CIK: 0002063635
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36
Phil A. Younker & Associates, Ltd.は最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は28.6%です。
Phil A. Younker & Associates, Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.125 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 36 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 MINT
+194.4% $1303.1万
減少 SCHB
-6.8% -$322.9万
減少 SGOV
-43.3% -$224.5万
増加 LQD
+234.5% $228.3万
増加 SCHF
+24.1% $156.7万
増加 SCHR
+192.5% $131.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 24.31% | +0.39% | +6.95% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 17.76% | -3.06% | -6.80% | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 13.14% | +8.48% | +194.36% | |
| 4 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 7.57% | -0.48% | -0.60% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.62% | +0.59% | +4.35% | |
| 6 | GAL | Ss Global Allocation ETF | ETF-その他 | 5.44% | -0.40% | -2.81% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.81% | +0.88% | +24.11% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.34% | -0.23% | — | |
| 9 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.18% | +1.49% | +234.50% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.01% | — | +2.53% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.97% | -1.66% | -43.30% | |
| 12 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 1.87% | +0.08% | +5.44% | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.34% | +0.86% | +192.45% | |
| 14 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.06% | +0.20% | +40.45% | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.11% | +7.87% | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.04% | — | |
| 17 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.06% | +13.86% | |
| 18 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-その他 | 0.62% | -0.04% | — | |
| 19 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 20 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | +0.16% | +0.21% | |
| 22 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.13% | -16.05% | |
| 23 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.79% | -61.30% | |
| 25 | ALK | Alaska Air Group INC | 株式-資本財 | 0.47% | +0.31% | +322.22% | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 27 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 28 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.22% | +0.01% | — | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 31 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 32 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | -0.01% | — | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 34 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 35 | JELD | Jeld-wen Holding INC | 株式-その他 | 0.06% | +0.01% | +125.00% | |
| 36 | THM | Intl Tower Hill Mines LTD | 株式-その他 | 0.02% | +0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.8%
Phil A. Younker & Associates, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新規購入: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM); 新規購入: Mplx LP (MPLX); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Conocophillips (COP).
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