CIK: 0002011850
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 113
Optimist Retirement Group LLCは最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は16.4%です。
Optimist Retirement Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.054 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 113 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 60% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BBY
+357.2% $195.3万
減少 SPYG
-1.2% -$137.6万
増加 KMB
+303.0% $185.9万
増加 PFE
+151.8% $169.6万
増加 APAM
+193.0% $136.1万
減少 LLY
-10.0% -$87.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 18.28% | +0.23% | -0.27% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.87% | -0.86% | -1.23% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 5.79% | — | +0.39% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 5.72% | — | -3.08% | |
| 5 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 5.70% | -0.07% | +0.11% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.35% | — | -0.95% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.95% | — | -0.92% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.82% | — | -6.23% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.70% | -0.18% | +0.07% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -0.45% | -10.02% | |
| 11 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 1.26% | — | -11.07% | |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.25% | +0.18% | -1.18% | |
| 13 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 1.25% | — | -11.67% | |
| 14 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.25% | +0.06% | -3.98% | |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.24% | — | -0.87% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.21% | -0.16% | -19.87% | |
| 17 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.19% | +0.13% | +3.65% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.16% | — | -1.79% | |
| 19 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.16% | — | -2.85% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.16% | +0.07% | -11.48% | |
| 21 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.15% | +0.73% | +151.85% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.14% | -0.20% | -0.69% | |
| 23 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.13% | — | -11.49% | |
| 24 | BBY | Best Buy Co INC | 株式-一般消費財 | 1.12% | +0.86% | +357.24% | |
| 25 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.11% | +0.81% | +303.02% | |
| 26 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.10% | -0.18% | -1.39% | |
| 27 | WU | Western Union Co | 株式-金融 | 1.08% | +0.17% | +32.69% | |
| 28 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 1.06% | — | -0.96% | |
| 29 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.06% | +0.12% | -1.18% | |
| 30 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.38% | -37.05% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.32% | -2.65% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.04% | — | +5.02% | |
| 33 | HPQ | Hp INC | 株式-IT | 1.03% | +0.27% | +64.09% | |
| 34 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.03% | +0.09% | -0.73% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.00% | — | -0.69% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.97% | — | +1.47% | |
| 37 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 株式-金融 | 0.97% | +0.58% | +193.01% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.95% | -0.33% | — | |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.92% | -0.36% | -0.53% | |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 41 | HRB | H&r Block INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | — | +36.64% | |
| 42 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.25% | -11.42% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +2.67% | |
| 44 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -2.57% | |
| 45 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.35% | +0.16% | +1.69% | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | +0.15% | |
| 47 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.30% | — | -0.61% | |
| 48 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.29% | — | -2.12% | |
| 49 | HAS | Hasbro INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | -7.74% | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +8.38% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 113 | $2.3億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 113 | $2.2億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 118 | $2.2億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 117 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 117 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 119 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 122 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 112 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 109 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 71 | $1.5億 | 0 |
Optimist Retirement Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 全売却: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 新規購入: Century Aluminum Company (CENX); 全売却: Rigel Pharmaceuticals INC (RIGL); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002048051
申告総資産額
$2.3億
47 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001965760
申告総資産額
$2.3億
139 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001962838
申告総資産額
$2.3億
77 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001730887
申告総資産額
$235.9万
7 stks
2023-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有
CIK 0001900946
申告総資産額
$2.0億
69 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有
CIK 0000771118
申告総資産額
$6.2億
176 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有