CIK: 0001263567
申告総資産額
$80.9億
報告対象四半期: 2017-03-31 · 銘柄数: 251
Perkins Investment Management, LLCは最新の13F報告書で251件の保有を開示しました。申告期間は2017-03-31、保有総時価額は約$80.9億、四半期回転率は29.8%です。
Perkins Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.008 で、これは約 119 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 251 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.06）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CMP
-38.6% -$8563.4万
減少 WSM
-97.6% -$6497.4万
減少 FITB
-98.1% -$5991.7万
増加 SBH
+134.2% $4365.1万
減少 PKG
-97.8% -$3982.1万
増加 GSBC
+64.7% $3858.5万
上位200銘柄を表示中（全251銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 1.85% | +0.29% | -0.09% | |
| 2 | BWXT | Bwx Technologies INC | 株式-資本財 | 1.62% | +0.24% | +1.59% | |
| 3 | HP5A | Equity Commonwealth | 株式-その他 | 1.50% | +0.37% | +32.26% | |
| 4 | UNF | Unifirst Corp/ma | 株式-その他 | 1.45% | — | +4.37% | |
| 5 | CAG | Conagra Brands INC | 株式-生活必需品 | 1.43% | — | -0.55% | |
| 6 | ✓ | Xl Group LTD Com | 株式-その他 | 1.39% | — | -7.41% | |
| 7 | TRN | Trinity Industries INC | 株式-その他 | 1.39% | — | +0.35% | |
| 8 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 1.33% | — | -9.12% | |
| 9 | NBL2EUR | Noble Energy INC | 株式-その他 | 1.32% | — | +8.70% | |
| 10 | TMK | Torchmark CORP | 株式-その他 | 1.31% | — | -3.87% | |
| 11 | CCK | Crown Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.30% | — | +0.53% | |
| 12 | SSD | Simpson Manufacturing Co INC | 株式-素材 | 1.29% | -0.27% | -13.44% | |
| 13 | HTAEUR | Healthcare Trust Of Ame-cl A | 株式-その他 | 1.24% | — | -0.19% | |
| 14 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 株式-不動産 | 1.23% | — | -0.01% | |
| 15 | SBH | Sally Beauty Holdings INC | 株式-その他 | 1.20% | +0.51% | +134.19% | |
| 16 | CMP | Compass Minerals Internation | 株式-その他 | 1.20% | -1.13% | -38.65% | |
| 17 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 株式-不動産 | 1.20% | +0.19% | +13.94% | |
| 18 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 1.18% | — | -6.51% | |
| 19 | ✓ | Laboratory CORP Amer Hldgs | 株式-その他 | 1.17% | — | -17.26% | |
| 20 | FUN | Six Flags Entertainment Corporation | 株式-その他 | 1.15% | — | +8.36% | |
| 21 | ✓ | 株式-その他 | 1.11% | +0.26% | +7.17% | ||
| 22 | WLK | Westlake CORP | 株式-素材 | 1.11% | +0.18% | +4.96% | |
| 23 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 1.11% | — | +2.84% | |
| 24 | GSBC | Great Southern Bancorp, Inc. | 株式-その他 | 1.10% | +0.45% | +64.72% | |
| 25 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 株式-一般消費財 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 26 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 1.08% | — | -8.20% | |
| 27 | VVV | Valvoline INC | 株式-一般消費財 | 1.08% | +0.21% | +12.01% | |
| 28 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 株式-金融 | 1.07% | — | -2.07% | |
| 29 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.06% | — | -0.02% | |
| 30 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 株式-金融 | 1.04% | — | -6.14% | |
| 31 | CITUSD | Cit Group INC | 株式-その他 | 1.04% | — | -6.17% | |
| 32 | SYNHEUR | Syneos Health INC | 株式-その他 | 1.03% | — | +28.12% | |
| 33 | BANR | Banner Corporation | 株式-その他 | 1.03% | — | +3.99% | |
| 34 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 1.01% | — | -8.43% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.99% | — | +12.82% | |
| 36 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.97% | — | -0.35% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.94% | — | +9.61% | |
| 38 | TSS | Total System Services INC | 株式-その他 | 0.92% | +0.23% | +26.91% | |
| 39 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.92% | — | +17.05% | |
| 40 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 0.90% | — | +14.44% | |
| 41 | UMPQUSD | Umpqua Holdings CORP | 株式-その他 | 0.86% | -0.29% | -18.41% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.83% | — | +10.87% | |
| 43 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 0.83% | -0.27% | -15.68% | |
| 44 | AMG | Affiliated Managers Group | 株式-金融 | 0.82% | +0.27% | +35.82% | |
| 45 | PB | Prosperity Bancshares INC | 株式-金融 | 0.81% | — | +26.39% | |
| 46 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.80% | — | +0.58% | |
| 47 | FHB | First Hawaiian INC | 株式-その他 | 0.80% | +0.18% | +54.83% | |
| 48 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.80% | -0.24% | -18.00% | |
| 49 | POT1EUR | Potash CORP Of Saskatchewan | 株式-その他 | 0.77% | — | +0.22% | |
| 50 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 株式-素材 | 0.77% | +0.77% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 251 | $80.9億 | 30 | |
| 2016-12-31 | 256 | $78.4億 | 34 | |
| 2016-09-30 | 223 | $72.4億 | 34 | |
| 2016-06-30 | 225 | $66.2億 | 38 | |
| 2016-03-31 | 230 | $66.5億 | 44 | |
| 2015-12-31 | 222 | $68.6億 | 32 | |
| 2015-09-30 | 237 | $69.4億 | 42 | |
| 2015-06-30 | 260 | $87.6億 | 39 | |
| 2015-03-31 | 265 | $99.7億 | 47 | |
| 2014-12-31 | 256 | $106.6億 | 38 | |
| 2014-09-30 | 244 | $109.2億 | 29 | |
| 2014-06-30 | 249 | $123.5億 | 30 | |
| 2014-03-31 | 253 | $130.5億 | 45 | |
| 2013-12-31 | 259 | $144.4億 | 32 | |
| 2013-09-30 | 266 | $145.5億 | 33 | |
| 2013-06-30 | 278 | $147.8億 | 0 |
Perkins Investment Management, LLCの2017-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Graphic Packaging Holding Co (GPK); 新規購入: Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA); 全売却: Valmont Industries (VMI); 新規購入: Keane Group Inc; 新規購入: Fluor CORP (FLR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBH | Sally Beauty Holdings INC | +0.5% | +134.19% | 増加 |
| 2 | GSBC | Great Southern Bancorp, Inc. | +0.5% | +64.72% | 増加 |
| 3 | HP5A | Equity Commonwealth | +0.4% | +32.26% | 増加 |
| 4 | SNPS | Synopsys INC | +0.3% | -0.09% | 減少 |
| 5 | AMG | Affiliated Managers Group | +0.3% | +35.82% | 増加 |
| 6 | ✓ | +0.3% | +7.17% | 増加 | |
| 7 | TUSK | Mammoth Energy Services INC | +0.3% | +8.71% | 増加 |
| 8 | BWXT | Bwx Technologies INC | +0.2% | +1.59% | 増加 |
| 9 | TSS | Total System Services INC | +0.2% | +26.91% | 増加 |
| 10 | VVV | Valvoline INC | +0.2% | +12.01% | 増加 |
| 11 | ESE | Esco Technologies INC | +0.2% | +62.65% | 増加 |
| 12 | ELS | Equity Lifestyle Properties | +0.2% | +13.94% | 増加 |
| 13 | WLK | Westlake CORP | +0.2% | +4.96% | 増加 |
| 14 | FHB | First Hawaiian INC | +0.2% | +54.83% | 増加 |
| 15 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | -0.2% | -28.59% | 減少 |
| 16 | ISBCUSD | Investors Bancorp INC | -0.2% | -32.43% | 減少 |
| 17 | CFG | Citizens Financial Group | -0.2% | -18.00% | 減少 |
| 18 | GNRC | Generac Holdings INC | -0.3% | -15.68% | 減少 |
| 19 | SSD | Simpson Manufacturing Co INC | -0.3% | -13.44% | 減少 |
| 20 | UMPQUSD | Umpqua Holdings CORP | -0.3% | -18.41% | 減少 |
| 21 | ✓ | Whiting Petroleum Corp. | -0.3% | -47.03% | 減少 |
| 22 | PDCOEUR | Patterson Cos INC | -0.3% | -99.08% | 減少 |
| 23 | HFCUSD | Hollyfrontier CORP | -0.4% | -26.00% | 減少 |
| 24 | ✓ | Allied World Assurance Co Hlds AG | -0.4% | -34.73% | 減少 |
| 25 | CSX | Csx CORP | -0.4% | -49.93% | 減少 |
| 26 | PKG | Packaging CORP Of America | -0.5% | -97.82% | 減少 |
| 27 | FITB | Fifth Third Bancorp | -0.8% | -98.10% | 減少 |
| 28 | WSM | Williams-sonoma INC | -0.8% | -97.64% | 減少 |
| 29 | CMP | Compass Minerals Internation | -1.1% | -38.65% | 減少 |
| 30 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | VMI | Valmont Industries | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | ✓ | Keane Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | FLR | Fluor CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 36 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | DDS | Dillards Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | OII | Oceaneering Intl INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | TXNM | Txnm Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | GGG | Graco INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | HST | Host Hotels & Resorts INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | SMP | Standard Motor Prods | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | HN9 | Hanesbrands INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | BKR | Baker Hughes Company | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | BASEUR | Basic Energy Services INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | STBA | S & T Bancorp INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | BANF | Bancfirst CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AZO | Autozone INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001326234
申告総資産額
$80.9億
221 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001908219
申告総資産額
$80.7億
119 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001743404
申告総資産額
$80.7億
1,616 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000811454
申告総資産額
$2.3億
78 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Synopsys INCも共通保有
CIK 0001045810
申告総資産額
$183.7億
7 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Synopsys INCも共通保有
CIK 0001050477
申告総資産額
$51.6億
70 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Bwx Technologies INCも共通保有