Mizuho Securities USA LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0000812291

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$42.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 689

MIZUHO SECURITIES USA LLCは最新の13F報告書で689件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$42.4億、四半期回転率は48.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.19
回転率: 48.85
モメンタム／逆張り: 87.71
セクター集中度: 50.91
多様性: 100
ポジション規律: 71.81

Mizuho Securities USA LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 77 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 689 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.82）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 SPY
-99.1%　-$9.4億
増加 NVDA
-17.0%　-$5697.7万
減少 MSFT
-17.0%　-$1.0億
増加 XOM
-17.7%　$726.8万
増加 NET 0 08-15-26
+52.6%　$1003.2万
増加 AAPL
-17.5%　-$7477.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全689銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.04%	+0.86%	-16.97%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.31%	+0.35%	-17.51%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.92%	-0.48%	-17.05%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.90%	+0.17%	-16.63%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.39%	+0.15%	-16.92%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.09%	-0.20%	-16.64%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.91%	+0.12%	-16.50%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.78%	+0.08%	-16.62%
9	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.49%	+0.03%	-16.90%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.25%	+0.12%	-16.97%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.13%	+0.10%	-17.77%
12	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.04%	+0.01%	-17.15%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.01%	+0.42%	-17.72%
14	WEC 4.375 06-01-27	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.93%	—	+5.66%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.84%	—	-16.95%
16	ANSCW	Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation	株式-その他	0.78%	—	+1.51%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.78%	—	-17.00%
18	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.72%	+0.04%	-17.29%
19	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	株式-IT	0.70%	+0.37%	+52.56%
20	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.63%	—	-16.84%
21	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.58%	+0.04%	-17.54%
22	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.58%	+0.03%	-17.27%
23	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.55%	—	-17.77%
24	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.55%	+0.07%	-16.97%
25	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.54%	—	-16.75%
26	RIG 4.625 09-30-29 *	Transocean Interntnl LTD	株式-エネルギー	0.50%	+0.33%	+44.68%
27	✓	Drugs Made In Amer Acqutn Co	株式-その他	0.49%	+0.25%	+39.52%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.48%	—	-17.43%
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.48%	+0.02%	-16.97%
30	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.47%	—	-16.85%
31	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.47%	—	-17.45%
32	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.47%	+0.04%	-16.96%
33	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.46%	+0.03%	-18.00%
34	✓	Silverbox CORP Iv	株式-その他	0.45%	—	+9.19%
35	ON 0 05-01-27	On Semiconductor CORP	株式-IT	0.44%	+0.24%	+40.31%
36	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.44%	—	-16.76%
37	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.43%	—	-16.97%
38	GE	General Electric	株式-資本財	0.42%	—	-17.45%
39	✓	Mountain Lake Acquisition Co	株式-その他	0.42%	+0.26%	+78.63%
40	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.42%	—	-16.97%
41	SNOW 0 10-01-27	Snowflake INC	株式-IT	0.39%	—	+7.55%
42	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.39%	—	-17.28%
43	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.38%	—	-17.45%
44	LPAAU	Launch One Acquisition Corp.	株式-その他	0.37%	—	+3.77%
45	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.37%	—	-16.88%
46	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.37%	—	-16.97%
47	✓		株式-その他	0.36%	+0.21%	+71.41%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.36%	—	-16.97%
49	✓	Globa Terra Acquisition Cor	株式-その他	0.36%	—	+32.86%
50	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.36%	-0.05%	-16.30%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +14.7%
ベータ: +1.04
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +19%
対S&P勝率: +63.6%
ソルティノレシオ: +3.43
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.14
インフォメーションレシオ: +0.26
トラッキングエラー: +2.6%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +72.7%
マイナス月比率: +27.3%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.26
セクター分散度: +8.5%
歪度: +1.08
尖度: +1.21
アップサイドポテンシャル: +4.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	689	$42.4億	49	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-12-31	702	$60.5億	34	1SPY 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOGL 8.GOOG 9.META 10.TSLA
2025-09-30	712	$49.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.GOOG 10.TSLA
2025-06-30	708	$46.8億	0	1NVDA 2MSFT 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.XRT 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Mizuho Securities USA LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Alliant Energy CORP (LNT 3.875 03-15-26); 全売却: Evergy INC (EVRG 4.5 12-15-27); 全売却: Haymaker Acquisition CORP Iv; 全売却: Ventas Realty LP (VTR 3.75 06-01-26); 全売却: AA Mission Acquisition Corp. II (YCY-UN).

Mizuho Securities USA LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	-16.97%	減少
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-17.72%	減少
3	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	+0.4%	+52.56%	増加
4	AAPL	Apple INC	+0.4%	-17.51%	減少
5	RIG 4.625 09-30-29 *	Transocean Interntnl LTD	+0.3%	+44.68%	増加
6	WK 1.125 08-15-26	Workiva INC	+0.3%	+470.94%	増加
7	✓	Mountain Lake Acquisition Co	+0.3%	+78.63%	増加
8	✓	Drugs Made In Amer Acqutn Co	+0.3%	+39.52%	増加
9	ON 0 05-01-27	On Semiconductor CORP	+0.2%	+40.31%	増加
10	✓	Legato Merger CORP Iii	+0.2%	+348.17%	増加
11	✓	Roman Dbdr Acquisition CORP	+0.2%	+540.18%	増加
12	✓	Yorkville Acquisition CORP. S	+0.2%	+139.95%	増加
13	✓		+0.2%	+71.41%	増加
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-16.63%	減少
15	✓	Jackson Acquisition Co Ii	+0.2%	+749.88%	増加
16	✓		+0.2%	+179.64%	増加
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-16.92%	減少
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-16.50%	減少
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-16.97%	減少
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-17.77%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-16.62%	減少
22	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	-16.97%	減少
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-17.29%	減少
24	MA	Mastercard INC - A	0%	-17.54%	減少
25	HD	Home Depot INC	0%	-16.96%	減少
26	TSLA	Tesla INC	0%	-16.90%	減少
27	NFLX	Netflix INC	0%	-17.27%	減少
28	BAC	Bank Of America CORP	0%	-18.00%	減少
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-16.97%	減少
30	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-17.15%	減少
31	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-16.97%	減少
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-16.97%	減少
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-16.30%	減少
34	✓	Keen Vision Acquisition CORP	-0.1%	-64.31%	減少
35	SIMA	SIM Acquisition Corp. I	-0.1%	-87.20%	減少
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-16.64%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-17.05%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-15.5%	-99.15%	減少
39	LNT 3.875 03-15-26	Alliant Energy CORP	—	EXIT	全売却
40	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	—	EXIT	全売却
41	✓	Haymaker Acquisition CORP Iv	—	EXIT	全売却
42	VTR 3.75 06-01-26	Ventas Realty LP	—	EXIT	全売却
43	YCY-UN	AA Mission Acquisition Corp. II	—	EXIT	全売却
44	VOYG	Voyager Technologies, Inc.	—	EXIT	全売却
45	JBTM 0.25 05-15-26	Jbt Marel CORP	—	EXIT	全売却
46	EVAC-WT	EQV Ventures Acquisition Corp. II WT	—	EXIT	全売却
47	✓		—	EXIT	全売却
48	SPOT 0 03-15-26	Spotify USA INC	—	EXIT	全売却
49	F 0 03-15-26	Ford Motor Company	—	EXIT	全売却
50	✓	Horizon Space Acquisition Ii	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Mizuho Securities USA LLCとはどのような機関投資家ですか？

Mizuho Securities USA LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $42.4億、689 件のポジションが開示されています。

Mizuho Securities USA LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mizuho Securities USA LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $2.6億 (6.0%) 2. Apple INC (AAPL) — $2.3億 (5.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1.7億 (3.9%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $1.2億 (2.9%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.0億 (2.4%)

Mizuho Securities USA LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mizuho Securities USA LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、12件の保有増加、26件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Alliant Energy CORP (LNT 3.875 03-15-26); 全売却: Evergy INC (EVRG 4.5 12-15-27); 全売却: Haymaker Acquisition CORP Iv; 全売却: Ventas Realty LP (VTR 3.75 06-01-26); 全売却: AA Mission Acquisition Corp. II (YCY-UN)

Mizuho Securities USA LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMizuho Securities USA LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.9% • Financials: 11.7% • Communication Services: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.6% • Health Care: 9.0% • Industrials: 8.6%