CIK: 0001483238
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2016-09-30 · 銘柄数: 247
MONTAGE INVESTMENTS, LLCは最新の13F報告書で247件の保有を開示しました。申告期間は2016-09-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は58.2%です。
Montage Investments, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 74 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 247 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.17）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 WFC
+303.3% $580.5万
増加 MSFT
+275.6% $560.6万
増加 IBM
+336.8% $384.6万
増加 WMB
+153.6% $346.9万
増加 KMI
+136.2% $343.9万
増加 TCPA
+159.8% $312.3万
上位175銘柄を表示中（全247銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 4.34% | +2.88% | +303.27% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.03% | +2.82% | +275.59% | |
| 3 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 2.87% | +1.62% | +136.16% | |
| 4 | TCPA | TransCanada PipeLines Limited 6 | 株式-その他 | 2.70% | +1.44% | +159.76% | |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.70% | +1.95% | +336.76% | |
| 6 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 2.64% | +1.71% | +153.59% | |
| 7 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 2.63% | +1.43% | +166.91% | |
| 8 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 株式-その他 | 2.57% | — | -2.47% | |
| 9 | SWX | Southwest Gas Holdings INC | 株式-公益事業 | 2.20% | — | +12.45% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.15% | — | -6.18% | |
| 11 | ✓ | 株式-その他 | 1.68% | +1.68% | NEW | ||
| 12 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.63% | — | -0.23% | |
| 13 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.34% | +0.69% | +179.62% | |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.19% | — | +0.34% | |
| 15 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.18% | — | +3.57% | |
| 16 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 1.18% | +0.72% | +179.68% | |
| 17 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.02% | -0.85% | -25.98% | |
| 18 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.99% | — | — | |
| 19 | AAPL | Apple Computer | 株式-IT | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 20 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.95% | — | -1.46% | |
| 21 | LKQ | Lkq CORP | 株式-一般消費財 | 0.92% | — | -2.61% | |
| 22 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.91% | — | — | |
| 23 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 株式-IT | 0.90% | — | -2.48% | |
| 24 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 25 | ✓ | Atmos Energy CORP Com | 株式-その他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.68% | -23.02% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.82% | — | -14.64% | |
| 28 | HXL | Hexcel CORP | 株式-資本財 | 0.81% | — | +4.79% | |
| 29 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 30 | SBAC | SBA Communications Corporation | 株式-不動産 | 0.79% | — | -2.42% | |
| 31 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 0.77% | — | -2.57% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.77% | — | -3.85% | |
| 33 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | -2.78% | |
| 34 | OMCL | Omnicell INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | -2.59% | |
| 35 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.74% | — | -1.70% | |
| 36 | TYPEUSD | Monotype Imaging Holdings In | 株式-その他 | 0.72% | — | +35.86% | |
| 37 | COO | The Cooper Companies, Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | -2.65% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.71% | — | -14.48% | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | -2.81% | |
| 40 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | — | |
| 41 | QLYS | Qualys INC | 株式-IT | 0.67% | — | +4.87% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | — | |
| 43 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 0.67% | +0.31% | +105.12% | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.67% | — | -21.16% | |
| 45 | PDM | Piedmont Realty Trust, Inc. | 株式-その他 | 0.65% | +0.27% | +120.33% | |
| 46 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | -2.30% | |
| 47 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.65% | +0.37% | +203.24% | |
| 48 | HALO | Halozyme Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | -2.51% | |
| 49 | AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | 株式-金融 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 50 | NJR | New Jersey Resources CORP | 株式-公益事業 | 0.64% | — | +48.11% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Montage Investments, LLCの2016-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: ; 新規購入: Apple Computer (AAPL); 新規購入: Pembina Pipeline CORP (PBA); 全売却: Apple INC (AAPL); 新規購入: Atmos Energy CORP Com.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC | Wells Fargo & Co | +2.9% | +303.27% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +2.8% | +275.59% | 増加 |
| 3 | IBM | Intl Business Machines CORP | +2% | +336.76% | 増加 |
| 4 | WMB | Williams Cos INC | +1.7% | +153.59% | 増加 |
| 5 | KMI | Kinder Morgan INC | +1.6% | +136.16% | 増加 |
| 6 | TCPA | TransCanada PipeLines Limited 6 | +1.4% | +159.76% | 増加 |
| 7 | ENB | Enbridge INC | +1.4% | +166.91% | 増加 |
| 8 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.7% | +179.68% | 増加 |
| 9 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.7% | +179.62% | 増加 |
| 10 | ET | Energy Transfer LP | +0.4% | +203.24% | 増加 |
| 11 | WEP | Magellan Midstream Partners | +0.4% | +195.64% | 増加 |
| 12 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | +0.3% | +105.12% | 増加 |
| 13 | ET | Energy Transfer LP | +0.3% | +127.77% | 増加 |
| 14 | PDM | Piedmont Realty Trust, Inc. | +0.3% | +120.33% | 増加 |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.4% | -49.20% | 減少 |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.5% | -42.19% | 減少 |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.7% | -23.02% | 減少 |
| 18 | T | At&t INC | -0.9% | -25.98% | 減少 |
| 19 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 20 | AAPL | Apple Computer | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | PBA | Pembina Pipeline CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | ✓ | Atmos Energy CORP Com | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | MODV | ModivCare Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | OKE | Oneok INC | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 27 | PWR | Quanta Services INC | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | AMG | Affiliated Managers Group | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | TRGP | Targa Resources CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | NI | Nisource INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | ✓ | Advisory Brd Co | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | SRCLEUR | Stericycle INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ✓ | Expro Group Holdings NV Com | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | SNCREUR | Synchronoss Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | IPGP | Ipg Photonics CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ✓ | Linkedin CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | BOKF | Bok Financial Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ✓ | Cencora, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | COR | Cencora INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | SLB | Slb LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ATO | Atmos Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Williams Partners LP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PXGBX | Praxair INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000926833
申告総資産額
$1.8億
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2026-03-31
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CIK 0001896148
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上位保有銘柄が重なる機関
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Kinder Morgan INCも共通保有
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2016-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001108831
申告総資産額
$1.4億
128 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有