CIK: 0001740871
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 124
PROFESSIONAL PLANNINGは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は0.0%です。
Professional Planningが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 124 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.12）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
AI利用規約
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今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 12.46% | — | -3.44% | ||
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 11.08% | — | -3.48% | ||
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.06% | — | -5.46% | ||
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.36% | — | +1.41% | ||
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 4.16% | — | -4.93% | ||
| 6 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 4.16% | — | -4.88% | ||
| 7 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.70% | — | -1.96% | ||
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.36% | — | -5.17% | ||
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.27% | — | +0.62% | ||
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.08% | — | +286.10% | ||
| 11 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.02% | — | -5.68% | ||
| 12 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.79% | — | +20.35% | ||
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.76% | — | -2.13% | ||
| 14 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | 1.75% | — | +1.16% | ||
| 15 | FCOR | Fidelity Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.64% | — | -11.62% | ||
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.61% | — | +0.24% | ||
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.28% | — | +0.93% | ||
| 18 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.26% | — | +17.79% | ||
| 19 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.24% | — | -1.97% | ||
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.01% | — | -19.73% | ||
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.98% | — | — | ||
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.85% | — | +0.76% | ||
| 23 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.80% | — | +7.07% | ||
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.72% | — | -13.24% | ||
| 25 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.67% | — | -12.76% | ||
| 26 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.66% | — | -27.80% | ||
| 27 | PBW | Invesco Wilderhill Clean Ene | ETF-その他 | 0.64% | — | -9.47% | ||
| 28 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | +2.89% | ||
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | +0.32% | ||
| 30 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-その他 | 0.62% | — | +2.36% | ||
| 31 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.61% | — | +15.42% | ||
| 32 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.61% | — | +482.06% | ||
| 33 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.58% | — | -16.56% | ||
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | +9.25% | ||
| 35 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | -2.34% | ||
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | -3.32% | ||
| 37 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.53% | — | +54.50% | ||
| 38 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +28.00% | ||
| 39 | XYZ | Block INC | 株式-金融 | 0.50% | — | -0.29% | ||
| 40 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.50% | — | +2.91% | ||
| 41 | FFIN | First Finl Bankshares INC | 株式-金融 | 0.50% | — | — | ||
| 42 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.50% | — | -73.78% | ||
| 43 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | -4.02% | ||
| 44 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.47% | — | +4.17% | ||
| 45 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.47% | — | +0.43% | ||
| 46 | ZM | Zoom Communications INC | 株式-IT | 0.43% | — | -12.48% | ||
| 47 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-その他 | 0.43% | — | +2.89% | ||
| 48 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.43% | — | +8.76% | ||
| 49 | AWK | American Water Works Co INC | 株式-公益事業 | 0.43% | — | -11.85% | ||
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.42% | — | +4.62% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 124 | $2.1億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 130 | $2.2億 | 97 | ||
| 2021-03-31 | 120 | $2.0億 | 28 | ||
| 2020-12-31 | 130 | $2.5億 | 62 | ||
| 2020-09-30 | 35 | $1.3億 | 59 | ||
| 2020-06-30 | 115 | $1.9億 | 80 | ||
| 2020-03-31 | 32 | $8581.5万 | 31 | ||
| 2019-12-31 | 39 | $1.2億 | 24 | ||
| 2019-09-30 | 30 | $9409.6万 | 15 | ||
| 2019-06-30 | 27 | $8474.4万 | 18 | ||
| 2019-03-31 | 30 | $8179.9万 | 35 | ||
| 2018-12-31 | 30 | $7335.8万 | 41 | ||
| 2018-09-30 | 29 | $7142.9万 | 22 | ||
| 2018-06-30 | 29 | $6334.3万 | 43 | ||
| 2018-03-31 | 28 | $5874.6万 | 15 | ||
| 2017-12-31 | 26 | $5471.0万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-06-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-06-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001652391
申告総資産額
$2.1億
157 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001905665
申告総資産額
$2.1億
65 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002042502
申告総資産額
$2.1億
132 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000012933
申告総資産額
$6.2億
398 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000020286
申告総資産額
$49.6億
55 stks
2026-03-31
Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000036066
申告総資産額
$14.9億
465 stks
2026-03-31
Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有
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