CIK: 0001950591
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51
Mullooly Asset Management, Inc.は最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は3.9%です。
Mullooly Asset Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.086 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 51 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MTUM
-2.0% -$212.5万
減少 QQQ
-4.1% -$125.0万
増加 SHV
+3.1% $81.8万
増加 VLUE
-2.5% $49.1万
減少 VTI
+0.3% -$99.1万
増加 VEU
-0.9% $36.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 12.79% | +0.29% | -2.46% | |
| 2 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 12.19% | -0.67% | -2.02% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 11.94% | +0.24% | -0.93% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 10.38% | +0.18% | -1.39% | |
| 5 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 9.35% | +0.39% | +3.11% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.77% | -0.28% | +0.33% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.94% | +0.14% | -2.23% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.38% | +0.10% | +1.58% | |
| 9 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 5.19% | +0.11% | +2.10% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.23% | -0.42% | -4.05% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.53% | +0.02% | +0.44% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.33% | -0.02% | -0.86% | |
| 13 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.06% | -0.11% | -0.80% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | +0.02% | |
| 15 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.03% | -5.25% | |
| 16 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.01% | +0.37% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.46% | — | +0.91% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.03% | +0.03% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.38% | -0.02% | +0.10% | |
| 20 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.37% | — | +0.25% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | -0.03% | +0.36% | |
| 22 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.02% | +0.23% | |
| 23 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.29% | -0.02% | -6.10% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.03% | +0.04% | |
| 25 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.28% | — | +1.97% | |
| 26 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.28% | +0.06% | — | |
| 28 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +0.03% | |
| 29 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.03% | +0.40% | |
| 30 | SNA | Snap-on INC | 株式-資本財 | 0.22% | +0.02% | +0.62% | |
| 31 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.22% | +0.01% | +0.52% | |
| 32 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 33 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | -2.72% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 35 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | +0.23% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.03% | — | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | -0.02% | -6.32% | |
| 39 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | +0.67% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.11% | -0.03% | — | |
| 43 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 0.10% | -0.03% | -7.34% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.10% | -0.02% | -12.04% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.09% | — | — | |
| 46 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.08% | — | — | |
| 48 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | +0.45% | |
| 49 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.08% | -0.02% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
Mullooly Asset Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV); 新規購入: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新規購入: Lumentum Holdings INC (LITE); 全売却: Nike INC -cl B (NKE); 全売却: First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA).
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