NWK Group, Inc. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001803054

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66

NWK Group, Inc.は最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は33.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.56
回転率: 33.2
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 59.38
多様性: 100
ポジション規律: 86.12

NWK Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 66 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 FIX
+211.0%　$591.2万
増加 GEV
-0.8%　$286.0万
増加 COST
-0.8%　$187.7万
減少 MSFT
-1.3%　-$349.6万
増加 LRCX
-0.2%　$131.8万
減少 TSLA
-0.3%　-$277.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.85%	+0.24%	-0.52%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	7.79%	+0.07%	-0.52%
3	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	5.66%	+1.19%	-0.83%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.61%	+0.14%	-0.57%
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	5.36%	-0.38%	-1.26%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.19%	-0.08%	-1.25%
7	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	5.00%	-0.49%	-0.30%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.55%	-0.07%	-0.22%
9	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	4.48%	+1.42%	-0.83%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.14%	-0.82%	-1.34%
11	GE	General Electric	株式-資本財	3.45%	+0.04%	-0.65%
12	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	3.13%	+0.32%	-1.32%
13	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.96%	+0.34%	-0.29%
14	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	2.90%	+2.33%	+211.01%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	2.78%	+0.16%	+0.07%
16	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	2.71%	+2.71%	NEW
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.59%	-0.14%	-0.82%
18	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	2.56%	+0.70%	-0.18%
19	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.53%	-0.15%	-0.71%
20	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	2.24%	+2.24%	NEW
21	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	2.19%	+2.19%	NEW
22	CLS	Celestica INC	株式-IT	1.94%	+0.09%	-0.21%
23	VIK	Viking Holdings Ltd	株式-一般消費財	1.92%	+0.22%	-0.71%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.80%	+0.07%	-1.19%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.99%	+0.02%	-2.33%
26	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.92%	+0.14%	+2.21%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.83%	+0.05%	—
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.55%	+0.03%	—
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.42%	+0.02%	—
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.41%	-0.04%	-9.69%
31	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.32%	+0.05%	-16.42%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.31%	+0.03%	+1.11%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.30%	—	-0.11%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.29%	—	—
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.26%	—	-4.13%
36	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.21%	+0.07%	—
37	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.20%	+0.03%	—
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	+0.01%	-1.64%
39	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	0.16%	-0.01%	—
40	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.16%	—	—
41	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.14%	+0.02%	—
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.13%	—	-3.36%
43	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.11%	—	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.09%	+0.02%	—
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.09%	+0.06%	+128.70%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.09%	—	—
47	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.08%	—	—
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.08%	+0.08%	NEW
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.07%	—	—
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.06%	—	—

1–50 of 66

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +17.9%
ベータ: +1.24
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -12.2%
年率換算パフォーマンス: +23%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.75
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +1.89
インフォメーションレシオ: +0.49
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +8.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +45.2%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.44
尖度: +0.58
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	66	$2.6億	33	1NVDA 2GOOGL 3COST 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.COST 4.AAPL 5.LLY 6.AMZN 7.TSLA 8.AVGO 9.GEV 10.MSFT
2025-12-31	67	$2.9億	36	1NVDA 2GOOGL 3LLY 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.LLY 4.TSLA 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.AVGO 9.COST 10.GE
2025-09-30	69	$2.9億	58	1NVDA 2GOOGL 3TSLA 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.TSLA 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.COST 8.AVGO 9.LLY 10.NFLX
2025-06-30	66	$2.8億	0	1NVDA 2AVGO 3NFLX 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.NFLX 4.MSFT 5.COST 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.LLY 10.AAPL
2025-03-31	65	$2.2億	100	1NVDA 2COST 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.COST 3.AAPL 4.AMZN 5.LLY 6.AVGO 7.V 8.NFLX 9.SPOT 10.NOW
2024-12-31	72	$2.6億	0	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.AMZN 5.COST 6.LLY 7.TSLA 8.V 9.NFLX 10.NOW
2024-09-30	70	$2.5億	0	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.COST 5.AVGO 6.AMZN 7.V 8.NOW 9.GOOGL 10.NFLX
2024-06-30	59	$2.4億	0	1NVDA 2LLY 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.AMZN 4.COST 5.AAPL 6.AVGO 7.AMD 8.TSLA 9.CMG 10.V
2024-03-31	61	$2.1億	0	1AMZN 2LLY 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.LLY 3.NVDA 4.AMD 5.COST 6.AAPL 7.AVGO 8.V 9.TSLA 10.CMG
2023-12-31	63	$1.9億	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.NVDA 5.AMD 6.LLY 7.V 8.TSLA 9.AVGO 10.MSFT
2023-09-30	63	$1.6億	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.COST 5.NVDA 6.LLY 7.V 8.UBER 9.ABNB 10.AMD
2023-06-30	65	$1.7億	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.LLY 5.V 6.NVDA 7.COST 8.AMD 9.UBER 10.ASML
2023-03-31	69	$1.5億	0	1AMD 2AAPL 3V 主要銘柄2023-03-31 1.AMD 2.AAPL 3.V 4.NVDA 5.LLY 6.TSLA 7.ASML 8.MSFT 9.AMZN 10.CMG
2022-12-31	66	$1.4億	0	1AAPL 2AMD 3V 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.AMD 3.V 4.LLY 5.ULTA 6.AMGN 7.TJX 8.UNH 9.MSFT 10.PANW
2022-09-30	63	$1.3億	0	1AAPL 2AMD 3TSLA 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.TSLA 4.NOW 5.V 6.LLY 7.ULTA 8.MSFT 9.AMZN 10.PANW
2022-06-30	75	$1.5億	0	1AAPL 2AMD 3NOW 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.NOW 4.NVDA 5.V 6.LLY 7.TSLA 8.MSFT 9.ULTA 10.AMGN
2022-03-31	78	$1.9億	0	1NVDA 2AMD 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.AAPL 4.TSLA 5.NOW 6.AMZN 7.V 8.MSFT 9.PANW 10.GOOGL
2021-12-31	82	$2.7億	0	1BND 2VCIT 3AMD 主要銘柄2021-12-31 1.BND 2.VCIT 3.AMD 4.VCSH 5.NVDA 6.AAPL 7.NOW 8.TSLA 9.META 10.AMZN
2021-09-30	87	$2.5億	0	1BND 2VCIT 3VCSH 主要銘柄2021-09-30 1.BND 2.VCIT 3.VCSH 4.AMD 5.NOW 6.NVDA 7.AAPL 8.META 9.AMZN 10.PYPL
2021-06-30	93	$2.5億	100	1BND 2VCSH 3VCIT 主要銘柄2021-06-30 1.BND 2.VCSH 3.VCIT 4.AMD 5.NVDA 6.NOW 7.AAPL 8.PYPL 9.META 10.AMZN
2021-03-31	173	$2.3億	28	1BND 2VCSH 3VCIT 主要銘柄2021-03-31 1.BND 2.VCSH 3.VCIT 4.AMD 5.NOW 6.AAPL 7.AMZN 8.META 9.NVDA 10.PYPL
2020-12-31	208	$2.3億	44	1BND 2VCSH 3VCIT 主要銘柄2020-12-31 1.BND 2.VCSH 3.VCIT 4.AMD 5.NOW 6.AAPL 7.AMZN 8.META 9.ADBE 10.NVDA
2020-09-30	172	$2.0億	35	1BND 2VCSH 3VCIT 主要銘柄2020-09-30 1.BND 2.VCSH 3.VCIT 4.NVDA 5.AMD 6.NOW 7.AAPL 8.AMZN 9.META 10.ADBE
2020-06-30	258	$1.8億	50	1BND 2VCSH 3VCIT 主要銘柄2020-06-30 1.BND 2.VCSH 3.VCIT 4.PYPL 5.ADBE 6.NOW 7.NVDA 8.AMZN 9.AAPL 10.AMD
2020-03-31	165	$1.2億	100	1VCSH 2ADBE 3AMD 主要銘柄2020-03-31 1.VCSH 2.ADBE 3.AMD 4.NOW 5.NVDA 6.AMZN 7.AAPL 8.PYPL 9.META 10.DIS
2019-12-31	194	$1.2億	—	100724f2DIS 3AMD 主要銘柄2019-12-31 1.00724f 2.DIS 3.AMD 4.81762p 5.70450y 6.AMZN 7.67066g 8.92826c 9.28176e 10.98978v

今四半期の持株変動

NWK Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ulta Beauty INC (ULTA); 新規購入: Howmet Aerospace INC (HWM); 全売却: Boston Scientific CORP (BSX); 全売却: Spotify Technology S.A. (SPOT); 全売却: American Express Co (AXP).

NWK Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FIX	Comfort Systems USA INC	+2.3%	+211.01%	増加
2	GEV	GE Vernova INC	+1.4%	-0.83%	減少
3	COST	Costco Wholesale CORP	+1.2%	-0.83%	減少
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.7%	-0.18%	減少
5	NFLX	Netflix INC	+0.3%	-0.29%	減少
6	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.3%	-1.32%	減少
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-0.52%	減少
8	VIK	Viking Holdings Ltd	+0.2%	-0.71%	減少
9	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	+0.07%	増加
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.57%	減少
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+2.21%	増加
12	CLS	Celestica INC	+0.1%	-0.21%	減少
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.52%	減少
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.19%	減少
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	変化なし
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+128.70%	増加
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	—	変化なし
18	EQIX	Equinix INC	+0.1%	-16.42%	減少
19	GE	General Electric	0%	-0.65%	減少
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+148.87%	増加
22	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	変化なし
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+1.11%	増加
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.33%	減少
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	変化なし
26	WMT	Walmart INC	0%	—	変化なし
27	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	変化なし
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.64%	減少
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	変化なし
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	-3.36%	減少
31	VRSK	Verisk Analytics INC	0%	—	変化なし
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-9.69%	減少
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.22%	減少
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.25%	減少
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.82%	減少
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.71%	減少
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-1.26%	減少
38	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-0.30%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.34%	減少
40	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	全売却
41	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
42	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
43	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
45	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新規購入
46	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新規購入
47	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	全売却
48	VST	Vistra CORP	—	EXIT	全売却
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

NWK Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

NWK Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、66 件のポジションが開示されています。

NWK Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、NWK Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $2306.0万 (8.8%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2030.6万 (7.8%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — $1474.4万 (5.7%) 4. Apple INC (AAPL) — $1461.0万 (5.6%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — $1395.7万 (5.4%)

NWK Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、NWK Group, Inc.は41件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、6件の保有増加、24件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ulta Beauty INC (ULTA); 新規購入: Howmet Aerospace INC (HWM); 全売却: Boston Scientific CORP (BSX); 全売却: Spotify Technology S.A. (SPOT); 全売却: American Express Co (AXP)

NWK Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNWK Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.5% • Industrials: 14.8% • Communication Services: 14.7% • Consumer Discretionary: 14.0% • Financials: 9.2% • Consumer Staples: 6.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Southern Michigan Bank & Trust

CIK 0001173227

申告総資産額

$2.6億

424 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Intrepid Capital Management INC

CIK 0001092838

申告総資産額

$2.6億

106 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Crux Wealth Advisors

CIK 0002054270

申告総資産額

$2.6億

181 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申告総資産額

$1.1億

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

回転率33.0

セクター集中度66.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Trust Co Of Toledo NA /oh/

CIK 0001008937

申告総資産額

$12.0億

1,005 stks

2026-06-30

集中度6.4

回転率20.9

セクター集中度51.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Arcadia Investment Management Corp/mi

CIK 0001016972

申告総資産額

$5.8億

367 stks

2026-03-31

集中度10.9

回転率19.7

セクター集中度87.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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NWK Group, Inc. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001803054

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66

NWK Group, Inc.は最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は33.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.56
回転率: 33.2
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 59.38
多様性: 100
ポジション規律: 86.12

直近の動向

増加 FIX
+211.0%　$591.2万
増加 GEV
-0.8%　$286.0万
増加 COST
-0.8%　$187.7万
減少 MSFT
-1.3%　-$349.6万
増加 LRCX
-0.2%　$131.8万
減少 TSLA
-0.3%　-$277.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.85%	+0.24%	-0.52%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	7.79%	+0.07%	-0.52%
3	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	5.66%	+1.19%	-0.83%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.61%	+0.14%	-0.57%
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	5.36%	-0.38%	-1.26%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.19%	-0.08%	-1.25%
7	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	5.00%	-0.49%	-0.30%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.55%	-0.07%	-0.22%
9	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	4.48%	+1.42%	-0.83%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.14%	-0.82%	-1.34%
11	GE	General Electric	株式-資本財	3.45%	+0.04%	-0.65%
12	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	3.13%	+0.32%	-1.32%
13	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.96%	+0.34%	-0.29%
14	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	2.90%	+2.33%	+211.01%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	2.78%	+0.16%	+0.07%
16	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	2.71%	+2.71%	NEW
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.59%	-0.14%	-0.82%
18	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	2.56%	+0.70%	-0.18%
19	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.53%	-0.15%	-0.71%
20	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	2.24%	+2.24%	NEW
21	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	2.19%	+2.19%	NEW
22	CLS	Celestica INC	株式-IT	1.94%	+0.09%	-0.21%
23	VIK	Viking Holdings Ltd	株式-一般消費財	1.92%	+0.22%	-0.71%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.80%	+0.07%	-1.19%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.99%	+0.02%	-2.33%
26	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.92%	+0.14%	+2.21%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.83%	+0.05%	—
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.55%	+0.03%	—
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.42%	+0.02%	—
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.41%	-0.04%	-9.69%
31	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.32%	+0.05%	-16.42%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.31%	+0.03%	+1.11%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.30%	—	-0.11%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.29%	—	—
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.26%	—	-4.13%
36	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.21%	+0.07%	—
37	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.20%	+0.03%	—
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	+0.01%	-1.64%
39	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	0.16%	-0.01%	—
40	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.16%	—	—
41	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.14%	+0.02%	—
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.13%	—	-3.36%
43	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.11%	—	—
44	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.09%	+0.02%	—
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.09%	+0.06%	+128.70%
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.09%	—	—
47	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.08%	—	—
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.08%	+0.08%	NEW
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.07%	—	—
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.06%	—	—

1–50 of 66

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +17.9%
ベータ: +1.24
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -12.2%
年率換算パフォーマンス: +23%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.75
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +1.89
インフォメーションレシオ: +0.49
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +8.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +45.2%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.44
尖度: +0.58
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	66	$2.6億	33	1NVDA 2GOOGL 3COST 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.COST 4.AAPL 5.LLY 6.AMZN 7.TSLA 8.AVGO 9.GEV 10.MSFT
2025-12-31	67	$2.9億	36	1NVDA 2GOOGL 3LLY 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.LLY 4.TSLA 5.AAPL 6.AMZN 7.MSFT 8.AVGO 9.COST 10.GE
2025-09-30	69	$2.9億	58	1NVDA 2GOOGL 3TSLA 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.TSLA 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.COST 8.AVGO 9.LLY 10.NFLX
2025-06-30	66	$2.8億	0	1NVDA 2AVGO 3NFLX 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.NFLX 4.MSFT 5.COST 6.AMZN 7.GOOGL 8.V 9.LLY 10.AAPL
2025-03-31	65	$2.2億	100	1NVDA 2COST 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.COST 3.AAPL 4.AMZN 5.LLY 6.AVGO 7.V 8.NFLX 9.SPOT 10.NOW
2024-12-31	72	$2.6億	0	1NVDA 2AVGO 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.AAPL 4.AMZN 5.COST 6.LLY 7.TSLA 8.V 9.NFLX 10.NOW
2024-09-30	70	$2.5億	0	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.COST 5.AVGO 6.AMZN 7.V 8.NOW 9.GOOGL 10.NFLX
2024-06-30	59	$2.4億	0	1NVDA 2LLY 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.LLY 3.AMZN 4.COST 5.AAPL 6.AVGO 7.AMD 8.TSLA 9.CMG 10.V
2024-03-31	61	$2.1億	0	1AMZN 2LLY 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.LLY 3.NVDA 4.AMD 5.COST 6.AAPL 7.AVGO 8.V 9.TSLA 10.CMG
2023-12-31	63	$1.9億	0	1AAPL 2AMZN 3COST 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.COST 4.NVDA 5.AMD 6.LLY 7.V 8.TSLA 9.AVGO 10.MSFT
2023-09-30	63	$1.6億	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.COST 5.NVDA 6.LLY 7.V 8.UBER 9.ABNB 10.AMD
2023-06-30	65	$1.7億	0	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.LLY 5.V 6.NVDA 7.COST 8.AMD 9.UBER 10.ASML
2023-03-31	69	$1.5億	0	1AMD 2AAPL 3V 主要銘柄2023-03-31 1.AMD 2.AAPL 3.V 4.NVDA 5.LLY 6.TSLA 7.ASML 8.MSFT 9.AMZN 10.CMG
2022-12-31	66	$1.4億	0	1AAPL 2AMD 3V 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.AMD 3.V 4.LLY 5.ULTA 6.AMGN 7.TJX 8.UNH 9.MSFT 10.PANW
2022-09-30	63	$1.3億	0	1AAPL 2AMD 3TSLA 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.AMD 3.TSLA 4.NOW 5.V 6.LLY 7.ULTA 8.MSFT 9.AMZN 10.PANW
2022-06-30	75	$1.5億	0	1AAPL 2AMD 3NOW 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.AMD 3.NOW 4.NVDA 5.V 6.LLY 7.TSLA 8.MSFT 9.ULTA 10.AMGN
2022-03-31	78	$1.9億	0	1NVDA 2AMD 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.AAPL 4.TSLA 5.NOW 6.AMZN 7.V 8.MSFT 9.PANW 10.GOOGL
2021-12-31	82	$2.7億	0	1BND 2VCIT 3AMD 主要銘柄2021-12-31 1.BND 2.VCIT 3.AMD 4.VCSH 5.NVDA 6.AAPL 7.NOW 8.TSLA 9.META 10.AMZN
2021-09-30	87	$2.5億	0	1BND 2VCIT 3VCSH 主要銘柄2021-09-30 1.BND 2.VCIT 3.VCSH 4.AMD 5.NOW 6.NVDA 7.AAPL 8.META 9.AMZN 10.PYPL
2021-06-30	93	$2.5億	100	1BND 2VCSH 3VCIT 主要銘柄2021-06-30 1.BND 2.VCSH 3.VCIT 4.AMD 5.NVDA 6.NOW 7.AAPL 8.PYPL 9.META 10.AMZN
2021-03-31	173	$2.3億	28	1BND 2VCSH 3VCIT 主要銘柄2021-03-31 1.BND 2.VCSH 3.VCIT 4.AMD 5.NOW 6.AAPL 7.AMZN 8.META 9.NVDA 10.PYPL
2020-12-31	208	$2.3億	44	1BND 2VCSH 3VCIT 主要銘柄2020-12-31 1.BND 2.VCSH 3.VCIT 4.AMD 5.NOW 6.AAPL 7.AMZN 8.META 9.ADBE 10.NVDA
2020-09-30	172	$2.0億	35	1BND 2VCSH 3VCIT 主要銘柄2020-09-30 1.BND 2.VCSH 3.VCIT 4.NVDA 5.AMD 6.NOW 7.AAPL 8.AMZN 9.META 10.ADBE
2020-06-30	258	$1.8億	50	1BND 2VCSH 3VCIT 主要銘柄2020-06-30 1.BND 2.VCSH 3.VCIT 4.PYPL 5.ADBE 6.NOW 7.NVDA 8.AMZN 9.AAPL 10.AMD
2020-03-31	165	$1.2億	100	1VCSH 2ADBE 3AMD 主要銘柄2020-03-31 1.VCSH 2.ADBE 3.AMD 4.NOW 5.NVDA 6.AMZN 7.AAPL 8.PYPL 9.META 10.DIS
2019-12-31	194	$1.2億	—	100724f2DIS 3AMD 主要銘柄2019-12-31 1.00724f 2.DIS 3.AMD 4.81762p 5.70450y 6.AMZN 7.67066g 8.92826c 9.28176e 10.98978v

今四半期の持株変動

NWK Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FIX	Comfort Systems USA INC	+2.3%	+211.01%	増加
2	GEV	GE Vernova INC	+1.4%	-0.83%	減少
3	COST	Costco Wholesale CORP	+1.2%	-0.83%	減少
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.7%	-0.18%	減少
5	NFLX	Netflix INC	+0.3%	-0.29%	減少
6	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.3%	-1.32%	減少
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-0.52%	減少
8	VIK	Viking Holdings Ltd	+0.2%	-0.71%	減少
9	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	+0.07%	増加
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.57%	減少
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+2.21%	増加
12	CLS	Celestica INC	+0.1%	-0.21%	減少
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.52%	減少
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.19%	減少
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	変化なし
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+128.70%	増加
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	—	変化なし
18	EQIX	Equinix INC	+0.1%	-16.42%	減少
19	GE	General Electric	0%	-0.65%	減少
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+148.87%	増加
22	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	変化なし
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+1.11%	増加
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-2.33%	減少
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	変化なし
26	WMT	Walmart INC	0%	—	変化なし
27	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	変化なし
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.64%	減少
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	変化なし
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	-3.36%	減少
31	VRSK	Verisk Analytics INC	0%	—	変化なし
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-9.69%	減少
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.22%	減少
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.25%	減少
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.82%	減少
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.71%	減少
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-1.26%	減少
38	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-0.30%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.34%	減少
40	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	全売却
41	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
42	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
43	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
45	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新規購入
46	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新規購入
47	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	全売却
48	VST	Vistra CORP	—	EXIT	全売却
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
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