CIK: 0002056100
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 228
Navigoe, LLCは最新の13F報告書で228件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は8.0%です。
Navigoe, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 228 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DUSB
+42.2% $112.2万
増加 DFCF
+24.1% $122.0万
減少 AAPL
-1.0% -$34.4万
減少 DFAU
+4.0% $3.9万
増加 DFSV
+2.3% $105.3万
増加 AVUV
+4.5% $75.4万
上位200銘柄を表示中（全228銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 11.99% | -0.01% | -1.31% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 9.19% | +0.04% | +1.01% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 8.17% | -0.12% | -1.90% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 8.04% | -0.33% | +4.02% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 7.56% | +0.31% | +2.28% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 5.04% | +0.02% | +3.13% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.73% | +0.12% | +12.46% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.04% | -0.08% | +0.31% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 3.83% | +0.58% | +24.13% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.83% | +0.29% | +4.47% | |
| 11 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 3.24% | +0.16% | +4.85% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.96% | +0.09% | +3.71% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.84% | +0.09% | +3.68% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 2.65% | -0.01% | -2.12% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.48% | -0.33% | -0.99% | |
| 16 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.60% | +42.18% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.12% | -0.21% | — | |
| 18 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-その他 | 1.65% | +0.23% | +21.88% | |
| 19 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.61% | +0.08% | +4.92% | |
| 20 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.52% | — | -2.79% | |
| 21 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.03% | — | |
| 22 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.02% | -3.10% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.15% | — | |
| 24 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 25 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.01% | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.05% | — | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 29 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 30 | KBH | Kb Home | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.10% | +85.69% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 32 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.06% | -17.38% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.17% | -0.05% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | — | — | |
| 36 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.13% | — | +4.65% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.13% | — | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 39 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.12% | — | +5.56% | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.11% | — | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | +0.03% | — | |
| 42 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 0.10% | — | -10.12% | |
| 43 | TOL | Toll Brothers INC | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | — | |
| 44 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.09% | +0.01% | — | |
| 45 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | — | |
| 46 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 47 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.08% | — | — | |
| 48 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 0.08% | — | +0.14% | |
| 49 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.08% | +0.06% | +254.67% | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.07% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています
Navigoe, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Valero Energy CORP (VLO); 新規購入: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 全売却: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 全売却: Mongodb INC (MDB).
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