CIK: 0002007613
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68
FLOYD FINANCIAL GROUP LLCは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は9.8%です。
Floyd Financial Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 68 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.16）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 50% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 PPA
-88.2% -$237.2万
増加 AMZN
+1.8% $130.0万
増加 INTC
+0.3% $86.2万
増加 GOOGL
+1.3% $62.3万
増加 VRT
-0.1% $53.9万
増加 CRWV
+1.0% $51.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.26% | +0.32% | +1.41% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 6.99% | — | +2.86% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 6.88% | +0.14% | +7.01% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.36% | +0.34% | +1.27% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.11% | +0.80% | +1.80% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.56% | — | -0.16% | |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.95% | — | -0.17% | |
| 8 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 3.76% | — | +0.84% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.53% | +0.18% | +3.13% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.72% | +0.06% | +1.22% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.54% | +0.01% | +3.18% | |
| 12 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 2.48% | -0.14% | -0.99% | |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.44% | -0.14% | -0.58% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.24% | +0.01% | +2.46% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.20% | +0.01% | +0.43% | |
| 16 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 2.00% | — | +0.54% | |
| 17 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.89% | +0.33% | -0.08% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.78% | +0.56% | +0.35% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.57% | +0.04% | +3.37% | |
| 20 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.57% | -0.08% | +1.44% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.51% | +0.04% | -3.83% | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.43% | — | +0.12% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.38% | — | +1.49% | |
| 24 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 1.34% | +0.33% | +0.97% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.29% | — | +0.51% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.27% | +0.29% | +1.43% | |
| 27 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.25% | — | +2.25% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.08% | +0.05% | +1.75% | |
| 29 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.90% | -0.14% | +0.60% | |
| 30 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.85% | +0.14% | +2.31% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.84% | — | +0.09% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | — | +0.55% | |
| 33 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.80% | — | -0.16% | |
| 34 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.80% | — | +0.85% | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.76% | +0.05% | +3.57% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.73% | +0.01% | +2.04% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.68% | — | +3.12% | |
| 38 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.67% | -0.03% | +0.66% | |
| 39 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.05% | +2.00% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.63% | -0.03% | +0.72% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.08% | +0.87% | |
| 42 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.21% | +13.39% | |
| 43 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.57% | +0.03% | +2.48% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.06% | +1.91% | |
| 45 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.54% | -0.04% | +2.13% | |
| 46 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 株式-IT | 0.53% | +0.12% | +0.51% | |
| 47 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 0.53% | +0.08% | +3.07% | |
| 48 | SOFI | Sofi Technologies INC | 株式-金融 | 0.50% | — | +2.92% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | — | +0.73% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.04% | +0.05% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
Floyd Financial Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Rtx CORP (RTX); 全売却: Lockheed Martin CORP (LMT); 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: Jack Henry & Associates INC (JKHY); 新規購入: Bwx Technologies INC (BWXT).
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