CIK: 0002019946
申告総資産額
$6545.4万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 357
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で357件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6545.4万、四半期回転率は33.5%です。
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 357 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.13）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 56% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 FTEC
-33.2% -$255.8万
増加 PRF
+31.5% $125.0万
減少 NVDA
-24.0% -$134.4万
減少 MSFT
-12.7% -$91.7万
減少 SPY
-55.6% -$71.2万
増加 TPL
0.0% $27.5万
上位200銘柄を表示中（全357銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 7.66% | +2.20% | +31.48% | |
| 2 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 6.34% | -3.38% | -33.19% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 5.45% | +0.10% | -1.44% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.37% | -0.42% | -5.76% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.04% | -1.69% | -24.01% | |
| 6 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 4.55% | +4.55% | NEW | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.31% | -0.27% | -2.86% | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 3.97% | — | -3.05% | |
| 9 | HECA | Hedgeye Capital Allocat ETF | ETF-その他 | 3.00% | +3.00% | NEW | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.82% | -0.15% | -1.55% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.82% | -1.18% | -12.75% | |
| 12 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.58% | +0.36% | -1.28% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.12% | -0.37% | -5.57% | |
| 14 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 2.03% | — | — | |
| 15 | GTOS | Invesco Short Duration Total | ETF-その他 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 16 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.15% | — | — | |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.11% | +0.25% | -1.44% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.23% | -12.94% | |
| 19 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 1.07% | +0.46% | — | |
| 20 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | — | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.08% | -8.26% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | — | -3.35% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.88% | -0.43% | -25.88% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.30% | -7.12% | |
| 25 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.84% | -0.05% | -0.52% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.80% | -0.99% | -55.57% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.77% | -0.10% | -5.17% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.77% | -0.18% | -19.69% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.14% | -4.34% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.70% | -0.11% | -10.36% | |
| 31 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.09% | — | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.18% | -27.11% | |
| 33 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | -5.64% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | -7.78% | |
| 35 | LCR | Leuthold Core ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -9.17% | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.53% | -0.17% | -19.47% | |
| 37 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 0.53% | +0.13% | — | |
| 38 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.48% | — | -1.13% | |
| 39 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | — | -14.33% | |
| 41 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.41% | -0.06% | -0.79% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.09% | -31.84% | |
| 43 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.39% | -0.08% | -0.43% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.39% | — | — | |
| 45 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.38% | — | -4.05% | |
| 46 | Q | Qnity Electronics INC | 株式-IT | 0.37% | +0.12% | — | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.36% | — | -9.33% | |
| 48 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.35% | — | -5.50% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | -18.04% | |
| 50 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.34% | -0.07% | -6.72% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 357 | $6545.4万 | 33 | |
| 2025-12-31 | 475 | $6898.5万 | 22 | |
| 2025-09-30 | 383 | $5824.1万 | 33 | |
| 2025-06-30 | 397 | $6586.5万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 456 | $5104.5万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 491 | $5142.8万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 235 | $6329.1万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 213 | $6963.6万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 166 | $5188.8万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 174 | $4949.4万 | 0 |
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Proshares Short S&p500 (SH); 新規購入: Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA); 新規購入: Invesco Short Duration Total (GTOS); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | +2.2% | +31.48% | 増加 |
| 2 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.5% | — | 変化なし |
| 3 | WMT | Walmart INC | +0.4% | -1.28% | 減少 |
| 4 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | -1.44% | 減少 |
| 5 | CTVA | Corteva INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 6 | Q | Qnity Electronics INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | +0.1% | -1.44% | 減少 |
| 8 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -0.52% | 減少 |
| 9 | AXP | American Express Co | -0.1% | -0.79% | 減少 |
| 10 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.1% | -6.72% | 減少 |
| 11 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -8.26% | 減少 |
| 12 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | -0.43% | 減少 |
| 13 | ELV | Elevance Health INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -31.84% | 減少 |
| 15 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -6.44% | 減少 |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -5.17% | 減少 |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -20.53% | 減少 |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.1% | -91.91% | 減少 |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -69.74% | 減少 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -10.36% | 減少 |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.1% | -75.45% | 減少 |
| 22 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -89.31% | 減少 |
| 23 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -7.24% | 減少 |
| 24 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -4.34% | 減少 |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -95.41% | 減少 |
| 26 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -78.66% | 減少 |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -1.55% | 減少 |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -19.47% | 減少 |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -19.69% | 減少 |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.2% | -27.11% | 減少 |
| 31 | NFLX | Netflix INC | -0.2% | -68.14% | 減少 |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -12.94% | 減少 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -2.86% | 減少 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -7.12% | 減少 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | -5.57% | 減少 |
| 36 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -5.76% | 減少 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.4% | -25.88% | 減少 |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1% | -55.57% | 減少 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -12.75% | 減少 |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | -1.7% | -24.01% | 減少 |
| 41 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | -3.4% | -33.19% | 減少 |
| 42 | SH | Proshares Short S&p500 | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | HECA | Hedgeye Capital Allocat ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | GTOS | Invesco Short Duration Total | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | DVN | Devon Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | EDGF | 3edge Dynamic Fixed Incm ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | EDGI | 3edge Dyna I National Eq ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002037009
申告総資産額
$6540.7万
66 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001726823
申告総資産額
$6539.8万
26 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001144903
申告総資産額
$6553.1万
38 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000085338
申告総資産額
$19.1億
3,605 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001542153
申告総資産額
$899.1億
2,644 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001736982
申告総資産額
$90.2億
2,195 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有