CIK: 0001904326
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 176
Kolinsky Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で176件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。
Kolinsky Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.055 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 176 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 58% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位174銘柄を表示中（全176銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 20.43% | — | +219.99% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.38% | — | +2.71% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.68% | — | +1.62% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.96% | — | +0.75% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.21% | — | +3.36% | |
| 6 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 3.10% | — | — | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.84% | — | +6.43% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.84% | — | +4.50% | |
| 9 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 1.78% | — | -15.99% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.65% | — | +332.54% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.49% | — | +2.27% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.46% | — | +9.76% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.22% | — | +4.75% | |
| 14 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.07% | — | +222.83% | |
| 15 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | -11.96% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.86% | — | +2.04% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.80% | — | +14.60% | |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | +6.01% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.73% | — | -0.06% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +0.99% | |
| 21 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.65% | — | -1.08% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | +3.28% | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.62% | — | +4.75% | |
| 24 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.61% | — | +0.35% | |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.59% | — | -0.22% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | +1.13% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.53% | — | +1.91% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | +0.09% | |
| 29 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 0.50% | — | +4.29% | |
| 30 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.50% | — | +17.49% | |
| 31 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 0.50% | — | +3.02% | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | -7.82% | |
| 33 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.49% | — | -5.45% | |
| 34 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 0.49% | — | +5.00% | |
| 35 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.46% | — | +5.88% | |
| 36 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.46% | — | +1.62% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.45% | — | +3.40% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.45% | — | +6.31% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.45% | — | +2.93% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | +41.95% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | -12.95% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | — | — | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.42% | — | +16.19% | |
| 44 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | -10.38% | |
| 45 | PRI | Primerica INC | 株式-金融 | 0.41% | — | — | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.41% | — | +2.23% | |
| 47 | SSD | Simpson Manufacturing Co INC | 株式-素材 | 0.41% | — | — | |
| 48 | SNA | Snap-on INC | 株式-資本財 | 0.40% | — | +4.66% | |
| 49 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | +4.79% | |
| 50 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.40% | — | -2.79% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+20%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 176 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 179 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 156 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 143 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 134 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 132 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 137 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 130 | $9421.6万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 127 | $8763.3万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 116 | $7980.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 126 | $8463.7万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 142 | $1.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 150 | $1.1億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有