CIK: 0001764807
申告総資産額
$21.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 766
New Age Alpha Advisors, LLCは最新の13F報告書で766件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$21.5億、四半期回転率は32.1%です。
New Age Alpha Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 168 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 766 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.89）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 TSM
-81.4% -$3884.9万
減少 AMZN
-22.1% -$1839.0万
増加 CVX
+138.3% $1285.2万
減少 GOOG
-36.2% -$1600.6万
増加 XOM
+12.7% $1076.0万
減少 MSFT
-2.6% -$1524.7万
上位200銘柄を表示中（全766銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.21% | -0.06% | -2.87% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.66% | -0.06% | -3.36% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.08% | -0.50% | -2.61% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.03% | -0.63% | -22.11% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.02% | — | +6.94% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.35% | +0.56% | +12.69% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.19% | -0.08% | -5.82% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.04% | -0.61% | -36.17% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.87% | — | -0.07% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | +0.62% | +138.29% | |
| 11 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.85% | — | -6.02% | |
| 12 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.84% | +0.44% | +36.49% | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.13% | -3.61% | |
| 14 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.75% | +0.40% | +47.98% | |
| 15 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.74% | — | -8.84% | |
| 16 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | -0.62% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | -0.09% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.64% | — | -1.82% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.63% | — | +10.80% | |
| 20 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.61% | — | -10.09% | |
| 21 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.60% | — | -13.35% | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.13% | -32.56% | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | -8.36% | |
| 24 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.55% | — | -3.01% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.55% | — | -2.00% | |
| 26 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.55% | -0.16% | -18.89% | |
| 27 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.54% | — | -6.50% | |
| 28 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.54% | — | -10.68% | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.52% | — | -2.53% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | — | -3.63% | |
| 31 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.49% | — | -3.05% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.49% | — | -3.60% | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.48% | +0.34% | +173.95% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.33% | -36.82% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.47% | -1.64% | -81.39% | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.46% | -0.11% | -10.39% | |
| 37 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 0.46% | — | -23.86% | |
| 38 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 0.46% | — | -3.89% | |
| 39 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.45% | -0.12% | -27.14% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.45% | +0.35% | +299.52% | |
| 41 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | -3.56% | |
| 42 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.43% | — | -3.79% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.43% | — | +46.89% | |
| 44 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.43% | — | -7.78% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +7.61% | |
| 46 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 0.43% | — | -3.65% | |
| 47 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.42% | — | -6.37% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.35% | +399.22% | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.41% | +0.35% | +548.03% | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.41% | — | -7.43% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 766 | $21.5億 | 32 | |
| 2025-12-31 | 758 | $23.2億 | 41 | |
| 2025-09-30 | 812 | $23.9億 | 50 | |
| 2025-06-30 | 830 | $22.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 895 | $22.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 879 | $24.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 191 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 108 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 53 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 46 | $1.3億 | 0 |
New Age Alpha Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 全売却: Toyota Motor CORP -spon Adr (TM); 新規購入: Comcast Corp-class A (CMCSA); 全売却: Piper Sandler Cos (62C); 全売却: Avalonbay Communities INC (AVB).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | +138.29% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | +12.69% | 増加 |
| 3 | COP | Conocophillips | +0.4% | +36.49% | 増加 |
| 4 | GEV | GE Vernova INC | +0.4% | +47.98% | 増加 |
| 5 | VZ | Verizon Communications INC | +0.4% | +399.22% | 増加 |
| 6 | RTX | Rtx CORP | +0.4% | +299.52% | 増加 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | +548.03% | 増加 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +173.95% | 増加 |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | +0.3% | +561.70% | 増加 |
| 10 | DE | Deere & Co | +0.2% | +98.73% | 増加 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +174.10% | 増加 |
| 12 | ACN | Accenture plc | +0.2% | +456.58% | 増加 |
| 13 | SO | Southern Co/the | +0.2% | +461.93% | 増加 |
| 14 | NFLX | Netflix INC | +0.2% | +70.85% | 増加 |
| 15 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.2% | +61.56% | 増加 |
| 16 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -2.87% | 減少 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -3.36% | 減少 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -5.82% | 減少 |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | -10.39% | 減少 |
| 20 | ECL | Ecolab INC | -0.1% | -27.14% | 減少 |
| 21 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -3.61% | 減少 |
| 22 | WMT | Walmart INC | -0.1% | -32.56% | 減少 |
| 23 | CTAS | Cintas CORP | -0.1% | -85.17% | 減少 |
| 24 | UBER | Uber Technologies INC | -0.2% | -18.89% | 減少 |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.2% | -99.14% | 減少 |
| 26 | ORLY | O'reilly Automotive INC | -0.2% | -94.13% | 減少 |
| 27 | AMT | American Tower CORP | -0.2% | -59.35% | 減少 |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | -51.78% | 減少 |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -64.19% | 減少 |
| 30 | TMUS | T-mobile US INC | -0.3% | -64.05% | 減少 |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | -0.3% | -59.14% | 減少 |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | -52.92% | 減少 |
| 33 | PEP | Pepsico INC | -0.3% | -82.94% | 減少 |
| 34 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.3% | -94.10% | 減少 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -36.82% | 減少 |
| 36 | SPGI | S&p Global INC | -0.3% | -97.66% | 減少 |
| 37 | INTU | Intuit INC | -0.3% | -95.34% | 減少 |
| 38 | AXP | American Express Co | -0.3% | -95.16% | 減少 |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.3% | -68.21% | 減少 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -2.61% | 減少 |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.6% | -36.17% | 減少 |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | -0.6% | -22.11% | 減少 |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.6% | -81.39% | 減少 |
| 44 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | 62C | Piper Sandler Cos | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | AVB | Avalonbay Communities INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | PIPR | Piper Sandler Cos | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001973224
申告総資産額
$21.5億
1,191 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001133197
申告総資産額
$21.5億
373 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001017645
申告総資産額
$21.5億
12 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000053417
申告総資産額
$1454.1億
780 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000080255
申告総資産額
$8649.3億
4,549 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000102909
申告総資産額
$6.9兆
17,686 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有