BCGM Wealth Management, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001830467

分散投資型ハイクオリティ型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 178

BCGM Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で178件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は20.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.7
回転率: 20.62
モメンタム／逆張り: 75.1
セクター集中度: 37.55
多様性: 100
ポジション規律: 85.89

BCGM Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 60 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 178 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MGC
-96.2%　-$917.9万
増加 GOVT
+1631.0%　$582.1万
減少 IEMG
-35.9%　-$387.2万
減少 IAU
-61.5%　-$332.1万
減少 ITA
-92.2%　-$257.4万
増加 XOM
+4.4%　$260.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	4.49%	+0.22%	+11.62%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.39%	-0.37%	-1.68%
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	3.76%	—	-0.75%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.43%	-0.33%	-1.48%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.18%	-0.43%	-6.39%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.03%	-0.29%	+2.94%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.59%	-0.15%	-0.76%
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	2.53%	+2.53%	NEW
9	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.04%	+0.63%	+4.42%
10	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	1.97%	—	+2.68%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.93%	-1.02%	-35.88%
12	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	1.76%	+0.17%	+13.36%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.63%	-0.10%	+0.91%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.58%	—	+2.15%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.56%	—	+1.97%
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.55%	+1.46%	+1631.02%
17	BVE	Diamond Hill Investment Grp	株式-その他	1.45%	—	-0.55%
18	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.42%	—	—
19	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-その他	1.37%	+0.06%	+6.75%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.37%	—	+3.49%
21	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	株式-その他	1.33%	-0.46%	-12.76%
22	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	1.27%	+0.21%	+1.83%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.24%	—	+4.53%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.22%	-0.12%	-0.99%
25	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.19%	+1.19%	NEW
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.15%	+0.12%	+13.94%
27	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-その他	1.14%	—	—
28	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.13%	-0.22%	-0.43%
29	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.13%	+0.06%	+3.19%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.12%	—	-2.96%
31	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	1.06%	+0.15%	+5.62%
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	1.05%	+1.05%	NEW
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.03%	—	-5.18%
34	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	0.97%	+0.28%	+6.02%
35	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.97%	+0.05%	+8.47%
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.95%	—	+1.01%
37	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	ETF-その他	0.95%	+0.08%	+11.90%
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.94%	-0.54%	-34.46%
39	LOVE	Lovesac Co/the	株式-その他	0.93%	—	+4.10%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.91%	—	-3.43%
41	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	株式-その他	0.91%	+0.17%	+30.04%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.86%	—	+3.78%
43	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.80%	—	-2.13%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.80%	-0.15%	-7.09%
45	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.79%	+0.06%	+9.07%
46	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.79%	-0.08%	-1.66%
47	FPI	Farmland Partners INC	株式-その他	0.76%	+0.13%	+5.67%
48	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.75%	+0.16%	+4.47%
49	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.66%	—	+6.43%
50	MBLY	Mobileye Global Inc-a	株式-その他	0.64%	—	+56.73%

1–50 of 178

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.74
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +2.3
インフォメーションレシオ: -1.06
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.1%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +5%
歪度: -0.13
尖度: -0.66
アップサイドポテンシャル: +4.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	178	$4.0億	21	1ITOT 2IVV 3JAVA 主要銘柄2026-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.JAVA 4.QQQ 5.DYNF 6.IWF 7.QUAL 8.CORO 9.XOM 10.VIGI
2025-12-31	175	$3.9億	13	1IVV 2ITOT 3JAVA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.JAVA 4.QQQ 5.DYNF 6.IWF 7.IEMG 8.QUAL 9.MGC 10.VIGI
2025-09-30	177	$3.8億	34	1IVV 2QUAL 3ITOT 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.ITOT 4.QQQ 5.DYNF 6.IWF 7.JAVA 8.MGC 9.SBSW 10.VIGI
2025-06-30	163	$3.5億	0	1IVV 2QUAL 3ITOT 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.ITOT 4.QQQ 5.IWF 6.VEA 7.DYNF 8.JAVA 9.VIGI 10.IEMG
2025-03-31	153	$3.3億	100	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要銘柄2025-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.IWF 5.QQQ 6.JCPB 7.DYNF 8.JAVA 9.VIGI 10.FMB
2024-12-31	149	$3.2億	0	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要銘柄2024-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.QQQ 5.IWF 6.JCPB 7.DYNF 8.VIGI 9.DIVI 10.FMB
2024-09-30	154	$3.1億	0	1ITOT 2IVV 3JCPB 主要銘柄2024-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.JCPB 4.QUAL 5.QQQ 6.IWF 7.VIGI 8.DYNF 9.ICOW 10.VOO
2024-06-30	150	$2.9億	0	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要銘柄2024-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.QQQ 5.IWF 6.VIGI 7.JCPB 8.DYNF 9.JMST 10.VOO
2024-03-31	145	$2.8億	0	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要銘柄2024-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.QQQ 5.VIGI 6.JCPB 7.JMST 8.DYNF 9.IWF 10.VOO
2023-12-31	134	$2.5億	0	1ITOT 2IVV 3SCHD 主要銘柄2023-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.SCHD 4.QQQ 5.VIGI 6.JMST 7.COWZ 8.ICOW 9.ICSH 10.VOO
2023-09-30	120	$2.2億	0	1ITOT 2SCHD 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.ITOT 2.SCHD 3.IVV 4.QQQ 5.VIGI 6.JMST 7.COWZ 8.FMB 9.VOO 10.XOM
2023-06-30	116	$2.3億	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.JMST 5.VIGI 6.VO 7.SPSM 8.VOO 9.FMB 10.COWZ
2023-03-31	96	$2.0億	0	1IVV 2SCHD 3VIGI 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.VIGI 4.JMST 5.QQQ 6.VO 7.FMB 8.ISTB 9.SCHV 10.SPSM
2022-12-31	108	$2.1億	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.JMST 5.VO 6.VIGI 7.SCHV 8.VOO 9.FMB 10.ISTB
2022-09-30	109	$2.0億	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.JMST 5.VO 6.VOO 7.VIGI 8.SCHV 9.ISTB 10.SPSM
2022-06-30	104	$2.0億	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.VIGI 5.JMST 6.VO 7.VOO 8.VCIT 9.SPSM 10.UJAN
2022-03-31	106	$1.8億	0	1IVV 2SCHD 3VOO 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.QQQ 5.VIGI 6.FIXD 7.JMST 8.BBUS 9.FMB 10.QUAL
2021-12-31	107	$1.9億	0	1IVV 2BBUS 3VOO 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.BBUS 3.VOO 4.QQQ 5.FIXD 6.FMB 7.SCHD 8.JMST 9.SCHP 10.VO
2021-09-30	101	$1.8億	0	1IVV 2BBUS 3ISTB 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.BBUS 3.ISTB 4.VOO 5.FIXD 6.QQQ 7.SCHP 8.FMB 9.JMST 10.SCHD
2021-06-30	97	$1.7億	100	1IVV 2BBUS 3ISTB 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.BBUS 3.ISTB 4.VOO 5.FIXD 6.QQQ 7.SCHP 8.SCHD 9.JMST 10.QUAL
2021-03-31	94	$1.5億	30	1IVV 2QQQ 3VOO 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.VOO 4.ISTB 5.VO 6.FIXD 7.SCHP 8.MTUM 9.QUAL 10.SCHD
2020-12-31	95	$1.4億	—	1IVV 2QQQ 3SCHV 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SCHV 4.VOO 5.ISTB 6.VO 7.GOVT 8.QUAL 9.MTUM 10.JMST

今四半期の持株変動

BCGM Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Invesco National Amt-free Mu (PZA).

BCGM Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.5%	+1631.02%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+4.42%	増加
3	CTRA	Coterra Energy INC	+0.3%	+6.02%	増加
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+11.62%	増加
5	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+1.83%	増加
6	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.2%	+13.36%	増加
7	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+0.2%	+30.04%	増加
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+4.47%	増加
9	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.2%	+5.62%	増加
10	FPI	Farmland Partners INC	+0.1%	+5.67%	増加
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+13.94%	増加
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+16.18%	増加
13	SAM	Boston Beer Company Inc-a	+0.1%	+3.53%	増加
14	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	+0.1%	+11.90%	増加
15	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.70%	増加
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+10.52%	増加
17	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.1%	+6.75%	増加
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+9.07%	増加
19	PM	Philip Morris International	+0.1%	+3.19%	増加
20	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+8.47%	増加
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-50.24%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.73%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.66%	減少
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+4.56%	増加
25	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	+5.34%	増加
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.91%	増加
27	FSLR	First Solar INC	-0.1%	+3.83%	増加
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.99%	減少
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.09%	減少
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.76%	減少
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.43%	減少
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+2.94%	増加
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.48%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.68%	減少
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-6.39%	減少
36	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	-0.5%	-12.76%	減少
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-34.46%	減少
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.7%	-92.21%	減少
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-61.49%	減少
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1%	-35.88%	減少
41	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-2.3%	-96.19%	減少
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
46	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新規購入
47	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	全売却
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	全売却
49	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新規購入
50	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

BCGM Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

BCGM Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.0億、178 件のポジションが開示されています。

BCGM Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、BCGM Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1788.5万 (4.5%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1748.3万 (4.4%) 3. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — $1497.6万 (3.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1364.8万 (3.4%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $1267.6万 (3.2%)

BCGM Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、BCGM Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、25件の保有増加、16件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Invesco National Amt-free Mu (PZA)

BCGM Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBCGM Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 15.5% • Information Technology: 14.9% • Energy: 14.9% • Consumer Staples: 14.3% • Industrials: 13.4% • Communication Services: 9.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

LongView Wealth Management

CIK 0001990190

申告総資産額

$4.0億

247 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Planning Project LLC

CIK 0002052480

申告総資産額

$4.0億

144 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

May Hill Capital, LLC

CIK 0002056340

申告総資産額

$4.0億

223 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Smith Shellnut Wilson LLC /adv

CIK 0000944317

申告総資産額

$2.6億

143 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度13.4

回転率71.0

セクター集中度84.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Patton Albertson Miller Group, LLC

CIK 0001511037

申告総資産額

$8.4億

212 stks

2026-03-31

集中度6.5

回転率13.8

セクター集中度69.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Madrona Financial Services, LLC

CIK 0001578370

申告総資産額

$4.6億

123 stks

2026-03-31

集中度16.6

回転率29.1

セクター集中度92.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

BCGM Wealth Management, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001830467

分散投資型ハイクオリティ型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 178

BCGM Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で178件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は20.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.7
回転率: 20.62
モメンタム／逆張り: 75.1
セクター集中度: 37.55
多様性: 100
ポジション規律: 85.89

直近の動向

減少 MGC
-96.2%　-$917.9万
増加 GOVT
+1631.0%　$582.1万
減少 IEMG
-35.9%　-$387.2万
減少 IAU
-61.5%　-$332.1万
減少 ITA
-92.2%　-$257.4万
増加 XOM
+4.4%　$260.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	4.49%	+0.22%	+11.62%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.39%	-0.37%	-1.68%
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	3.76%	—	-0.75%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.43%	-0.33%	-1.48%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.18%	-0.43%	-6.39%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.03%	-0.29%	+2.94%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.59%	-0.15%	-0.76%
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	2.53%	+2.53%	NEW
9	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.04%	+0.63%	+4.42%
10	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	1.97%	—	+2.68%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.93%	-1.02%	-35.88%
12	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	1.76%	+0.17%	+13.36%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.63%	-0.10%	+0.91%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.58%	—	+2.15%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.56%	—	+1.97%
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.55%	+1.46%	+1631.02%
17	BVE	Diamond Hill Investment Grp	株式-その他	1.45%	—	-0.55%
18	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.42%	—	—
19	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-その他	1.37%	+0.06%	+6.75%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.37%	—	+3.49%
21	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	株式-その他	1.33%	-0.46%	-12.76%
22	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	1.27%	+0.21%	+1.83%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.24%	—	+4.53%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.22%	-0.12%	-0.99%
25	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.19%	+1.19%	NEW
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.15%	+0.12%	+13.94%
27	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-その他	1.14%	—	—
28	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.13%	-0.22%	-0.43%
29	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.13%	+0.06%	+3.19%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.12%	—	-2.96%
31	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	1.06%	+0.15%	+5.62%
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	1.05%	+1.05%	NEW
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.03%	—	-5.18%
34	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	0.97%	+0.28%	+6.02%
35	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.97%	+0.05%	+8.47%
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.95%	—	+1.01%
37	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	ETF-その他	0.95%	+0.08%	+11.90%
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.94%	-0.54%	-34.46%
39	LOVE	Lovesac Co/the	株式-その他	0.93%	—	+4.10%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.91%	—	-3.43%
41	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	株式-その他	0.91%	+0.17%	+30.04%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.86%	—	+3.78%
43	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.80%	—	-2.13%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.80%	-0.15%	-7.09%
45	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.79%	+0.06%	+9.07%
46	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.79%	-0.08%	-1.66%
47	FPI	Farmland Partners INC	株式-その他	0.76%	+0.13%	+5.67%
48	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.75%	+0.16%	+4.47%
49	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.66%	—	+6.43%
50	MBLY	Mobileye Global Inc-a	株式-その他	0.64%	—	+56.73%

1–50 of 178

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.74
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +2.3
インフォメーションレシオ: -1.06
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.1%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +5%
歪度: -0.13
尖度: -0.66
アップサイドポテンシャル: +4.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	178	$4.0億	21	1ITOT 2IVV 3JAVA 主要銘柄2026-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.JAVA 4.QQQ 5.DYNF 6.IWF 7.QUAL 8.CORO 9.XOM 10.VIGI
2025-12-31	175	$3.9億	13	1IVV 2ITOT 3JAVA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.JAVA 4.QQQ 5.DYNF 6.IWF 7.IEMG 8.QUAL 9.MGC 10.VIGI
2025-09-30	177	$3.8億	34	1IVV 2QUAL 3ITOT 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.ITOT 4.QQQ 5.DYNF 6.IWF 7.JAVA 8.MGC 9.SBSW 10.VIGI
2025-06-30	163	$3.5億	0	1IVV 2QUAL 3ITOT 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.ITOT 4.QQQ 5.IWF 6.VEA 7.DYNF 8.JAVA 9.VIGI 10.IEMG
2025-03-31	153	$3.3億	100	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要銘柄2025-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.IWF 5.QQQ 6.JCPB 7.DYNF 8.JAVA 9.VIGI 10.FMB
2024-12-31	149	$3.2億	0	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要銘柄2024-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.QQQ 5.IWF 6.JCPB 7.DYNF 8.VIGI 9.DIVI 10.FMB
2024-09-30	154	$3.1億	0	1ITOT 2IVV 3JCPB 主要銘柄2024-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.JCPB 4.QUAL 5.QQQ 6.IWF 7.VIGI 8.DYNF 9.ICOW 10.VOO
2024-06-30	150	$2.9億	0	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要銘柄2024-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.QQQ 5.IWF 6.VIGI 7.JCPB 8.DYNF 9.JMST 10.VOO
2024-03-31	145	$2.8億	0	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要銘柄2024-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.QQQ 5.VIGI 6.JCPB 7.JMST 8.DYNF 9.IWF 10.VOO
2023-12-31	134	$2.5億	0	1ITOT 2IVV 3SCHD 主要銘柄2023-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.SCHD 4.QQQ 5.VIGI 6.JMST 7.COWZ 8.ICOW 9.ICSH 10.VOO
2023-09-30	120	$2.2億	0	1ITOT 2SCHD 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.ITOT 2.SCHD 3.IVV 4.QQQ 5.VIGI 6.JMST 7.COWZ 8.FMB 9.VOO 10.XOM
2023-06-30	116	$2.3億	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.JMST 5.VIGI 6.VO 7.SPSM 8.VOO 9.FMB 10.COWZ
2023-03-31	96	$2.0億	0	1IVV 2SCHD 3VIGI 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.VIGI 4.JMST 5.QQQ 6.VO 7.FMB 8.ISTB 9.SCHV 10.SPSM
2022-12-31	108	$2.1億	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.JMST 5.VO 6.VIGI 7.SCHV 8.VOO 9.FMB 10.ISTB
2022-09-30	109	$2.0億	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.JMST 5.VO 6.VOO 7.VIGI 8.SCHV 9.ISTB 10.SPSM
2022-06-30	104	$2.0億	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.VIGI 5.JMST 6.VO 7.VOO 8.VCIT 9.SPSM 10.UJAN
2022-03-31	106	$1.8億	0	1IVV 2SCHD 3VOO 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.QQQ 5.VIGI 6.FIXD 7.JMST 8.BBUS 9.FMB 10.QUAL
2021-12-31	107	$1.9億	0	1IVV 2BBUS 3VOO 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.BBUS 3.VOO 4.QQQ 5.FIXD 6.FMB 7.SCHD 8.JMST 9.SCHP 10.VO
2021-09-30	101	$1.8億	0	1IVV 2BBUS 3ISTB 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.BBUS 3.ISTB 4.VOO 5.FIXD 6.QQQ 7.SCHP 8.FMB 9.JMST 10.SCHD
2021-06-30	97	$1.7億	100	1IVV 2BBUS 3ISTB 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.BBUS 3.ISTB 4.VOO 5.FIXD 6.QQQ 7.SCHP 8.SCHD 9.JMST 10.QUAL
2021-03-31	94	$1.5億	30	1IVV 2QQQ 3VOO 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.VOO 4.ISTB 5.VO 6.FIXD 7.SCHP 8.MTUM 9.QUAL 10.SCHD
2020-12-31	95	$1.4億	—	1IVV 2QQQ 3SCHV 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SCHV 4.VOO 5.ISTB 6.VO 7.GOVT 8.QUAL 9.MTUM 10.JMST

今四半期の持株変動

BCGM Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.5%	+1631.02%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+4.42%	増加
3	CTRA	Coterra Energy INC	+0.3%	+6.02%	増加
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+11.62%	増加
5	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+1.83%	増加
6	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.2%	+13.36%	増加
7	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+0.2%	+30.04%	増加
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+4.47%	増加
9	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.2%	+5.62%	増加
10	FPI	Farmland Partners INC	+0.1%	+5.67%	増加
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+13.94%	増加
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+16.18%	増加
13	SAM	Boston Beer Company Inc-a	+0.1%	+3.53%	増加
14	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	+0.1%	+11.90%	増加
15	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.70%	増加
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+10.52%	増加
17	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.1%	+6.75%	増加
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+9.07%	増加
19	PM	Philip Morris International	+0.1%	+3.19%	増加
20	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+8.47%	増加
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-50.24%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.73%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.66%	減少
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+4.56%	増加
25	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	+5.34%	増加
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.91%	増加
27	FSLR	First Solar INC	-0.1%	+3.83%	増加
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.99%	減少
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.09%	減少
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.76%	減少
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.43%	減少
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+2.94%	増加
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.48%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.68%	減少
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-6.39%	減少
36	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	-0.5%	-12.76%	減少
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-34.46%	減少
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.7%	-92.21%	減少
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-61.49%	減少
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1%	-35.88%	減少
41	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-2.3%	-96.19%	減少
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
46	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新規購入
47	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	全売却
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	全売却
49	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新規購入
50	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る