CIK: 0001991334
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 186
Prosperity Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で186件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は22.2%です。
Prosperity Financial Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 62 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 186 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SNDK
-85.2% -$280.4万
増加 AAPL
+18.0% $172.9万
減少 PGRO
-32.0% -$227.2万
減少 AVGO
-34.7% -$199.8万
減少 MSFT
+2.3% -$202.0万
減少 CIBR
-56.2% -$178.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.93% | +0.80% | +18.00% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.27% | -0.14% | +0.82% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.69% | -0.66% | +2.29% | |
| 4 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-その他 | 2.41% | — | +4.94% | |
| 5 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 2.30% | -0.21% | -12.29% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.29% | -0.10% | +1.46% | |
| 7 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.87% | — | -10.83% | |
| 8 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-その他 | 1.84% | -0.32% | -5.13% | |
| 9 | QCOC | Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Oct | ETF-その他 | 1.76% | -0.54% | -23.81% | |
| 10 | MISL | First Trust Indxx Aero & Def | ETF-その他 | 1.74% | -0.16% | -14.71% | |
| 11 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-その他 | 1.74% | +0.59% | +42.33% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.65% | -0.13% | -0.18% | |
| 13 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 1.65% | — | +5.13% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.63% | — | -9.16% | |
| 15 | MFSG | Mfs Active Growth | ETF-その他 | 1.61% | -0.20% | -4.17% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.49% | +0.25% | +29.01% | |
| 17 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 1.48% | — | +2.87% | |
| 18 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.34% | +28.95% | |
| 19 | PGRO | Putnam Focused Lrg Cap Grow | ETF-その他 | 1.33% | -0.79% | -31.99% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.32% | -0.25% | -0.04% | |
| 21 | LQTI | Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF | ETF-その他 | 1.31% | — | +5.97% | |
| 22 | GROZ | Zacks Focus Growth ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.12% | -3.73% | |
| 23 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.27% | -0.29% | -3.82% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.23% | +0.18% | -1.18% | |
| 25 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-その他 | 1.14% | — | -0.00% | |
| 26 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 1.12% | -0.12% | -9.36% | |
| 27 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-その他 | 1.09% | +0.49% | +72.50% | |
| 28 | CRTC | Xtrackers US Ntl Critic Tech | ETF-テック型 | 1.05% | — | -0.72% | |
| 29 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.04% | — | -10.05% | |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.04% | -0.69% | -34.67% | |
| 31 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 1.01% | — | -0.20% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.99% | -0.09% | +2.74% | |
| 33 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.93% | +0.56% | +159.34% | |
| 34 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.87% | +0.32% | +41.56% | |
| 35 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.81% | +0.29% | +23.47% | |
| 36 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.75% | -0.21% | -0.88% | |
| 37 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | +20.18% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.73% | — | +2.02% | |
| 39 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -3.80% | |
| 40 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-その他 | 0.69% | — | +8.07% | |
| 41 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.99% | -85.21% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.65% | — | -2.98% | |
| 43 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 0.63% | — | -6.65% | |
| 44 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-その他 | 0.62% | — | -15.37% | |
| 45 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | +3.85% | |
| 46 | MFSV | Mfs Active Value | ETF-その他 | 0.57% | — | +0.23% | |
| 47 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.56% | — | -1.90% | |
| 48 | FDG | American Century Focused Dyn | ETF-その他 | 0.56% | -0.10% | -8.87% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | — | +1.97% | |
| 50 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.53% | — | -2.00% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 186 | $2.7億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 184 | $2.8億 | 29 | |
| 2025-09-30 | 185 | $2.7億 | 37 | |
| 2025-06-30 | 164 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 166 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 174 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 157 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 142 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 146 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 132 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 116 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 130 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 102 | $9883.0万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 88 | $9269.7万 | 0 |
Prosperity Financial Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新規購入: Tjx Companies INC (TJX); 新規購入: Transamer Lrge Val Activ ETF (TALV); 新規購入: Rockwell Automation INC (ROK); 全売却: Astera Labs INC (ALAB).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-09-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-09-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-09-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
$2.7億
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2026-03-31
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データが古く、未更新
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$2.8億
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有