CIK: 0002054714
申告総資産額
$9704.6万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 109
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9704.6万、四半期回転率は17.2%です。
Partners Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 109 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AMAX
+42.2% $170.3万
増加 RHRX
+40.3% $114.6万
減少 AGOX
-8.4% -$96.8万
増加 XOM
-0.2% $59.5万
減少 MSFT
+1.1% -$54.0万
減少 LLY
-3.7% -$53.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.96% | -0.58% | +0.17% | |
| 2 | AMAX | Adaptive Hedged Multi-asset | ETF-その他 | 6.34% | +1.69% | +42.24% | |
| 3 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-その他 | 5.82% | -1.09% | -8.41% | |
| 4 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 4.46% | -0.29% | -4.21% | |
| 5 | RHRX | Rh Tactical Rotation ETF | ETF-その他 | 3.82% | +1.15% | +40.35% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.34% | -0.24% | -0.88% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.59% | — | +1.37% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.57% | -0.58% | -3.70% | |
| 9 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 2.30% | +0.26% | -2.00% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.12% | +0.60% | -0.16% | |
| 11 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.96% | +0.51% | -0.40% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.93% | -0.15% | +2.24% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.91% | -0.59% | +1.13% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.71% | -0.21% | -3.55% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.66% | -0.24% | -2.03% | |
| 16 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.14% | -5.99% | |
| 17 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 1.44% | +0.18% | — | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.35% | — | -0.14% | |
| 19 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-その他 | 1.23% | -0.12% | -6.61% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.19% | +0.30% | -0.15% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.10% | -0.12% | -2.16% | |
| 22 | ✓ | Bondbloxx ETF Trust | ETF-その他 | 1.08% | — | +6.22% | |
| 23 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.08% | — | — | |
| 24 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 1.04% | — | -0.93% | |
| 25 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 1.02% | — | -0.75% | |
| 26 | XCCC | Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd | ETF-その他 | 1.00% | — | -0.48% | |
| 27 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.00% | — | -0.44% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.98% | -0.11% | -0.03% | |
| 29 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-その他 | 0.96% | — | -0.35% | |
| 30 | KORP | American Century Diversified | ETF-その他 | 0.91% | -0.10% | -7.57% | |
| 31 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 0.91% | -0.21% | +0.27% | |
| 32 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.90% | — | -2.29% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.89% | -0.12% | -0.51% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.86% | — | -0.41% | |
| 35 | ✓ | Bondbloxx ETF Trust | ETF-その他 | 0.84% | — | +2.28% | |
| 36 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.82% | +0.10% | -14.54% | |
| 37 | POWA | Invesco Bloomberg Pricing Po | ETF-その他 | 0.80% | — | -0.36% | |
| 38 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-その他 | 0.80% | — | -0.62% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.78% | — | — | |
| 40 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-その他 | 0.73% | — | +9.24% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | -1.11% | |
| 42 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.70% | — | -1.61% | |
| 43 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.18% | — | |
| 44 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.62% | +0.11% | — | |
| 45 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 46 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.60% | — | +2.33% | |
| 47 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | — | |
| 48 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | +0.46% | |
| 49 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.57% | +0.20% | -0.05% | |
| 50 | IGHG | Proshares Ig Hedged | ETF-その他 | 0.56% | -0.15% | -18.99% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
Partners Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新規購入: Franklin International Low V (LVHI); 全売却: Wisdomtree International Hed (IHDG); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Invesco S&p International De (IDMO).
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