PFG Private Wealth Management, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001799957

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75

PFG Private Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は32.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26
回転率: 32.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.51
多様性: 100
ポジション規律: 80.35

PFG Private Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.065 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 QUAL
-87.2%　-$594.8万
増加 VYM
+36.8%　$398.3万
増加 MGV
+49.8%　$378.2万
減少 SPYG
+1.9%　-$165.5万
減少 IVV
+2.6%　-$68.1万
増加 VEA
+4.1%　$159.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位74銘柄を表示中（全75銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.91%	-0.70%	+2.56%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	10.59%	+0.36%	+4.14%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	10.03%	-1.05%	+1.85%
4	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	5.89%	+0.34%	+10.74%
5	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-その他	5.88%	+0.27%	+9.45%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	5.79%	+1.56%	+36.81%
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	5.76%	+0.10%	+5.90%
8	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	5.59%	+0.04%	+4.96%
9	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	ETF-その他	5.40%	+5.40%	NEW
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	4.59%	+1.51%	+49.76%
11	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	3.92%	+3.92%	NEW
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	3.58%	+0.02%	+4.24%
13	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	3.47%	-0.01%	+3.15%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.11%	+0.02%	+2.06%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.99%	+0.08%	+3.74%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.22%	-0.10%	—
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.74%	-0.24%	+2.41%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.66%	-0.08%	-1.70%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.44%	—	—
20	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-その他	0.40%	+0.17%	+80.12%
21	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.39%	+0.07%	+22.42%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.37%	-0.10%	-11.74%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.36%	-2.61%	-87.15%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.33%	—	+0.19%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.27%	—	-9.45%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	—	+8.19%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	—	-2.24%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.24%	—	-2.29%
29	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.20%	—	+10.80%
30	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.20%	—	+26.54%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.20%	—	+10.98%
32	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.20%	—	-9.32%
33	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.20%	+0.08%	+71.37%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.19%	—	+1.49%
35	PWR 2.35 01-15-32	Quanta Services INC	株式-資本財	0.19%	+0.19%	NEW
36	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-その他	0.19%	+0.08%	+76.35%
37	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.18%	—	+9.80%
38	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.18%	+0.06%	+4.63%
39	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.18%	—	+9.51%
40	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	0.17%	—	+9.17%
41	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.17%	—	+10.39%
42	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.16%	—	-16.40%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.16%	—	+0.08%
44	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.16%	—	+40.04%
45	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.15%	—	+37.96%
46	AXP	American Express Co	株式-金融	0.15%	—	+5.11%
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.15%	-0.14%	-36.68%
48	KIM	Kimco Realty CORP	株式-不動産	0.15%	+0.15%	NEW
49	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.15%	—	+4.10%
50	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.14%	—	+6.06%

1–50 of 74

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.55
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +8.6%
対S&P勝率: +46.7%
ソルティノレシオ: +1.67
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.64
カルマーレシオ: +1.17
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +17.3%
最悪12ヶ月: +3.8%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.93
セクター分散度: +9.9%
歪度: +0.14
尖度: +0.12
アップサイドポテンシャル: +3.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	75	$2.4億	32	1IVV 2VEA 3SPYG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SPYG 4.IBDX 5.IBDZ 6.VYM 7.IBDV 8.IBDW 9.IBTO 10.MGV
2025-12-31	74	$2.3億	100	1IVV 2SPYG 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.VEA 4.IBDV 5.IBDZ 6.IBDW 7.IBDX 8.IBDY 9.VYM 10.IBDT
2025-09-30	117	$2.2億	100	1VEA 2VUG 3VTV 主要銘柄2025-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.PTRB 6.GLDM 7.SLYG 8.DFAC 9.DFAE 10.VXUS
2025-06-30	56	$1.9億	0	1IVV 2SPYG 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.VEA 4.IBDZ 5.IBDX 6.IBDW 7.IBDV 8.IBDY 9.VYM 10.IBDS
2025-03-31	262	$1.8億	100	1IVV 2SPYG 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.VEA 4.IBDX 5.IBDZ 6.IBDW 7.IBDV 8.IBDY 9.IBDT 10.VYM
2024-12-31	239	$1.8億	0	1IVV 2SPYG 3IBDS 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.IBDS 4.IBDR 5.VEA 6.IBDQ 7.IBDT 8.IBDU 9.IJR 10.IBHF
2024-09-30	238	$1.7億	0	1IVV 2VEA 3PWV 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.PWV 4.VYM 5.IBDQ 6.SPYG 7.IBDR 8.IBDS 9.IBDP 10.IBDT
2024-06-30	242	$1.6億	0	1IVV 2VEA 3VYM 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VYM 4.IBDQ 5.IBDR 6.IBDS 7.IBDP 8.SPYG 9.IBDT 10.IBDU
2024-03-31	225	$1.6億	0	1IVV 2VEA 3VYM 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VYM 4.IBDQ 5.IBDR 6.IBDS 7.IBDP 8.IBDT 9.SPYG 10.IBDU
2023-12-31	235	$1.5億	0	1IVV 2VEA 3SPYG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SPYG 4.IBDS 5.IBDR 6.IBDQ 7.DIVB 8.MGV 9.IBDV 10.IBDP
2023-09-30	295	$1.3億	0	1VTV 2SPYG 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.VTV 2.SPYG 3.IVV 4.VEA 5.IBDS 6.IBDQ 7.IBDR 8.IBDP 9.IBDT 10.TLT
2023-06-30	284	$1.7億	0	1SPYG 2VTV 3VEA 主要銘柄2023-06-30 1.SPYG 2.VTV 3.VEA 4.IVV 5.IBDR 6.IBDQ 7.IBDS 8.IBDP 9.IBDT 10.TLT
2023-03-31	285	$1.6億	0	1SPYG 2VTV 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.SPYG 2.VTV 3.VEA 4.IVV 5.IBDR 6.IBDQ 7.IBDS 8.IBDP 9.IBDT 10.TLT
2022-12-31	389	$1.6億	0	1MGV 2VTV 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.MGV 2.VTV 3.IVV 4.SPYG 5.TLT 6.IBDP 7.IBDQ 8.VEA 9.IBDT 10.IBDS
2022-09-30	347	$1.5億	0	1IVV 2MGV 3VTV 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.MGV 3.VTV 4.SPYG 5.TLT 6.IBDP 7.IBDQ 8.46434V 9.IBDT 10.IBDS
2022-06-30	324	$1.8億	0	1VTV 2MGV 3VCLT 主要銘柄2022-06-30 1.VTV 2.MGV 3.VCLT 4.VEA 5.USHY 6.IVV 7.EBND 8.DIVB 9.SPYG 10.FLOT
2022-03-31	302	$1.9億	0	1MGV 2VTV 3FALN 主要銘柄2022-03-31 1.MGV 2.VTV 3.FALN 4.VEA 5.USHY 6.VCSH 7.IVV 8.SPYG 9.DIVB 10.FLOT
2021-12-31	310	$1.9億	0	1SPYG 2IVV 3VEA 主要銘柄2021-12-31 1.SPYG 2.IVV 3.VEA 4.FLOT 5.USHY 6.VCSH 7.FALN 8.DIVB 9.VONV 10.TLT
2021-09-30	310	$1.7億	0	1IVV 2DGRO 3FLOT 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.FLOT 4.QUAL 5.TLT 6.46434V 7.IBDP 8.IBDR 9.IBDQ 10.IBDS
2021-06-30	58	$1.5億	97	1IVV 2DGRO 3FLOT 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.FLOT 4.QUAL 5.TLT 6.46434V 7.IBDP 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDT
2021-03-31	58	$1.5億	30	1USMV 2FLOT 3DGRO 主要銘柄2021-03-31 1.USMV 2.FLOT 3.DGRO 4.QUAL 5.TLT 6.46434V 7.IBDP 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDS
2020-12-31	49	$1.3億	13	1USMV 2DGRO 3FLOT 主要銘柄2020-12-31 1.USMV 2.DGRO 3.FLOT 4.SPYG 5.IBDP 6.IBDR 7.IBDT 8.IBDS 9.IBDU 10.MTUM
2020-09-30	46	$1.1億	10	1USMV 2FLOT 3DGRO 主要銘柄2020-09-30 1.USMV 2.FLOT 3.DGRO 4.SPYG 5.IBDP 6.IBDR 7.IBDT 8.IBDS 9.IBDU 10.IBDQ
2020-06-30	44	$1.1億	22	1USMV 2FLOT 3DGRO 主要銘柄2020-06-30 1.USMV 2.FLOT 3.DGRO 4.SPYG 5.IBDP 6.IBDR 7.IBDS 8.IBDT 9.IBDU 10.IBDQ
2020-03-31	41	$9288.2万	45	1USMV 2FLOT 3DGRO 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.FLOT 3.DGRO 4.SPYG 5.IBDP 6.IBDR 7.IBDS 8.IBDT 9.IBDU 10.IBDQ
2019-12-31	47	$1.1億	0	1FLOT 2LGLV 3DGRO 主要銘柄2019-12-31 1.FLOT 2.LGLV 3.DGRO 4.SPYG 5.IBDR 6.IBDT 7.IBDS 8.IBDU 9.IVV 10.MTUM

今四半期の持株変動

PFG Private Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Ibonds Dec 2033 Tres (IBTO); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2033 CORP (IBDY); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR).

PFG Private Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.6%	+36.81%	増加
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+1.5%	+49.76%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+4.14%	増加
4	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.3%	+10.74%	増加
5	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	+0.3%	+9.45%	増加
6	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	+0.2%	+80.12%	増加
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+5.90%	増加
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.74%	増加
9	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+71.37%	増加
10	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	+0.1%	+76.35%	増加
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+22.42%	増加
12	PSX	Phillips 66	+0.1%	+4.63%	増加
13	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	0%	+4.96%	増加
14	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+4.24%	増加
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+2.06%	増加
16	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+3.15%	増加
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.70%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.74%	減少
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
20	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-45.63%	減少
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-36.68%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.41%	増加
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+2.56%	増加
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.1%	+1.85%	増加
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.6%	-87.15%	減少
26	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	—	NEW	新規購入
27	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	—	EXIT	全売却
28	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新規購入
29	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	全売却
30	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	EXIT	全売却
31	PWR 2.35 01-15-32	Quanta Services INC	—	NEW	新規購入
32	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	—	EXIT	全売却
33	KIM	Kimco Realty CORP	—	NEW	新規購入
34	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	全売却
35	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
36	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新規購入
37	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
39	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	EXIT	全売却
40	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
42	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新規購入
43	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新規購入
44	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
45	J	Jacobs Solutions INC	—	EXIT	全売却
46	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
47	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	全売却
48	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

PFG Private Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

PFG Private Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、75 件のポジションが開示されています。

PFG Private Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、PFG Private Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3043.8万 (12.9%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2497.7万 (10.6%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $2366.0万 (10.0%) 4. Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX) — $1389.3万 (5.9%) 5. Isharesibondsdec2034tmcorp (IBDZ) — $1387.4万 (5.9%)

PFG Private Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、PFG Private Wealth Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、19件の保有増加、5件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Ibonds Dec 2033 Tres (IBTO); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2033 CORP (IBDY); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR)

PFG Private Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPFG Private Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.0% • Communication Services: 13.2% • Financials: 12.1% • Industrials: 9.2% • Health Care: 6.6% • Consumer Staples: 5.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Epiq Partners, LLC

CIK 0001799435

申告総資産額

$2.4億

99 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Menta Capital LLC

CIK 0001374701

申告総資産額

$2.4億

470 stks

2019-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Gables Capital Management INC.

CIK 0001740839

申告総資産額

$2.4億

472 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Buck Wealth Strategies, LLC

CIK 0001973259

申告総資産額

$8.1億

166 stks

2026-03-31

集中度12.0

回転率18.5

セクター集中度44.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Lowe Brockenbrough & Co INC

CIK 0000022657

申告総資産額

$20.1億

329 stks

2026-03-31

集中度8.1

回転率12.2

セクター集中度44.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Commonwealth Equity Services, LLC

CIK 0000312272

申告総資産額

$715.9億

4,299 stks

2026-03-31

集中度2.1

回転率14.6

セクター集中度64.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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PFG Private Wealth Management, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001799957

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75

PFG Private Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は32.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26
回転率: 32.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.51
多様性: 100
ポジション規律: 80.35

直近の動向

減少 QUAL
-87.2%　-$594.8万
増加 VYM
+36.8%　$398.3万
増加 MGV
+49.8%　$378.2万
減少 SPYG
+1.9%　-$165.5万
減少 IVV
+2.6%　-$68.1万
増加 VEA
+4.1%　$159.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位74銘柄を表示中（全75銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.91%	-0.70%	+2.56%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	10.59%	+0.36%	+4.14%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	10.03%	-1.05%	+1.85%
4	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	5.89%	+0.34%	+10.74%
5	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-その他	5.88%	+0.27%	+9.45%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	5.79%	+1.56%	+36.81%
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	5.76%	+0.10%	+5.90%
8	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	5.59%	+0.04%	+4.96%
9	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	ETF-その他	5.40%	+5.40%	NEW
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	4.59%	+1.51%	+49.76%
11	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	3.92%	+3.92%	NEW
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	3.58%	+0.02%	+4.24%
13	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	3.47%	-0.01%	+3.15%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.11%	+0.02%	+2.06%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.99%	+0.08%	+3.74%
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.22%	-0.10%	—
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.74%	-0.24%	+2.41%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.66%	-0.08%	-1.70%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.44%	—	—
20	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-その他	0.40%	+0.17%	+80.12%
21	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.39%	+0.07%	+22.42%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.37%	-0.10%	-11.74%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.36%	-2.61%	-87.15%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.33%	—	+0.19%
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.27%	—	-9.45%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	—	+8.19%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	—	-2.24%
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.24%	—	-2.29%
29	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.20%	—	+10.80%
30	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.20%	—	+26.54%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.20%	—	+10.98%
32	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.20%	—	-9.32%
33	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.20%	+0.08%	+71.37%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.19%	—	+1.49%
35	PWR 2.35 01-15-32	Quanta Services INC	株式-資本財	0.19%	+0.19%	NEW
36	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-その他	0.19%	+0.08%	+76.35%
37	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.18%	—	+9.80%
38	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.18%	+0.06%	+4.63%
39	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.18%	—	+9.51%
40	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	0.17%	—	+9.17%
41	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.17%	—	+10.39%
42	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.16%	—	-16.40%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.16%	—	+0.08%
44	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.16%	—	+40.04%
45	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.15%	—	+37.96%
46	AXP	American Express Co	株式-金融	0.15%	—	+5.11%
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.15%	-0.14%	-36.68%
48	KIM	Kimco Realty CORP	株式-不動産	0.15%	+0.15%	NEW
49	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.15%	—	+4.10%
50	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.14%	—	+6.06%

1–50 of 74

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.55
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +8.6%
対S&P勝率: +46.7%
ソルティノレシオ: +1.67
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.64
カルマーレシオ: +1.17
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +17.3%
最悪12ヶ月: +3.8%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.93
セクター分散度: +9.9%
歪度: +0.14
尖度: +0.12
アップサイドポテンシャル: +3.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	75	$2.4億	32	1IVV 2VEA 3SPYG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SPYG 4.IBDX 5.IBDZ 6.VYM 7.IBDV 8.IBDW 9.IBTO 10.MGV
2025-12-31	74	$2.3億	100	1IVV 2SPYG 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.VEA 4.IBDV 5.IBDZ 6.IBDW 7.IBDX 8.IBDY 9.VYM 10.IBDT
2025-09-30	117	$2.2億	100	1VEA 2VUG 3VTV 主要銘柄2025-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.AVUV 5.PTRB 6.GLDM 7.SLYG 8.DFAC 9.DFAE 10.VXUS
2025-06-30	56	$1.9億	0	1IVV 2SPYG 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.VEA 4.IBDZ 5.IBDX 6.IBDW 7.IBDV 8.IBDY 9.VYM 10.IBDS
2025-03-31	262	$1.8億	100	1IVV 2SPYG 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.VEA 4.IBDX 5.IBDZ 6.IBDW 7.IBDV 8.IBDY 9.IBDT 10.VYM
2024-12-31	239	$1.8億	0	1IVV 2SPYG 3IBDS 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.IBDS 4.IBDR 5.VEA 6.IBDQ 7.IBDT 8.IBDU 9.IJR 10.IBHF
2024-09-30	238	$1.7億	0	1IVV 2VEA 3PWV 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.PWV 4.VYM 5.IBDQ 6.SPYG 7.IBDR 8.IBDS 9.IBDP 10.IBDT
2024-06-30	242	$1.6億	0	1IVV 2VEA 3VYM 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VYM 4.IBDQ 5.IBDR 6.IBDS 7.IBDP 8.SPYG 9.IBDT 10.IBDU
2024-03-31	225	$1.6億	0	1IVV 2VEA 3VYM 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VYM 4.IBDQ 5.IBDR 6.IBDS 7.IBDP 8.IBDT 9.SPYG 10.IBDU
2023-12-31	235	$1.5億	0	1IVV 2VEA 3SPYG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SPYG 4.IBDS 5.IBDR 6.IBDQ 7.DIVB 8.MGV 9.IBDV 10.IBDP
2023-09-30	295	$1.3億	0	1VTV 2SPYG 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.VTV 2.SPYG 3.IVV 4.VEA 5.IBDS 6.IBDQ 7.IBDR 8.IBDP 9.IBDT 10.TLT
2023-06-30	284	$1.7億	0	1SPYG 2VTV 3VEA 主要銘柄2023-06-30 1.SPYG 2.VTV 3.VEA 4.IVV 5.IBDR 6.IBDQ 7.IBDS 8.IBDP 9.IBDT 10.TLT
2023-03-31	285	$1.6億	0	1SPYG 2VTV 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.SPYG 2.VTV 3.VEA 4.IVV 5.IBDR 6.IBDQ 7.IBDS 8.IBDP 9.IBDT 10.TLT
2022-12-31	389	$1.6億	0	1MGV 2VTV 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.MGV 2.VTV 3.IVV 4.SPYG 5.TLT 6.IBDP 7.IBDQ 8.VEA 9.IBDT 10.IBDS
2022-09-30	347	$1.5億	0	1IVV 2MGV 3VTV 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.MGV 3.VTV 4.SPYG 5.TLT 6.IBDP 7.IBDQ 8.46434V 9.IBDT 10.IBDS
2022-06-30	324	$1.8億	0	1VTV 2MGV 3VCLT 主要銘柄2022-06-30 1.VTV 2.MGV 3.VCLT 4.VEA 5.USHY 6.IVV 7.EBND 8.DIVB 9.SPYG 10.FLOT
2022-03-31	302	$1.9億	0	1MGV 2VTV 3FALN 主要銘柄2022-03-31 1.MGV 2.VTV 3.FALN 4.VEA 5.USHY 6.VCSH 7.IVV 8.SPYG 9.DIVB 10.FLOT
2021-12-31	310	$1.9億	0	1SPYG 2IVV 3VEA 主要銘柄2021-12-31 1.SPYG 2.IVV 3.VEA 4.FLOT 5.USHY 6.VCSH 7.FALN 8.DIVB 9.VONV 10.TLT
2021-09-30	310	$1.7億	0	1IVV 2DGRO 3FLOT 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.FLOT 4.QUAL 5.TLT 6.46434V 7.IBDP 8.IBDR 9.IBDQ 10.IBDS
2021-06-30	58	$1.5億	97	1IVV 2DGRO 3FLOT 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.FLOT 4.QUAL 5.TLT 6.46434V 7.IBDP 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDT
2021-03-31	58	$1.5億	30	1USMV 2FLOT 3DGRO 主要銘柄2021-03-31 1.USMV 2.FLOT 3.DGRO 4.QUAL 5.TLT 6.46434V 7.IBDP 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDS
2020-12-31	49	$1.3億	13	1USMV 2DGRO 3FLOT 主要銘柄2020-12-31 1.USMV 2.DGRO 3.FLOT 4.SPYG 5.IBDP 6.IBDR 7.IBDT 8.IBDS 9.IBDU 10.MTUM
2020-09-30	46	$1.1億	10	1USMV 2FLOT 3DGRO 主要銘柄2020-09-30 1.USMV 2.FLOT 3.DGRO 4.SPYG 5.IBDP 6.IBDR 7.IBDT 8.IBDS 9.IBDU 10.IBDQ
2020-06-30	44	$1.1億	22	1USMV 2FLOT 3DGRO 主要銘柄2020-06-30 1.USMV 2.FLOT 3.DGRO 4.SPYG 5.IBDP 6.IBDR 7.IBDS 8.IBDT 9.IBDU 10.IBDQ
2020-03-31	41	$9288.2万	45	1USMV 2FLOT 3DGRO 主要銘柄2020-03-31 1.USMV 2.FLOT 3.DGRO 4.SPYG 5.IBDP 6.IBDR 7.IBDS 8.IBDT 9.IBDU 10.IBDQ
2019-12-31	47	$1.1億	0	1FLOT 2LGLV 3DGRO 主要銘柄2019-12-31 1.FLOT 2.LGLV 3.DGRO 4.SPYG 5.IBDR 6.IBDT 7.IBDS 8.IBDU 9.IVV 10.MTUM

今四半期の持株変動

PFG Private Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.6%	+36.81%	増加
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+1.5%	+49.76%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+4.14%	増加
4	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.3%	+10.74%	増加
5	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	+0.3%	+9.45%	増加
6	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	+0.2%	+80.12%	増加
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+5.90%	増加
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.74%	増加
9	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+71.37%	増加
10	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	+0.1%	+76.35%	増加
11	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+22.42%	増加
12	PSX	Phillips 66	+0.1%	+4.63%	増加
13	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	0%	+4.96%	増加
14	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+4.24%	増加
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+2.06%	増加
16	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+3.15%	増加
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.70%	減少
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.74%	減少
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
20	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-45.63%	減少
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-36.68%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.41%	増加
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+2.56%	増加
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.1%	+1.85%	増加
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.6%	-87.15%	減少
26	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	—	NEW	新規購入
27	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	—	EXIT	全売却
28	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新規購入
29	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	全売却
30	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	EXIT	全売却
31	PWR 2.35 01-15-32	Quanta Services INC	—	NEW	新規購入
32	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	—	EXIT	全売却
33	KIM	Kimco Realty CORP	—	NEW	新規購入
34	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	全売却
35	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
36	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新規購入
37	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
39	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	EXIT	全売却
40	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新規購入
41	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
42	6D8	Dupont De Nemours INC	—	NEW	新規購入
43	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新規購入
44	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
45	J	Jacobs Solutions INC	—	EXIT	全売却
46	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
47	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	全売却
48	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
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