NA
Nuveen Asset Management, LLC 機関ポートフォリオ（13F）
Nuveen Asset Management, LLCCIK: 0001521019
分散投資型長期保有型
申告総資産額
$3540.9億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 9013
Nuveen Asset Management, LLCは最新の13F報告書で9013件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$3540.9億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.24
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 50.29
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 28.69
Nuveen Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 64 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 9013 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.13）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 TSLA
+19.8% $24.3億
増加 AVGO
-2.1% $21.7億
増加 AMZN
-3.1% $17.0億
新規購入 ANET
全売却 ANETEUR
全売却 LRCXEUR
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
ニューベン資産マネージメントは本四半期、TSLAとANETに積極的に資金を注入し、AAPL・AVGO・AMZNについては株数を減らして利払いを確定させつつ株価上昇でポートフォリオウェイトを維持する「精度の高い回転」を実行した。大資金は割高なプラットフォーム科技株から流動性を吸い上げ、AIネットワークハードウェアと高いベータを持つ消費財セクターに再配置した。
ファンダメンタルズとマクロ配置
資本フローはAI関連設備投資の延長線上でインフラ層（AVGO・ANET）の収益化がエンドポイントソフトを上回ると判断している。AAPLとAVGOのウェイト拡大は純粋に株価評価切り上げによるものであり、METAポジションは完全に解消された。Against viewは、長期高金利環境によりトップテック株の流動性が収縮し、パッシブ系ファンドがキャッシュバッファを確保するために銘柄数を調整せざるを得ないと指摘する。ANETEURとLRCXEURの決済は米ドル収益資産へのシフトを明確に実証している。
潜在的盲点
3300超の銘柄を持つ極めて均等な配分戦略は、システムティックな下落局面でリターンの分散効果を完全に喪失する。単一銘柄が指数を上回る貢献を果たさないため、IT或いは消費セクターの決算悪化が連鎖的に起きた場合、ポートフォリオ全体が同時多発的に価値目減りし、非対称的な下落リスクから保護されるアンカーを持たない構造になる。
公開SEC申告データを基にAIが取得・要約したもので、過去の活動のみを対象としています。投資指針ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全9013銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.00% | -0.19% | -1.51% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.79% | +0.21% | -6.61% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.67% | +0.27% | -2.86% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.89% | +0.50% | -3.08% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.55% | +0.62% | -2.08% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.33% | -0.25% | -12.20% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.59% | +0.16% | -2.99% | |
| 8 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.50% | +0.70% | +19.84% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.42% | +0.12% | -4.85% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.13% | +2.68% | |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.13% | +0.08% | +0.95% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.08% | +0.11% | -2.10% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.13% | +2.00% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.91% | — | -0.46% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.90% | +0.09% | -4.27% | |
| 16 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.81% | +0.16% | +1.35% | |
| 17 | NUGO | Nuveen Growth Opportunities | ETF-その他 | 0.79% | — | -6.34% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.76% | +0.09% | +0.79% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.74% | — | -3.05% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.07% | -0.92% | |
| 21 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.70% | +0.14% | +4.89% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | -1.45% | |
| 23 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.09% | -5.33% | |
| 24 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.58% | -0.13% | -8.01% | |
| 25 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | -11.95% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | -3.20% | |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | -2.16% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.49% | — | -16.86% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.48% | — | -0.22% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.46% | — | -3.48% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.07% | -4.43% | |
| 32 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.45% | — | -11.31% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.44% | — | +4.30% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.41% | -0.07% | -0.48% | |
| 35 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.40% | +0.07% | +5.17% | |
| 36 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.40% | -0.09% | -3.73% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.39% | — | -3.84% | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.38% | — | +16.57% | |
| 39 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | -3.61% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | +5.19% | |
| 41 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.36% | — | -3.82% | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | -4.16% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | -4.96% | |
| 44 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | -4.39% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | -0.35% | |
| 46 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.35% | +0.07% | +8.08% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.35% | — | -3.07% | |
| 49 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | +0.92% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.08% | -8.93% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.9%
- ベータ
- +1.04
- アルファ
- -1.6%
- 最大ドローダウン
- -9.6%
- 年率換算パフォーマンス
- +18.1%
- 対S&P勝率
- +38.9%
- ソルティノレシオ
- +2.63
- スタッツァー指数
- +0.38
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +1.04
- カルマーレシオ
- +1.89
- インフォメーションレシオ
- -0.3
- トラッキングエラー
- +2.6%
- 下方標準偏差
- +6.7%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +35.8%
- 最悪12ヶ月
- +5.7%
- 効率性レシオ
- +0.54
- シャープレシオ
- +1.28
- セクター分散度
- +8.4%
- 歪度
- +0.27
- 尖度
- +0.18
- アップサイドポテンシャル
- +4.29
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 9013 | $3540.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 9027 | $3561.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 9017 | $3420.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 8967 | $3370.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 8995 | $3110.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 7602 | $2840.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6721 | $2874.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 6644 | $2689.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6794 | $2579.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6942 | $2468.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 7009 | $2585.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7222 | $3086.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7275 | $3379.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 7665 | $3247.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 8045 | $3354.9億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 7547 | $3144.8億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 7420 | $2954.2億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 7348 | $2600.6億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 7396 | $2457.3億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 7246 | $2053.7億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 7256 | $2635.3億 | 0 | |
| 2019-09-30 | 7300 | $2471.1億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 7369 | $2538.8億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 1056 | $187.3億 | 37 | |
| 2018-12-31 | 1003 | $158.5億 | 41 | |
| 2018-09-30 | 1037 | $188.4億 | 41 | |
| 2018-06-30 | 1044 | $158.9億 | 35 | |
| 2018-03-31 | 1058 | $153.3億 | 32 | |
| 2017-12-31 | 1090 | $156.1億 | 32 | |
| 2017-09-30 | 1093 | $152.9億 | 38 | |
| 2017-06-30 | 1094 | $155.9億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 1364 | $167.2億 | 0 | |
| 2016-12-31 | 1521 | $196.9億 | 45 | |
| 2016-09-30 | 1404 | $171.2億 | 30 | |
| 2016-06-30 | 1314 | $163.0億 | 48 | |
| 2016-03-31 | 1403 | $191.0億 | 29 | |
| 2015-12-31 | 1519 | $194.4億 | 37 | |
| 2015-09-30 | 1555 | $176.3億 | 35 | |
| 2015-06-30 | 1602 | $186.5億 | 36 | |
| 2015-03-31 | 1586 | $182.5億 | 33 | |
| 2014-12-31 | 1612 | $178.0億 | 36 | |
| 2014-09-30 | 1593 | $162.5億 | 27 | |
| 2014-06-30 | 1594 | $164.5億 | 33 | |
| 2014-03-31 | 1584 | $166.9億 | 35 | |
| 2013-12-31 | 1568 | $155.2億 | 29 | |
| 2013-09-30 | 1470 | $154.4億 | 30 | |
| 2013-06-30 | 1523 | $148.8億 | 100 |
今四半期の持株変動
Nuveen Asset Management, LLCの2024-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Arista Networks INC (ANET); 全売却: Arista Networks INC (ANETEUR); 全売却: Lam Research CORP (LRCXEUR); 新規購入: Blackrock INC (BLK); 全売却: Blackrock INC (BLKCHF).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | +0.7% | +19.84% | 増加 |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | +0.6% | -2.08% | 減少 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +0.5% | -3.08% | 減少 |
| 4 | ANET | Arista Networks INC | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 5 | AAPL | Apple INC | +0.3% | -2.86% | 減少 |
| 6 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.2% | +232.25% | 増加 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -6.61% | 減少 |
| 8 | BLK | Blackrock INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | KKR | Kkr & Co INC | +0.2% | +106.23% | 増加 |
| 10 | CRM | Salesforce INC | +0.2% | +1.35% | 増加 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -2.99% | 減少 |
| 12 | NOW | Servicenow INC | +0.1% | +4.89% | 増加 |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | SW | Smurfit Westrock Plc | +0.1% | +51.58% | 増加 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -4.85% | 減少 |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.1% | +796.27% | 増加 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -2.10% | 減少 |
| 18 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | -5.33% | 減少 |
| 19 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +0.79% | 増加 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -4.27% | 減少 |
| 21 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | +0.95% | 増加 |
| 22 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | +0.1% | +33.72% | 増加 |
| 23 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +8.08% | 増加 |
| 24 | FISV | Fiserv INC | +0.1% | +5.17% | 増加 |
| 25 | APO | Apollo Global Management INC | +0.1% | +71.37% | 増加 |
| 26 | NEE | Nextera Energy INC | -0.1% | -0.48% | 減少 |
| 27 | CARR | Carrier Global CORP | -0.1% | -15.94% | 減少 |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -4.43% | 減少 |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -0.92% | 減少 |
| 30 | CE | Celanese CORP | -0.1% | -79.23% | 減少 |
| 31 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.1% | -8.80% | 減少 |
| 32 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | -7.04% | 減少 |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.1% | -8.93% | 減少 |
| 34 | AMT | American Tower CORP | -0.1% | -4.08% | 減少 |
| 35 | ZTS | Zoetis INC | -0.1% | -15.75% | 減少 |
| 36 | PLD | Prologis INC | -0.1% | -3.73% | 減少 |
| 37 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.1% | -30.73% | 減少 |
| 38 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -50.85% | 減少 |
| 39 | LIN | Linde plc | -0.1% | -8.01% | 減少 |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +2.00% | 増加 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +2.68% | 増加 |
| 42 | AMGN | Amgen INC | -0.2% | -34.16% | 減少 |
| 43 | BLKCHF | Blackrock INC | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 44 | ELV | Elevance Health INC | -0.2% | -22.48% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -1.51% | 減少 |
| 46 | AMAT | Applied Materials INC | -0.2% | -31.31% | 減少 |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | -42.37% | 減少 |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -12.20% | 減少 |
| 49 | ANETEUR | Arista Networks INC | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 50 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-05-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-03-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-06-27 | 修正 | EDGARで見る |
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FAQ
Nuveen Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Nuveen Asset Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3540.9億、9013 件のポジションが開示されています。
Nuveen Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Nuveen Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Microsoft CORP (MSFT) — $212.6億 (6.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $205.1億 (5.8%)
3. Apple INC (AAPL) — $200.8億 (5.7%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $137.6億 (3.9%)
5. Broadcom INC (AVGO) — $90.4億 (2.5%)
Nuveen Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Nuveen Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、15件の保有増加、29件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Arista Networks INC (ANET); 全売却: Arista Networks INC (ANETEUR); 全売却: Lam Research CORP (LRCXEUR); 新規購入: Blackrock INC (BLK); 全売却: Blackrock INC (BLKCHF)
Nuveen Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNuveen Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.9%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Financials: 12.2%
• Health Care: 9.7%
• Communication Services: 8.7%
• Industrials: 8.4%
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