Prostatis Group LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001649186

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 167

Prostatis Group LLCは最新の13F報告書で167件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は21.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.43
回転率: 21.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.52
多様性: 100
ポジション規律: 75.72

Prostatis Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 167 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 THIR
-10.8%　-$1081.2万
増加 AMOM
+94.4%　$510.5万
減少 SCHG
-77.9%　-$522.8万
減少 IAI
-44.8%　-$528.7万
増加 VOX
+1476.7%　$325.2万
減少 IYW
-25.1%　-$342.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型株・グロース	16.82%	-1.45%	-10.78%
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	5.38%	+0.51%	+2.35%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.15%	-0.46%	-10.53%
4	AMOM	Qraft Ai-enh US Lrg Cap Mtm	ETF-その他	2.78%	+1.40%	+94.41%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.63%	-0.41%	-9.74%
6	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	2.59%	-0.03%	+0.23%
7	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-テック型	2.45%	+0.25%	+12.92%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.07%	+0.24%	-3.08%
9	QRFT	Qraft Ai-enh US Lrg Cap ETF	ETF-その他	1.91%	-0.33%	-16.39%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.87%	-0.69%	-25.05%
11	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	1.49%	+0.18%	+0.41%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.38%	-0.26%	-15.62%
13	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-その他	1.38%	-1.17%	-44.77%
14	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	1.36%	—	-1.09%
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.26%	—	+8.32%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.18%	—	+4.60%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.16%	-0.26%	-20.19%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.15%	-0.04%	-10.24%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.14%	-0.02%	-3.86%
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.12%	-0.06%	-10.40%
21	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	1.10%	—	+1.86%
22	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-その他	1.03%	+1.03%	NEW
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.02%	+0.22%	-15.19%
24	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	1.02%	—	-7.00%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.98%	-0.10%	+10.33%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.97%	-0.33%	-32.09%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.96%	-0.05%	-11.69%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.95%	+0.44%	+74.98%
29	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.93%	-0.05%	-29.88%
30	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-その他	0.92%	-0.06%	-14.87%
31	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	0.92%	—	-1.56%
32	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.92%	—	-11.28%
33	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.91%	—	-4.57%
34	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-その他	0.91%	-0.07%	-7.50%
35	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-その他	0.91%	-0.06%	-11.34%
36	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-その他	0.90%	-0.06%	-8.85%
37	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	0.89%	+0.83%	+1476.69%
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.88%	-0.18%	-26.45%
39	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-その他	0.85%	+0.85%	NEW
40	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	0.84%	-0.25%	-30.86%
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.81%	—	+3.88%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.74%	-0.05%	-12.28%
43	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.70%	—	+19.66%
44	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	0.66%	—	-2.00%
45	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-コモディティ	0.65%	—	-8.20%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.58%	—	+7.95%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.54%	—	+7.98%
48	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-その他	0.52%	-0.05%	-9.39%
49	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.52%	—	-4.56%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.49%	+0.16%	+32.99%

1–50 of 167

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.79
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.67
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.49
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +8%
歪度: -0.13
尖度: -0.64
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	167	$3.9億	22	1THIR 2DIVO 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.THIR 2.DIVO 3.QQQ 4.AMOM 5.VUG 6.IGM 7.XNTK 8.GLD 9.QRFT 10.IYW
2025-12-31	165	$4.2億	22	1THIR 2DIVO 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.THIR 2.DIVO 3.QQQ 4.VUG 5.IGM 6.IYW 7.IAI 8.QRFT 9.XNTK 10.GLD
2025-09-30	165	$4.0億	78	1THIR 2DIVO 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.THIR 2.DIVO 3.QQQ 4.VUG 5.XNTK 6.IGM 7.IYW 8.AMOM 9.QRFT 10.IVV
2025-06-30	156	$3.5億	0	1QQQ 2DIVO 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.DIVO 3.SPY 4.DIA 5.THIR 6.VUG 7.IGM 8.SCHG 9.IYW 10.ITB
2025-03-31	151	$3.2億	48	1BIL 2SPY 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.BIL 2.SPY 3.QQQ 4.DIVO 5.VUG 6.QRFT 7.SPHD 8.HTRB 9.AAPL 10.BIV
2024-12-31	155	$3.4億	42	1QQQ 2DIA 3BIL 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.DIA 3.BIL 4.SPY 5.DIVO 6.VUG 7.AMOM 8.IYW 9.IYF 10.XLK
2024-09-30	130	$3.1億	50	1QQQ 2BIL 3DIVO 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.BIL 3.DIVO 4.VUG 5.XHB 6.IYW 7.AMOM 8.XLK 9.QRFT 10.HTRB
2024-06-30	147	$2.9億	31	1QQQ 2SPY 3DIA 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.DIVO 5.VUG 6.XLF 7.XLK 8.IYW 9.XHB 10.HTRB
2024-03-31	135	$2.6億	47	1QQQ 2SPY 3DIA 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.DIVO 5.VUG 6.XHB 7.SPYM 8.IYW 9.XLK 10.VTV
2023-12-31	130	$2.4億	73	1QQQ 2SPY 3DIA 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.VUG 5.DIVO 6.RFV 7.SPHB 8.FXN 9.RSPG 10.BIV
2023-09-30	112	$2.0億	0	1BIL 2SPY 3DIA 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.SPY 3.DIA 4.DIVO 5.TFLO 6.SHV 7.VUG 8.MTUM 9.VOO 10.BIV
2023-06-30	250	$2.1億	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.DIVO 5.ARKQ 6.XSD 7.IYK 8.VUG 9.VOO 10.BIV
2023-03-31	98	$1.9億	0	1DIVO 2QQQ 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.DIVO 2.QQQ 3.SPY 4.DIA 5.ARKQ 6.SH1USD 7.XSD 8.IHF 9.VUG 10.VOO
2022-12-31	97	$1.6億	0	1VTV 2DIVO 3SH1USD 主要銘柄2022-12-31 1.VTV 2.DIVO 3.SH1USD 4.VXUS 5.VO 6.BIV 7.XDEC 8.PALC 9.ESGU 10.SUSA
2022-09-30	64	$8677.3万	0	1DIVO 2PALC 3SPGP 主要銘柄2022-09-30 1.DIVO 2.PALC 3.SPGP 4.BIV 5.XMMO 6.BSV 7.BUFD 8.SDVY 9.FTCS 10.RSP
2022-06-30	47	$6415.9万	0	1FTSM 2DIVO 3HDV 主要銘柄2022-06-30 1.FTSM 2.DIVO 3.HDV 4.BSV 5.TMO 6.MSFT 7.AAPL 8.VOO 9.VWOB 10.VTIP
2022-03-31	84	$1.2億	0	1VUG 2PALC 3BUFD 主要銘柄2022-03-31 1.VUG 2.PALC 3.BUFD 4.DSI 5.SUSA 6.VB 7.USMV 8.BSV 9.SPYG 10.XLK
2021-12-31	90	$1.6億	0	1ESGU 2DSI 3SUSA 主要銘柄2021-12-31 1.ESGU 2.DSI 3.SUSA 4.MTUM 5.VTV 6.VUG 7.SWAN 8.SPYG 9.SUSC 10.USMV
2021-09-30	96	$1.7億	0	1ESGU 2DSI 3MTUM 主要銘柄2021-09-30 1.ESGU 2.DSI 3.MTUM 4.SUSA 5.VLU 6.VUG 7.VTV 8.USMV 9.ESGD 10.SUSC
2021-06-30	101	$1.5億	—	1ESGU 2DSI 3MTUM 主要銘柄2021-06-30 1.ESGU 2.DSI 3.MTUM 4.VLU 5.SUSA 6.VUG 7.VTV 8.USMV 9.ESGD 10.SMMV
2021-03-31	95	$1.3億	—	1MTUM 2USMV 3ESGU 主要銘柄2021-03-31 1.MTUM 2.USMV 3.ESGU 4.DSI 5.BSV 6.VTV 7.EFAV 8.SUSA 9.SMMV 10.SUSB
2020-12-31	75	$1.2億	—	1VTV 2MTUM 3BSV 主要銘柄2020-12-31 1.VTV 2.MTUM 3.BSV 4.USMV 5.VXUS 6.VO 7.EFAV 8.BIV 9.VB 10.AGG
2020-09-30	75	$1.1億	—	1VUG 2QQQ 3MTUM 主要銘柄2020-09-30 1.VUG 2.QQQ 3.MTUM 4.USMV 5.VOO 6.HYLB 7.AGG 8.MGK 9.SPYG 10.VCIT
2020-06-30	63	$4974.9万	—	1USMV 2MTUM 3SPYG 主要銘柄2020-06-30 1.USMV 2.MTUM 3.SPYG 4.BND 5.HYLB 6.SPTI 7.AGG 8.EFAV 9.TMO 10.AAPL
2020-03-31	57	$7035.9万	—	1PALL 2SGOL 3IGIB 主要銘柄2020-03-31 1.PALL 2.SGOL 3.IGIB 4.SPTS 5.AGG 6.HYG 7.IVV 8.SPTI 9.TLT 10.SPYG
2019-12-31	78	$1.1億	—	1VOO 2PALL 3AGG 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.PALL 3.AGG 4.XLK 5.XLF 6.RSPH 7.IVE 8.SPYG 9.BSCK 10.BSJK

今四半期の持株変動

Prostatis Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares U.s. Financial Servi (IYG); 新規購入: Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB); 新規購入: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Micron Technology INC (MU).

Prostatis Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMOM	Qraft Ai-enh US Lrg Cap Mtm	+1.4%	+94.41%	増加
2	VOX	Vanguard Communication Servi	+0.8%	+1476.69%	増加
3	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.5%	+2.35%	増加
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+74.98%	増加
5	DIVI	Franklin International Core	+0.3%	+143.38%	増加
6	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.3%	+388.15%	増加
7	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.3%	+12.92%	増加
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-3.08%	減少
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-15.19%	減少
10	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	+0.2%	+113.49%	増加
11	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.2%	+0.41%	増加
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.2%	+32.99%	増加
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+14.35%	増加
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-3.86%	減少
15	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	+0.23%	増加
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-10.24%	減少
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-11.69%	減少
18	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.1%	-29.88%	減少
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-12.28%	減少
20	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-0.1%	-9.39%	減少
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-10.40%	減少
22	EWI	Ishares Msci Italy ETF	-0.1%	-11.34%	減少
23	EWQ	Ishares Msci France ETF	-0.1%	-8.85%	減少
24	EWU	Ishares Msci United Kingdom	-0.1%	-14.87%	減少
25	EWG	Ishares Msci Germany ETF	-0.1%	-7.50%	減少
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-30.51%	減少
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-37.96%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.33%	増加
29	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	-0.1%	-61.63%	減少
30	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.2%	-60.58%	減少
31	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.2%	-26.45%	減少
32	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	-0.2%	-64.91%	減少
33	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	-0.3%	-30.86%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	-15.62%	減少
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-20.19%	減少
36	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.3%	-67.61%	減少
37	QRFT	Qraft Ai-enh US Lrg Cap ETF	-0.3%	-16.39%	減少
38	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-32.09%	減少
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-9.74%	減少
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-10.53%	減少
41	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.7%	-25.05%	減少
42	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-1.2%	-44.77%	減少
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	-77.86%	減少
44	THIR	Thor Index Rotation ETF	-1.5%	-10.78%	減少
45	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	NEW	新規購入
46	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	NEW	新規購入
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新規購入
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
50	SMA	Smartstop Self Storage Reit	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-03-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-03-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-03-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-03-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-03-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-03-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-03-28	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-03-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-03-28	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2023-03-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2023-03-28	修正	EDGARで見る
2022-06-30	2023-03-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2023-03-28	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2023-03-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2023-03-28	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2023-03-23	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Prostatis Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Prostatis Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、167 件のポジションが開示されています。

Prostatis Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Prostatis Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Thor Index Rotation ETF (THIR) — $6570.9万 (16.8%) 2. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — $2103.4万 (5.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1622.1万 (4.2%) 4. Qraft Ai-enh US Lrg Cap Mtm (AMOM) — $1086.9万 (2.8%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1028.8万 (2.6%)

Prostatis Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Prostatis Group LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、13件の保有増加、31件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares U.s. Financial Servi (IYG); 新規購入: Ss Spdr S&p Homebldrs ETF (XHB); 新規購入: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Micron Technology INC (MU)

Prostatis Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくProstatis Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.4% • Industrials: 11.5% • Communication Services: 11.5% • Financials: 11.4% • Energy: 9.1% • Consumer Discretionary: 9.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Highmount Capital, LLC

CIK 0001453819

申告総資産額

$3.9億

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Alistair Capital Management, L.L.C.

CIK 0001540557

申告総資産額

$3.9億

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2014-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Levy Wealth Management Group, LLC

CIK 0001843138

申告総資産額

$3.9億

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2024-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

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回転率18.0

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Arax Advisory Partners

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有

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CIK 0001599584

申告総資産額

$87.5億

1,204 stks

2026-03-31

集中度2.4

回転率23.9

セクター集中度62.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Prostatis Group LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001649186

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 167

Prostatis Group LLCは最新の13F報告書で167件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は21.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.43
回転率: 21.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.52
多様性: 100
ポジション規律: 75.72

直近の動向

減少 THIR
-10.8%　-$1081.2万
増加 AMOM
+94.4%　$510.5万
減少 SCHG
-77.9%　-$522.8万
減少 IAI
-44.8%　-$528.7万
増加 VOX
+1476.7%　$325.2万
減少 IYW
-25.1%　-$342.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型株・グロース	16.82%	-1.45%	-10.78%
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	5.38%	+0.51%	+2.35%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.15%	-0.46%	-10.53%
4	AMOM	Qraft Ai-enh US Lrg Cap Mtm	ETF-その他	2.78%	+1.40%	+94.41%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.63%	-0.41%	-9.74%
6	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	2.59%	-0.03%	+0.23%
7	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-テック型	2.45%	+0.25%	+12.92%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.07%	+0.24%	-3.08%
9	QRFT	Qraft Ai-enh US Lrg Cap ETF	ETF-その他	1.91%	-0.33%	-16.39%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.87%	-0.69%	-25.05%
11	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	1.49%	+0.18%	+0.41%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.38%	-0.26%	-15.62%
13	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-その他	1.38%	-1.17%	-44.77%
14	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	1.36%	—	-1.09%
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.26%	—	+8.32%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.18%	—	+4.60%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.16%	-0.26%	-20.19%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.15%	-0.04%	-10.24%
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.14%	-0.02%	-3.86%
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.12%	-0.06%	-10.40%
21	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	1.10%	—	+1.86%
22	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-その他	1.03%	+1.03%	NEW
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.02%	+0.22%	-15.19%
24	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	1.02%	—	-7.00%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.98%	-0.10%	+10.33%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.97%	-0.33%	-32.09%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.96%	-0.05%	-11.69%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.95%	+0.44%	+74.98%
29	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.93%	-0.05%	-29.88%
30	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-その他	0.92%	-0.06%	-14.87%
31	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	0.92%	—	-1.56%
32	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.92%	—	-11.28%
33	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.91%	—	-4.57%
34	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-その他	0.91%	-0.07%	-7.50%
35	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-その他	0.91%	-0.06%	-11.34%
36	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-その他	0.90%	-0.06%	-8.85%
37	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	0.89%	+0.83%	+1476.69%
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.88%	-0.18%	-26.45%
39	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-その他	0.85%	+0.85%	NEW
40	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	0.84%	-0.25%	-30.86%
41	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.81%	—	+3.88%
42	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.74%	-0.05%	-12.28%
43	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.70%	—	+19.66%
44	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	0.66%	—	-2.00%
45	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-コモディティ	0.65%	—	-8.20%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.58%	—	+7.95%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.54%	—	+7.98%
48	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-その他	0.52%	-0.05%	-9.39%
49	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.52%	—	-4.56%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.49%	+0.16%	+32.99%

1–50 of 167

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.79
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.67
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.49
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +8%
歪度: -0.13
尖度: -0.64
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	167	$3.9億	22	1THIR 2DIVO 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.THIR 2.DIVO 3.QQQ 4.AMOM 5.VUG 6.IGM 7.XNTK 8.GLD 9.QRFT 10.IYW
2025-12-31	165	$4.2億	22	1THIR 2DIVO 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.THIR 2.DIVO 3.QQQ 4.VUG 5.IGM 6.IYW 7.IAI 8.QRFT 9.XNTK 10.GLD
2025-09-30	165	$4.0億	78	1THIR 2DIVO 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.THIR 2.DIVO 3.QQQ 4.VUG 5.XNTK 6.IGM 7.IYW 8.AMOM 9.QRFT 10.IVV
2025-06-30	156	$3.5億	0	1QQQ 2DIVO 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.DIVO 3.SPY 4.DIA 5.THIR 6.VUG 7.IGM 8.SCHG 9.IYW 10.ITB
2025-03-31	151	$3.2億	48	1BIL 2SPY 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.BIL 2.SPY 3.QQQ 4.DIVO 5.VUG 6.QRFT 7.SPHD 8.HTRB 9.AAPL 10.BIV
2024-12-31	155	$3.4億	42	1QQQ 2DIA 3BIL 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.DIA 3.BIL 4.SPY 5.DIVO 6.VUG 7.AMOM 8.IYW 9.IYF 10.XLK
2024-09-30	130	$3.1億	50	1QQQ 2BIL 3DIVO 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.BIL 3.DIVO 4.VUG 5.XHB 6.IYW 7.AMOM 8.XLK 9.QRFT 10.HTRB
2024-06-30	147	$2.9億	31	1QQQ 2SPY 3DIA 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.DIVO 5.VUG 6.XLF 7.XLK 8.IYW 9.XHB 10.HTRB
2024-03-31	135	$2.6億	47	1QQQ 2SPY 3DIA 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.DIVO 5.VUG 6.XHB 7.SPYM 8.IYW 9.XLK 10.VTV
2023-12-31	130	$2.4億	73	1QQQ 2SPY 3DIA 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.DIA 4.VUG 5.DIVO 6.RFV 7.SPHB 8.FXN 9.RSPG 10.BIV
2023-09-30	112	$2.0億	0	1BIL 2SPY 3DIA 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.SPY 3.DIA 4.DIVO 5.TFLO 6.SHV 7.VUG 8.MTUM 9.VOO 10.BIV
2023-06-30	250	$2.1億	0	1SPY 2QQQ 3DIA 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.DIA 4.DIVO 5.ARKQ 6.XSD 7.IYK 8.VUG 9.VOO 10.BIV
2023-03-31	98	$1.9億	0	1DIVO 2QQQ 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.DIVO 2.QQQ 3.SPY 4.DIA 5.ARKQ 6.SH1USD 7.XSD 8.IHF 9.VUG 10.VOO
2022-12-31	97	$1.6億	0	1VTV 2DIVO 3SH1USD 主要銘柄2022-12-31 1.VTV 2.DIVO 3.SH1USD 4.VXUS 5.VO 6.BIV 7.XDEC 8.PALC 9.ESGU 10.SUSA
2022-09-30	64	$8677.3万	0	1DIVO 2PALC 3SPGP 主要銘柄2022-09-30 1.DIVO 2.PALC 3.SPGP 4.BIV 5.XMMO 6.BSV 7.BUFD 8.SDVY 9.FTCS 10.RSP
2022-06-30	47	$6415.9万	0	1FTSM 2DIVO 3HDV 主要銘柄2022-06-30 1.FTSM 2.DIVO 3.HDV 4.BSV 5.TMO 6.MSFT 7.AAPL 8.VOO 9.VWOB 10.VTIP
2022-03-31	84	$1.2億	0	1VUG 2PALC 3BUFD 主要銘柄2022-03-31 1.VUG 2.PALC 3.BUFD 4.DSI 5.SUSA 6.VB 7.USMV 8.BSV 9.SPYG 10.XLK
2021-12-31	90	$1.6億	0	1ESGU 2DSI 3SUSA 主要銘柄2021-12-31 1.ESGU 2.DSI 3.SUSA 4.MTUM 5.VTV 6.VUG 7.SWAN 8.SPYG 9.SUSC 10.USMV
2021-09-30	96	$1.7億	0	1ESGU 2DSI 3MTUM 主要銘柄2021-09-30 1.ESGU 2.DSI 3.MTUM 4.SUSA 5.VLU 6.VUG 7.VTV 8.USMV 9.ESGD 10.SUSC
2021-06-30	101	$1.5億	—	1ESGU 2DSI 3MTUM 主要銘柄2021-06-30 1.ESGU 2.DSI 3.MTUM 4.VLU 5.SUSA 6.VUG 7.VTV 8.USMV 9.ESGD 10.SMMV
2021-03-31	95	$1.3億	—	1MTUM 2USMV 3ESGU 主要銘柄2021-03-31 1.MTUM 2.USMV 3.ESGU 4.DSI 5.BSV 6.VTV 7.EFAV 8.SUSA 9.SMMV 10.SUSB
2020-12-31	75	$1.2億	—	1VTV 2MTUM 3BSV 主要銘柄2020-12-31 1.VTV 2.MTUM 3.BSV 4.USMV 5.VXUS 6.VO 7.EFAV 8.BIV 9.VB 10.AGG
2020-09-30	75	$1.1億	—	1VUG 2QQQ 3MTUM 主要銘柄2020-09-30 1.VUG 2.QQQ 3.MTUM 4.USMV 5.VOO 6.HYLB 7.AGG 8.MGK 9.SPYG 10.VCIT
2020-06-30	63	$4974.9万	—	1USMV 2MTUM 3SPYG 主要銘柄2020-06-30 1.USMV 2.MTUM 3.SPYG 4.BND 5.HYLB 6.SPTI 7.AGG 8.EFAV 9.TMO 10.AAPL
2020-03-31	57	$7035.9万	—	1PALL 2SGOL 3IGIB 主要銘柄2020-03-31 1.PALL 2.SGOL 3.IGIB 4.SPTS 5.AGG 6.HYG 7.IVV 8.SPTI 9.TLT 10.SPYG
2019-12-31	78	$1.1億	—	1VOO 2PALL 3AGG 主要銘柄2019-12-31 1.VOO 2.PALL 3.AGG 4.XLK 5.XLF 6.RSPH 7.IVE 8.SPYG 9.BSCK 10.BSJK

今四半期の持株変動

Prostatis Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMOM	Qraft Ai-enh US Lrg Cap Mtm	+1.4%	+94.41%	増加
2	VOX	Vanguard Communication Servi	+0.8%	+1476.69%	増加
3	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.5%	+2.35%	増加
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+74.98%	増加
5	DIVI	Franklin International Core	+0.3%	+143.38%	増加
6	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.3%	+388.15%	増加
7	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.3%	+12.92%	増加
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-3.08%	減少
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-15.19%	減少
10	ZNOV	Invtr Equ De Pr ETF - 1 Yr N	+0.2%	+113.49%	増加
11	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.2%	+0.41%	増加
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.2%	+32.99%	増加
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+14.35%	増加
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-3.86%	減少
15	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	+0.23%	増加
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-10.24%	減少
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-11.69%	減少
18	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.1%	-29.88%	減少
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-12.28%	減少
20	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-0.1%	-9.39%	減少
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-10.40%	減少
22	EWI	Ishares Msci Italy ETF	-0.1%	-11.34%	減少
23	EWQ	Ishares Msci France ETF	-0.1%	-8.85%	減少
24	EWU	Ishares Msci United Kingdom	-0.1%	-14.87%	減少
25	EWG	Ishares Msci Germany ETF	-0.1%	-7.50%	減少
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-30.51%	減少
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-37.96%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.33%	増加
29	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	-0.1%	-61.63%	減少
30	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.2%	-60.58%	減少
31	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.2%	-26.45%	減少
32	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	-0.2%	-64.91%	減少
33	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	-0.3%	-30.86%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	-15.62%	減少
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-20.19%	減少
36	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.3%	-67.61%	減少
37	QRFT	Qraft Ai-enh US Lrg Cap ETF	-0.3%	-16.39%	減少
38	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-32.09%	減少
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-9.74%	減少
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-10.53%	減少
41	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.7%	-25.05%	減少
42	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-1.2%	-44.77%	減少
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	-77.86%	減少
44	THIR	Thor Index Rotation ETF	-1.5%	-10.78%	減少
45	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	NEW	新規購入
46	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	NEW	新規購入
47	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新規購入
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
50	SMA	Smartstop Self Storage Reit	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-03-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-03-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-03-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-03-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-03-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-03-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-03-28	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-03-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-03-28	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2023-03-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2023-03-28	修正	EDGARで見る
2022-06-30	2023-03-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2023-03-28	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2023-03-23	13F-HR	EDGARで見る
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2021-12-31	2023-03-23	13F-HR	EDGARで見る
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