7.66%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.77%	—	+0.88%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.74%	—	-19.14%
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.73%	—	-7.46%
30	DNP	Dnp Select Income Fund INC	株式-金融	0.66%	—	-11.24%
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.64%	-0.24%	-23.93%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.63%	-0.28%	-10.01%
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.62%	-0.23%	-21.70%
34	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	0.59%	—	-15.90%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.56%	-0.22%	-21.71%
36	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	0.56%	—	+9.37%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.55%	-0.16%	-16.28%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.54%	—	-5.87%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.51%	—	+14.06%
40	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.50%	—	+15.38%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.50%	—	-1.58%
42	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.50%	—	+7.12%
43	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	0.49%	—	+10.15%
44	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.48%	—	+3.85%
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.48%	—	+24.36%
46	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.47%	—	-14.27%
47	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-その他	0.46%	—	+10.67%
48	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.46%	—	-12.40%
49	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.44%	—	+7.19%
50	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.44%	—	-14.10%

1–50 of 179

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.62
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.92
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.49
インフォメーションレシオ: -1.05
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +24.1%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +6.1%
歪度: 0
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	179	$2.8億	21	1MINT 2AGG 3FLRN 主要銘柄2026-03-31 1.MINT 2.AGG 3.FLRN 4.LQD 5.VCSH 6.VGIT 7.VCLT 8.XLK 9.ISTB 10.EFA
2025-12-31	170	$2.9億	53	1MINT 2AGG 3FLRN 主要銘柄2025-12-31 1.MINT 2.AGG 3.FLRN 4.LQD 5.VCSH 6.VCLT 7.VGIT 8.XLK 9.SPY 10.ISTB
2025-09-30	110	$2.9億	19	1FLRN 2MINT 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.FLRN 2.MINT 3.AGG 4.LQD 5.VCLT 6.VCSH 7.XLK 8.VGIT 9.SPY 10.NVDA
2025-06-30	111	$2.8億	0	1FLRN 2AGG 3MINT 主要銘柄2025-06-30 1.FLRN 2.AGG 3.MINT 4.LQD 5.VCLT 6.VCSH 7.VGIT 8.XLK 9.NVDA 10.SPY
2025-03-31	101	$2.5億	100	1FLRN 2AGG 3MINT 主要銘柄2025-03-31 1.FLRN 2.AGG 3.MINT 4.LQD 5.VCLT 6.VGIT 7.VCSH 8.XLK 9.SPY 10.ISTB
2024-12-31	204	$2.7億	0	1FLRN 2AGG 3MINT 主要銘柄2024-12-31 1.FLRN 2.AGG 3.MINT 4.LQD 5.VCLT 6.VGIT 7.VCSH 8.BND 9.XLK 10.VTI
2024-09-30	97	$2.4億	0	1AGG 2FLRN 3VTI 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.FLRN 3.VTI 4.MINT 5.VCLT 6.BND 7.LQD 8.VCSH 9.XLK 10.ISTB
2024-06-30	93	$2.2億	0	1AGG 2FLRN 3MINT 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.FLRN 3.MINT 4.VCLT 5.VCSH 6.BND 7.VTI 8.XLK 9.LQD 10.ISTB
2024-03-31	102	$2.3億	0	1AGG 2FLRN 3MINT 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.FLRN 3.MINT 4.VCLT 5.VCSH 6.MSFT 7.BND 8.VTI 9.XLK 10.LQD
2023-12-31	96	$2.0億	0	1FLRN 2MINT 3AGG 主要銘柄2023-12-31 1.FLRN 2.MINT 3.AGG 4.VCSH 5.VCLT 6.VTI 7.XLK 8.ISTB 9.BND 10.SPY
2023-09-30	88	$1.8億	0	1FLRN 2MINT 3VCSH 主要銘柄2023-09-30 1.FLRN 2.MINT 3.VCSH 4.AGG 5.VCLT 6.ISTB 7.VTI 8.BND 9.XLK 10.SPY
2023-06-30	89	$1.8億	0	1AGG 2FLRN 3MINT 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.FLRN 3.MINT 4.VCSH 5.VCLT 6.ISTB 7.XLK 8.VTI 9.BND 10.SPY
2023-03-31	89	$1.7億	0	1VCSH 2AGG 3MINT 主要銘柄2023-03-31 1.VCSH 2.AGG 3.MINT 4.VCLT 5.FLRN 6.ISTB 7.VTI 8.BND 9.XLK 10.EFA
2022-12-31	93	$1.7億	0	1VCSH 2AGG 3VCLT 主要銘柄2022-12-31 1.VCSH 2.AGG 3.VCLT 4.MINT 5.ISTB 6.FLRN 7.VTI 8.BND 9.XLK 10.XLU
2022-09-30	142	$1.6億	0	1VCSH 2AGG 3VCLT 主要銘柄2022-09-30 1.VCSH 2.AGG 3.VCLT 4.MINT 5.ISTB 6.FLRN 7.XLK 8.BND 9.VTI 10.XLU
2022-06-30	89	$1.8億	0	1AGG 2VCSH 3VCLT 主要銘柄2022-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.VCLT 4.MINT 5.ISTB 6.FLRN 7.XLK 8.BND 9.VTI 10.XLU
2022-03-31	92	$2.1億	0	1AGG 2VCSH 3VCLT 主要銘柄2022-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.VCLT 4.XLK 5.MINT 6.ISTB 7.FLRN 8.XLB 9.VTI 10.BND
2021-12-31	87	$2.2億	0	1AGG 2VCLT 3VCSH 主要銘柄2021-12-31 1.AGG 2.VCLT 3.VCSH 4.XLK 5.ISTB 6.MINT 7.FLRN 8.XLB 9.BND 10.XLI
2021-09-30	82	$2.1億	0	1AGG 2VCSH 3VCLT 主要銘柄2021-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.VCLT 4.ISTB 5.XLK 6.MINT 7.FLRN 8.XLY 9.BND 10.XLB
2021-06-30	81	$2.1億	100	1AGG 2VCSH 3VCLT 主要銘柄2021-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.VCLT 4.MINT 5.XLK 6.ISTB 7.FLRN 8.XLY 9.XLB 10.BND
2021-03-31	81	$2.0億	37	1AGG 2VCSH 3VCLT 主要銘柄2021-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.VCLT 4.MINT 5.FLRN 6.ISTB 7.XLK 8.XLY 9.XLB 10.EFA
2020-12-31	86	$2.0億	73	1VCLT 2AGG 3MINT 主要銘柄2020-12-31 1.VCLT 2.AGG 3.MINT 4.VCSH 5.FLRN 6.ISTB 7.ICLN 8.XLK 9.MSFT 10.EFA
2020-09-30	79	$1.0億	86	1AGG 2MINT 3VCLT 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.MINT 3.VCLT 4.ISTB 5.FLRN 6.BND 7.XLK 8.VCSH 9.MSFT 10.VTI
2020-06-30	65	$1.3億	38	1MINT 2FLRN 3AGG 主要銘柄2020-06-30 1.MINT 2.FLRN 3.AGG 4.ISTB 5.XLP 6.MSFT 7.XLU 8.XLK 9.EFA 10.ADBE
2020-03-31	62	$1.0億	56	1MINT 2FLRN 3ADBE 主要銘柄2020-03-31 1.MINT 2.FLRN 3.ADBE 4.XLP 5.DOG 6.XLU 7.MSFT 8.BND 9.EFA 10.AGG
2019-12-31	74	$1.7億	16	1VCLT 2SPLB 3MINT 主要銘柄2019-12-31 1.VCLT 2.SPLB 3.MINT 4.FLRN 5.AGG 6.ADBE 7.AMZN 8.XLP 9.VCSH 10.XLU
2019-09-30	76	$1.6億	43	1MINT 2FLRN 3VCLT 主要銘柄2019-09-30 1.MINT 2.FLRN 3.VCLT 4.AGG 5.XLP 6.AMZN 7.ADBE 8.XLU 9.XLRE 10.V
2019-06-30	73	$1.4億	13	1VCLT 2AMZN 3FLRN 主要銘柄2019-06-30 1.VCLT 2.AMZN 3.FLRN 4.MINT 5.ADBE 6.AGG 7.HON 8.XLP 9.UNH 10.JPM
2019-03-31	70	$1.3億	20	1VCLT 2AMZN 3AGG 主要銘柄2019-03-31 1.VCLT 2.AMZN 3.AGG 4.ADBE 5.UNH 6.XLP 7.HON 8.UNP 9.FLRN 10.DIS
2018-12-31	73	$1.3億	21	1VCLT 2AMZN 3AGG 主要銘柄2018-12-31 1.VCLT 2.AMZN 3.AGG 4.ADBE 5.UNH 6.FLRN 7.DIS 8.ABT 9.XLP 10.MINT
2018-09-30	67	$1.3億	25	1AMZN 2VCLT 3AGG 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.VCLT 3.AGG 4.ADBE 5.UNH 6.MA 7.EFA 8.JPM 9.HON 10.FLRN
2018-06-30	71	$1.3億	12	1VCLT 2AMZN 3AGG 主要銘柄2018-06-30 1.VCLT 2.AMZN 3.AGG 4.ADBE 5.AAPL 6.UNH 7.EFA 8.MA 9.VGLT 10.EEM
2018-03-31	67	$1.2億	24	1VCLT 2AGG 3AMZN 主要銘柄2018-03-31 1.VCLT 2.AGG 3.AMZN 4.EEM 5.AAPL 6.JPM 7.ADBE 8.VGIT 9.UNH 10.SPLB
2017-12-31	67	$1.1億	22	1VCLT 2AGG 3XLU 主要銘柄2017-12-31 1.VCLT 2.AGG 3.XLU 4.AMZN 5.AAPL 6.VGIT 7.UNH 8.HON 9.ADBE 10.MA
2017-09-30	78	$1.2億	38	1VCLT 2AGG 3VGIT 主要銘柄2017-09-30 1.VCLT 2.AGG 3.VGIT 4.XLU 5.AAPL 6.AMZN 7.UNH 8.HON 9.ISTB 10.MA
2017-06-30	72	$1.0億	—	1VCLT 2AGG 3VGIT 主要銘柄2017-06-30 1.VCLT 2.AGG 3.VGIT 4.AAPL 5.ISTB 6.XLU 7.DIS 8.VCSH 9.MCD 10.XLK

今四半期の持株変動

Providence First Trust Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Bny Mellon Glbl Infra INC (BKGI); 全売却: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新規購入: Kla CORP (KLAC); 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Abbvie INC (ABBV).

Providence First Trust Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.4%	+48.52%	増加
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+15.46%	増加
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+6.29%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+11.89%	増加
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-2.51%	減少
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-43.55%	減少
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.2%	-15.08%	減少
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-16.28%	減少
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-35.10%	減少
10	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-33.93%	減少
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-21.71%	減少
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-13.31%	減少
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-21.70%	減少
14	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.2%	-39.58%	減少
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-23.93%	減少
16	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-35.58%	減少
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-19.84%	減少
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-67.96%	減少
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-10.01%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-9.98%	減少
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-41.43%	減少
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-77.36%	減少
23	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-18.90%	減少
24	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	—	NEW	新規購入
25	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
26	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
27	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
28	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
29	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
30	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新規購入
31	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
32	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
33	WM	Waste Management INC	—	NEW	新規購入
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
35	EWO	Ishares Msci Austria ETF	—	NEW	新規購入
36	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新規購入
37	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	NEW	新規購入
38	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
40	CB	Chubb Limited	—	NEW	新規購入
41	BIIB	Biogen INC	—	NEW	新規購入
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
44	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新規購入
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
46	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新規購入
47	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新規購入
48	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
49	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	全売却
50	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Providence First Trust Coとはどのような機関投資家ですか？

Providence First Trust Coは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、179 件のポジションが開示されています。

Providence First Trust Coの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Providence First Trust Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — $1887.0万 (6.6%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1534.2万 (5.4%) 3. Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN) — $1519.9万 (5.3%) 4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $1462.9万 (5.1%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1118.3万 (3.9%)

Providence First Trust Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Providence First Trust Coは50件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、4件の保有増加、19件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Bny Mellon Glbl Infra INC (BKGI); 全売却: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新規購入: Kla CORP (KLAC); 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Abbvie INC (ABBV)

Providence First Trust Coはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくProvidence First Trust Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.4% • Financials: 12.3% • Consumer Discretionary: 11.9% • Health Care: 11.2% • Industrials: 9.4% • Communication Services: 7.0%

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集中度11.0

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集中度100.0

回転率0.3

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S/t CORP Bond ETFも共通保有

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Providence First Trust Co 13F保有トラッカー

CIK: 0001713735

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 179

Providence First Trust Coは最新の13F報告書で179件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は21.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.98
回転率: 21.34
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 39.45
多様性: 100
ポジション規律: 82.58

直近の動向

減少 XLK
-18.9%　-$217.9万
減少 OEF
-77.4%　-$160.0万
増加 DVY
+48.5%　$112.6万
減少 XLF
-41.4%　-$111.1万
減少 SPY
-10.0%　-$95.0万
減少 MSFT
-10.0%　-$81.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	6.63%	—	-2.03%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.39%	-0.09%	-2.51%
3	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	5.34%	—	-1.86%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	5.14%	—	-1.40%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.93%	—	-2.38%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	3.80%	+0.25%	+6.29%
7	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	3.62%	—	-2.18%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.28%	-0.72%	-18.90%
9	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	2.23%	—	—
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.09%	—	-0.37%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.03%	-0.30%	-9.98%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.76%	—	+0.43%
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.70%	+0.25%	+15.46%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.62%	—	+0.26%
15	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-その他	1.18%	—	+6.45%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.15%	-0.15%	-15.08%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.11%	—	-2.77%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.06%	-0.23%	-13.31%
19	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.06%	+0.40%	+48.52%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.95%	—	+2.66%
21	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.92%	—	-13.32%
22	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.90%	—	-8.91%
23	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.88%	-0.26%	-19.84%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.78%	—	+11.28%
25	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.77%	—	+10.78%
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.77%	—	+7.66%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.77%	—	+0.88%
28	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.74%	—	-19.14%
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.73%	—	-7.46%
30	DNP	Dnp Select Income Fund INC	株式-金融	0.66%	—	-11.24%
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.64%	-0.24%	-23.93%
32	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.63%	-0.28%	-10.01%
33	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.62%	-0.23%	-21.70%
34	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	0.59%	—	-15.90%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.56%	-0.22%	-21.71%
36	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	0.56%	—	+9.37%
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.55%	-0.16%	-16.28%
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.54%	—	-5.87%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.51%	—	+14.06%
40	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.50%	—	+15.38%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.50%	—	-1.58%
42	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.50%	—	+7.12%
43	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	0.49%	—	+10.15%
44	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.48%	—	+3.85%
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.48%	—	+24.36%
46	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.47%	—	-14.27%
47	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-その他	0.46%	—	+10.67%
48	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.46%	—	-12.40%
49	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.44%	—	+7.19%
50	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.44%	—	-14.10%

1–50 of 179

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.62
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -5.2%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.92
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.49
インフォメーションレシオ: -1.05
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +24.1%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +6.1%
歪度: 0
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	179	$2.8億	21	1MINT 2AGG 3FLRN 主要銘柄2026-03-31 1.MINT 2.AGG 3.FLRN 4.LQD 5.VCSH 6.VGIT 7.VCLT 8.XLK 9.ISTB 10.EFA
2025-12-31	170	$2.9億	53	1MINT 2AGG 3FLRN 主要銘柄2025-12-31 1.MINT 2.AGG 3.FLRN 4.LQD 5.VCSH 6.VCLT 7.VGIT 8.XLK 9.SPY 10.ISTB
2025-09-30	110	$2.9億	19	1FLRN 2MINT 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.FLRN 2.MINT 3.AGG 4.LQD 5.VCLT 6.VCSH 7.XLK 8.VGIT 9.SPY 10.NVDA
2025-06-30	111	$2.8億	0	1FLRN 2AGG 3MINT 主要銘柄2025-06-30 1.FLRN 2.AGG 3.MINT 4.LQD 5.VCLT 6.VCSH 7.VGIT 8.XLK 9.NVDA 10.SPY
2025-03-31	101	$2.5億	100	1FLRN 2AGG 3MINT 主要銘柄2025-03-31 1.FLRN 2.AGG 3.MINT 4.LQD 5.VCLT 6.VGIT 7.VCSH 8.XLK 9.SPY 10.ISTB
2024-12-31	204	$2.7億	0	1FLRN 2AGG 3MINT 主要銘柄2024-12-31 1.FLRN 2.AGG 3.MINT 4.LQD 5.VCLT 6.VGIT 7.VCSH 8.BND 9.XLK 10.VTI
2024-09-30	97	$2.4億	0	1AGG 2FLRN 3VTI 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.FLRN 3.VTI 4.MINT 5.VCLT 6.BND 7.LQD 8.VCSH 9.XLK 10.ISTB
2024-06-30	93	$2.2億	0	1AGG 2FLRN 3MINT 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.FLRN 3.MINT 4.VCLT 5.VCSH 6.BND 7.VTI 8.XLK 9.LQD 10.ISTB
2024-03-31	102	$2.3億	0	1AGG 2FLRN 3MINT 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.FLRN 3.MINT 4.VCLT 5.VCSH 6.MSFT 7.BND 8.VTI 9.XLK 10.LQD
2023-12-31	96	$2.0億	0	1FLRN 2MINT 3AGG 主要銘柄2023-12-31 1.FLRN 2.MINT 3.AGG 4.VCSH 5.VCLT 6.VTI 7.XLK 8.ISTB 9.BND 10.SPY
2023-09-30	88	$1.8億	0	1FLRN 2MINT 3VCSH 主要銘柄2023-09-30 1.FLRN 2.MINT 3.VCSH 4.AGG 5.VCLT 6.ISTB 7.VTI 8.BND 9.XLK 10.SPY
2023-06-30	89	$1.8億	0	1AGG 2FLRN 3MINT 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.FLRN 3.MINT 4.VCSH 5.VCLT 6.ISTB 7.XLK 8.VTI 9.BND 10.SPY
2023-03-31	89	$1.7億	0	1VCSH 2AGG 3MINT 主要銘柄2023-03-31 1.VCSH 2.AGG 3.MINT 4.VCLT 5.FLRN 6.ISTB 7.VTI 8.BND 9.XLK 10.EFA
2022-12-31	93	$1.7億	0	1VCSH 2AGG 3VCLT 主要銘柄2022-12-31 1.VCSH 2.AGG 3.VCLT 4.MINT 5.ISTB 6.FLRN 7.VTI 8.BND 9.XLK 10.XLU
2022-09-30	142	$1.6億	0	1VCSH 2AGG 3VCLT 主要銘柄2022-09-30 1.VCSH 2.AGG 3.VCLT 4.MINT 5.ISTB 6.FLRN 7.XLK 8.BND 9.VTI 10.XLU
2022-06-30	89	$1.8億	0	1AGG 2VCSH 3VCLT 主要銘柄2022-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.VCLT 4.MINT 5.ISTB 6.FLRN 7.XLK 8.BND 9.VTI 10.XLU
2022-03-31	92	$2.1億	0	1AGG 2VCSH 3VCLT 主要銘柄2022-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.VCLT 4.XLK 5.MINT 6.ISTB 7.FLRN 8.XLB 9.VTI 10.BND
2021-12-31	87	$2.2億	0	1AGG 2VCLT 3VCSH 主要銘柄2021-12-31 1.AGG 2.VCLT 3.VCSH 4.XLK 5.ISTB 6.MINT 7.FLRN 8.XLB 9.BND 10.XLI
2021-09-30	82	$2.1億	0	1AGG 2VCSH 3VCLT 主要銘柄2021-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.VCLT 4.ISTB 5.XLK 6.MINT 7.FLRN 8.XLY 9.BND 10.XLB
2021-06-30	81	$2.1億	100	1AGG 2VCSH 3VCLT 主要銘柄2021-06-30 1.AGG 2.VCSH 3.VCLT 4.MINT 5.XLK 6.ISTB 7.FLRN 8.XLY 9.XLB 10.BND
2021-03-31	81	$2.0億	37	1AGG 2VCSH 3VCLT 主要銘柄2021-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.VCLT 4.MINT 5.FLRN 6.ISTB 7.XLK 8.XLY 9.XLB 10.EFA
2020-12-31	86	$2.0億	73	1VCLT 2AGG 3MINT 主要銘柄2020-12-31 1.VCLT 2.AGG 3.MINT 4.VCSH 5.FLRN 6.ISTB 7.ICLN 8.XLK 9.MSFT 10.EFA
2020-09-30	79	$1.0億	86	1AGG 2MINT 3VCLT 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.MINT 3.VCLT 4.ISTB 5.FLRN 6.BND 7.XLK 8.VCSH 9.MSFT 10.VTI
2020-06-30	65	$1.3億	38	1MINT 2FLRN 3AGG 主要銘柄2020-06-30 1.MINT 2.FLRN 3.AGG 4.ISTB 5.XLP 6.MSFT 7.XLU 8.XLK 9.EFA 10.ADBE
2020-03-31	62	$1.0億	56	1MINT 2FLRN 3ADBE 主要銘柄2020-03-31 1.MINT 2.FLRN 3.ADBE 4.XLP 5.DOG 6.XLU 7.MSFT 8.BND 9.EFA 10.AGG
2019-12-31	74	$1.7億	16	1VCLT 2SPLB 3MINT 主要銘柄2019-12-31 1.VCLT 2.SPLB 3.MINT 4.FLRN 5.AGG 6.ADBE 7.AMZN 8.XLP 9.VCSH 10.XLU
2019-09-30	76	$1.6億	43	1MINT 2FLRN 3VCLT 主要銘柄2019-09-30 1.MINT 2.FLRN 3.VCLT 4.AGG 5.XLP 6.AMZN 7.ADBE 8.XLU 9.XLRE 10.V
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2018-12-31	73	$1.3億	21	1VCLT 2AMZN 3AGG 主要銘柄2018-12-31 1.VCLT 2.AMZN 3.AGG 4.ADBE 5.UNH 6.FLRN 7.DIS 8.ABT 9.XLP 10.MINT
2018-09-30	67	$1.3億	25	1AMZN 2VCLT 3AGG 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.VCLT 3.AGG 4.ADBE 5.UNH 6.MA 7.EFA 8.JPM 9.HON 10.FLRN
2018-06-30	71	$1.3億	12	1VCLT 2AMZN 3AGG 主要銘柄2018-06-30 1.VCLT 2.AMZN 3.AGG 4.ADBE 5.AAPL 6.UNH 7.EFA 8.MA 9.VGLT 10.EEM
2018-03-31	67	$1.2億	24	1VCLT 2AGG 3AMZN 主要銘柄2018-03-31 1.VCLT 2.AGG 3.AMZN 4.EEM 5.AAPL 6.JPM 7.ADBE 8.VGIT 9.UNH 10.SPLB
2017-12-31	67	$1.1億	22	1VCLT 2AGG 3XLU 主要銘柄2017-12-31 1.VCLT 2.AGG 3.XLU 4.AMZN 5.AAPL 6.VGIT 7.UNH 8.HON 9.ADBE 10.MA
2017-09-30	78	$1.2億	38	1VCLT 2AGG 3VGIT 主要銘柄2017-09-30 1.VCLT 2.AGG 3.VGIT 4.XLU 5.AAPL 6.AMZN 7.UNH 8.HON 9.ISTB 10.MA
2017-06-30	72	$1.0億	—	1VCLT 2AGG 3VGIT 主要銘柄2017-06-30 1.VCLT 2.AGG 3.VGIT 4.AAPL 5.ISTB 6.XLU 7.DIS 8.VCSH 9.MCD 10.XLK

今四半期の持株変動

Providence First Trust Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.4%	+48.52%	増加
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+15.46%	増加
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+6.29%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+11.89%	増加
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-2.51%	減少
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-43.55%	減少
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.2%	-15.08%	減少
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-16.28%	減少
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-35.10%	減少
10	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-33.93%	減少
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-21.71%	減少
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-13.31%	減少
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-21.70%	減少
14	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.2%	-39.58%	減少
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-23.93%	減少
16	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-35.58%	減少
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-19.84%	減少
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-67.96%	減少
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-10.01%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-9.98%	減少
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-41.43%	減少
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-77.36%	減少
23	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-18.90%	減少
24	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	—	NEW	新規購入
25	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
26	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
27	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
28	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
29	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
30	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新規購入
31	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
32	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
33	WM	Waste Management INC	—	NEW	新規購入
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
35	EWO	Ishares Msci Austria ETF	—	NEW	新規購入
36	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	NEW	新規購入
37	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	NEW	新規購入
38	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
40	CB	Chubb Limited	—	NEW	新規購入
41	BIIB	Biogen INC	—	NEW	新規購入
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
44	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新規購入
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
46	ED	Consolidated Edison INC	—	NEW	新規購入
47	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新規購入
48	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
49	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	全売却
50	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	EDGARで見る