Ovata Capital Management Ltd 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001724517

高頻度取引型逆張り型分散投資型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 38

Ovata Capital Management Ltdは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は96.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.93
回転率: 96.2
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 53.16
多様性: 76
ポジション規律: 88.15

Ovata Capital Management Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 38 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.19）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 JAZZ 2 06-15-26
+176.1%　$5432.9万
増加 HDB
+616.2%　$3732.3万
増加 WEC 4.375 06-01-27
+103.0%　$1779.6万
増加 COIN 0.5 06-01-26
+46.4%　$1019.4万
増加 RYAAY
+34.6%　$360.5万
増加 STWD 6.75 07-15-27
+342.9%　$1217.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	株式-ヘルスケア	11.60%	+8.12%	+176.11%
2	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	株式-資本財	10.56%	+1.82%	+34.60%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	9.80%	+1.63%	-0.07%
4	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	株式-公益事業	8.19%	+8.19%	NEW
5	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	6.62%	+5.40%	+616.24%
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	6.14%	-0.73%	—
7	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	株式-一般消費財	5.04%	-0.81%	-16.13%
8	WEC 4.375 06-01-27	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	4.62%	+2.76%	+103.03%
9	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	株式-金融	4.57%	+1.84%	+46.42%
10	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	株式-公益事業	3.61%	-0.03%	-19.64%
11	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	株式-公益事業	3.03%	+1.73%	+95.00%
12	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	2.44%	-0.29%	—
13	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-暗号資産	2.38%	+2.38%	NEW
14	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	2.32%	+2.32%	NEW
15	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	株式-IT	2.32%	+2.32%	NEW
16	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	株式-不動産	2.21%	+1.77%	+342.86%
17	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.76%	+1.76%	NEW
18	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	株式-一般消費財	1.73%	+1.73%	NEW
19	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	株式-公益事業	1.37%	+1.37%	NEW
20	UAA	Under Armour Inc-class A	株式-一般消費財	1.16%	+0.32%	—
21	HTHT 3 05-01-26	H World Group LTD	株式-その他	1.13%	—	—
22	NIO 4.625 10-15-30	Nio INC	株式-一般消費財	1.04%	—	-11.76%
23	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	株式-その他	0.84%	+0.84%	NEW
24	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	株式-一般消費財	0.78%	-0.18%	+3.26%
25	ASX	Ase Technology Holding -adr	株式-IT	0.61%	-0.09%	-39.17%
26	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.58%	-1.35%	-67.87%
27	CALY 2.75 05-01-26	Callaway Golf Co	株式-その他	0.56%	+0.56%	NEW
28	IQ 4.625 03-15-30	Iqiyi INC	株式-その他	0.51%	+0.51%	NEW
29	SUNC	Sunococorp LLC	株式-その他	0.45%	—	—
30	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	株式-その他	0.41%	+0.41%	NEW
31	SDA	Sealed Air CORP	株式-一般消費財	0.41%	+0.30%	+209.35%
32	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	株式-通信サービス	0.39%	+0.31%	+414.00%
33	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	0.37%	—	+721.16%
34	DBRG	Digitalbridge Group INC	株式-金融	0.22%	—	—
35	LI	Li Auto INC - Adr	株式-その他	0.07%	—	—
36	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	株式-IT	0.06%	—	—
37	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	株式-一般消費財	0.05%	—	—
38	BYND 7 10-15-30	Beyond Meat INC	株式-生活必需品	0.04%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の27%相当）に基づいています

標準偏差: +28.4%
ベータ: +0.68
アルファ: +4.5%
最大ドローダウン: -23.1%
年率換算パフォーマンス: +10.3%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +0.83
スタッツァー指数: +0.14
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.41
カルマーレシオ: +0.45
インフォメーションレシオ: +0.01
トラッキングエラー: +27.1%
下方標準偏差: +16.3%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +20.3%
最悪12ヶ月: -11.1%
効率性レシオ: +0.14
シャープレシオ: +0.48
セクター分散度: +8.6%
歪度: +0.59
尖度: +0.99
アップサイドポテンシャル: +2.73

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	38	$7.2億	96	1JAZZ 2 06-15-26 2RYAAY 3TSM 主要銘柄2026-03-31 1.JAZZ 2 06-15-26 2.RYAAY 3.TSM 4.PPL 2.875 03-15-28 5.HDB 6.IBIT 7.BABA 0.5 06-01-31 8.WEC 4.375 06-01-27 9.COIN 0.5 06-01-26 10.PNW 4.75 06-15-27
2025-12-31	53	$8.2億	89	1SPOT 0 03-15-26 2RYAAY 3TSM 主要銘柄2025-12-31 1.SPOT 0 03-15-26 2.RYAAY 3.TSM 4.IBIT 5.IONS 0 04-01-26 6.SNOW 0 10-01-27 7.BABA 0.5 06-01-31 8.NET 0 08-15-26 9.F 0 03-15-26 10.PNW 4.75 06-15-27
2025-09-30	41	$5.0億	100	1IBIT 2TSM 3BABA 0.5 06-01-31 主要銘柄2025-09-30 1.IBIT 2.TSM 3.BABA 0.5 06-01-31 4.UBER 0 12-15-25 5.SPOT 0 03-15-26 6.FBTC 7.BABA 8.F 0 03-15-26 9.HTHT 3 05-01-26 10.RYAAY
2025-06-30	45	$4.6億	0	1IBIT 2BABA 0.5 06-01-31 3TSM 主要銘柄2025-06-30 1.IBIT 2.BABA 0.5 06-01-31 3.TSM 4.HDB 5.FBTC 6.BTC 7.RYAAY 8.INFY 9.BABA 10.HTHT 3 05-01-26
2025-03-31	39	$2.6億	100	1HDB 2IBIT 3TSM 主要銘柄2025-03-31 1.HDB 2.IBIT 3.TSM 4.INFY 5.HTHT 3 05-01-26 6.WB 1.375 12-01-30 7.BABA 8.ASX 9.PDD 0 12-01-25 10.WIT
2024-12-31	33	$2.6億	0	1HDB 2FBTC382889N 主要銘柄2024-12-31 1.HDB 2.FBTC 3.82889N 4.IBIT 5.BITB 6.INFY 7.HTHT 3 05-01-26 8.W 3.5 11-15-28 9.ZTO 1.5 09-01-27 10.WIT
2024-09-30	33	$2.4億	0	1FBTC 2HDB 3IBIT 主要銘柄2024-09-30 1.FBTC 2.HDB 3.IBIT 4.BITB 5.GBTC 6.HTHT 3 05-01-26 7.INFY 8.W 3.5 11-15-28 9.NIO 4.625 10-15-30 10.WIT
2024-06-30	38	$1.8億	0	1HTHT 3 05-01-26 2FBTC 3GBTC 主要銘柄2024-06-30 1.HTHT 3 05-01-26 2.FBTC 3.GBTC 4.BITB 5.HDB 6.W 3.5 11-15-28 7.IDCC 3.5 06-01-27 8.IBIT 9.INFY 10.RIO
2024-03-31	35	$1.9億	0	1FBTC 2GBTC 3BITB 主要銘柄2024-03-31 1.FBTC 2.GBTC 3.BITB 4.HDB 5.HTHT 3 05-01-26 6.IBIT 7.BHP 8.TCOM 9.IDCC 3.5 06-01-27 10.IQ
2023-12-31	12	$5370.8万	0	1HTHT 3 05-01-26 2HDB 3BHP 主要銘柄2023-12-31 1.HTHT 3 05-01-26 2.HDB 3.BHP 4.RIO 5.ALIT 6.ZTO 1.5 09-01-27 7.TALO 8.PDD 0 12-01-25 9.RIG 10.SONY
2023-09-30	13	$7969.6万	0	1MAXI 2HTHT 3 05-01-26 3TSM 主要銘柄2023-09-30 1.MAXI 2.HTHT 3 05-01-26 3.TSM 4.BHP 5.KVUE 6.ZTO 1.5 09-01-27 7.ONC 8.NTES 9.XPEV 10.VNET 0 02-01-26
2023-06-30	21	$7594.1万	0	1MAXI 2HTHT 3 05-01-26 3BABA 主要銘柄2023-06-30 1.MAXI 2.HTHT 3 05-01-26 3.BABA 4.EDU 5.HMC 6.NIO 0.5 02-01-27 7.F 0 03-15-26 8.VNET 0 02-01-26 9.LBRDK 10.XPEV
2023-03-31	30	$2.3億	0	1TSM 2HTHT 3 05-01-26 3PDD 0 12-01-25 主要銘柄2023-03-31 1.TSM 2.HTHT 3 05-01-26 3.PDD 0 12-01-25 4.BHP 5.BILI 1.25 06-15-27 6.PANW 0.375 06-01-25 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.LI 0.25 05-01-28 9.VNET 0 02-01-26 10.SIMO
2022-12-31	34	$3.1億	0	1TSM 2SPBC 3HTHT 3 05-01-26 主要銘柄2022-12-31 1.TSM 2.SPBC 3.HTHT 3 05-01-26 4.PDD 0 12-01-25 5.SIMO 6.BHP 7.TGNA 8.INFY 9.LI 0.25 05-01-28 10.PANW 0.375 06-01-25
2022-09-30	32	$2.7億	0	1TSM 2SPBC 3HEQT 主要銘柄2022-09-30 1.TSM 2.SPBC 3.HEQT 4.HTHT 3 05-01-26 5.PDD 0 12-01-25 6.COLB 7.PANW 0.375 06-01-25 8.TGNA 9.TWTRUSD 10.SIMO
2022-06-30	74	$3.4億	0	1TSM 2SPBC 3HTHT 3 05-01-26 主要銘柄2022-06-30 1.TSM 2.SPBC 3.HTHT 3 05-01-26 4.HEQT 5.BABA 6.PDD 0 12-01-25 7.LI 0.25 05-01-28 8.BHP 9.PANW 0.375 06-01-25 10.AAL 6.5 07-01-25
2022-03-31	202	$3.2億	0	1SPBC 2TSM 3HDB 主要銘柄2022-03-31 1.SPBC 2.TSM 3.HDB 4.PANW 0.375 06-01-25 5.HTHT 3 05-01-26 6.BHP 7.HEQT 8.AAL 6.5 07-01-25 9.PDD 0 12-01-25 10.UMC
2021-12-31	62	$63.8億	0	1PANW 0.375 06-01-25 2HTHT 3 05-01-26 3DISH 0 12-15-25 主要銘柄2021-12-31 1.PANW 0.375 06-01-25 2.HTHT 3 05-01-26 3.DISH 0 12-15-25 4.AAL 6.5 07-01-25 5.JOYY 6.PDD 0 12-01-25 7.DISH 3.375 08-15-26 8.SPYC 9.IQ 2 04-01-25 10.BBL
2021-09-30	83	$2.6億	0	178468K2BABA 3HTHT 主要銘柄2021-09-30 1.78468K 2.BABA 3.HTHT 4.PANW 0.75 07-01-23 5.PDD 0 10-01-24 6.TXNM 7.AAL 8.XLNXEUR 9.KSUEUR 10.BIDU
2021-06-30	58	$2.1億	87	178468K2BABA 3IQ 2 04-01-25 主要銘柄2021-06-30 1.78468K 2.BABA 3.IQ 2 04-01-25 4.KSUEUR 5.TXNM 6.GDSHDG 2 06-01-25 7.TSM 8.UMC 9.ALXN 10.XLNXEUR
2021-03-31	49	$1.6億	100	1NIO 4.5 02-01-24 2TME 3BABA 主要銘柄2021-03-31 1.NIO 4.5 02-01-24 2.TME 3.BABA 4.IQ 2 04-01-25 5.AAL 6.5 07-01-25 6.WTW 7.TSM 8.G10970 9.GDSHDG 2 06-01-25 10.TXNM
2020-12-31	51	$3.2億	80	1BABA 2NIO 4.5 02-01-24 3JD 主要銘柄2020-12-31 1.BABA 2.NIO 4.5 02-01-24 3.JD 4.IQ 2 04-01-25 5.G10970 6.V 7.QFIN 8.GDSHDG 2 06-01-25 9.TXNM 10.B 0 02-04-21
2020-09-30	76	$2.8億	85	1BABA 2NIO 4.5 02-01-24 3QFIN 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.NIO 4.5 02-01-24 3.QFIN 4.GDSHDG 2 06-01-25 5.G10970 6.MXIM 7.JD 8.BWA 9.V 10.G21515
2020-06-30	186	$3.3億	100	1BABA 2TNC 3NTES 主要銘柄2020-06-30 1.BABA 2.TNC 3.NTES 4.AMZN 5.QFIN 6.JD 7.G10970 8.GDSHDG 2 06-01-25 9.NIO 4.5 02-01-24 10.ATHM
2020-03-31	36	$1.5億	100	1BABA 2AMZN 3QFIN 主要銘柄2020-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.QFIN 4.HDB 5.NVDA 6.ULCC 7.NFLX 8.LSXMKUSD 9.VIPS 10.INFY
2019-12-31	33	$1.3億	0	1CSUAY 2TAK 3QFIN 主要銘柄2019-12-31 1.CSUAY 2.TAK 3.QFIN 4.ULCC 5.SONY 6.GOTU 7.TCEHY 8.NXPI 9.AMZN 10.NFLX

今四半期の持株変動

Ovata Capital Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Spotify USA INC (SPOT 0 03-15-26); 新規購入: Ppl Capital Funding INC (PPL 2.875 03-15-28); 全売却: Ionis Pharmaceuticals In (IONS 0 04-01-26); 全売却: Snowflake INC (SNOW 0 10-01-27); 全売却: Cloudflare INC (NET 0 08-15-26).

Ovata Capital Management Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	+8.1%	+176.11%	増加
2	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+5.4%	+616.24%	増加
3	WEC 4.375 06-01-27	Wec Energy Group INC	+2.8%	+103.03%	増加
4	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	+1.8%	+46.42%	増加
5	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	+1.8%	+34.60%	増加
6	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	+1.8%	+342.86%	増加
7	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	+1.7%	+95.00%	増加
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.6%	-0.07%	減少
9	UAA	Under Armour Inc-class A	+0.3%	—	変化なし
10	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.3%	+414.00%	増加
11	SDA	Sealed Air CORP	+0.3%	+209.35%	増加
12	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	0%	-19.64%	減少
13	ASX	Ase Technology Holding -adr	-0.1%	-39.17%	減少
14	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.2%	+3.26%	増加
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.3%	—	変化なし
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.7%	—	変化なし
17	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	-0.8%	-16.13%	減少
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.4%	-67.87%	減少
19	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	全売却
20	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	—	NEW	新規購入
21	IONS 0 04-01-26	Ionis Pharmaceuticals In	—	EXIT	全売却
22	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
23	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	—	EXIT	全売却
24	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	全売却
25	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新規購入
26	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新規購入
27	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	—	NEW	新規購入
28	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	全売却
29	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
30	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	—	NEW	新規購入
31	FOX	Fox CORP - Class B	—	EXIT	全売却
32	FE 4 05-01-26	Firstenergy CORP	—	EXIT	全売却
33	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	—	NEW	新規購入
34	CAS	Simplify China A Sp INC ETF	—	EXIT	全売却
35	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	全売却
36	JBS	Jbs N.v.	—	EXIT	全売却
37	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	全売却
38	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	—	NEW	新規購入
39	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	EXIT	全売却
40	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	EXIT	全売却
41	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	全売却
42	CALY 2.75 05-01-26	Callaway Golf Co	—	NEW	新規購入
43	IQ 4.625 03-15-30	Iqiyi INC	—	NEW	新規購入
44	WB 1.375 12-01-30	Weibo CORP	—	EXIT	全売却
45	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	—	NEW	新規購入
46	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	EXIT	全売却
47	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	全売却
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
49	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	EXIT	全売却
50	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-03-03	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-17	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-07-08	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Ovata Capital Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Ovata Capital Management Ltdは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.2億、38 件のポジションが開示されています。

Ovata Capital Management Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ovata Capital Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jazz Investments I LTD (JAZZ 2 06-15-26) — $8295.4万 (11.6%) 2. Ryanair Holdings Plc-sp Adr (RYAAY) — $7557.4万 (10.6%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $7014.6万 (9.8%) 4. Ppl Capital Funding INC (PPL 2.875 03-15-28) — $5860.3万 (8.2%) 5. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — $4734.5万 (6.6%)

Ovata Capital Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ovata Capital Management Ltdは47件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、10件の保有増加、5件の一部売却、および21件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Spotify USA INC (SPOT 0 03-15-26); 新規購入: Ppl Capital Funding INC (PPL 2.875 03-15-28); 全売却: Ionis Pharmaceuticals In (IONS 0 04-01-26); 全売却: Snowflake INC (SNOW 0 10-01-27); 全売却: Cloudflare INC (NET 0 08-15-26)

Ovata Capital Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOvata Capital Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Utilities: 29.3% • Information Technology: 15.0% • Health Care: 13.6% • Financials: 13.4% • Consumer Discretionary: 12.7% • Industrials: 12.4%

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集中度46.9

回転率42.7

セクター集中度67.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有

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Ovata Capital Management Ltd 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001724517

高頻度取引型逆張り型分散投資型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 38

Ovata Capital Management Ltdは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は96.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.93
回転率: 96.2
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 53.16
多様性: 76
ポジション規律: 88.15

直近の動向

増加 JAZZ 2 06-15-26
+176.1%　$5432.9万
増加 HDB
+616.2%　$3732.3万
増加 WEC 4.375 06-01-27
+103.0%　$1779.6万
増加 COIN 0.5 06-01-26
+46.4%　$1019.4万
増加 RYAAY
+34.6%　$360.5万
増加 STWD 6.75 07-15-27
+342.9%　$1217.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	株式-ヘルスケア	11.60%	+8.12%	+176.11%
2	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	株式-資本財	10.56%	+1.82%	+34.60%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	9.80%	+1.63%	-0.07%
4	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	株式-公益事業	8.19%	+8.19%	NEW
5	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	6.62%	+5.40%	+616.24%
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	6.14%	-0.73%	—
7	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	株式-一般消費財	5.04%	-0.81%	-16.13%
8	WEC 4.375 06-01-27	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	4.62%	+2.76%	+103.03%
9	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	株式-金融	4.57%	+1.84%	+46.42%
10	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	株式-公益事業	3.61%	-0.03%	-19.64%
11	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	株式-公益事業	3.03%	+1.73%	+95.00%
12	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	2.44%	-0.29%	—
13	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-暗号資産	2.38%	+2.38%	NEW
14	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	2.32%	+2.32%	NEW
15	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	株式-IT	2.32%	+2.32%	NEW
16	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	株式-不動産	2.21%	+1.77%	+342.86%
17	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.76%	+1.76%	NEW
18	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	株式-一般消費財	1.73%	+1.73%	NEW
19	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	株式-公益事業	1.37%	+1.37%	NEW
20	UAA	Under Armour Inc-class A	株式-一般消費財	1.16%	+0.32%	—
21	HTHT 3 05-01-26	H World Group LTD	株式-その他	1.13%	—	—
22	NIO 4.625 10-15-30	Nio INC	株式-一般消費財	1.04%	—	-11.76%
23	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	株式-その他	0.84%	+0.84%	NEW
24	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	株式-一般消費財	0.78%	-0.18%	+3.26%
25	ASX	Ase Technology Holding -adr	株式-IT	0.61%	-0.09%	-39.17%
26	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.58%	-1.35%	-67.87%
27	CALY 2.75 05-01-26	Callaway Golf Co	株式-その他	0.56%	+0.56%	NEW
28	IQ 4.625 03-15-30	Iqiyi INC	株式-その他	0.51%	+0.51%	NEW
29	SUNC	Sunococorp LLC	株式-その他	0.45%	—	—
30	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	株式-その他	0.41%	+0.41%	NEW
31	SDA	Sealed Air CORP	株式-一般消費財	0.41%	+0.30%	+209.35%
32	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	株式-通信サービス	0.39%	+0.31%	+414.00%
33	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	0.37%	—	+721.16%
34	DBRG	Digitalbridge Group INC	株式-金融	0.22%	—	—
35	LI	Li Auto INC - Adr	株式-その他	0.07%	—	—
36	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	株式-IT	0.06%	—	—
37	HMC	Honda Motor Co Ltd-spons Adr	株式-一般消費財	0.05%	—	—
38	BYND 7 10-15-30	Beyond Meat INC	株式-生活必需品	0.04%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の27%相当）に基づいています

標準偏差: +28.4%
ベータ: +0.68
アルファ: +4.5%
最大ドローダウン: -23.1%
年率換算パフォーマンス: +10.3%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +0.83
スタッツァー指数: +0.14
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.41
カルマーレシオ: +0.45
インフォメーションレシオ: +0.01
トラッキングエラー: +27.1%
下方標準偏差: +16.3%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +20.3%
最悪12ヶ月: -11.1%
効率性レシオ: +0.14
シャープレシオ: +0.48
セクター分散度: +8.6%
歪度: +0.59
尖度: +0.99
アップサイドポテンシャル: +2.73

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	38	$7.2億	96	1JAZZ 2 06-15-26 2RYAAY 3TSM 主要銘柄2026-03-31 1.JAZZ 2 06-15-26 2.RYAAY 3.TSM 4.PPL 2.875 03-15-28 5.HDB 6.IBIT 7.BABA 0.5 06-01-31 8.WEC 4.375 06-01-27 9.COIN 0.5 06-01-26 10.PNW 4.75 06-15-27
2025-12-31	53	$8.2億	89	1SPOT 0 03-15-26 2RYAAY 3TSM 主要銘柄2025-12-31 1.SPOT 0 03-15-26 2.RYAAY 3.TSM 4.IBIT 5.IONS 0 04-01-26 6.SNOW 0 10-01-27 7.BABA 0.5 06-01-31 8.NET 0 08-15-26 9.F 0 03-15-26 10.PNW 4.75 06-15-27
2025-09-30	41	$5.0億	100	1IBIT 2TSM 3BABA 0.5 06-01-31 主要銘柄2025-09-30 1.IBIT 2.TSM 3.BABA 0.5 06-01-31 4.UBER 0 12-15-25 5.SPOT 0 03-15-26 6.FBTC 7.BABA 8.F 0 03-15-26 9.HTHT 3 05-01-26 10.RYAAY
2025-06-30	45	$4.6億	0	1IBIT 2BABA 0.5 06-01-31 3TSM 主要銘柄2025-06-30 1.IBIT 2.BABA 0.5 06-01-31 3.TSM 4.HDB 5.FBTC 6.BTC 7.RYAAY 8.INFY 9.BABA 10.HTHT 3 05-01-26
2025-03-31	39	$2.6億	100	1HDB 2IBIT 3TSM 主要銘柄2025-03-31 1.HDB 2.IBIT 3.TSM 4.INFY 5.HTHT 3 05-01-26 6.WB 1.375 12-01-30 7.BABA 8.ASX 9.PDD 0 12-01-25 10.WIT
2024-12-31	33	$2.6億	0	1HDB 2FBTC382889N 主要銘柄2024-12-31 1.HDB 2.FBTC 3.82889N 4.IBIT 5.BITB 6.INFY 7.HTHT 3 05-01-26 8.W 3.5 11-15-28 9.ZTO 1.5 09-01-27 10.WIT
2024-09-30	33	$2.4億	0	1FBTC 2HDB 3IBIT 主要銘柄2024-09-30 1.FBTC 2.HDB 3.IBIT 4.BITB 5.GBTC 6.HTHT 3 05-01-26 7.INFY 8.W 3.5 11-15-28 9.NIO 4.625 10-15-30 10.WIT
2024-06-30	38	$1.8億	0	1HTHT 3 05-01-26 2FBTC 3GBTC 主要銘柄2024-06-30 1.HTHT 3 05-01-26 2.FBTC 3.GBTC 4.BITB 5.HDB 6.W 3.5 11-15-28 7.IDCC 3.5 06-01-27 8.IBIT 9.INFY 10.RIO
2024-03-31	35	$1.9億	0	1FBTC 2GBTC 3BITB 主要銘柄2024-03-31 1.FBTC 2.GBTC 3.BITB 4.HDB 5.HTHT 3 05-01-26 6.IBIT 7.BHP 8.TCOM 9.IDCC 3.5 06-01-27 10.IQ
2023-12-31	12	$5370.8万	0	1HTHT 3 05-01-26 2HDB 3BHP 主要銘柄2023-12-31 1.HTHT 3 05-01-26 2.HDB 3.BHP 4.RIO 5.ALIT 6.ZTO 1.5 09-01-27 7.TALO 8.PDD 0 12-01-25 9.RIG 10.SONY
2023-09-30	13	$7969.6万	0	1MAXI 2HTHT 3 05-01-26 3TSM 主要銘柄2023-09-30 1.MAXI 2.HTHT 3 05-01-26 3.TSM 4.BHP 5.KVUE 6.ZTO 1.5 09-01-27 7.ONC 8.NTES 9.XPEV 10.VNET 0 02-01-26
2023-06-30	21	$7594.1万	0	1MAXI 2HTHT 3 05-01-26 3BABA 主要銘柄2023-06-30 1.MAXI 2.HTHT 3 05-01-26 3.BABA 4.EDU 5.HMC 6.NIO 0.5 02-01-27 7.F 0 03-15-26 8.VNET 0 02-01-26 9.LBRDK 10.XPEV
2023-03-31	30	$2.3億	0	1TSM 2HTHT 3 05-01-26 3PDD 0 12-01-25 主要銘柄2023-03-31 1.TSM 2.HTHT 3 05-01-26 3.PDD 0 12-01-25 4.BHP 5.BILI 1.25 06-15-27 6.PANW 0.375 06-01-25 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.LI 0.25 05-01-28 9.VNET 0 02-01-26 10.SIMO
2022-12-31	34	$3.1億	0	1TSM 2SPBC 3HTHT 3 05-01-26 主要銘柄2022-12-31 1.TSM 2.SPBC 3.HTHT 3 05-01-26 4.PDD 0 12-01-25 5.SIMO 6.BHP 7.TGNA 8.INFY 9.LI 0.25 05-01-28 10.PANW 0.375 06-01-25
2022-09-30	32	$2.7億	0	1TSM 2SPBC 3HEQT 主要銘柄2022-09-30 1.TSM 2.SPBC 3.HEQT 4.HTHT 3 05-01-26 5.PDD 0 12-01-25 6.COLB 7.PANW 0.375 06-01-25 8.TGNA 9.TWTRUSD 10.SIMO
2022-06-30	74	$3.4億	0	1TSM 2SPBC 3HTHT 3 05-01-26 主要銘柄2022-06-30 1.TSM 2.SPBC 3.HTHT 3 05-01-26 4.HEQT 5.BABA 6.PDD 0 12-01-25 7.LI 0.25 05-01-28 8.BHP 9.PANW 0.375 06-01-25 10.AAL 6.5 07-01-25
2022-03-31	202	$3.2億	0	1SPBC 2TSM 3HDB 主要銘柄2022-03-31 1.SPBC 2.TSM 3.HDB 4.PANW 0.375 06-01-25 5.HTHT 3 05-01-26 6.BHP 7.HEQT 8.AAL 6.5 07-01-25 9.PDD 0 12-01-25 10.UMC
2021-12-31	62	$63.8億	0	1PANW 0.375 06-01-25 2HTHT 3 05-01-26 3DISH 0 12-15-25 主要銘柄2021-12-31 1.PANW 0.375 06-01-25 2.HTHT 3 05-01-26 3.DISH 0 12-15-25 4.AAL 6.5 07-01-25 5.JOYY 6.PDD 0 12-01-25 7.DISH 3.375 08-15-26 8.SPYC 9.IQ 2 04-01-25 10.BBL
2021-09-30	83	$2.6億	0	178468K2BABA 3HTHT 主要銘柄2021-09-30 1.78468K 2.BABA 3.HTHT 4.PANW 0.75 07-01-23 5.PDD 0 10-01-24 6.TXNM 7.AAL 8.XLNXEUR 9.KSUEUR 10.BIDU
2021-06-30	58	$2.1億	87	178468K2BABA 3IQ 2 04-01-25 主要銘柄2021-06-30 1.78468K 2.BABA 3.IQ 2 04-01-25 4.KSUEUR 5.TXNM 6.GDSHDG 2 06-01-25 7.TSM 8.UMC 9.ALXN 10.XLNXEUR
2021-03-31	49	$1.6億	100	1NIO 4.5 02-01-24 2TME 3BABA 主要銘柄2021-03-31 1.NIO 4.5 02-01-24 2.TME 3.BABA 4.IQ 2 04-01-25 5.AAL 6.5 07-01-25 6.WTW 7.TSM 8.G10970 9.GDSHDG 2 06-01-25 10.TXNM
2020-12-31	51	$3.2億	80	1BABA 2NIO 4.5 02-01-24 3JD 主要銘柄2020-12-31 1.BABA 2.NIO 4.5 02-01-24 3.JD 4.IQ 2 04-01-25 5.G10970 6.V 7.QFIN 8.GDSHDG 2 06-01-25 9.TXNM 10.B 0 02-04-21
2020-09-30	76	$2.8億	85	1BABA 2NIO 4.5 02-01-24 3QFIN 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.NIO 4.5 02-01-24 3.QFIN 4.GDSHDG 2 06-01-25 5.G10970 6.MXIM 7.JD 8.BWA 9.V 10.G21515
2020-06-30	186	$3.3億	100	1BABA 2TNC 3NTES 主要銘柄2020-06-30 1.BABA 2.TNC 3.NTES 4.AMZN 5.QFIN 6.JD 7.G10970 8.GDSHDG 2 06-01-25 9.NIO 4.5 02-01-24 10.ATHM
2020-03-31	36	$1.5億	100	1BABA 2AMZN 3QFIN 主要銘柄2020-03-31 1.BABA 2.AMZN 3.QFIN 4.HDB 5.NVDA 6.ULCC 7.NFLX 8.LSXMKUSD 9.VIPS 10.INFY
2019-12-31	33	$1.3億	0	1CSUAY 2TAK 3QFIN 主要銘柄2019-12-31 1.CSUAY 2.TAK 3.QFIN 4.ULCC 5.SONY 6.GOTU 7.TCEHY 8.NXPI 9.AMZN 10.NFLX

今四半期の持株変動

Ovata Capital Management Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	+8.1%	+176.11%	増加
2	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+5.4%	+616.24%	増加
3	WEC 4.375 06-01-27	Wec Energy Group INC	+2.8%	+103.03%	増加
4	COIN 0.5 06-01-26	Coinbase Global INC	+1.8%	+46.42%	増加
5	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	+1.8%	+34.60%	増加
6	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	+1.8%	+342.86%	増加
7	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	+1.7%	+95.00%	増加
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.6%	-0.07%	減少
9	UAA	Under Armour Inc-class A	+0.3%	—	変化なし
10	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.3%	+414.00%	増加
11	SDA	Sealed Air CORP	+0.3%	+209.35%	増加
12	PNW 4.75 06-15-27	Pinnacle West Capital	0%	-19.64%	減少
13	ASX	Ase Technology Holding -adr	-0.1%	-39.17%	減少
14	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.2%	+3.26%	増加
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.3%	—	変化なし
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.7%	—	変化なし
17	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	-0.8%	-16.13%	減少
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.4%	-67.87%	減少
19	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	全売却
20	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	—	NEW	新規購入
21	IONS 0 04-01-26	Ionis Pharmaceuticals In	—	EXIT	全売却
22	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
23	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	—	EXIT	全売却
24	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	全売却
25	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新規購入
26	CNP 4.25 08-15-26	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新規購入
27	MKSI 1.25 06-01-30	Mks INC	—	NEW	新規購入
28	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	全売却
29	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
30	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	—	NEW	新規購入
31	FOX	Fox CORP - Class B	—	EXIT	全売却
32	FE 4 05-01-26	Firstenergy CORP	—	EXIT	全売却
33	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	—	NEW	新規購入
34	CAS	Simplify China A Sp INC ETF	—	EXIT	全売却
35	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	全売却
36	JBS	Jbs N.v.	—	EXIT	全売却
37	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	全売却
38	LI 0.25 05-01-28	Li Auto INC	—	NEW	新規購入
39	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	EXIT	全売却
40	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	EXIT	全売却
41	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	—	EXIT	全売却
42	CALY 2.75 05-01-26	Callaway Golf Co	—	NEW	新規購入
43	IQ 4.625 03-15-30	Iqiyi INC	—	NEW	新規購入
44	WB 1.375 12-01-30	Weibo CORP	—	EXIT	全売却
45	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	—	NEW	新規購入
46	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	EXIT	全売却
47	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	全売却
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
49	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	EXIT	全売却
50	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-03-03	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-17	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-07-08	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る