Planning Project LLC 13F保有内訳

CIK: 0002052480

セクター集中型長期保有型集中投資型

申告総資産額

$4.0億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 144

Planning Project LLCは最新の13F報告書で144件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 83.28
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 45.98

Planning Project LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.208 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 144 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	37.57%	—	—	—
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	17.80%	—	—	—
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	14.02%	—	—	—
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	8.45%	—	—	—
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	7.12%	—	—	—
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	5.23%	—	—	—
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.93%	—	—	—
8	LIN	Linde plc	株式-素材	1.47%	—	—	—
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.69%	—	—	—
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.63%	—	—	—
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.48%	—	—	—
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.44%	—	—	—
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.33%	—	—	—
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.32%	—	—	—
15	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-その他	0.26%	—	—	—
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.24%	—	—	—
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.23%	—	—	—
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.22%	—	—	—
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.19%	—	—	—
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.18%	—	—	—
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.13%	—	—	—
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.12%	—	—	—
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.11%	—	—	—
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.11%	—	—	—
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.10%	—	—	—
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.08%	—	—	—
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.08%	—	—	—
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.07%	—	—	—
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.06%	—	—	—
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.06%	—	—	—
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.06%	—	—	—
32	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.06%	—	—	—
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.05%	—	—	—
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.05%	—	—	—
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.05%	—	—	—
36	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.04%	—	—	—
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.04%	—	—	—
38	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.03%	—	—	—
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.03%	—	—	—
40	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.03%	—	—	—
41	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.03%	—	—	—
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.03%	—	—	—
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.03%	—	—	—
44	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.03%	—	—	—
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.03%	—	—	—
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.03%	—	—	—
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.02%	—	—	—
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.02%	—	—	—
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.02%	—	—	—
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.02%	—	—	—

1–50 of 144

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+0.7%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の54%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.51
アルファ: -9.1%
最大ドローダウン: -0.8%
年率換算パフォーマンス: +1.8%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +0.3
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.05
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.27
インフォメーションレシオ: -1.78
トラッキングエラー: +11.2%
下方標準偏差: +7.7%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.06
シャープレシオ: +0.2
セクター分散度: 0%
歪度: -0.52
尖度: -0.77
アップサイドポテンシャル: +2.08

申告時価額推移

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

セクター配分

過去のセクター分布推移

セクター対照データが不足しています

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	144	$4.0億	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.IJH 5.LQD 6.IJR 7.VOO 8.LIN 9.VEA 10.BND

今四半期の持株変動

Planning Project LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Planning Project LLCとはどのような機関投資家ですか？

Planning Project LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.0億、144 件のポジションが開示されています。

Planning Project LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Planning Project LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.5億 (37.6%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $7084.1万 (17.8%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $5580.3万 (14.0%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $3361.5万 (8.4%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $2832.8万 (7.1%)

Planning Project LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Planning Project LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Planning Project LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPlanning Project LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 100.0%

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セクター集中度52.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Valley Forge Investment Consultants INC Adv

CIK 0000920655

申告総資産額

$3.3億

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集中度66.3

回転率8.6

セクター集中度97.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Planning Project LLC 13F保有内訳

CIK: 0002052480

セクター集中型長期保有型集中投資型

申告総資産額

$4.0億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 144

Planning Project LLCは最新の13F報告書で144件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 83.28
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 45.98

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	37.57%	—	—	—
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	17.80%	—	—	—
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	14.02%	—	—	—
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	8.45%	—	—	—
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	7.12%	—	—	—
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	5.23%	—	—	—
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.93%	—	—	—
8	LIN	Linde plc	株式-素材	1.47%	—	—	—
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.69%	—	—	—
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.63%	—	—	—
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.48%	—	—	—
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.44%	—	—	—
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.33%	—	—	—
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.32%	—	—	—
15	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-その他	0.26%	—	—	—
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.24%	—	—	—
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.23%	—	—	—
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.22%	—	—	—
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.19%	—	—	—
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.18%	—	—	—
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.13%	—	—	—
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.12%	—	—	—
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.11%	—	—	—
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.11%	—	—	—
25	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.10%	—	—	—
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.08%	—	—	—
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.08%	—	—	—
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.07%	—	—	—
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.06%	—	—	—
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.06%	—	—	—
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.06%	—	—	—
32	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.06%	—	—	—
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.05%	—	—	—
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.05%	—	—	—
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.05%	—	—	—
36	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.04%	—	—	—
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.04%	—	—	—
38	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.03%	—	—	—
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.03%	—	—	—
40	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.03%	—	—	—
41	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.03%	—	—	—
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.03%	—	—	—
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.03%	—	—	—
44	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.03%	—	—	—
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.03%	—	—	—
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.03%	—	—	—
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.02%	—	—	—
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.02%	—	—	—
49	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.02%	—	—	—
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.02%	—	—	—