Moreno Evelyn V 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001598011

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 140

Moreno Evelyn Vは最新の13F報告書で140件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.93
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 46.99
多様性: 100
ポジション規律: 85.37

Moreno Evelyn Vが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 45 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 140 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.77%	—	-63.66%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.54%	—	-60.71%
3	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	4.27%	—	-67.82%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.04%	—	-51.52%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.79%	—	-58.86%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.78%	—	-62.22%
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	2.40%	—	—
8	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.90%	—	-65.51%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.86%	—	-61.91%
10	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.80%	—	-65.46%
11	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.75%	—	-65.10%
12	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.75%	—	-53.23%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.68%	—	-66.56%
14	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.65%	—	-64.87%
15	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.62%	—	-59.75%
16	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.51%	—	-59.81%
17	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.51%	—	-62.47%
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.44%	—	-51.26%
19	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.40%	—	-38.83%
20	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.40%	—	-69.01%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.39%	—	-64.04%
22	LIN	Linde plc	株式-素材	1.38%	—	-35.27%
23	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.33%	—	-60.94%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.32%	—	-64.75%
25	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	1.29%	—	-65.45%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.25%	—	-66.82%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.24%	—	-43.50%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.22%	—	-63.96%
29	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.22%	—	-63.52%
30	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.22%	—	-67.65%
31	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.21%	—	—
32	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.19%	—	-64.12%
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	1.05%	—	—
34	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.03%	—	-63.69%
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.98%	—	-61.91%
36	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.98%	—	-66.90%
37	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	0.97%	—	-65.19%
38	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.94%	—	—
39	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.92%	—	-63.49%
40	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.89%	—	-51.71%
41	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	0.87%	—	-64.76%
42	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.80%	—	—
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.77%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.76%	—	-67.43%
45	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.75%	—	-65.32%
46	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.72%	—	-50.77%
47	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.72%	—	-66.80%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.70%	—	-76.27%
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.56%	—	—
50	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.55%	—	-13.35%

1–50 of 140

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.87
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -8.4%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.6
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +1.95
インフォメーションレシオ: -0.56
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +34.2%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +7.7%
歪度: +0.12
尖度: +0.12
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	140	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.AVLV 8.CRM 9.JPM 10.BKNG
2023-09-30	141	$4.6億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.MA 8.BKNG 9.IJR 10.CRM
2023-06-30	125	$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.MA 9.IJR 10.SYK
2023-03-31	121	$4.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.NVDA 7.JPM 8.IJR 9.SYK 10.MA
2022-12-31	163	$4.3億	0	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.MA 8.EFA 9.DHR 10.IJR
2022-09-30	142	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.DHR 8.IJR 9.WM 10.MA
2022-06-30	158	$4.3億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.GOOG 5.AMZN 6.DHR 7.WM 8.JPM 9.MA 10.IJR
2022-03-31	109	$4.9億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.NVDA 7.DHR 8.SYK 9.IJR 10.WM
2021-12-31	59	$5.0億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.DHR 7.NVDA 8.IJR 9.JPM 10.ROK
2021-09-30	114	$4.2億	0	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.DHR 7.JPM 8.CRM 9.SYK 10.ROK
2021-06-30	108	$4.3億	99	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.DHR 7.JPM 8.SYK 9.CRM 10.ROK
2021-03-31	116	$4.2億	8	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.GOOG 7.SYK 8.INTC 9.IJR 10.DHR
2020-12-31	116	$4.0億	18	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.SYK 6.DHR 7.JPM 8.CRM 9.MA 10.ROK
2020-09-30	131	$3.7億	12	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.CRM 6.DHR 7.SYK 8.MA 9.INTC 10.PG
2020-06-30	126	$3.4億	19	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.INTC 6.DHR 7.EFA 8.CRM 9.ROK 10.SYK
2020-03-31	123	$2.9億	29	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.INTC 5.AMZN 6.EFA 7.DHR 8.SYK 9.PG 10.VZ
2019-12-31	123	$3.7億	9	1MDY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.MDY 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.INTC 6.JPM 7.SYK 8.DHR 9.BKNG 10.USB
2019-09-30	171	$3.6億	16	1MDY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.MDY 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.SYK 6.INTC 7.JPM 8.BKNG 9.DHR 10.TJX
2019-06-30	111	$3.3億	14	1MDY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.MDY 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.SYK 6.DHR 7.INTC 8.TJX 9.AMZN 10.JPM
2019-03-31	121	$3.4億	14	1MDY 2EFA 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.SYK 7.TJX 8.DHR 9.CTSH 10.CRM
2018-12-31	117	$3.0億	24	1MDY 2EFA 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.SYK 7.TJX 8.BKNG 9.CTSH 10.VZ
2018-09-30	120	$3.6億	7	1MDY 2AAPL 3EFA 主要銘柄2018-09-30 1.MDY 2.AAPL 3.EFA 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.INTC 8.CTSH 9.BKNG 10.IJR
2018-06-30	118	$3.4億	12	1MDY 2EFA 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.CTSH 7.SYK 8.BKNG 9.TJX 10.IJR
2018-03-31	114	$3.3億	12	1MDY 2EFA 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.INTC 5.MSFT 6.BKNG 7.CTSH 8.SYK 9.JPM 10.IJR
2017-12-31	122	$3.3億	11	1MDY 2EFA 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.INTC 5.MSFT 6.SYK 7.JPM 8.ROK 9.CTSH 10.USB
2017-09-30	173	$3.3億	8	1MDY 2EFA 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.CTSH 5.BKNG 6.SYK 7.MSFT 8.USB 9.INTC 10.ROK
2017-06-30	179	$3.3億	8	1MDY 2EFA 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.BKNG 5.SYK 6.CTSH 7.USB 8.MSFT 9.JPM 10.ROK
2017-03-31	180	$3.3億	21	1MDY 2EFA 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.SYK 5.BKNG 6.USB 7.IJR 8.INTC 9.MSFT 10.CTSH
2016-12-31	127	$2.8億	80	1MDY 2EFA 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.USB 5.SYK 6.INTC 7.SLB 8.IJR 9.XOM 10.BKNG
2016-09-30	137	$2.4億	68	1EFA 2VWO 3MDY 主要銘柄2016-09-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.MRK 5.SLB 6.XOM 7.AAPL 8.NOVEUR 9.JNJ 10.GOOG
2016-06-30	122	$2.6億	16	1MDY 2EFA 3AAPL 主要銘柄2016-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.SYK 5.XOM 6.CVS 7.INTC 8.SLB 9.TJX 10.JNJ
2016-03-31	128	$2.6億	17	1EFA 2MDY 3AAPL 主要銘柄2016-03-31 1.EFA 2.MDY 3.AAPL 4.CVS 5.SYK 6.TJX 7.XOM 8.SLB 9.CTSH 10.DHR
2015-12-31	125	$2.4億	27	1EFA 2MDY 3AAPL 主要銘柄2015-12-31 1.EFA 2.MDY 3.AAPL 4.CVS 5.TJX 6.XOM 7.WFC 8.SYK 9.SLB 10.CTSH
2015-09-30	131	$2.3億	11	1EFA 2VWO 3MDY 主要銘柄2015-09-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.AAPL 5.CVS 6.CTSH 7.SYK 8.TJX 9.JWNUSD 10.TGT
2015-06-30	134	$2.5億	6	1EFA 2VWO 3MDY 主要銘柄2015-06-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.AAPL 5.CVS 6.SYK 7.CTSH 8.JWNUSD 9.TGT 10.NVS
2015-03-31	143	$2.6億	11	1EFA 2VWO 3MDY 主要銘柄2015-03-31 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.AAPL 5.CVS 6.JWNUSD 7.CTSH 8.SYK 9.MDT 10.TGT
2014-12-31	143	$2.7億	12	1EFA 2VWO 3MDY 主要銘柄2014-12-31 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.CVS 5.AAPL 6.JWNUSD 7.SYK 8.INTC 9.JNJ 10.MDT
2014-09-30	136	$2.6億	7	1EFA 2VWO 3MDY 主要銘柄2014-09-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.SLB 5.AAPL 6.JNJ 7.INTC 8.CVS 9.NVS 10.MRK
2014-06-30	184	$2.7億	9	1EFA 2VWO 3MDY 主要銘柄2014-06-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.SLB 5.MRK 6.AAPL 7.JNJ 8.XOM 9.NOVEUR 10.INTC
2014-03-31	180	$2.5億	7	1EFA 2VWO 3MRK 主要銘柄2014-03-31 1.EFA 2.VWO 3.MRK 4.MDY 5.SLB 6.XOM 7.JNJ 8.NOVEUR 9.SYK 10.CVS
2013-12-31	137	$2.4億	0	1EFA 2VWO 3MDY 主要銘柄2013-12-31 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.MRK 5.SLB 6.XOM 7.AAPL 8.NOVEUR 9.JNJ 10.GOOG

今四半期の持株変動

Moreno Evelyn Vが2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-24	修正	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-03	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-02	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-01	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Moreno Evelyn Vとはどのような機関投資家ですか？

Moreno Evelyn Vは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、140 件のポジションが開示されています。

Moreno Evelyn Vの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Moreno Evelyn Vの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1434.2万 (6.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $1385.9万 (6.5%) 3. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — $904.7万 (4.3%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $856.7万 (4.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $802.6万 (3.8%)

Moreno Evelyn Vは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Moreno Evelyn Vの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Moreno Evelyn Vはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMoreno Evelyn Vの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.6% • Health Care: 15.6% • Financials: 12.3% • Consumer Discretionary: 11.3% • Industrials: 9.0% • Communication Services: 8.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

David J Yvars Group

CIK 0001836266

申告総資産額

$2.1億

106 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

STAR Financial Bank

CIK 0001965329

申告総資産額

$2.1億

113 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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CIK 0001001011

申告総資産額

$2.1億

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2026-06-30

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類似スタイルの機関

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集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申告総資産額

$31.5億

269 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度6.9

回転率0.0

セクター集中度38.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申告総資産額

$1.6兆

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

回転率25.6

セクター集中度47.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Moreno Evelyn V 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001598011

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 140

Moreno Evelyn Vは最新の13F報告書で140件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.93
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 46.99
多様性: 100
ポジション規律: 85.37

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.77%	—	-63.66%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.54%	—	-60.71%
3	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	4.27%	—	-67.82%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.04%	—	-51.52%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.79%	—	-58.86%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.78%	—	-62.22%
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	2.40%	—	—
8	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.90%	—	-65.51%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.86%	—	-61.91%
10	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.80%	—	-65.46%
11	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.75%	—	-65.10%
12	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.75%	—	-53.23%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.68%	—	-66.56%
14	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.65%	—	-64.87%
15	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.62%	—	-59.75%
16	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.51%	—	-59.81%
17	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.51%	—	-62.47%
18	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.44%	—	-51.26%
19	IQV	Iqvia Holdings INC	株式-ヘルスケア	1.40%	—	-38.83%
20	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.40%	—	-69.01%
21	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.39%	—	-64.04%
22	LIN	Linde plc	株式-素材	1.38%	—	-35.27%
23	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.33%	—	-60.94%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.32%	—	-64.75%
25	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	1.29%	—	-65.45%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.25%	—	-66.82%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.24%	—	-43.50%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.22%	—	-63.96%
29	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.22%	—	-63.52%
30	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.22%	—	-67.65%
31	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.21%	—	—
32	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.19%	—	-64.12%
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	1.05%	—	—
34	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.03%	—	-63.69%
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.98%	—	-61.91%
36	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.98%	—	-66.90%
37	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	0.97%	—	-65.19%
38	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.94%	—	—
39	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.92%	—	-63.49%
40	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.89%	—	-51.71%
41	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	0.87%	—	-64.76%
42	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.80%	—	—
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.77%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.76%	—	-67.43%
45	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.75%	—	-65.32%
46	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.72%	—	-50.77%
47	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.72%	—	-66.80%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.70%	—	-76.27%
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.56%	—	—
50	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.55%	—	-13.35%

1–50 of 140

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +12.2%
ベータ: +0.87
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -8.4%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.6
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +1.95
インフォメーションレシオ: -0.56
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +34.2%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +7.7%
歪度: +0.12
尖度: +0.12
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	140	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.AVLV 8.CRM 9.JPM 10.BKNG
2023-09-30	141	$4.6億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.GOOG 5.AMZN 6.NVDA 7.MA 8.BKNG 9.IJR 10.CRM
2023-06-30	125	$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.MA 9.IJR 10.SYK
2023-03-31	121	$4.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.NVDA 7.JPM 8.IJR 9.SYK 10.MA
2022-12-31	163	$4.3億	0	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.MA 8.EFA 9.DHR 10.IJR
2022-09-30	142	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.JPM 7.DHR 8.IJR 9.WM 10.MA
2022-06-30	158	$4.3億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.GOOG 5.AMZN 6.DHR 7.WM 8.JPM 9.MA 10.IJR
2022-03-31	109	$4.9億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.NVDA 7.DHR 8.SYK 9.IJR 10.WM
2021-12-31	59	$5.0億	0	1AAPL 2MSFT 3MDY 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MDY 4.AMZN 5.GOOG 6.DHR 7.NVDA 8.IJR 9.JPM 10.ROK
2021-09-30	114	$4.2億	0	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.DHR 7.JPM 8.CRM 9.SYK 10.ROK
2021-06-30	108	$4.3億	99	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOG 6.DHR 7.JPM 8.SYK 9.CRM 10.ROK
2021-03-31	116	$4.2億	8	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.GOOG 7.SYK 8.INTC 9.IJR 10.DHR
2020-12-31	116	$4.0億	18	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.SYK 6.DHR 7.JPM 8.CRM 9.MA 10.ROK
2020-09-30	131	$3.7億	12	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.CRM 6.DHR 7.SYK 8.MA 9.INTC 10.PG
2020-06-30	126	$3.4億	19	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.AMZN 5.INTC 6.DHR 7.EFA 8.CRM 9.ROK 10.SYK
2020-03-31	123	$2.9億	29	1AAPL 2MDY 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MDY 3.MSFT 4.INTC 5.AMZN 6.EFA 7.DHR 8.SYK 9.PG 10.VZ
2019-12-31	123	$3.7億	9	1MDY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.MDY 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.INTC 6.JPM 7.SYK 8.DHR 9.BKNG 10.USB
2019-09-30	171	$3.6億	16	1MDY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.MDY 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.SYK 6.INTC 7.JPM 8.BKNG 9.DHR 10.TJX
2019-06-30	111	$3.3億	14	1MDY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.MDY 2.AAPL 3.MSFT 4.EFA 5.SYK 6.DHR 7.INTC 8.TJX 9.AMZN 10.JPM
2019-03-31	121	$3.4億	14	1MDY 2EFA 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.SYK 7.TJX 8.DHR 9.CTSH 10.CRM
2018-12-31	117	$3.0億	24	1MDY 2EFA 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.SYK 7.TJX 8.BKNG 9.CTSH 10.VZ
2018-09-30	120	$3.6億	7	1MDY 2AAPL 3EFA 主要銘柄2018-09-30 1.MDY 2.AAPL 3.EFA 4.MSFT 5.TJX 6.SYK 7.INTC 8.CTSH 9.BKNG 10.IJR
2018-06-30	118	$3.4億	12	1MDY 2EFA 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.CTSH 7.SYK 8.BKNG 9.TJX 10.IJR
2018-03-31	114	$3.3億	12	1MDY 2EFA 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.INTC 5.MSFT 6.BKNG 7.CTSH 8.SYK 9.JPM 10.IJR
2017-12-31	122	$3.3億	11	1MDY 2EFA 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.INTC 5.MSFT 6.SYK 7.JPM 8.ROK 9.CTSH 10.USB
2017-09-30	173	$3.3億	8	1MDY 2EFA 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.CTSH 5.BKNG 6.SYK 7.MSFT 8.USB 9.INTC 10.ROK
2017-06-30	179	$3.3億	8	1MDY 2EFA 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.BKNG 5.SYK 6.CTSH 7.USB 8.MSFT 9.JPM 10.ROK
2017-03-31	180	$3.3億	21	1MDY 2EFA 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.SYK 5.BKNG 6.USB 7.IJR 8.INTC 9.MSFT 10.CTSH
2016-12-31	127	$2.8億	80	1MDY 2EFA 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.USB 5.SYK 6.INTC 7.SLB 8.IJR 9.XOM 10.BKNG
2016-09-30	137	$2.4億	68	1EFA 2VWO 3MDY 主要銘柄2016-09-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.MRK 5.SLB 6.XOM 7.AAPL 8.NOVEUR 9.JNJ 10.GOOG
2016-06-30	122	$2.6億	16	1MDY 2EFA 3AAPL 主要銘柄2016-06-30 1.MDY 2.EFA 3.AAPL 4.SYK 5.XOM 6.CVS 7.INTC 8.SLB 9.TJX 10.JNJ
2016-03-31	128	$2.6億	17	1EFA 2MDY 3AAPL 主要銘柄2016-03-31 1.EFA 2.MDY 3.AAPL 4.CVS 5.SYK 6.TJX 7.XOM 8.SLB 9.CTSH 10.DHR
2015-12-31	125	$2.4億	27	1EFA 2MDY 3AAPL 主要銘柄2015-12-31 1.EFA 2.MDY 3.AAPL 4.CVS 5.TJX 6.XOM 7.WFC 8.SYK 9.SLB 10.CTSH
2015-09-30	131	$2.3億	11	1EFA 2VWO 3MDY 主要銘柄2015-09-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.AAPL 5.CVS 6.CTSH 7.SYK 8.TJX 9.JWNUSD 10.TGT
2015-06-30	134	$2.5億	6	1EFA 2VWO 3MDY 主要銘柄2015-06-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.AAPL 5.CVS 6.SYK 7.CTSH 8.JWNUSD 9.TGT 10.NVS
2015-03-31	143	$2.6億	11	1EFA 2VWO 3MDY 主要銘柄2015-03-31 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.AAPL 5.CVS 6.JWNUSD 7.CTSH 8.SYK 9.MDT 10.TGT
2014-12-31	143	$2.7億	12	1EFA 2VWO 3MDY 主要銘柄2014-12-31 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.CVS 5.AAPL 6.JWNUSD 7.SYK 8.INTC 9.JNJ 10.MDT
2014-09-30	136	$2.6億	7	1EFA 2VWO 3MDY 主要銘柄2014-09-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.SLB 5.AAPL 6.JNJ 7.INTC 8.CVS 9.NVS 10.MRK
2014-06-30	184	$2.7億	9	1EFA 2VWO 3MDY 主要銘柄2014-06-30 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.SLB 5.MRK 6.AAPL 7.JNJ 8.XOM 9.NOVEUR 10.INTC
2014-03-31	180	$2.5億	7	1EFA 2VWO 3MRK 主要銘柄2014-03-31 1.EFA 2.VWO 3.MRK 4.MDY 5.SLB 6.XOM 7.JNJ 8.NOVEUR 9.SYK 10.CVS
2013-12-31	137	$2.4億	0	1EFA 2VWO 3MDY 主要銘柄2013-12-31 1.EFA 2.VWO 3.MDY 4.MRK 5.SLB 6.XOM 7.AAPL 8.NOVEUR 9.JNJ 10.GOOG

今四半期の持株変動

Moreno Evelyn Vが2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
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