CIK: 0001744575
申告総資産額
$5856.4万
報告対象四半期: 2019-06-30 · 銘柄数: 37
Optima Fund Management LLCは最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2019-06-30、保有総時価額は約$5856.4万、四半期回転率は53.8%です。
Optima Fund Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 37 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.61）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 30303m102
+6.2% $66.3万
増加 UTXZ
+53.5% $78.4万
減少 60937p106
-44.2% -$86.9万
減少 AMZN
-30.8% -$163.7万
増加 46266c105
-14.7% -$13.0万
減少 01609w102
-21.8% -$124.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.13% | -0.36% | -31.87% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 7.77% | -0.76% | -30.84% | |
| 3 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | 株式-その他 | 6.06% | +2.08% | +6.20% | |
| 4 | ✓ | Alibaba Group Holding Limited | 株式-その他 | 5.64% | -0.63% | -21.80% | |
| 5 | ✓ | IQVIA Holdings Inc. | 株式-その他 | 4.66% | +0.72% | -14.65% | |
| 6 | ✓ | Netflix, Inc. | 株式-その他 | 4.00% | +0.17% | -18.19% | |
| 7 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 3.77% | +1.81% | +53.52% | |
| 8 | ✓ | Coupang, Inc. | 株式-その他 | 2.22% | +0.37% | -30.31% | |
| 9 | FMC | Fmc CORP | 株式-素材 | 2.14% | +0.38% | -9.11% | |
| 10 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 2.13% | +0.08% | -15.77% | |
| 11 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 2.09% | +0.30% | -4.06% | |
| 12 | RPM | Rpm International INC | 株式-素材 | 2.09% | +0.15% | -17.32% | |
| 13 | ✓ | McKesson Corporation | 株式-その他 | 2.09% | +0.42% | -11.99% | |
| 14 | DLTR | Dollar Tree INC | 株式-生活必需品 | 2.08% | — | -20.81% | |
| 15 | ✓ | 株式-その他 | 2.07% | +2.07% | NEW | ||
| 16 | CE | Celanese CORP | 株式-素材 | 2.07% | +0.16% | -20.05% | |
| 17 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 18 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 2.03% | +0.02% | -25.94% | |
| 19 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 株式-通信サービス | 2.03% | +0.02% | -28.04% | |
| 20 | ✓ | Mongodb Inc Cl A | 株式-その他 | 2.02% | -0.81% | -44.24% | |
| 21 | ✓ | UnitedHealth Group Incorporated | 株式-その他 | 2.02% | +0.24% | -6.91% | |
| 22 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 2.01% | +0.42% | +4.08% | |
| 23 | ✓ | Equinix, Inc. | 株式-その他 | 2.01% | -0.07% | -29.90% | |
| 24 | ✓ | Sealed Air CORP | 株式-その他 | 1.99% | -0.14% | -18.89% | |
| 25 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 26 | CCK | Crown Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.95% | -0.04% | -29.34% | |
| 27 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.95% | +1.95% | NEW | |
| 28 | ✓ | Jd Com INC Spons Adr | 株式-その他 | 1.94% | -0.47% | -35.35% | |
| 29 | ATHS | Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe | 株式-その他 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 30 | ✓ | ServiceNow Inc. | 株式-その他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 31 | ✓ | Entegris, Inc. | 株式-その他 | 1.93% | -0.10% | -26.77% | |
| 32 | CARG | Cargurus INC | 株式-一般消費財 | 1.92% | -0.04% | -12.22% | |
| 33 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | 株式-その他 | 1.92% | +0.06% | -6.28% | |
| 34 | DAY | Dayforce INC | 株式-その他 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 35 | DXC | Dxc Technology Co | 株式-IT | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 36 | ✓ | Fiat Chrysler Automobiles | 株式-その他 | 1.81% | -0.15% | -19.78% | |
| 37 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 1.79% | -0.25% | -23.06% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Optima Fund Management LLCの2019-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Twilio Inc.; 全売却: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 全売却: Ball CORP (BALL); 全売却: Norfolk Southern CORP (NSC); 全売却: Hilton Worldwide Holdings Inc..
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | +2.1% | +6.20% | 増加 |
| 2 | UTXZ | United Tech CORP | +1.8% | +53.52% | 増加 |
| 3 | ✓ | IQVIA Holdings Inc. | +0.7% | -14.65% | 減少 |
| 4 | CI | THE Cigna Group | +0.4% | +4.08% | 増加 |
| 5 | ✓ | McKesson Corporation | +0.4% | -11.99% | 減少 |
| 6 | FMC | Fmc CORP | +0.4% | -9.11% | 減少 |
| 7 | ✓ | Coupang, Inc. | +0.4% | -30.31% | 減少 |
| 8 | ELV | Elevance Health INC | +0.3% | -4.06% | 減少 |
| 9 | ✓ | UnitedHealth Group Incorporated | +0.2% | -6.91% | 減少 |
| 10 | ✓ | Netflix, Inc. | +0.2% | -18.19% | 減少 |
| 11 | CE | Celanese CORP | +0.2% | -20.05% | 減少 |
| 12 | RPM | Rpm International INC | +0.2% | -17.32% | 減少 |
| 13 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | +0.1% | -15.77% | 減少 |
| 14 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | +0.1% | -6.28% | 減少 |
| 15 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 0% | -28.04% | 減少 |
| 16 | ADBE | Adobe INC | 0% | -25.94% | 減少 |
| 17 | DLTR | Dollar Tree INC | — | -20.81% | 減少 |
| 18 | CCK | Crown Holdings INC | 0% | -29.34% | 減少 |
| 19 | CARG | Cargurus INC | 0% | -12.22% | 減少 |
| 20 | ✓ | Equinix, Inc. | -0.1% | -29.90% | 減少 |
| 21 | ✓ | Entegris, Inc. | -0.1% | -26.77% | 減少 |
| 22 | ✓ | Sealed Air CORP | -0.1% | -18.89% | 減少 |
| 23 | ✓ | Fiat Chrysler Automobiles | -0.2% | -19.78% | 減少 |
| 24 | ✓ | Alphabet Inc. | -0.3% | -23.06% | 減少 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -31.87% | 減少 |
| 26 | ✓ | Jd Com INC Spons Adr | -0.5% | -35.35% | 減少 |
| 27 | ✓ | Alibaba Group Holding Limited | -0.6% | -21.80% | 減少 |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | -0.8% | -30.84% | 減少 |
| 29 | ✓ | Mongodb Inc Cl A | -0.8% | -44.24% | 減少 |
| 30 | ✓ | Twilio Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | BALL | Ball CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | NSC | Norfolk Southern CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | ✓ | Hilton Worldwide Holdings Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ✓ | Salesforce, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | APO | Apollo Global Management, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 39 | MAR | Marriott International -cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ATHS | Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ✓ | ServiceNow Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | DAY | Dayforce INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | DXC | Dxc Technology Co | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | CVS | Cvs Health CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ✓ | Biogen Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Livent CORP | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有