CIK: 0001941260
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 63
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLCは最新の13F報告書で63件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は12.2%です。
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.086 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 63 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPYG
+0.9% -$261.0万
減少 IVW
-10.6% -$147.8万
減少 AAPL
-54.0% -$121.1万
増加 SPTI
+15.8% $140.4万
減少 QQQ
-14.4% -$64.2万
増加 AVUV
+3.8% $94.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 16.54% | -0.04% | +3.81% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 14.86% | -1.79% | +0.89% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 14.04% | -0.31% | -1.27% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 6.02% | +0.06% | +2.33% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 5.45% | +0.26% | +4.10% | |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 4.91% | +0.49% | +15.76% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.91% | +0.31% | +3.79% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.37% | +0.18% | +2.94% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.29% | — | -1.10% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.08% | -0.82% | -10.59% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.65% | +2.65% | NEW | |
| 12 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 2.51% | -0.13% | -3.49% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.29% | -0.06% | -0.49% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.21% | -0.34% | -14.40% | |
| 15 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.08% | -3.57% | |
| 16 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.13% | -0.10% | +0.71% | |
| 17 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.17% | -9.49% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | -2.37% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.00% | — | — | |
| 20 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 21 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.70% | -0.05% | -5.62% | |
| 22 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.70% | -0.11% | -3.60% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.57% | -0.04% | -7.36% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.51% | +0.05% | +12.92% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.50% | +0.08% | +37.31% | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.47% | — | -0.30% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | +2.21% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.42% | -0.59% | -54.02% | |
| 29 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.40% | +0.03% | +4.39% | |
| 30 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.33% | +0.07% | +27.03% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.05% | -2.81% | |
| 33 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-その他 | 0.27% | — | -0.77% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.09% | +0.13% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.03% | +0.56% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 37 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.03% | +0.46% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.25% | |
| 40 | FEM | First Trust Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.19% | — | -7.74% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.19% | — | +0.68% | |
| 43 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.19% | -0.16% | -39.94% | |
| 44 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.18% | — | -2.31% | |
| 45 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 46 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.17% | — | +4.28% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | -1.03% | |
| 48 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | -0.02% | -4.73% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.14% | -0.04% | -15.66% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の38%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 63 | $2.2億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 59 | $2.1億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 56 | $2.0億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 50 | $1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 47 | $1.7億 | 12 | |
| 2024-12-31 | 46 | $1.6億 | 54 | |
| 2024-09-30 | 53 | $1.5億 | 12 | |
| 2024-06-30 | 45 | $1.4億 | 4 | |
| 2024-03-31 | 45 | $1.4億 | 9 | |
| 2023-12-31 | 43 | $1.2億 | 0 |
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新規購入: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新規購入: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 全売却: Tesla INC (TSLA).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-03-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-03-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-03-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-03-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2025-03-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002032200
申告総資産額
$2.2億
20 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001759320
申告総資産額
$2.2億
145 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001553656
申告総資産額
$2.2億
90 stks
2020-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001924615
申告総資産額
$2.4億
119 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001174850
申告総資産額
$27.1億
832 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有
CIK 0001380443
申告総資産額
$84.2億
677 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有