CIK: 0002103332
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70
Polaris Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は14.4%です。
Polaris Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 OEF
-34.1% -$269.7万
増加 EFG
+270.9% $162.8万
増加 IVV
+14.1% $121.9万
減少 IAU
-38.3% -$80.3万
減少 ITA
-37.1% -$62.5万
減少 IJH
-22.5% -$59.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.00% | +0.98% | +14.07% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 7.01% | +0.12% | +1.34% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.84% | -0.14% | +5.87% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 6.38% | -0.41% | -2.68% | |
| 5 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 5.90% | +0.36% | +6.25% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 5.63% | +0.23% | -0.30% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 5.06% | +0.34% | +2.04% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.83% | -0.30% | — | |
| 9 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 3.09% | -1.93% | -34.07% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.80% | -0.10% | -0.80% | |
| 11 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.66% | +0.05% | +2.25% | |
| 12 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 2.61% | +0.15% | +6.54% | |
| 13 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 2.54% | — | +7.24% | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.41% | +0.11% | +8.43% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.02% | -0.17% | — | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.96% | +0.20% | +11.41% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.42% | -22.52% | |
| 18 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.64% | +1.19% | +270.91% | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.10% | +6.66% | |
| 20 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.40% | +0.10% | +7.35% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.19% | -0.57% | -38.27% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.00% | -0.07% | — | |
| 23 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.97% | -0.06% | -5.07% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.92% | -0.07% | — | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.92% | -0.09% | — | |
| 26 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.03% | — | |
| 28 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.81% | -0.45% | -37.11% | |
| 29 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-その他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 30 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | -5.12% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.04% | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.62% | -0.02% | — | |
| 35 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | — | |
| 36 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-その他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.24% | -33.49% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 39 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | — | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.36% | — | — | |
| 42 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.35% | — | -3.22% | |
| 43 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 44 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.32% | — | — | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.09% | — | |
| 49 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.09% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.3%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
Polaris Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 全売却: Vanguard Small-cap ETF (VB).
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