CIK: 0002106942
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 393
Nvest Wealth Strategies, Inc.は最新の13F報告書で393件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は12.5%です。
Nvest Wealth Strategies, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.088 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 393 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SCHG
+1.8% $324.1万
減少 HGER
+3.9% -$10.6万
増加 SLYG
+0.8% $164.4万
減少 EMLP
+3.2% $25.0万
減少 BINV
+5.1% $90.9万
増加 TDVG
+91.4% $58.1万
上位200銘柄を表示中（全393銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 19.84% | +0.27% | +1.65% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 13.12% | +0.70% | +1.81% | |
| 3 | BINV | Brandes International ETF | ETF-その他 | 8.64% | -0.40% | +5.15% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 7.81% | +0.21% | +1.97% | |
| 5 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 5.74% | -0.51% | +3.18% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 5.35% | -0.17% | -0.30% | |
| 7 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 5.26% | +0.51% | +0.77% | |
| 8 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 4.18% | +0.01% | +2.64% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.82% | +0.12% | +4.37% | |
| 10 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 3.77% | -0.53% | +3.86% | |
| 11 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 3.43% | +0.10% | +0.06% | |
| 12 | AVDS | Avantis Intl Sm Cap Eq ETF | ETF-その他 | 2.79% | -0.03% | +5.61% | |
| 13 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 2.55% | -0.09% | -0.31% | |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.95% | — | +0.03% | |
| 15 | USEW | Cambria US Ew ETF | ETF-その他 | 1.73% | +0.03% | — | |
| 16 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.06% | -0.17% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.31% | -0.02% | -3.99% | |
| 18 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.01% | +2.13% | |
| 19 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.03% | +3.24% | |
| 20 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-その他 | 0.69% | +0.32% | +91.42% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.04% | -0.18% | |
| 22 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 0.37% | — | +0.02% | |
| 23 | GEW | Cambria Global Ew ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.28% | -0.08% | -22.92% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.26% | +0.01% | -7.97% | |
| 26 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | 株式-資本財 | 0.21% | +0.04% | — | |
| 27 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | +3.91% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | -12.15% | |
| 29 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.64% | |
| 30 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.13% | +0.03% | +43.92% | |
| 31 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 32 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.11% | — | +0.46% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | — | |
| 34 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.07% | — | -0.30% | |
| 35 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 0.06% | — | — | |
| 36 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.05% | +0.01% | +0.45% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.05% | +0.01% | — | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 39 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型株・グロース | 0.05% | — | — | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.05% | -0.06% | -42.71% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.04% | — | +1.17% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.04% | — | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.04% | -0.03% | -28.96% | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.04% | -0.04% | -48.01% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.04% | — | — | |
| 46 | VRSN | Verisign INC | 株式-IT | 0.04% | — | -15.52% | |
| 47 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 0.04% | — | — | |
| 48 | STLD | Steel Dynamics INC | 株式-素材 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 49 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.04% | — | +3.18% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.04% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+8%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています
Nvest Wealth Strategies, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Smith & Wesson Brands INC (SWBI); 増加: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 +1.81%; 増加: Harbor Commodity All Weather (HGER) — 保有株数 +3.86%; 増加: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG) — 保有株数 +0.77%; 増加: First Trust North American E (EMLP) — 保有株数 +3.18%.
運用資産(AUM)が近い機関
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$1.6億
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運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有
CIK 0001802876
申告総資産額
$8412.2万
21 stks
2025-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有