CIK: 0001909128
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 119
Obsidian Personal Planning Solutions LLCは最新の13F報告書で119件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は25.1%です。
Obsidian Personal Planning Solutions LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 119 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.92）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IBTH
+225.6% $1944.3万
減少 SPIB
+1.2% $120.2万
減少 JPIE
+3.8% $102.4万
減少 FLOT
+3.0% $41.3万
減少 VMBS
+2.6% $68.2万
減少 VTV
+2.6% $217.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 9.21% | +6.04% | +225.57% | |
| 2 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 7.86% | -1.71% | +1.22% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.82% | -0.24% | +1.95% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.40% | -0.58% | +2.61% | |
| 5 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 4.81% | -0.92% | +3.81% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.26% | -0.52% | +6.29% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 4.21% | -0.22% | +3.47% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.84% | +0.28% | +2.48% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 3.78% | -0.26% | +5.00% | |
| 10 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.70% | +0.27% | +4.83% | |
| 11 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 3.58% | +0.49% | -0.01% | |
| 12 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 3.15% | -0.59% | +2.59% | |
| 13 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 3.06% | -0.20% | +2.00% | |
| 14 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 2.75% | -0.52% | +2.59% | |
| 15 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 2.75% | -0.60% | +3.03% | |
| 16 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 2.42% | -0.09% | +3.58% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.06% | +1.28% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.68% | +0.04% | +0.85% | |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.67% | -0.24% | +3.03% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.58% | -0.04% | +8.55% | |
| 21 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.17% | +10.43% | |
| 22 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.28% | -0.18% | +7.22% | |
| 23 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 1.20% | — | +3.23% | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.11% | -0.06% | +8.42% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.04% | +0.15% | +14.41% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.01% | -3.49% | |
| 27 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.67% | — | -3.22% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.08% | -0.50% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.01% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.09% | +5.93% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +0.18% | -1.67% | |
| 32 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -4.48% | |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.34% | +0.12% | -1.22% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | — | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.33% | — | -1.29% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.06% | +5.98% | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | +1.51% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.28% | — | +1.38% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.27% | +0.04% | -0.49% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.27% | +0.05% | +10.96% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | — | +3.97% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | — | -4.52% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.22% | — | +4.35% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.05% | +0.70% | |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 46 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | +89.61% | |
| 47 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.19% | — | — | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.18% | — | +9.52% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | +26.10% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 119 | $2.9億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 113 | $2.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 105 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 105 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 101 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 97 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 99 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 81 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 76 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 71 | $8124.0万 | — | |
| 2023-03-31 | 53 | $6861.2万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 40 | $6232.4万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 39 | $5465.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 42 | $5865.1万 | 0 |
Obsidian Personal Planning Solutions LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新規購入: Capital One Financial CORP (COF).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-11-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
$2.9億
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2026-03-31
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$2.9億
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2026-06-30
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$2.9億
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2026-03-31
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上位保有銘柄が重なる機関
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Small-cap Eも共通保有
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Small-cap Eも共通保有
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$5393.9万
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2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有