Nicollet Investment Management, Inc. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001729048

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

Nicollet Investment Management, Inc.は最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は16.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.47
回転率: 16.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.88
多様性: 100
ポジション規律: 88.22

Nicollet Investment Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 76 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.18）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-2.4%　-$547.9万
増加 EQIX
-2.6%　$152.3万
増加 SLB
-2.6%　$137.1万
減少 ORCL
-3.2%　-$200.3万
減少 META
-4.2%　-$255.7万
減少 BSX
-3.4%　-$171.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	6.83%	-0.40%	-3.31%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.33%	-0.22%	-4.23%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	6.15%	-0.23%	-2.45%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.55%	-1.31%	-2.37%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.56%	-0.32%	-6.09%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.28%	-0.48%	-4.23%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.98%	-0.07%	-2.98%
8	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.54%	-0.38%	-3.31%
9	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	3.25%	+0.40%	-2.67%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.81%	+0.15%	-2.84%
11	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	2.64%	+0.68%	-2.61%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.57%	+0.07%	-0.22%
13	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-その他	2.22%	-0.35%	-15.40%
14	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	2.01%	+0.59%	-2.56%
15	RMD	Resmed INC	株式-ヘルスケア	1.91%	-0.05%	-3.48%
16	MMM	3m Co	株式-資本財	1.89%	-0.10%	-3.52%
17	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.86%	-0.50%	-3.16%
18	ECL	Ecolab INC	株式-素材	1.78%	—	-3.01%
19	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.70%	—	-3.50%
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.65%	+0.04%	-7.33%
21	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.56%	-0.14%	-3.71%
22	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.54%	—	-4.13%
23	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.53%	+0.18%	-3.38%
24	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.41%	—	-3.19%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.30%	+1.30%	NEW
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.23%	—	-4.77%
27	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	1.17%	+0.19%	-3.85%
28	UTHR	United Therapeutics CORP	株式-ヘルスケア	1.16%	+0.25%	-3.91%
29	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.09%	+0.38%	+2.29%
30	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	1.03%	-0.46%	-3.37%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.93%	-0.12%	-3.44%
32	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.90%	-0.31%	-2.59%
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.89%	+0.01%	-2.87%
34	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.85%	-0.11%	-5.34%
35	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.85%	-0.21%	+0.20%
36	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.78%	+0.14%	-3.92%
37	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	0.77%	+0.23%	-0.51%
38	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.74%	—	+0.16%
39	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.73%	-0.29%	-3.79%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.69%	-0.13%	-4.41%
41	VMI	Valmont Industries	株式-資本財	0.68%	—	-3.75%
42	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.66%	—	+2.06%
43	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	0.55%	-0.06%	-4.24%
44	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	株式-資本財	0.52%	—	-3.75%
45	ALKS	Alkermes plc	株式-ヘルスケア	0.52%	+0.13%	-2.65%
46	MRNA	Moderna INC	株式-ヘルスケア	0.51%	+0.23%	-4.24%
47	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.51%	—	-4.27%
48	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.50%	+0.17%	-4.19%
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.49%	+0.16%	+90.57%
50	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.43%	-0.10%	-3.49%

1–50 of 76

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +0.99
アルファ: -2.6%
最大ドローダウン: -12.4%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.13
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.27
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +35.6%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.15
セクター分散度: +7.5%
歪度: +0.07
尖度: +0.33
アップサイドポテンシャル: +3.81

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	76	$2.9億	17	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.GOOGL 6.META 7.NVDA 8.V 9.GWW 10.RSP
2025-12-31	74	$3.2億	19	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.GOOGL 6.META 7.NVDA 8.V 9.GWW 10.RSP
2025-09-30	71	$3.1億	20	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.NVDA 7.GOOGL 8.V 9.ORCL 10.GWW
2025-06-30	73	$3.0億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.AAPL 5.GOOG 6.V 7.NVDA 8.GWW 9.GOOGL 10.ORCL
2025-03-31	70	$2.8億	100	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.V 6.GOOG 7.GWW 8.NVDA 9.GOOGL 10.FISV
2024-12-31	71	$2.9億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.V 7.NVDA 8.GWW 9.GOOGL 10.NOW
2024-09-30	70	$2.9億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.V 7.GWW 8.NVDA 9.GOOGL 10.SCHX
2024-06-30	68	$2.7億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.NVDA 7.V 8.GOOGL 9.GWW 10.SCHX
2024-03-31	68	$2.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.V 7.GWW 8.SLB 9.NVDA 10.GOOGL
2023-12-31	65	$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.META 7.GWW 8.TSLA 9.SLB 10.GOOGL
2023-09-30	62	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.SLB 7.TSLA 8.META 9.GWW 10.GOOGL
2023-06-30	60	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.TSLA 7.GWW 8.SLB 9.SCHX 10.META
2023-03-31	59	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.GWW 7.TSLA 8.SLB 9.SCHX 10.META
2022-12-31	58	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.SLB 7.GWW 8.SCHX 9.UNH 10.KO
2022-09-30	57	$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.V 7.GWW 8.SLB 9.GOOGL 10.SCHX
2022-06-30	58	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.V 7.GOOGL 8.SCHX 9.GWW 10.META
2022-03-31	60	$2.3億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.TSLA 6.V 7.META 8.GOOGL 9.SCHX 10.UNP
2021-12-31	65	$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.META 7.V 8.SCHX 9.GOOGL 10.PYPL
2021-09-30	65	$2.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.V 8.PYPL 9.LUV 10.SCHX
2021-06-30	65	$2.5億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.PYPL 7.V 8.TSLA 9.SCHX 10.GOOGL
2021-03-31	67	$2.3億	9	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.V 7.PYPL 8.TSLA 9.SCHX 10.BABA
2020-12-31	62	$2.2億	22	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.META 7.TSLA 8.PYPL 9.SCHX 10.BABA
2020-09-30	58	$2.0億	11	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.PYPL 7.META 8.BABA 9.TSLA 10.SCHX
2020-06-30	57	$1.8億	29	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.PYPL 7.META 8.TSLA 9.BABA 10.SCHX
2020-03-31	55	$1.3億	47	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.META 7.SCHX 8.PYPL 9.BIIB 10.FISV
2019-12-31	64	$2.1億	32	1FISV 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.FISV 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.SPY 7.V 8.META 9.SCHX 10.PYPL
2019-09-30	66	$1.6億	11	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOG 6.V 7.META 8.SCHX 9.PYPL 10.FISV
2019-06-30	66	$1.6億	11	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.V 6.GOOG 7.META 8.SCHX 9.PYPL 10.HON
2019-03-31	66	$1.5億	23	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.GOOG 6.V 7.META 8.SCHX 9.PYPL 10.HON
2018-12-31	68	$1.3億	25	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.GOOG 6.V 7.META 8.GWW 9.PYPL 10.HON
2018-09-30	67	$1.5億	12	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOG 6.V 7.META 8.HON 9.LMT 10.PYPL
2018-06-30	69	$1.4億	16	1AMZN 2AAPL 3SPY 主要銘柄2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.GOOG 6.V 7.META 8.NFLX 9.HON 10.PYPL
2018-03-31	68	$1.3億	13	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.GOOG 5.META 6.V 7.MSFT 8.NFLX 9.HON 10.JPM
2017-12-31	66	$1.2億	—	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.META 5.GOOG 6.V 7.MSFT 8.HON 9.JNJ 10.NFLX

今四半期の持株変動

Nicollet Investment Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Goldman Sachs Group INC (GS); 新規購入: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 新規購入: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.37%.

Nicollet Investment Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EQIX	Equinix INC	+0.7%	-2.61%	減少
2	SLB	Slb LTD	+0.6%	-2.56%	減少
3	GWW	Ww Grainger INC	+0.4%	-2.67%	減少
4	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	+2.29%	増加
5	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.3%	-3.91%	減少
6	MRNA	Moderna INC	+0.2%	-4.24%	減少
7	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.2%	-0.51%	減少
8	FAST	Fastenal Co	+0.2%	-3.85%	減少
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-3.38%	減少
10	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	-4.19%	減少
11	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.2%	+90.57%	増加
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	-2.84%	減少
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-3.92%	減少
14	ALKS	Alkermes plc	+0.1%	-2.65%	減少
15	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	-3.84%	減少
16	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.1%	-4.24%	減少
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	-0.22%	減少
18	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-7.33%	減少
19	HD	Home Depot INC	0%	-2.87%	減少
20	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	—	-4.27%	減少
21	SOLV	Solventum CORP	0%	-5.83%	減少
22	FISV	Fiserv INC	0%	-2.51%	減少
23	RMD	Resmed INC	-0.1%	-3.48%	減少
24	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-4.24%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.98%	減少
26	LYFT	Lyft Inc-a	-0.1%	-1.92%	減少
27	MMM	3m Co	-0.1%	-3.52%	減少
28	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-3.49%	減少
29	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-2.97%	減少
30	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-5.34%	減少
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-3.44%	減少
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-4.41%	減少
33	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-3.71%	減少
34	ACN	Accenture plc	-0.2%	+0.20%	増加
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.23%	減少
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.45%	減少
37	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-3.79%	減少
38	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-2.59%	減少
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-6.09%	減少
40	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.4%	-15.40%	減少
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-3.31%	減少
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.31%	減少
43	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-3.37%	減少
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-4.23%	減少
45	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-3.16%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-2.37%	減少
47	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新規購入
48	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新規購入
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新規購入
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Nicollet Investment Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Nicollet Investment Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、76 件のポジションが開示されています。

Nicollet Investment Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Nicollet Investment Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amazon.com INC (AMZN) — $1994.1万 (6.8%) 2. Apple INC (AAPL) — $1849.4万 (6.3%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1796.7万 (6.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1620.0万 (5.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1330.2万 (4.6%)

Nicollet Investment Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Nicollet Investment Management, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、3件の保有増加、43件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Goldman Sachs Group INC (GS); 新規購入: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 新規購入: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.37%

Nicollet Investment Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNicollet Investment Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.3% • Communication Services: 17.1% • Industrials: 14.0% • Consumer Discretionary: 12.2% • Health Care: 9.5% • Financials: 8.1%

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$2.9億

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データが古く、未更新

集中度2.9

回転率26.6

セクター集中度51.4

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Wellington Shields Capital Management, LLC

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集中度8.3

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上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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集中度18.6

回転率30.1

セクター集中度85.7

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Nicollet Investment Management, Inc. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001729048

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

Nicollet Investment Management, Inc.は最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は16.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.47
回転率: 16.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.88
多様性: 100
ポジション規律: 88.22

直近の動向

減少 MSFT
-2.4%　-$547.9万
増加 EQIX
-2.6%　$152.3万
増加 SLB
-2.6%　$137.1万
減少 ORCL
-3.2%　-$200.3万
減少 META
-4.2%　-$255.7万
減少 BSX
-3.4%　-$171.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	6.83%	-0.40%	-3.31%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.33%	-0.22%	-4.23%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	6.15%	-0.23%	-2.45%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.55%	-1.31%	-2.37%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.56%	-0.32%	-6.09%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.28%	-0.48%	-4.23%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.98%	-0.07%	-2.98%
8	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.54%	-0.38%	-3.31%
9	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	3.25%	+0.40%	-2.67%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.81%	+0.15%	-2.84%
11	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	2.64%	+0.68%	-2.61%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.57%	+0.07%	-0.22%
13	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-その他	2.22%	-0.35%	-15.40%
14	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	2.01%	+0.59%	-2.56%
15	RMD	Resmed INC	株式-ヘルスケア	1.91%	-0.05%	-3.48%
16	MMM	3m Co	株式-資本財	1.89%	-0.10%	-3.52%
17	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.86%	-0.50%	-3.16%
18	ECL	Ecolab INC	株式-素材	1.78%	—	-3.01%
19	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.70%	—	-3.50%
20	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.65%	+0.04%	-7.33%
21	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.56%	-0.14%	-3.71%
22	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.54%	—	-4.13%
23	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.53%	+0.18%	-3.38%
24	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.41%	—	-3.19%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.30%	+1.30%	NEW
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.23%	—	-4.77%
27	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	1.17%	+0.19%	-3.85%
28	UTHR	United Therapeutics CORP	株式-ヘルスケア	1.16%	+0.25%	-3.91%
29	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.09%	+0.38%	+2.29%
30	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	1.03%	-0.46%	-3.37%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.93%	-0.12%	-3.44%
32	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.90%	-0.31%	-2.59%
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.89%	+0.01%	-2.87%
34	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.85%	-0.11%	-5.34%
35	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.85%	-0.21%	+0.20%
36	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.78%	+0.14%	-3.92%
37	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	0.77%	+0.23%	-0.51%
38	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.74%	—	+0.16%
39	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.73%	-0.29%	-3.79%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.69%	-0.13%	-4.41%
41	VMI	Valmont Industries	株式-資本財	0.68%	—	-3.75%
42	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.66%	—	+2.06%
43	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	0.55%	-0.06%	-4.24%
44	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	株式-資本財	0.52%	—	-3.75%
45	ALKS	Alkermes plc	株式-ヘルスケア	0.52%	+0.13%	-2.65%
46	MRNA	Moderna INC	株式-ヘルスケア	0.51%	+0.23%	-4.24%
47	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.51%	—	-4.27%
48	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.50%	+0.17%	-4.19%
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.49%	+0.16%	+90.57%
50	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	0.43%	-0.10%	-3.49%

1–50 of 76

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +0.99
アルファ: -2.6%
最大ドローダウン: -12.4%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.13
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.27
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +35.6%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.15
セクター分散度: +7.5%
歪度: +0.07
尖度: +0.33
アップサイドポテンシャル: +3.81

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	76	$2.9億	17	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.GOOGL 6.META 7.NVDA 8.V 9.GWW 10.RSP
2025-12-31	74	$3.2億	19	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.GOOGL 6.META 7.NVDA 8.V 9.GWW 10.RSP
2025-09-30	71	$3.1億	20	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.NVDA 7.GOOGL 8.V 9.ORCL 10.GWW
2025-06-30	73	$3.0億	0	1MSFT 2AMZN 3META 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.AAPL 5.GOOG 6.V 7.NVDA 8.GWW 9.GOOGL 10.ORCL
2025-03-31	70	$2.8億	100	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.V 6.GOOG 7.GWW 8.NVDA 9.GOOGL 10.FISV
2024-12-31	71	$2.9億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.V 7.NVDA 8.GWW 9.GOOGL 10.NOW
2024-09-30	70	$2.9億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.V 7.GWW 8.NVDA 9.GOOGL 10.SCHX
2024-06-30	68	$2.7億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.NVDA 7.V 8.GOOGL 9.GWW 10.SCHX
2024-03-31	68	$2.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.V 7.GWW 8.SLB 9.NVDA 10.GOOGL
2023-12-31	65	$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.META 7.GWW 8.TSLA 9.SLB 10.GOOGL
2023-09-30	62	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.SLB 7.TSLA 8.META 9.GWW 10.GOOGL
2023-06-30	60	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.TSLA 7.GWW 8.SLB 9.SCHX 10.META
2023-03-31	59	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.GWW 7.TSLA 8.SLB 9.SCHX 10.META
2022-12-31	58	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.SLB 7.GWW 8.SCHX 9.UNH 10.KO
2022-09-30	57	$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOG 6.V 7.GWW 8.SLB 9.GOOGL 10.SCHX
2022-06-30	58	$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.V 7.GOOGL 8.SCHX 9.GWW 10.META
2022-03-31	60	$2.3億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.TSLA 6.V 7.META 8.GOOGL 9.SCHX 10.UNP
2021-12-31	65	$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.TSLA 6.META 7.V 8.SCHX 9.GOOGL 10.PYPL
2021-09-30	65	$2.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.TSLA 7.V 8.PYPL 9.LUV 10.SCHX
2021-06-30	65	$2.5億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.PYPL 7.V 8.TSLA 9.SCHX 10.GOOGL
2021-03-31	67	$2.3億	9	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.META 6.V 7.PYPL 8.TSLA 9.SCHX 10.BABA
2020-12-31	62	$2.2億	22	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.META 7.TSLA 8.PYPL 9.SCHX 10.BABA
2020-09-30	58	$2.0億	11	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.PYPL 7.META 8.BABA 9.TSLA 10.SCHX
2020-06-30	57	$1.8億	29	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.PYPL 7.META 8.TSLA 9.BABA 10.SCHX
2020-03-31	55	$1.3億	47	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.V 5.GOOG 6.META 7.SCHX 8.PYPL 9.BIIB 10.FISV
2019-12-31	64	$2.1億	32	1FISV 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.FISV 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.SPY 7.V 8.META 9.SCHX 10.PYPL
2019-09-30	66	$1.6億	11	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOG 6.V 7.META 8.SCHX 9.PYPL 10.FISV
2019-06-30	66	$1.6億	11	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.V 6.GOOG 7.META 8.SCHX 9.PYPL 10.HON
2019-03-31	66	$1.5億	23	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.GOOG 6.V 7.META 8.SCHX 9.PYPL 10.HON
2018-12-31	68	$1.3億	25	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.GOOG 6.V 7.META 8.GWW 9.PYPL 10.HON
2018-09-30	67	$1.5億	12	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.SPY 5.GOOG 6.V 7.META 8.HON 9.LMT 10.PYPL
2018-06-30	69	$1.4億	16	1AMZN 2AAPL 3SPY 主要銘柄2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.GOOG 6.V 7.META 8.NFLX 9.HON 10.PYPL
2018-03-31	68	$1.3億	13	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.GOOG 5.META 6.V 7.MSFT 8.NFLX 9.HON 10.JPM
2017-12-31	66	$1.2億	—	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.META 5.GOOG 6.V 7.MSFT 8.HON 9.JNJ 10.NFLX

今四半期の持株変動

Nicollet Investment Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EQIX	Equinix INC	+0.7%	-2.61%	減少
2	SLB	Slb LTD	+0.6%	-2.56%	減少
3	GWW	Ww Grainger INC	+0.4%	-2.67%	減少
4	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	+2.29%	増加
5	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.3%	-3.91%	減少
6	MRNA	Moderna INC	+0.2%	-4.24%	減少
7	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.2%	-0.51%	減少
8	FAST	Fastenal Co	+0.2%	-3.85%	減少
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-3.38%	減少
10	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	-4.19%	減少
11	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.2%	+90.57%	増加
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	-2.84%	減少
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-3.92%	減少
14	ALKS	Alkermes plc	+0.1%	-2.65%	減少
15	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	-3.84%	減少
16	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.1%	-4.24%	減少
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	-0.22%	減少
18	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-7.33%	減少
19	HD	Home Depot INC	0%	-2.87%	減少
20	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	—	-4.27%	減少
21	SOLV	Solventum CORP	0%	-5.83%	減少
22	FISV	Fiserv INC	0%	-2.51%	減少
23	RMD	Resmed INC	-0.1%	-3.48%	減少
24	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-4.24%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.98%	減少
26	LYFT	Lyft Inc-a	-0.1%	-1.92%	減少
27	MMM	3m Co	-0.1%	-3.52%	減少
28	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-3.49%	減少
29	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-2.97%	減少
30	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-5.34%	減少
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-3.44%	減少
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-4.41%	減少
33	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-3.71%	減少
34	ACN	Accenture plc	-0.2%	+0.20%	増加
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.23%	減少
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.45%	減少
37	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-3.79%	減少
38	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-2.59%	減少
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-6.09%	減少
40	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.4%	-15.40%	減少
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-3.31%	減少
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-3.31%	減少
43	BSX	Boston Scientific CORP	-0.5%	-3.37%	減少
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-4.23%	減少
45	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-3.16%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-2.37%	減少
47	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新規購入
48	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	NEW	新規購入
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新規購入
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	EDGARで見る
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2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	EDGARで見る
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2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	EDGARで見る