CIK: 0002042810
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 43
Lighthouse Wealth Management Inc.は最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は16.7%です。
Lighthouse Wealth Management Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 43 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AKRE
-42.4% -$975.5万
増加 GCOW
+45.2% $327.1万
増加 SCHV
+25.0% $170.3万
増加 SCHD
+1.8% $169.7万
増加 HEFA
+3.6% $88.6万
増加 FDL
+46.3% $77.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 10.12% | -0.22% | +4.71% | |
| 2 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 9.95% | +0.55% | +3.60% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 9.49% | +1.10% | +1.77% | |
| 4 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 8.34% | -0.07% | +4.35% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 7.15% | +0.28% | +0.73% | |
| 6 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-その他 | 6.87% | +0.24% | +2.75% | |
| 7 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-その他 | 5.76% | +2.21% | +45.20% | |
| 8 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 5.74% | -6.70% | -42.45% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 5.18% | +1.13% | +24.97% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 4.16% | +0.01% | -0.19% | |
| 11 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-その他 | 3.11% | +0.47% | +16.11% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.91% | +0.13% | +2.99% | |
| 13 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 1.62% | -0.05% | +1.39% | |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.50% | -0.09% | — | |
| 15 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.09% | +5.07% | |
| 16 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.30% | +0.52% | +46.30% | |
| 17 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 1.29% | -0.02% | +12.41% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.16% | -0.17% | -5.96% | |
| 19 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-その他 | 1.15% | +0.06% | +6.27% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.22% | — | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.92% | -0.08% | +0.02% | |
| 22 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.91% | +0.07% | +10.88% | |
| 23 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.79% | -0.02% | -0.98% | |
| 24 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.72% | — | -1.09% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.25% | +50.56% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.62% | +0.43% | +189.77% | |
| 27 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.05% | +2.58% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.22% | -6.15% | |
| 29 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | +1.55% | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.02% | +4.37% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.46% | +0.13% | +2.81% | |
| 32 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 0.46% | +0.22% | +77.97% | |
| 33 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.42% | -0.06% | -7.54% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.03% | +4.83% | |
| 35 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | +3.35% | |
| 36 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.04% | -12.12% | |
| 37 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | -2.80% | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | -0.02% | -0.40% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.01% | +0.26% | |
| 42 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 43 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.14% | +0.14% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
Lighthouse Wealth Management Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 全売却: Schwab (charles) CORP (SCHW); 全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 減少: Akre Focus ETF (AKRE) — 保有株数 -42.45%.
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