Phillips Financial Management, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001350660

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$13.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 283

PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で283件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.8億、四半期回転率は13.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.58
回転率: 13.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.14
多様性: 100
ポジション規律: 69.42

Phillips Financial Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 283 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVV
-12.0%　-$2777.1万
減少 IXUS
-33.1%　-$1267.9万
増加 DFCF
-4.2%　-$562.5万
増加 DFSD
-3.0%　-$263.9万
減少 IJH
-25.8%　-$1182.8万
増加 DUSB
+13.3%　$309.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全283銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.53%	-0.62%	-11.97%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	7.74%	+0.50%	-4.24%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	6.73%	+0.40%	-8.44%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	5.95%	+0.49%	-2.97%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.66%	—	-3.61%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	3.43%	—	-6.12%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	3.33%	+0.03%	-7.26%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.78%	+0.20%	-8.57%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	2.72%	-0.02%	-13.86%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.70%	-0.46%	-25.81%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.65%	-0.12%	-10.82%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.24%	+0.15%	-6.66%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.13%	-0.29%	-21.41%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.03%	+0.14%	-2.83%
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.00%	-0.60%	-33.06%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.98%	-0.03%	-11.75%
17	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	1.89%	+0.41%	+13.33%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.86%	-0.03%	-11.57%
19	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	1.37%	-0.02%	-7.71%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.34%	-0.21%	-22.82%
21	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	1.32%	-0.07%	-13.98%
22	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.24%	-0.05%	-14.10%
23	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	1.19%	—	-7.31%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.89%	-0.04%	-16.51%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.88%	-0.11%	-20.77%
26	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.72%	-0.11%	-26.49%
27	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.71%	—	-1.23%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.66%	—	+3.97%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.65%	—	-10.36%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.65%	+0.02%	+0.09%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.63%	+0.02%	-3.66%
32	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.61%	-0.10%	-17.70%
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.59%	-0.13%	-27.03%
34	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	0.57%	+0.01%	-13.04%
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.54%	-0.01%	-14.50%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.53%	+0.01%	-11.96%
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.53%	-0.10%	-24.75%
38	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.52%	-0.08%	-25.73%
39	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.49%	-0.10%	-25.20%
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.47%	—	-4.42%
41	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.46%	-0.03%	-19.66%
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.45%	—	-1.72%
43	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.45%	-0.09%	-26.09%
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.44%	-0.08%	-23.68%
45	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.44%	—	-0.75%
46	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.40%	—	-5.72%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.38%	-0.07%	-26.31%
48	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.32%	—	-4.49%
49	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.30%	—	-8.89%
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.30%	—	-1.70%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.57
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +10.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.3
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.87
インフォメーションレシオ: -1.12
トラッキングエラー: +7%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +22.2%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +9.9%
歪度: -0.08
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +3.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	283	$13.8億	14	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.DFLV 6.DFAT 7.DUHP 8.DFEM 9.VXUS 10.IJH
2025-12-31	307	$15.5億	7	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.DUHP 6.DFLV 7.IJH 8.DFAT 9.VOO 10.VXUS
2025-09-30	305	$15.2億	19	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.IJH 6.DFLV 7.DUHP 8.DFAT 9.VXUS 10.VOO
2025-06-30	279	$13.8億	0	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.IJH 6.VXUS 7.DFLV 8.IXUS 9.VOO 10.DUHP
2025-03-31	258	$12.9億	100	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.IJH 6.VXUS 7.IXUS 8.DFLV 9.VOO 10.IVE
2024-12-31	259	$12.7億	0	1IVV 2DFCF 3DFSD 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFSD 4.DFIC 5.IJH 6.IXUS 7.VOO 8.IVE 9.VXUS 10.DFLV
2024-09-30	276	$12.9億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.DFCF 6.DFIC 7.VXUS 8.DFSD 9.AGG 10.VOO
2024-06-30	272	$12.1億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.VXUS 6.AGG 7.DFIC 8.VOO 9.DFSD 10.DFCF
2024-03-31	263	$12.2億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.VXUS 7.VOO 8.DFIC 9.LRGF 10.BNDX
2023-12-31	252	$11.5億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.VXUS 7.VOO 8.LRGF 9.BNDX 10.DFAC
2023-09-30	238	$10.5億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.VOO 9.BNDX 10.DFAC
2023-06-30	237	$10.8億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.DFAC 9.VOO 10.BNDX
2023-03-31	237	$10.4億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.DFAC 9.BNDX 10.VOO
2022-12-31	225	$9.8億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.BNDX 9.DFAC 10.VOO
2022-09-30	224	$9.1億	0	1IVV 2IJH 3IVE 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IVE 4.IXUS 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.BND 9.BNDX 10.VOO
2022-06-30	104	$9.2億	0	1IVV 2IJH 3IVE 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IVE 4.IXUS 5.LRGF 6.AGG 7.VXUS 8.BND 9.BNDX 10.VOO
2022-03-31	139	$10.6億	0	1IVV 2IJH 3LRGF 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.IJH 3.LRGF 4.AGG 5.IVE 6.IXUS 7.VXUS 8.INTF 9.VOO 10.BNDX
2021-12-31	90	$10.2億	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.LRGF 5.IXUS 6.IVE 7.VXUS 8.BNDX 9.VOO 10.IAGG
2021-09-30	90	$9.7億	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.LRGF 5.IXUS 6.IVE 7.VXUS 8.BNDX 9.IAGG 10.VOO
2021-06-30	89	$9.7億	91	1IVV 2IJH 3AGG 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IXUS 5.IVE 6.ICSH 7.LRGF 8.VXUS 9.VCSH 10.ISTB
2021-03-31	85	$8.1億	12	1IVV 2IJH 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.VXUS 7.LRGF 8.BNDX 9.VO 10.BND
2020-12-31	86	$7.3億	15	1IVV 2IJH 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IXUS 5.IVE 6.VXUS 7.LRGF 8.BNDX 9.VO 10.BND
2020-09-30	84	$6.4億	9	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IVE 5.IXUS 6.VXUS 7.LRGF 8.BNDX 9.BND 10.VO
2020-06-30	83	$6.1億	20	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IVE 5.IXUS 6.VXUS 7.BNDX 8.LRGF 9.BND 10.VO
2020-03-31	82	$5.0億	30	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.BND 8.LRGF 9.VXUS 10.IAGG
2019-12-31	78	$6.1億	9	1IVV 2IJH 3AGG 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.LRGF 9.IJS 10.BND
2019-09-30	76	$5.7億	7	1IVV 2IJH 3AGG 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.LRGF
2019-06-30	76	$5.5億	6	1IVV 2IJH 3AGG 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.LRGF
2019-03-31	78	$5.2億	14	1IVV 2IJH 3IVE 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.VNQ 7.BNDX 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-12-31	77	$4.7億	18	1IVV 2IJH 3AGG 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-09-30	71	$4.9億	6	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2018-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.VNQ 7.BNDX 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-06-30	69	$4.7億	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2018-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.VNQ 7.BNDX 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-03-31	70	$4.6億	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2018-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2017-12-31	68	$4.7億	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2017-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.VEU 10.BND
2017-09-30	71	$4.6億	6	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2017-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.VEU 10.BND
2017-06-30	70	$4.4億	8	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2017-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2017-03-31	68	$4.1億	6	1IJH 2IVE 3IVV 主要銘柄2017-03-31 1.IJH 2.IVE 3.IVV 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2016-12-31	67	$4.0億	8	1IJH 2IVE 3IVV 主要銘柄2016-12-31 1.IJH 2.IVE 3.IVV 4.AGG 5.BNDX 6.IXUS 7.IJS 8.VNQ 9.BND 10.VEU
2016-09-30	66	$3.8億	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2016-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.IXUS 7.BND 8.IJS 9.VNQ 10.VEU
2016-06-30	63	$3.7億	5	1IJH 2IVE 3IVV 主要銘柄2016-06-30 1.IJH 2.IVE 3.IVV 4.AGG 5.BNDX 6.IXUS 7.BND 8.VNQ 9.IJS 10.VEU
2016-03-31	61	$3.6億	10	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2016-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.BND 7.VNQ 8.IJS 9.IXUS 10.VEU
2015-12-31	60	$3.3億	6	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2015-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.BND 7.VNQ 8.VEU 9.IJS 10.EFA
2015-09-30	63	$3.4億	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2015-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.BND 7.VEU 8.VNQ 9.EFA 10.IJS
2015-06-30	63	$3.6億	3	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2015-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BND 6.BNDX 7.VEU 8.EFA 9.VNQ 10.IJS
2015-03-31	64	$3.7億	9	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2015-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BND 6.VEU 7.BNDX 8.EFA 9.VNQ 10.IJS
2014-12-31	68	$3.5億	9	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2014-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.AGG 6.VEU 7.VNQ 8.EFA 9.IJS 10.BNDX
2014-09-30	70	$3.3億	11	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2014-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.AGG 6.VEU 7.EFA 8.VNQ 9.IJS 10.BNDX
2014-06-30	65	$3.3億	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2014-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.VEU 6.EFA 7.IJS 8.VNQ 9.AGG 10.RWR
2014-03-31	65	$3.2億	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2014-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.VNQ 9.AGG 10.RWR
2013-12-31	61	$3.0億	9	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2013-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.VNQ 9.RWR 10.AGG
2013-09-30	60	$2.8億	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2013-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.RWR 9.VNQ 10.VXUS
2013-06-30	58	$2.8億	0	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2013-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.RWR 9.VNQ 10.VXUS

今四半期の持株変動

Phillips Financial Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -11.97%; 減少: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 保有株数 -33.06%; 減少: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 保有株数 -4.24%; 減少: Dimensional Short Duration (DFSD) — 保有株数 -2.97%; 減少: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 保有株数 -25.81%.

Phillips Financial Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	-4.24%	減少
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	-2.97%	減少
3	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.4%	+13.33%	増加
4	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	-8.44%	減少
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-8.57%	減少
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	-6.66%	減少
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	-2.83%	減少
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	-7.26%	減少
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.09%	増加
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.66%	減少
11	INTF	Ishares International Equity	0%	-13.04%	減少
12	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-11.96%	減少
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	-10.36%	減少
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-14.50%	減少
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-13.86%	減少
16	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	-7.71%	減少
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-19.71%	減少
18	SUB	Ishares Short-term National	0%	-18.49%	減少
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	-18.38%	減少
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-11.75%	減少
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-11.57%	減少
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	-19.66%	減少
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-23.34%	減少
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-20.04%	減少
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-9.52%	減少
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-16.51%	減少
27	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	0%	-41.00%	減少
28	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	-14.10%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.83%	減少
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-24.76%	減少
31	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-29.82%	減少
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-42.18%	減少
33	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.1%	-13.98%	減少
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-26.31%	減少
35	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.1%	-25.73%	減少
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-23.68%	減少
37	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.1%	-26.09%	減少
38	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-17.70%	減少
39	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-25.20%	減少
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-24.75%	減少
41	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-20.77%	減少
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-26.49%	減少
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-36.00%	減少
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-10.82%	減少
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	-27.03%	減少
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-22.82%	減少
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-21.41%	減少
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-25.81%	減少
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.6%	-33.06%	減少
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-11.97%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Phillips Financial Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Phillips Financial Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.8億、283 件のポジションが開示されています。

Phillips Financial Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Phillips Financial Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.5億 (10.5%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1.1億 (7.7%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — $9278.2万 (6.7%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — $8208.1万 (6.0%) 5. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — $5042.1万 (3.7%)

Phillips Financial Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Phillips Financial Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、2件の保有増加、48件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -11.97%; 減少: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 保有株数 -33.06%; 減少: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 保有株数 -4.24%; 減少: Dimensional Short Duration (DFSD) — 保有株数 -2.97%; 減少: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 保有株数 -25.81%

Phillips Financial Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPhillips Financial Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.8% • Financials: 26.7% • Communication Services: 11.6% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.3% • Consumer Staples: 5.0%

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運用資産(AUM)が近い機関

Impactive Capital LP

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申告総資産額

$13.8億

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$13.8億

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回転率11.3

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional International Coも共通保有

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Phillips Financial Management, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001350660

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$13.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 283

PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で283件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.8億、四半期回転率は13.6%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.58
回転率: 13.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.14
多様性: 100
ポジション規律: 69.42

直近の動向

減少 IVV
-12.0%　-$2777.1万
減少 IXUS
-33.1%　-$1267.9万
増加 DFCF
-4.2%　-$562.5万
増加 DFSD
-3.0%　-$263.9万
減少 IJH
-25.8%　-$1182.8万
増加 DUSB
+13.3%　$309.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全283銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.53%	-0.62%	-11.97%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	7.74%	+0.50%	-4.24%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	6.73%	+0.40%	-8.44%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	5.95%	+0.49%	-2.97%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.66%	—	-3.61%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	3.43%	—	-6.12%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	3.33%	+0.03%	-7.26%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.78%	+0.20%	-8.57%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	2.72%	-0.02%	-13.86%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.70%	-0.46%	-25.81%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.65%	-0.12%	-10.82%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.24%	+0.15%	-6.66%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.13%	-0.29%	-21.41%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.03%	+0.14%	-2.83%
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	2.00%	-0.60%	-33.06%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.98%	-0.03%	-11.75%
17	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	1.89%	+0.41%	+13.33%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.86%	-0.03%	-11.57%
19	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	1.37%	-0.02%	-7.71%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.34%	-0.21%	-22.82%
21	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	1.32%	-0.07%	-13.98%
22	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.24%	-0.05%	-14.10%
23	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	1.19%	—	-7.31%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.89%	-0.04%	-16.51%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.88%	-0.11%	-20.77%
26	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.72%	-0.11%	-26.49%
27	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.71%	—	-1.23%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.66%	—	+3.97%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.65%	—	-10.36%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.65%	+0.02%	+0.09%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.63%	+0.02%	-3.66%
32	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.61%	-0.10%	-17.70%
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.59%	-0.13%	-27.03%
34	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	0.57%	+0.01%	-13.04%
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.54%	-0.01%	-14.50%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.53%	+0.01%	-11.96%
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.53%	-0.10%	-24.75%
38	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.52%	-0.08%	-25.73%
39	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.49%	-0.10%	-25.20%
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.47%	—	-4.42%
41	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.46%	-0.03%	-19.66%
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.45%	—	-1.72%
43	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.45%	-0.09%	-26.09%
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.44%	-0.08%	-23.68%
45	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.44%	—	-0.75%
46	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.40%	—	-5.72%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.38%	-0.07%	-26.31%
48	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.32%	—	-4.49%
49	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.30%	—	-8.89%
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.30%	—	-1.70%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.57
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +10.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.3
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.87
インフォメーションレシオ: -1.12
トラッキングエラー: +7%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +22.2%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +9.9%
歪度: -0.08
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +3.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	283	$13.8億	14	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.DFLV 6.DFAT 7.DUHP 8.DFEM 9.VXUS 10.IJH
2025-12-31	307	$15.5億	7	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.DUHP 6.DFLV 7.IJH 8.DFAT 9.VOO 10.VXUS
2025-09-30	305	$15.2億	19	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.IJH 6.DFLV 7.DUHP 8.DFAT 9.VXUS 10.VOO
2025-06-30	279	$13.8億	0	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.IJH 6.VXUS 7.DFLV 8.IXUS 9.VOO 10.DUHP
2025-03-31	258	$12.9億	100	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.IJH 6.VXUS 7.IXUS 8.DFLV 9.VOO 10.IVE
2024-12-31	259	$12.7億	0	1IVV 2DFCF 3DFSD 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFSD 4.DFIC 5.IJH 6.IXUS 7.VOO 8.IVE 9.VXUS 10.DFLV
2024-09-30	276	$12.9億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.DFCF 6.DFIC 7.VXUS 8.DFSD 9.AGG 10.VOO
2024-06-30	272	$12.1億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.VXUS 6.AGG 7.DFIC 8.VOO 9.DFSD 10.DFCF
2024-03-31	263	$12.2億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.VXUS 7.VOO 8.DFIC 9.LRGF 10.BNDX
2023-12-31	252	$11.5億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.VXUS 7.VOO 8.LRGF 9.BNDX 10.DFAC
2023-09-30	238	$10.5億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.VOO 9.BNDX 10.DFAC
2023-06-30	237	$10.8億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.DFAC 9.VOO 10.BNDX
2023-03-31	237	$10.4億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.DFAC 9.BNDX 10.VOO
2022-12-31	225	$9.8億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.BNDX 9.DFAC 10.VOO
2022-09-30	224	$9.1億	0	1IVV 2IJH 3IVE 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IVE 4.IXUS 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.BND 9.BNDX 10.VOO
2022-06-30	104	$9.2億	0	1IVV 2IJH 3IVE 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IVE 4.IXUS 5.LRGF 6.AGG 7.VXUS 8.BND 9.BNDX 10.VOO
2022-03-31	139	$10.6億	0	1IVV 2IJH 3LRGF 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.IJH 3.LRGF 4.AGG 5.IVE 6.IXUS 7.VXUS 8.INTF 9.VOO 10.BNDX
2021-12-31	90	$10.2億	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.LRGF 5.IXUS 6.IVE 7.VXUS 8.BNDX 9.VOO 10.IAGG
2021-09-30	90	$9.7億	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.LRGF 5.IXUS 6.IVE 7.VXUS 8.BNDX 9.IAGG 10.VOO
2021-06-30	89	$9.7億	91	1IVV 2IJH 3AGG 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IXUS 5.IVE 6.ICSH 7.LRGF 8.VXUS 9.VCSH 10.ISTB
2021-03-31	85	$8.1億	12	1IVV 2IJH 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.VXUS 7.LRGF 8.BNDX 9.VO 10.BND
2020-12-31	86	$7.3億	15	1IVV 2IJH 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IXUS 5.IVE 6.VXUS 7.LRGF 8.BNDX 9.VO 10.BND
2020-09-30	84	$6.4億	9	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IVE 5.IXUS 6.VXUS 7.LRGF 8.BNDX 9.BND 10.VO
2020-06-30	83	$6.1億	20	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IVE 5.IXUS 6.VXUS 7.BNDX 8.LRGF 9.BND 10.VO
2020-03-31	82	$5.0億	30	1IVV 2AGG 3IJH 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.BND 8.LRGF 9.VXUS 10.IAGG
2019-12-31	78	$6.1億	9	1IVV 2IJH 3AGG 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.LRGF 9.IJS 10.BND
2019-09-30	76	$5.7億	7	1IVV 2IJH 3AGG 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.LRGF
2019-06-30	76	$5.5億	6	1IVV 2IJH 3AGG 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.LRGF
2019-03-31	78	$5.2億	14	1IVV 2IJH 3IVE 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.VNQ 7.BNDX 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-12-31	77	$4.7億	18	1IVV 2IJH 3AGG 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-09-30	71	$4.9億	6	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2018-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.VNQ 7.BNDX 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-06-30	69	$4.7億	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2018-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.VNQ 7.BNDX 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-03-31	70	$4.6億	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2018-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2017-12-31	68	$4.7億	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2017-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.VEU 10.BND
2017-09-30	71	$4.6億	6	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2017-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.VEU 10.BND
2017-06-30	70	$4.4億	8	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2017-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2017-03-31	68	$4.1億	6	1IJH 2IVE 3IVV 主要銘柄2017-03-31 1.IJH 2.IVE 3.IVV 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2016-12-31	67	$4.0億	8	1IJH 2IVE 3IVV 主要銘柄2016-12-31 1.IJH 2.IVE 3.IVV 4.AGG 5.BNDX 6.IXUS 7.IJS 8.VNQ 9.BND 10.VEU
2016-09-30	66	$3.8億	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2016-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.IXUS 7.BND 8.IJS 9.VNQ 10.VEU
2016-06-30	63	$3.7億	5	1IJH 2IVE 3IVV 主要銘柄2016-06-30 1.IJH 2.IVE 3.IVV 4.AGG 5.BNDX 6.IXUS 7.BND 8.VNQ 9.IJS 10.VEU
2016-03-31	61	$3.6億	10	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2016-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.BND 7.VNQ 8.IJS 9.IXUS 10.VEU
2015-12-31	60	$3.3億	6	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2015-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.BND 7.VNQ 8.VEU 9.IJS 10.EFA
2015-09-30	63	$3.4億	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2015-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.BND 7.VEU 8.VNQ 9.EFA 10.IJS
2015-06-30	63	$3.6億	3	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2015-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BND 6.BNDX 7.VEU 8.EFA 9.VNQ 10.IJS
2015-03-31	64	$3.7億	9	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2015-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BND 6.VEU 7.BNDX 8.EFA 9.VNQ 10.IJS
2014-12-31	68	$3.5億	9	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2014-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.AGG 6.VEU 7.VNQ 8.EFA 9.IJS 10.BNDX
2014-09-30	70	$3.3億	11	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2014-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.AGG 6.VEU 7.EFA 8.VNQ 9.IJS 10.BNDX
2014-06-30	65	$3.3億	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2014-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.VEU 6.EFA 7.IJS 8.VNQ 9.AGG 10.RWR
2014-03-31	65	$3.2億	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2014-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.VNQ 9.AGG 10.RWR
2013-12-31	61	$3.0億	9	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2013-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.VNQ 9.RWR 10.AGG
2013-09-30	60	$2.8億	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2013-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.RWR 9.VNQ 10.VXUS
2013-06-30	58	$2.8億	0	1IJH 2IVV 3IVE 主要銘柄2013-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.RWR 9.VNQ 10.VXUS

今四半期の持株変動

Phillips Financial Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	-4.24%	減少
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	-2.97%	減少
3	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.4%	+13.33%	増加
4	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	-8.44%	減少
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-8.57%	減少
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	-6.66%	減少
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	-2.83%	減少
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	-7.26%	減少
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.09%	増加
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.66%	減少
11	INTF	Ishares International Equity	0%	-13.04%	減少
12	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-11.96%	減少
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	-10.36%	減少
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-14.50%	減少
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-13.86%	減少
16	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	-7.71%	減少
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-19.71%	減少
18	SUB	Ishares Short-term National	0%	-18.49%	減少
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	-18.38%	減少
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-11.75%	減少
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-11.57%	減少
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	-19.66%	減少
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-23.34%	減少
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-20.04%	減少
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-9.52%	減少
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-16.51%	減少
27	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	0%	-41.00%	減少
28	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	-14.10%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.83%	減少
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-24.76%	減少
31	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-29.82%	減少
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-42.18%	減少
33	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.1%	-13.98%	減少
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-26.31%	減少
35	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.1%	-25.73%	減少
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-23.68%	減少
37	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.1%	-26.09%	減少
38	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-17.70%	減少
39	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-25.20%	減少
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-24.75%	減少
41	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-20.77%	減少
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-26.49%	減少
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-36.00%	減少
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-10.82%	減少
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	-27.03%	減少
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-22.82%	減少
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-21.41%	減少
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-25.81%	減少
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.6%	-33.06%	減少
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-11.97%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-19	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	EDGARで見る
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