Orion Resource Partners LP SEC 13F開示分析

CIK: 0002032200

セクター集中型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20

Orion Resource Partners LPは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は53.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 71.82
回転率: 53.82
モメンタム／逆張り: 2.62
セクター集中度: 100
多様性: 40
ポジション規律: 83.49

Orion Resource Partners LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.180 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 20 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SLSR
-46.0%　-$1690.7万
増加 SKE
0.0%　$1670.7万
減少 DC
-19.3%　-$831.5万
減少 IAUX
-27.8%　-$656.5万
増加 SQM
+220.5%　$757.6万
増加 AU
+216.6%　$571.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SKE	Skeena Resources LTD	株式-その他	37.76%	+5.34%	—
2	SLSR	Solaris Resources INC	株式-その他	10.58%	-9.13%	-46.00%
3	DC	Dakota Gold CORP	株式-その他	9.65%	-4.82%	-19.30%
4	IAUX	I-80 Gold CORP	株式-その他	8.69%	-3.89%	-27.85%
5	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	株式-その他	4.71%	+3.37%	+220.50%
6	AU	AngloGold Ashanti plc	株式-素材	3.61%	+2.53%	+216.55%
7	IAG	Iamgold CORP	株式-その他	3.35%	+2.34%	+213.29%
8	SVM	Silvercorp Metals INC	株式-その他	3.25%	+1.77%	+84.39%
9	MEOH	Methanex CORP	株式-その他	2.51%	+0.05%	-27.09%
10	SSRM	Ssr Mining INC	株式-素材	2.17%	+1.21%	+82.29%
11	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	2.17%	+1.20%	+125.52%
12	CENX	Century Aluminum Company	株式-素材	1.85%	+1.85%	NEW
13	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	1.74%	+0.72%	+59.57%
14	FNV	Franco-nevada CORP	株式-素材	1.68%	+1.68%	NEW
15	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	1.56%	+0.56%	+40.60%
16	EQX	Equinox Gold CORP	株式-その他	1.40%	+0.39%	+45.27%
17	NEWP	New Pacific Metals CORP	株式-その他	1.17%	+1.17%	NEW
18	EAF	Graftech International LTD	株式-その他	0.76%	+0.76%	NEW
19	PPTA	Perpetua Resources CORP	株式-その他	0.73%	+0.73%	NEW
20	✓	Lithium Argentina AG	株式-その他	0.68%	+0.68%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-18%

直近4四半期のパフォーマンス

+99.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +50.1%
ベータ: +0.91
アルファ: +49.8%
最大ドローダウン: -34.2%
年率換算パフォーマンス: +66.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.69
スターリングレシオ: +1.51
カルマーレシオ: +1.95
インフォメーションレシオ: +1
トラッキングエラー: +48.6%
下方標準偏差: +23.3%
プラス月比率: +65%
マイナス月比率: +35%
最良12ヶ月: +225.3%
最悪12ヶ月: +99.8%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +39.5%
歪度: +0.2
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	20	$2.2億	54	1SKE 2SLSR 3DC 主要銘柄2026-03-31 1.SKE 2.SLSR 3.DC 4.IAUX 5.SQM 6.AU 7.IAG 8.SVM 9.MEOH 10.SSRM
2025-12-31	21	$2.0億	64	1SKE 2SLSR 3DC 主要銘柄2025-12-31 1.SKE 2.SLSR 3.DC 4.IAUX 5.MEOH 6.B 7.EGO 8.SVM 9.SQM 10.ERO
2025-09-30	27	$2.8億	100	1AAUC 2SKE 3SLSR 主要銘柄2025-09-30 1.AAUC 2.SKE 3.SLSR 4.DC 5.IAUX 6.NGDN 7.HBM 8.EGO 9.ERO 10.CCJ
2025-06-30	24	$5.4億	0	1AYS1 2AAUC 3SKE 主要銘柄2025-06-30 1.AYS1 2.AAUC 3.SKE 4.EQX 5.DC 6.SLSR 7.IAUX 8.AU 9.MOS 10.UEC
2025-03-31	18	$5.3億	100	1EQX 2AYS1 3SKE 主要銘柄2025-03-31 1.EQX 2.AYS1 3.SKE 4.DC 5.SLSR 6.IAUX 7.IE 8.EXK 9.MEOH 10.VALE
2024-12-31	17	$4.9億	0	1EQX 2AYS1 3SKE 主要銘柄2024-12-31 1.EQX 2.AYS1 3.SKE 4.DC 5.IE 6.IAUX 7.HBM 8.MEOH 9.CCJ 10.PDS
2024-09-30	12	$7.4億	0	1AYS1 2EQX 3SKE 主要銘柄2024-09-30 1.AYS1 2.EQX 3.SKE 4.IAUX 5.DC 6.IE 7.STLD 8.PDS 9.CDE 10.UUUU
2024-06-30	18	$6.6億	0	1AYS1 2EQX 3SKE 主要銘柄2024-06-30 1.AYS1 2.EQX 3.SKE 4.IAUX 5.IE 6.DC 7.SLSR 8.GROY 9.URG 10.HBM
2024-03-31	3	$40.5万	0	1HBM 2MQ8 3EAFEUR 主要銘柄2024-03-31 1.HBM 2.MQ8 3.EAFEUR

今四半期の持株変動

Orion Resource Partners LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Barrick Mining CORP (B); 新規購入: Century Aluminum Company (CENX); 全売却: Eldorado Gold CORP (EGO); 新規購入: Franco-nevada CORP (FNV); 全売却: Ero Copper CORP (ERO).

Orion Resource Partners LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SKE	Skeena Resources LTD	+5.3%	—	変化なし
2	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	+3.4%	+220.50%	増加
3	AU	AngloGold Ashanti plc	+2.5%	+216.55%	増加
4	IAG	Iamgold CORP	+2.3%	+213.29%	増加
5	SVM	Silvercorp Metals INC	+1.8%	+84.39%	増加
6	SSRM	Ssr Mining INC	+1.2%	+82.29%	増加
7	STLD	Steel Dynamics INC	+1.2%	+125.52%	増加
8	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.7%	+59.57%	増加
9	CCJ	Cameco CORP	+0.6%	+40.60%	増加
10	EQX	Equinox Gold CORP	+0.4%	+45.27%	増加
11	MEOH	Methanex CORP	+0.1%	-27.09%	減少
12	IAUX	I-80 Gold CORP	-3.9%	-27.85%	減少
13	DC	Dakota Gold CORP	-4.8%	-19.30%	減少
14	SLSR	Solaris Resources INC	-9.1%	-46.00%	減少
15	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	全売却
16	CENX	Century Aluminum Company	—	NEW	新規購入
17	EGO	Eldorado Gold CORP	—	EXIT	全売却
18	FNV	Franco-nevada CORP	—	NEW	新規購入
19	ERO	Ero Copper CORP	—	EXIT	全売却
20	NEWP	New Pacific Metals CORP	—	NEW	新規購入
21	CDE	Coeur Mining INC	—	EXIT	全売却
22	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	全売却
23	EAF	Graftech International LTD	—	NEW	新規購入
24	PPTA	Perpetua Resources CORP	—	NEW	新規購入
25	ASTL	Algoma Steel Group INC	—	EXIT	全売却
26	✓	Lithium Argentina AG	—	NEW	新規購入
27	✓	Ferroglobe PLC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-04-09	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-04-09	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2025-02-24	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Orion Resource Partners LPとはどのような機関投資家ですか？

Orion Resource Partners LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、20 件のポジションが開示されています。

Orion Resource Partners LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Orion Resource Partners LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Skeena Resources LTD (SKE) — $8263.5万 (37.8%) 2. Solaris Resources INC (SLSR) — $2316.6万 (10.6%) 3. Dakota Gold CORP (DC) — $2111.8万 (9.7%) 4. I-80 Gold CORP (IAUX) — $1901.0万 (8.7%) 5. Quimica Y Minera Chil-sp Adr (SQM) — $1031.0万 (4.7%)

Orion Resource Partners LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Orion Resource Partners LPは26件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、9件の保有増加、4件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Barrick Mining CORP (B); 新規購入: Century Aluminum Company (CENX); 全売却: Eldorado Gold CORP (EGO); 新規購入: Franco-nevada CORP (FNV); 全売却: Ero Copper CORP (ERO)

Orion Resource Partners LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOrion Resource Partners LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Materials: 89.5% • Energy: 10.5%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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集中度100.0

回転率21.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、I-80 Gold CORPも共通保有

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Moneda S.A. Administradora General de Fondos

CIK 0001536361

申告総資産額

$1.2億

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2026-03-31

集中度58.9

回転率57.9

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Quimica Y Minera Chil-sp Adrも共通保有

詳細を見る

Orion Resource Partners LP SEC 13F開示分析

CIK: 0002032200

セクター集中型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 20

Orion Resource Partners LPは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は53.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 71.82
回転率: 53.82
モメンタム／逆張り: 2.62
セクター集中度: 100
多様性: 40
ポジション規律: 83.49

直近の動向

減少 SLSR
-46.0%　-$1690.7万
増加 SKE
0.0%　$1670.7万
減少 DC
-19.3%　-$831.5万
減少 IAUX
-27.8%　-$656.5万
増加 SQM
+220.5%　$757.6万
増加 AU
+216.6%　$571.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SKE	Skeena Resources LTD	株式-その他	37.76%	+5.34%	—
2	SLSR	Solaris Resources INC	株式-その他	10.58%	-9.13%	-46.00%
3	DC	Dakota Gold CORP	株式-その他	9.65%	-4.82%	-19.30%
4	IAUX	I-80 Gold CORP	株式-その他	8.69%	-3.89%	-27.85%
5	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	株式-その他	4.71%	+3.37%	+220.50%
6	AU	AngloGold Ashanti plc	株式-素材	3.61%	+2.53%	+216.55%
7	IAG	Iamgold CORP	株式-その他	3.35%	+2.34%	+213.29%
8	SVM	Silvercorp Metals INC	株式-その他	3.25%	+1.77%	+84.39%
9	MEOH	Methanex CORP	株式-その他	2.51%	+0.05%	-27.09%
10	SSRM	Ssr Mining INC	株式-素材	2.17%	+1.21%	+82.29%
11	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	2.17%	+1.20%	+125.52%
12	CENX	Century Aluminum Company	株式-素材	1.85%	+1.85%	NEW
13	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	1.74%	+0.72%	+59.57%
14	FNV	Franco-nevada CORP	株式-素材	1.68%	+1.68%	NEW
15	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	1.56%	+0.56%	+40.60%
16	EQX	Equinox Gold CORP	株式-その他	1.40%	+0.39%	+45.27%
17	NEWP	New Pacific Metals CORP	株式-その他	1.17%	+1.17%	NEW
18	EAF	Graftech International LTD	株式-その他	0.76%	+0.76%	NEW
19	PPTA	Perpetua Resources CORP	株式-その他	0.73%	+0.73%	NEW
20	✓	Lithium Argentina AG	株式-その他	0.68%	+0.68%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-18%

直近4四半期のパフォーマンス

+99.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +50.1%
ベータ: +0.91
アルファ: +49.8%
最大ドローダウン: -34.2%
年率換算パフォーマンス: +66.5%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.69
スターリングレシオ: +1.51
カルマーレシオ: +1.95
インフォメーションレシオ: +1
トラッキングエラー: +48.6%
下方標準偏差: +23.3%
プラス月比率: +65%
マイナス月比率: +35%
最良12ヶ月: +225.3%
最悪12ヶ月: +99.8%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +39.5%
歪度: +0.2
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	20	$2.2億	54	1SKE 2SLSR 3DC 主要銘柄2026-03-31 1.SKE 2.SLSR 3.DC 4.IAUX 5.SQM 6.AU 7.IAG 8.SVM 9.MEOH 10.SSRM
2025-12-31	21	$2.0億	64	1SKE 2SLSR 3DC 主要銘柄2025-12-31 1.SKE 2.SLSR 3.DC 4.IAUX 5.MEOH 6.B 7.EGO 8.SVM 9.SQM 10.ERO
2025-09-30	27	$2.8億	100	1AAUC 2SKE 3SLSR 主要銘柄2025-09-30 1.AAUC 2.SKE 3.SLSR 4.DC 5.IAUX 6.NGDN 7.HBM 8.EGO 9.ERO 10.CCJ
2025-06-30	24	$5.4億	0	1AYS1 2AAUC 3SKE 主要銘柄2025-06-30 1.AYS1 2.AAUC 3.SKE 4.EQX 5.DC 6.SLSR 7.IAUX 8.AU 9.MOS 10.UEC
2025-03-31	18	$5.3億	100	1EQX 2AYS1 3SKE 主要銘柄2025-03-31 1.EQX 2.AYS1 3.SKE 4.DC 5.SLSR 6.IAUX 7.IE 8.EXK 9.MEOH 10.VALE
2024-12-31	17	$4.9億	0	1EQX 2AYS1 3SKE 主要銘柄2024-12-31 1.EQX 2.AYS1 3.SKE 4.DC 5.IE 6.IAUX 7.HBM 8.MEOH 9.CCJ 10.PDS
2024-09-30	12	$7.4億	0	1AYS1 2EQX 3SKE 主要銘柄2024-09-30 1.AYS1 2.EQX 3.SKE 4.IAUX 5.DC 6.IE 7.STLD 8.PDS 9.CDE 10.UUUU
2024-06-30	18	$6.6億	0	1AYS1 2EQX 3SKE 主要銘柄2024-06-30 1.AYS1 2.EQX 3.SKE 4.IAUX 5.IE 6.DC 7.SLSR 8.GROY 9.URG 10.HBM
2024-03-31	3	$40.5万	0	1HBM 2MQ8 3EAFEUR 主要銘柄2024-03-31 1.HBM 2.MQ8 3.EAFEUR

今四半期の持株変動

Orion Resource Partners LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SKE	Skeena Resources LTD	+5.3%	—	変化なし
2	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	+3.4%	+220.50%	増加
3	AU	AngloGold Ashanti plc	+2.5%	+216.55%	増加
4	IAG	Iamgold CORP	+2.3%	+213.29%	増加
5	SVM	Silvercorp Metals INC	+1.8%	+84.39%	増加
6	SSRM	Ssr Mining INC	+1.2%	+82.29%	増加
7	STLD	Steel Dynamics INC	+1.2%	+125.52%	増加
8	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.7%	+59.57%	増加
9	CCJ	Cameco CORP	+0.6%	+40.60%	増加
10	EQX	Equinox Gold CORP	+0.4%	+45.27%	増加
11	MEOH	Methanex CORP	+0.1%	-27.09%	減少
12	IAUX	I-80 Gold CORP	-3.9%	-27.85%	減少
13	DC	Dakota Gold CORP	-4.8%	-19.30%	減少
14	SLSR	Solaris Resources INC	-9.1%	-46.00%	減少
15	B	Barrick Mining CORP	—	EXIT	全売却
16	CENX	Century Aluminum Company	—	NEW	新規購入
17	EGO	Eldorado Gold CORP	—	EXIT	全売却
18	FNV	Franco-nevada CORP	—	NEW	新規購入
19	ERO	Ero Copper CORP	—	EXIT	全売却
20	NEWP	New Pacific Metals CORP	—	NEW	新規購入
21	CDE	Coeur Mining INC	—	EXIT	全売却
22	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	全売却
23	EAF	Graftech International LTD	—	NEW	新規購入
24	PPTA	Perpetua Resources CORP	—	NEW	新規購入
25	ASTL	Algoma Steel Group INC	—	EXIT	全売却
26	✓	Lithium Argentina AG	—	NEW	新規購入
27	✓	Ferroglobe PLC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
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