CIK: 0001710524
申告総資産額
$9348.3万
報告対象四半期: 2020-03-31 · 銘柄数: 19
Peak Capital Management LLCは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2020-03-31、保有総時価額は約$9348.3万、四半期回転率は41.6%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VMBS
-56.3% -$703.7万
減少 SPTL
-46.5% -$908.9万
減少 FYX
-19.0% -$374.1万
減少 ANGL
-26.7% -$451.3万
増加 SPHQ
+14.1% -$50.4万
減少 PGX
-40.8% -$206.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 17.03% | -3.28% | -46.49% | |
| 2 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 8.20% | +8.20% | NEW | |
| 3 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 7.90% | -1.76% | -26.67% | |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 7.55% | +0.17% | -3.89% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 7.35% | +1.36% | +14.14% | |
| 6 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 6.82% | +0.12% | +17.81% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 6.48% | +0.86% | +3.62% | |
| 8 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 6.07% | -4.25% | -56.32% | |
| 9 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 4.81% | -0.36% | +2.72% | |
| 10 | FRI | First Trust S&p Reit Index F | ETF-大型株・グロース | 4.58% | +0.48% | +16.45% | |
| 11 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型株 | 4.23% | -2.02% | -19.04% | |
| 12 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-その他 | 4.18% | +0.98% | +3.32% | |
| 13 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-その他 | 3.83% | -0.47% | -9.68% | |
| 14 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 3.42% | +0.31% | +8.99% | |
| 15 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-コモディティ | 3.32% | +0.75% | +28.40% | |
| 16 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 2.34% | -1.11% | -40.76% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.18% | +0.26% | — | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.36% | — | — | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
セクター対照データが不足しています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 19 | $9348.3万 | 42 | |
| 2019-12-31 | 19 | $1.2億 | 31 | |
| 2019-09-30 | 24 | $1.5億 | 3 | |
| 2019-06-30 | 24 | $1.5億 | 40 | |
| 2019-03-31 | 28 | $1.5億 | 39 | |
| 2018-12-31 | 34 | $1.4億 | 32 | |
| 2018-09-30 | 74 | $1.4億 | 37 | |
| 2018-06-30 | 191 | $1.7億 | 83 | |
| 2018-03-31 | 79 | $1.3億 | 38 | |
| 2017-12-31 | 57 | $1.5億 | 2 | |
| 2017-09-30 | 62 | $1.5億 | 41 | |
| 2017-06-30 | 104 | $1.8億 | 0 |
Peak Capital Management LLCの2020-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Proshares Short S&p500 (SH1USD); 全売却: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 減少: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — 保有株数 -56.32%; 減少: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — 保有株数 -46.49%; 減少: First Trust Small Cap Core A (FYX) — 保有株数 -19.04%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | +1.4% | +14.14% | 増加 |
| 2 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | +1% | +3.32% | 増加 |
| 3 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.9% | +3.62% | 増加 |
| 4 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | +0.8% | +28.40% | 増加 |
| 5 | FRI | First Trust S&p Reit Index F | +0.5% | +16.45% | 増加 |
| 6 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | +0.3% | +8.99% | 増加 |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.3% | — | 変化なし |
| 8 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | +0.2% | -3.89% | 減少 |
| 9 | FTA | First Trust L C Val Alp | +0.1% | +17.81% | 増加 |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | — | 変化なし |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | — | 変化なし |
| 12 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | -0.4% | +2.72% | 増加 |
| 13 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | -0.5% | -9.68% | 減少 |
| 14 | PGX | Invesco Preferred ETF | -1.1% | -40.76% | 減少 |
| 15 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | -1.8% | -26.67% | 減少 |
| 16 | FYX | First Trust Small Cap Core A | -2% | -19.04% | 減少 |
| 17 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | -3.3% | -46.49% | 減少 |
| 18 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | -4.3% | -56.32% | 減少 |
| 19 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 2020-04-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
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