Gables Capital Management INC. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001740839

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 472

GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC.は最新の13F報告書で472件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は15.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.78
回転率: 15.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.29
多様性: 100
ポジション規律: 69.36

Gables Capital Management INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 472 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 PLTR
-6.2%　-$289.9万
増加 MU
+1303.2%　$222.8万
増加 MTZ
-3.7%　$194.5万
減少 AAPL
-1.4%　-$121.8万
増加 CVX
-1.5%　$104.3万
減少 NVDA
+1.2%　-$105.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全472銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.88%	-0.42%	+1.19%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.96%	-0.49%	-1.42%
3	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	4.45%	+0.26%	-0.01%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	4.15%	-1.22%	-6.23%
5	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	2.76%	+0.83%	-3.73%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.70%	-0.09%	+5.72%
7	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.21%	-0.10%	-0.19%
8	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.18%	+0.35%	-4.16%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.99%	-0.17%	+1.81%
10	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.88%	-0.24%	-0.16%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.83%	-0.41%	+6.81%
12	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.83%	+0.15%	-2.75%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.80%	-0.13%	+1.86%
14	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.75%	+0.44%	-1.48%
15	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.72%	—	-3.44%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.68%	-0.14%	—
17	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.43%	-0.24%	-1.33%
18	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.34%	—	-1.78%
19	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.31%	+0.33%	—
20	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.27%	+0.18%	-1.20%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.20%	—	-2.12%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.20%	-0.10%	—
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.19%	—	—
24	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.16%	-0.17%	-0.45%
25	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.14%	—	-5.58%
26	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.08%	-0.20%	-2.27%
27	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.04%	+0.20%	-0.41%
28	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	1.02%	—	-2.13%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.02%	—	—
30	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.00%	+0.94%	+1303.20%
31	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.00%	—	+6.06%
32	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	0.87%	—	+38.35%
33	IRM	Iron Mountain INC	株式-不動産	0.84%	+0.13%	-4.68%
34	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.83%	—	-3.25%
35	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.83%	+0.15%	+15.66%
36	KTOS	Kratos Defense & Security	株式-資本財	0.82%	—	+18.49%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.80%	-0.14%	-0.52%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.77%	—	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	+0.37%
40	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.73%	-0.11%	+17.07%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.73%	—	-3.97%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.63%	-0.19%	-11.89%
43	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.63%	+0.11%	-0.79%
44	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.62%	+0.11%	—
45	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	0.60%	-0.12%	-5.18%
46	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.59%	—	-10.59%
47	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.55%	—	-2.93%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.51%	+0.11%	—
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.49%	+0.14%	+65.83%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.47%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.91
アルファ: +3.1%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +20.8%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.35
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.33
カルマーレシオ: +2.53
インフォメーションレシオ: +0.3
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +38.9%
最悪12ヶ月: +14.7%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.57
セクター分散度: +7.4%
歪度: +0.01
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +4.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	472	$2.4億	15	1NVDA 2AAPL 3CPRX 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CPRX 4.PLTR 5.MTZ 6.JPM 7.HD 8.CAT 9.AMZN 10.BAC
2025-12-31	463	$2.4億	12	1NVDA 2AAPL 3PLTR 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.PLTR 4.CPRX 5.JPM 6.HD 7.MSFT 8.AMZN 9.BAC 10.MTZ
2025-09-30	458	$2.3億	28	1NVDA 2AAPL 3PLTR 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.PLTR 4.CPRX 5.JPM 6.HD 7.MSFT 8.AMZN 9.BAC 10.IVW
2025-06-30	443	$2.1億	0	1NVDA 2AAPL 3PLTR 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.PLTR 4.CPRX 5.JPM 6.HD 7.MSFT 8.AMZN 9.BAC 10.V
2025-03-31	443	$2.0億	100	1AAPL 2NVDA 3CPRX 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.CPRX 4.PLTR 5.HD 6.JPM 7.AMZN 8.MCD 9.GOOG 10.MSFT
2024-12-31	444	$2.1億	0	1NVDA 2AAPL 3CPRX 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CPRX 4.HD 5.PLTR 6.GOOG 7.AMZN 8.JPM 9.MSFT 10.MCD
2024-09-30	446	$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3CPRX 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CPRX 4.HD 5.MSFT 6.GOOG 7.JPM 8.MCD 9.AMZN 10.BAC
2024-06-30	397	$1.9億	0	1NVDA 2AAPL 3CPRX 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CPRX 4.HD 5.GOOG 6.MSFT 7.AMZN 8.JPM 9.CMG 10.BAC
2024-03-31	390	$1.8億	0	1NVDA 2AAPL 3CPRX 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CPRX 4.HD 5.MSFT 6.JPM 7.GOOG 8.AMZN 9.MCD 10.CMG
2023-12-31	673	$1.6億	0	1AAPL 2NVDA 3CPRX 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.CPRX 4.HD 5.MCD 6.GOOG 7.MSFT 8.JPM 9.AMZN 10.BAC
2023-09-30	364	$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3CPRX 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.CPRX 4.HD 5.GOOG 6.MCD 7.MSFT 8.JPM 9.AMZN 10.CVX
2023-06-30	371	$1.5億	0	1AAPL 2NVDA 3CPRX 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.CPRX 4.HD 5.MCD 6.MSFT 7.GOOG 8.JPM 9.AMZN 10.PG
2023-03-31	376	$1.4億	0	1AAPL 2CPRX 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.CPRX 3.NVDA 4.HD 5.MCD 6.MSFT 7.GOOG 8.PG 9.CVX 10.JPM
2022-12-31	360	$1.4億	0	1AAPL 2CPRX 3HD 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.CPRX 3.HD 4.MCD 5.NVDA 6.BAC 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.KO
2022-09-30	345	$1.2億	0	1AAPL 2CPRX 3HD 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.CPRX 3.HD 4.MCD 5.GOOG 6.AMZN 7.BAC 8.NVDA 9.MSFT 10.CVX
2022-06-30	356	$1.3億	0	1AAPL 2HD 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.HD 3.GOOG 4.NVDA 5.MCD 6.BAC 7.MSFT 8.CPRX 9.PG 10.KO
2022-03-31	353	$1.6億	0	1AAPL 2NVDA 3HD 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.HD 4.GOOG 5.AMZN 6.BAC 7.MSFT 8.MCD 9.CPRX 10.PG
2021-12-31	351	$1.7億	0	1AAPL 2NVDA 3HD 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.HD 4.BAC 5.GOOG 6.AMZN 7.MCD 8.MSFT 9.NFLX 10.JPM
2021-09-30	356	$1.5億	0	1AAPL 2HD 3NVDA 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.HD 3.NVDA 4.BAC 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.NFLX 9.MCD 10.MSFT
2021-06-30	350	$1.5億	100	1AAPL 2HD 3BAC 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.HD 3.BAC 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.MCD 8.NFLX 9.MSFT 10.IVW
2021-03-31	380	$1.8億	12	1AAPL 2HD 3NFLX 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.HD 3.NFLX 4.MCD 5.BAC 6.JPM 7.AMZN 8.NVDA 9.GOOG 10.PG
2020-12-31	360	$1.7億	15	1AAPL 2NFLX 3HD 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.NFLX 3.HD 4.MCD 5.AMZN 6.NVDA 7.BAC 8.JPM 9.PG 10.GOOG
2020-09-30	370	$1.5億	17	1AAPL 2NFLX 3HD 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.NFLX 3.HD 4.AMZN 5.MCD 6.NVDA 7.PG 8.V 9.SHOP 10.VZ
2020-06-30	361	$1.4億	23	1AAPL 2NFLX 3HD 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.NFLX 3.HD 4.MCD 5.AMZN 6.NVDA 7.PG 8.V 9.BAC 10.SHOP
2020-03-31	421	$1.2億	28	1AAPL 2NFLX 3MCD 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.NFLX 3.MCD 4.HD 5.PG 6.VZ 7.BAC 8.KO 9.JNJ 10.JPM
2019-12-31	358	$1.5億	13	1AAPL 2BAC 3MCD 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.MCD 4.JPM 5.HD 6.NFLX 7.KO 8.PG 9.VZ 10.V
2019-09-30	364	$1.4億	23	1AAPL 2MCD 3HD 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.MCD 3.HD 4.BAC 5.PG 6.KO 7.VZ 8.JPM 9.NFLX 10.JNJ
2019-06-30	348	$1.2億	13	1NFLX 2AAPL 3MCD 主要銘柄2019-06-30 1.NFLX 2.AAPL 3.MCD 4.BAC 5.HD 6.PG 7.KO 8.JNJ 9.V 10.VZ
2019-03-31	358	$1.2億	16	1NFLX 2AAPL 3MCD 主要銘柄2019-03-31 1.NFLX 2.AAPL 3.MCD 4.BAC 5.HD 6.COP 7.VZ 8.CVX 9.JNJ 10.PG
2018-12-31	377	$1.1億	20	1AAPL 2NFLX 3MCD 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.NFLX 3.MCD 4.BAC 5.HD 6.COP 7.JNJ 8.KO 9.PFE 10.VZ
2018-09-30	379	$1.3億	100	1AAPL 2NFLX 3BAC 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.NFLX 3.BAC 4.HD 5.COP 6.MCD 7.JNJ 8.CVX 9.PFE 10.KO
2018-06-30	387	$1.2億	0	1NFLX 2AAPL 3BAC 主要銘柄2018-06-30 1.NFLX 2.AAPL 3.BAC 4.COP 5.HD 6.MCD 7.CVX 8.JNJ 9.KO 10.GOOG
2018-03-31	187	$1.1億	0	1NFLX 2BAC 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.NFLX 2.BAC 3.AAPL 4.HD 5.COP 6.MCD 7.JNJ 8.CVX 9.KO 10.GOOG

今四半期の持株変動

Gables Capital Management INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 新規購入: Astera Labs INC (ALAB); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Affirm Holdings INC (AFRM); 減少: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 保有株数 -6.23%.

Gables Capital Management INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+0.9%	+1303.20%	増加
2	MTZ	Mastec INC	+0.8%	-3.73%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-1.48%	減少
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-4.16%	減少
5	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	—	変化なし
6	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	+0.3%	-0.01%	減少
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.41%	減少
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.20%	減少
9	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.2%	+732.60%	増加
10	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+15.66%	増加
11	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+339.23%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.75%	減少
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.1%	+65.83%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	変化なし
15	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	-4.68%	減少
16	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-0.79%	減少
17	DE	Deere & Co	+0.1%	—	変化なし
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	変化なし
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+5.72%	増加
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.19%	減少
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
22	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	-31.10%	減少
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-33.39%	減少
24	SCM	Stellus Capital Investment C	-0.1%	-0.37%	減少
25	FN	Fabrinet	-0.1%	-50.00%	減少
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	-4.36%	減少
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.10%	減少
28	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+17.07%	増加
29	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	-5.18%	減少
30	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.1%	-14.29%	減少
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.86%	増加
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	変化なし
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.52%	減少
34	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-97.54%	減少
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.81%	増加
36	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.45%	減少
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-11.89%	減少
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.27%	減少
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-31.69%	減少
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.33%	減少
41	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.16%	減少
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+1.38%	増加
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.81%	増加
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+1.19%	増加
45	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.42%	減少
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.2%	-6.23%	減少
47	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	全売却
48	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新規購入
49	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
50	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Gables Capital Management INC.とはどのような機関投資家ですか？

Gables Capital Management INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、472 件のポジションが開示されています。

Gables Capital Management INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Gables Capital Management INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1859.2万 (7.9%) 2. Apple INC (AAPL) — $1405.6万 (6.0%) 3. Catalyst Pharmaceuticals INC (CPRX) — $1051.3万 (4.5%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $980.0万 (4.2%) 5. Mastec INC (MTZ) — $652.1万 (2.8%)

Gables Capital Management INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Gables Capital Management INC.は44件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、12件の保有増加、28件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 新規購入: Astera Labs INC (ALAB); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Affirm Holdings INC (AFRM); 減少: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 保有株数 -6.23%

Gables Capital Management INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGables Capital Management INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.9% • Industrials: 15.5% • Health Care: 12.0% • Financials: 10.8% • Communication Services: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.6%

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集中度9.9

回転率63.4

セクター集中度62.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Gables Capital Management INC. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001740839

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 472

GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC.は最新の13F報告書で472件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は15.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.78
回転率: 15.25
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.29
多様性: 100
ポジション規律: 69.36

直近の動向

減少 PLTR
-6.2%　-$289.9万
増加 MU
+1303.2%　$222.8万
増加 MTZ
-3.7%　$194.5万
減少 AAPL
-1.4%　-$121.8万
増加 CVX
-1.5%　$104.3万
減少 NVDA
+1.2%　-$105.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全472銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.88%	-0.42%	+1.19%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.96%	-0.49%	-1.42%
3	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	4.45%	+0.26%	-0.01%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	4.15%	-1.22%	-6.23%
5	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	2.76%	+0.83%	-3.73%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.70%	-0.09%	+5.72%
7	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.21%	-0.10%	-0.19%
8	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.18%	+0.35%	-4.16%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.99%	-0.17%	+1.81%
10	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.88%	-0.24%	-0.16%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.83%	-0.41%	+6.81%
12	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.83%	+0.15%	-2.75%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.80%	-0.13%	+1.86%
14	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.75%	+0.44%	-1.48%
15	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.72%	—	-3.44%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.68%	-0.14%	—
17	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.43%	-0.24%	-1.33%
18	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.34%	—	-1.78%
19	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.31%	+0.33%	—
20	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.27%	+0.18%	-1.20%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.20%	—	-2.12%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.20%	-0.10%	—
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.19%	—	—
24	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.16%	-0.17%	-0.45%
25	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.14%	—	-5.58%
26	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.08%	-0.20%	-2.27%
27	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.04%	+0.20%	-0.41%
28	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	1.02%	—	-2.13%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.02%	—	—
30	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.00%	+0.94%	+1303.20%
31	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.00%	—	+6.06%
32	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	0.87%	—	+38.35%
33	IRM	Iron Mountain INC	株式-不動産	0.84%	+0.13%	-4.68%
34	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.83%	—	-3.25%
35	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.83%	+0.15%	+15.66%
36	KTOS	Kratos Defense & Security	株式-資本財	0.82%	—	+18.49%
37	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.80%	-0.14%	-0.52%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.77%	—	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	+0.37%
40	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.73%	-0.11%	+17.07%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.73%	—	-3.97%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.63%	-0.19%	-11.89%
43	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.63%	+0.11%	-0.79%
44	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.62%	+0.11%	—
45	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	0.60%	-0.12%	-5.18%
46	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.59%	—	-10.59%
47	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.55%	—	-2.93%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.51%	+0.11%	—
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.49%	+0.14%	+65.83%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.47%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.91
アルファ: +3.1%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +20.8%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +3.35
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.33
カルマーレシオ: +2.53
インフォメーションレシオ: +0.3
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +38.9%
最悪12ヶ月: +14.7%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.57
セクター分散度: +7.4%
歪度: +0.01
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +4.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	472	$2.4億	15	1NVDA 2AAPL 3CPRX 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CPRX 4.PLTR 5.MTZ 6.JPM 7.HD 8.CAT 9.AMZN 10.BAC
2025-12-31	463	$2.4億	12	1NVDA 2AAPL 3PLTR 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.PLTR 4.CPRX 5.JPM 6.HD 7.MSFT 8.AMZN 9.BAC 10.MTZ
2025-09-30	458	$2.3億	28	1NVDA 2AAPL 3PLTR 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.PLTR 4.CPRX 5.JPM 6.HD 7.MSFT 8.AMZN 9.BAC 10.IVW
2025-06-30	443	$2.1億	0	1NVDA 2AAPL 3PLTR 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.PLTR 4.CPRX 5.JPM 6.HD 7.MSFT 8.AMZN 9.BAC 10.V
2025-03-31	443	$2.0億	100	1AAPL 2NVDA 3CPRX 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.CPRX 4.PLTR 5.HD 6.JPM 7.AMZN 8.MCD 9.GOOG 10.MSFT
2024-12-31	444	$2.1億	0	1NVDA 2AAPL 3CPRX 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CPRX 4.HD 5.PLTR 6.GOOG 7.AMZN 8.JPM 9.MSFT 10.MCD
2024-09-30	446	$2.0億	0	1NVDA 2AAPL 3CPRX 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CPRX 4.HD 5.MSFT 6.GOOG 7.JPM 8.MCD 9.AMZN 10.BAC
2024-06-30	397	$1.9億	0	1NVDA 2AAPL 3CPRX 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CPRX 4.HD 5.GOOG 6.MSFT 7.AMZN 8.JPM 9.CMG 10.BAC
2024-03-31	390	$1.8億	0	1NVDA 2AAPL 3CPRX 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CPRX 4.HD 5.MSFT 6.JPM 7.GOOG 8.AMZN 9.MCD 10.CMG
2023-12-31	673	$1.6億	0	1AAPL 2NVDA 3CPRX 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.CPRX 4.HD 5.MCD 6.GOOG 7.MSFT 8.JPM 9.AMZN 10.BAC
2023-09-30	364	$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3CPRX 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.CPRX 4.HD 5.GOOG 6.MCD 7.MSFT 8.JPM 9.AMZN 10.CVX
2023-06-30	371	$1.5億	0	1AAPL 2NVDA 3CPRX 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.CPRX 4.HD 5.MCD 6.MSFT 7.GOOG 8.JPM 9.AMZN 10.PG
2023-03-31	376	$1.4億	0	1AAPL 2CPRX 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.CPRX 3.NVDA 4.HD 5.MCD 6.MSFT 7.GOOG 8.PG 9.CVX 10.JPM
2022-12-31	360	$1.4億	0	1AAPL 2CPRX 3HD 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.CPRX 3.HD 4.MCD 5.NVDA 6.BAC 7.CVX 8.PG 9.JPM 10.KO
2022-09-30	345	$1.2億	0	1AAPL 2CPRX 3HD 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.CPRX 3.HD 4.MCD 5.GOOG 6.AMZN 7.BAC 8.NVDA 9.MSFT 10.CVX
2022-06-30	356	$1.3億	0	1AAPL 2HD 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.HD 3.GOOG 4.NVDA 5.MCD 6.BAC 7.MSFT 8.CPRX 9.PG 10.KO
2022-03-31	353	$1.6億	0	1AAPL 2NVDA 3HD 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.HD 4.GOOG 5.AMZN 6.BAC 7.MSFT 8.MCD 9.CPRX 10.PG
2021-12-31	351	$1.7億	0	1AAPL 2NVDA 3HD 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.HD 4.BAC 5.GOOG 6.AMZN 7.MCD 8.MSFT 9.NFLX 10.JPM
2021-09-30	356	$1.5億	0	1AAPL 2HD 3NVDA 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.HD 3.NVDA 4.BAC 5.GOOG 6.AMZN 7.JPM 8.NFLX 9.MCD 10.MSFT
2021-06-30	350	$1.5億	100	1AAPL 2HD 3BAC 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.HD 3.BAC 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.MCD 8.NFLX 9.MSFT 10.IVW
2021-03-31	380	$1.8億	12	1AAPL 2HD 3NFLX 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.HD 3.NFLX 4.MCD 5.BAC 6.JPM 7.AMZN 8.NVDA 9.GOOG 10.PG
2020-12-31	360	$1.7億	15	1AAPL 2NFLX 3HD 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.NFLX 3.HD 4.MCD 5.AMZN 6.NVDA 7.BAC 8.JPM 9.PG 10.GOOG
2020-09-30	370	$1.5億	17	1AAPL 2NFLX 3HD 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.NFLX 3.HD 4.AMZN 5.MCD 6.NVDA 7.PG 8.V 9.SHOP 10.VZ
2020-06-30	361	$1.4億	23	1AAPL 2NFLX 3HD 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.NFLX 3.HD 4.MCD 5.AMZN 6.NVDA 7.PG 8.V 9.BAC 10.SHOP
2020-03-31	421	$1.2億	28	1AAPL 2NFLX 3MCD 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.NFLX 3.MCD 4.HD 5.PG 6.VZ 7.BAC 8.KO 9.JNJ 10.JPM
2019-12-31	358	$1.5億	13	1AAPL 2BAC 3MCD 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.MCD 4.JPM 5.HD 6.NFLX 7.KO 8.PG 9.VZ 10.V
2019-09-30	364	$1.4億	23	1AAPL 2MCD 3HD 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.MCD 3.HD 4.BAC 5.PG 6.KO 7.VZ 8.JPM 9.NFLX 10.JNJ
2019-06-30	348	$1.2億	13	1NFLX 2AAPL 3MCD 主要銘柄2019-06-30 1.NFLX 2.AAPL 3.MCD 4.BAC 5.HD 6.PG 7.KO 8.JNJ 9.V 10.VZ
2019-03-31	358	$1.2億	16	1NFLX 2AAPL 3MCD 主要銘柄2019-03-31 1.NFLX 2.AAPL 3.MCD 4.BAC 5.HD 6.COP 7.VZ 8.CVX 9.JNJ 10.PG
2018-12-31	377	$1.1億	20	1AAPL 2NFLX 3MCD 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.NFLX 3.MCD 4.BAC 5.HD 6.COP 7.JNJ 8.KO 9.PFE 10.VZ
2018-09-30	379	$1.3億	100	1AAPL 2NFLX 3BAC 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.NFLX 3.BAC 4.HD 5.COP 6.MCD 7.JNJ 8.CVX 9.PFE 10.KO
2018-06-30	387	$1.2億	0	1NFLX 2AAPL 3BAC 主要銘柄2018-06-30 1.NFLX 2.AAPL 3.BAC 4.COP 5.HD 6.MCD 7.CVX 8.JNJ 9.KO 10.GOOG
2018-03-31	187	$1.1億	0	1NFLX 2BAC 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.NFLX 2.BAC 3.AAPL 4.HD 5.COP 6.MCD 7.JNJ 8.CVX 9.KO 10.GOOG

今四半期の持株変動

Gables Capital Management INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MU	Micron Technology INC	+0.9%	+1303.20%	増加
2	MTZ	Mastec INC	+0.8%	-3.73%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-1.48%	減少
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-4.16%	減少
5	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	—	変化なし
6	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	+0.3%	-0.01%	減少
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.41%	減少
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.20%	減少
9	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.2%	+732.60%	増加
10	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+15.66%	増加
11	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+339.23%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.75%	減少
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.1%	+65.83%	増加
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	変化なし
15	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	-4.68%	減少
16	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-0.79%	減少
17	DE	Deere & Co	+0.1%	—	変化なし
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	変化なし
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+5.72%	増加
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.19%	減少
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
22	DKNG	Draftkings Inc-cl A	-0.1%	-31.10%	減少
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-33.39%	減少
24	SCM	Stellus Capital Investment C	-0.1%	-0.37%	減少
25	FN	Fabrinet	-0.1%	-50.00%	減少
26	BX	Blackstone INC	-0.1%	-4.36%	減少
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.10%	減少
28	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+17.07%	増加
29	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	-5.18%	減少
30	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.1%	-14.29%	減少
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.86%	増加
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	変化なし
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.52%	減少
34	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-97.54%	減少
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.81%	増加
36	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.45%	減少
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-11.89%	減少
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.27%	減少
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-31.69%	減少
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.33%	減少
41	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.16%	減少
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+1.38%	増加
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+6.81%	増加
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+1.19%	増加
45	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.42%	減少
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.2%	-6.23%	減少
47	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	全売却
48	ALAB	Astera Labs INC	—	NEW	新規購入
49	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
50	AFRM	Affirm Holdings INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
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2018-06-30	2018-08-10	修正	EDGARで見る
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