CIK: 0001779355
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 114
PENNINGTON PARTNERS & CO., LLCは最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は20.9%です。
Pennington Partners & Co., LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.099 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 114 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VTI
+3.2% -$74.1万
増加 JAAA
+247.2% $599.8万
減少 BOXX
+4.7% $273.4万
増加 AAPL
+351.2% $407.3万
増加 GOOG
+397.6% $402.9万
減少 ESGV
-42.9% -$259.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 20.28% | -3.74% | +3.21% | |
| 2 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 17.07% | -1.81% | +4.72% | |
| 3 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 14.23% | -0.91% | +14.78% | |
| 4 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 6.28% | +0.76% | +38.94% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.89% | +1.92% | +247.17% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.31% | +0.34% | +43.25% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.83% | +1.32% | +351.18% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.77% | +1.32% | +397.62% | |
| 9 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | -0.01% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.49% | — | +9.75% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.41% | +0.27% | +90.28% | |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.15% | — | +23.00% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.13% | +0.07% | +37.95% | |
| 14 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 1.00% | -1.21% | -42.93% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.00% | +0.69% | +290.17% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | — | +11.28% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.95% | +0.07% | +35.94% | |
| 18 | LINE | Lineage INC | 株式-その他 | 0.87% | — | +1.48% | |
| 19 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | -0.79% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.68% | — | +0.97% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.04% | +23.19% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.15% | +56.39% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.53% | +0.27% | +160.02% | |
| 24 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +5.73% | |
| 25 | HTGC | Hercules Capital INC | 株式-金融 | 0.49% | -0.24% | — | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.47% | -0.37% | -31.31% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.46% | -0.19% | -0.04% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.12% | +92.03% | |
| 30 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.43% | — | +0.08% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.42% | +0.12% | +62.48% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | +1.13% | |
| 33 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +9.99% | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.16% | +100.39% | |
| 35 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.15% | +118.43% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.36% | — | +24.14% | |
| 37 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.36% | — | +0.45% | |
| 38 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 株式-IT | 0.36% | -0.18% | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | — | +16.30% | |
| 40 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.18% | +185.28% | |
| 41 | ABR | Arbor Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.34% | — | — | |
| 42 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.03% | |
| 43 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.30% | — | — | |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.29% | +0.10% | +101.90% | |
| 45 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.29% | — | — | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +2.13% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +0.39% | |
| 48 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.15% | +150.14% | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.09% | +75.82% | |
| 50 | AMZA | Infracap Mlp ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
Pennington Partners & Co., LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Growth ETF (VUG); 新規購入: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新規購入: Strategy INC (MSTR); 新規購入: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新規購入: Ark Innovation ETF (ARKK).
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