CIK: 0002021442
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 35
Nutshell Asset Management Ltdは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は85.1%です。
Nutshell Asset Management Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.055 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 35 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.95）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 BIL
-93.5% -$2904.3万
増加 APH
+20.7% $176.0万
減少 V
-75.0% -$1081.2万
減少 FTNT
-57.8% -$1530.6万
増加 MSFT
+39.7% $93.3万
増加 ADBE
+51.7% $65.6万
上位34銘柄を表示中（全35銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 10.36% | +2.01% | -12.96% | |
| 2 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 8.56% | +2.18% | +0.57% | |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 8.39% | +3.51% | +20.72% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.82% | +3.02% | +39.71% | |
| 5 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 6.97% | +2.63% | +51.75% | |
| 6 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 6.38% | -3.27% | -57.80% | |
| 7 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 5.49% | +5.49% | NEW | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 4.73% | +0.57% | -32.83% | |
| 9 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 株式-金融 | 4.45% | +2.59% | +43.67% | |
| 10 | RMD | Resmed INC | 株式-ヘルスケア | 4.44% | +4.44% | NEW | |
| 11 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 2.99% | +2.99% | NEW | |
| 12 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 2.98% | +1.96% | +195.12% | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 14 | MSCI | Msci INC | 株式-金融 | 2.32% | -1.90% | -61.52% | |
| 15 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 2.15% | -0.25% | -25.36% | |
| 16 | QLYS | Qualys INC | 株式-IT | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.81% | -0.51% | -35.17% | |
| 18 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.77% | -2.46% | -70.04% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.61% | -3.30% | -75.05% | |
| 21 | DPZ | Domino's Pizza INC | 株式-一般消費財 | 1.56% | +0.55% | +17.65% | |
| 22 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.11% | +0.38% | — | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.10% | -9.98% | -93.50% | |
| 24 | ROL | Rollins INC | 株式-一般消費財 | 1.07% | +0.06% | -21.28% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 26 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 27 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | -1.43% | -80.91% | |
| 28 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | -2.09% | -85.97% | |
| 29 | VRSK | Verisk Analytics INC | 株式-資本財 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 30 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.55% | -1.48% | -76.68% | |
| 31 | VRSN | Verisign INC | 株式-IT | 0.55% | -0.49% | -65.83% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 34 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 0.47% | +0.47% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+10.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
Nutshell Asset Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Arista Networks INC (ANET); 新規購入: Resmed INC (RMD); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 全売却: Zoetis INC (ZTS); 新規購入: Fair Isaac CORP (FICO).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | +3.5% | +20.72% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +3% | +39.71% | 増加 |
| 3 | ADBE | Adobe INC | +2.6% | +51.75% | 増加 |
| 4 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | +2.6% | +43.67% | 増加 |
| 5 | MA | Mastercard INC - A | +2.2% | +0.57% | 増加 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +2% | -12.96% | 減少 |
| 7 | INTU | Intuit INC | +2% | +195.12% | 増加 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | -32.83% | 減少 |
| 9 | DPZ | Domino's Pizza INC | +0.6% | +17.65% | 増加 |
| 10 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | +0.4% | — | 変化なし |
| 11 | ROL | Rollins INC | +0.1% | -21.28% | 減少 |
| 12 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.3% | -25.36% | 減少 |
| 13 | VRSN | Verisign INC | -0.5% | -65.83% | 減少 |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | -0.5% | -35.17% | 減少 |
| 15 | ORLY | O'reilly Automotive INC | -1.4% | -80.91% | 減少 |
| 16 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | -1.5% | -76.68% | 減少 |
| 17 | MSCI | Msci INC | -1.9% | -61.52% | 減少 |
| 18 | AZO | Autozone INC | -2.1% | -85.97% | 減少 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.5% | -70.04% | 減少 |
| 20 | FTNT | Fortinet INC | -3.3% | -57.80% | 減少 |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | -3.3% | -75.05% | 減少 |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -10% | -93.50% | 減少 |
| 23 | ANET | Arista Networks INC | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | RMD | Resmed INC | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | PYPL | Paypal Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | ZTS | Zoetis INC | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | FICO | Fair Isaac CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | FDS | Factset Research Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | QLYS | Qualys INC | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | IDXX | Idexx Laboratories INC | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | XPEV | Xp INC Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | COKE | Coca-cola Consolidated INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | MANH | Manhattan Associates INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | TXN | Texas Instruments INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | PAYX | Paychex INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | CALM | Cal-maine Foods INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | KLAC | Kla CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | MTD | Mettler-toledo International | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | AXP | American Express Co | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | AAPL | Apple INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | MCO | Moody's CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | VRSK | Verisk Analytics INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002058235
申告総資産額
$1.8億
17 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002076077
申告総資産額
$1.8億
157 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002135840
申告総資産額
$1.8億
68 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000062039
申告総資産額
$70.9億
616 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000809443
申告総資産額
$17.5億
2,186 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000812295
申告総資産額
$1223.0億
1,722 stks
2017-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有