CIK: 0000883933
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 29
FINANCIAL MANAGEMENT CONCEPTS CORP /ADVは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は0.0%です。
Financial Management Concepts CORP /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.074 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 29 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.09）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 13.43% | — | -3.06% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 11.99% | — | -1.72% | |
| 3 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 10.58% | — | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.55% | — | +340.93% | |
| 5 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.88% | — | -5.90% | |
| 6 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-その他 | 6.51% | — | -6.61% | |
| 7 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.47% | — | -12.57% | |
| 8 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 5.04% | — | -22.14% | |
| 9 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.50% | — | — | |
| 10 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 3.77% | — | +17.16% | |
| 11 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 3.74% | — | +18.36% | |
| 12 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-その他 | 3.61% | — | +19.72% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.37% | — | +20.65% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.91% | — | +6.28% | |
| 15 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.30% | — | -68.17% | |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | +668.72% | |
| 17 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.05% | — | -9.27% | |
| 18 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.85% | — | — | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | — | +10.51% | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | — | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.60% | — | -5.88% | |
| 22 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.57% | — | — | |
| 23 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | -2.94% | |
| 25 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +22.19% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.19% | — | — | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.18% | — | — | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | — | |
| 29 | GSATUSD | Globalstar INC | 株式-その他 | 0.09% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
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データが古く、未更新
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000938165
申告総資産額
$21.7億
707 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Info Tech ETFも共通保有