MinichMacGregor Wealth Management, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001744318

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$5.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 136

MinichMacGregor Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で136件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は54.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.82
回転率: 54
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.2
多様性: 100
ポジション規律: 84.65

MinichMacGregor Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 136 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SLV
-99.0%　-$2162.6万
増加 EMXC
+1333.4%　$1802.7万
減少 IYF
-98.0%　-$1634.2万
増加 ITA
+22.6%　$561.5万
増加 ICLN
+95.6%　$462.8万
減少 ETN
-95.6%　-$423.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	6.22%	-0.75%	-15.64%
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	4.96%	+0.88%	+22.63%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	3.86%	+0.11%	+7.54%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.63%	+0.16%	+6.89%
5	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	ETF-その他	3.51%	+3.51%	NEW
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	3.49%	+3.49%	NEW
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	3.40%	+3.17%	+1333.38%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.81%	—	+8.86%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.58%	—	+3.40%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.49%	-0.27%	+3.74%
11	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-その他	2.44%	+0.08%	+1.25%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.32%	+0.13%	+0.35%
13	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-その他	2.21%	+0.17%	+12.03%
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	2.21%	+0.18%	+11.65%
15	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-その他	2.21%	+2.21%	NEW
16	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-その他	2.17%	+0.16%	+11.53%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.08%	+0.05%	+10.60%
18	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	ETF-その他	2.08%	+2.08%	NEW
19	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-その他	2.02%	—	+7.42%
20	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	1.94%	+0.32%	+24.88%
21	KLAC	Kla CORP	株式-IT	1.93%	—	-21.16%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.93%	-0.48%	-10.61%
23	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	1.89%	+1.89%	NEW
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.82%	+0.08%	+6.92%
25	HEI	Heico CORP	株式-資本財	1.77%	—	+14.59%
26	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	1.76%	—	+6.83%
27	KTOS	Kratos Defense & Security	株式-資本財	1.75%	+0.15%	+21.00%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.67%	-0.57%	-0.06%
29	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	1.63%	—	+3.13%
30	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-その他	1.51%	+0.80%	+95.58%
31	IGE	Ishares North American Natur	ETF-その他	1.41%	+1.41%	NEW
32	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	1.23%	—	-6.68%
33	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.22%	—	-2.21%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.22%	—	+8.25%
35	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	1.21%	+1.21%	NEW
36	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	1.20%	+0.17%	+17.66%
37	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	1.19%	—	-2.46%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.13%	—	-2.27%
39	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.10%	+1.10%	NEW
40	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	1.10%	—	+3.78%
41	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	1.06%	+1.06%	NEW
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.89%	—	+10.29%
43	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.71%	—	+5.80%
44	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.63%	+0.10%	-1.75%
45	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.63%	—	-4.25%
46	GE	General Electric	株式-資本財	0.45%	—	-9.08%
47	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
48	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.38%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.28%	—	-15.55%
50	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.26%	—	-12.78%

1–50 of 136

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.84
アルファ: -2.4%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.88
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +1.71
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32.3%
最悪12ヶ月: +2.1%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.09
セクター分散度: +13.2%
歪度: -0.39
尖度: -0.49
アップサイドポテンシャル: +3.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	136	$5.7億	54	1GLD 2ITA 3PYLD 主要銘柄2026-03-31 1.GLD 2.ITA 3.PYLD 4.VWO 5.IEZ 6.SOXX 7.EMXC 8.NVDA 9.SCHX 10.SCHG
2025-12-31	136	$5.5億	26	1GLD 2ITA 3SLV 主要銘柄2025-12-31 1.GLD 2.ITA 3.SLV 4.PYLD 5.IYC 6.VWO 7.IYF 8.NVDA 9.SCHG 10.SCHX
2025-09-30	140	$5.1億	71	1GLD 2ITA 3IYC 主要銘柄2025-09-30 1.GLD 2.ITA 3.IYC 4.PYLD 5.VWO 6.NVDA 7.IYF 8.SCHG 9.SCHX 10.IGV
2025-06-30	125	$4.7億	0	1GLD 2IYC 3PYLD 主要銘柄2025-06-30 1.GLD 2.IYC 3.PYLD 4.IGOV 5.MINT 6.ITA 7.VGK 8.IYF 9.SCHX 10.NVDA
2025-03-31	125	$4.5億	100	1MINT 2IYF 3PYLD 主要銘柄2025-03-31 1.MINT 2.IYF 3.PYLD 4.SCHG 5.MOAT 6.SCHD 7.IYC 8.HYGH 9.ITA 10.SPY
2024-12-31	119	$4.8億	0	1SCHG 2MOAT 3IYF 主要銘柄2024-12-31 1.SCHG 2.MOAT 3.IYF 4.ITB 5.PYLD 6.HYGH 7.SPY 8.FV 9.NVDA 10.VIS
2024-09-30	117	$4.7億	0	1SCHG 2MOAT 3ITB 主要銘柄2024-09-30 1.SCHG 2.MOAT 3.ITB 4.FV 5.PYLD 6.HYGH 7.FEZ 8.VIS 9.IAK 10.ITA
2024-06-30	103	$4.1億	0	1SCHG 2MOAT 3ITB 主要銘柄2024-06-30 1.SCHG 2.MOAT 3.ITB 4.FV 5.PYLD 6.HYGH 7.FEZ 8.SOXX 9.VIS 10.NVDA
2024-03-31	104	$3.9億	0	1SCHG 2MOAT 3ITB 主要銘柄2024-03-31 1.SCHG 2.MOAT 3.ITB 4.FV 5.FEZ 6.VIS 7.SOXX 8.IAK 9.ITA 10.SPY
2023-12-31	103	$3.5億	0	1SCHG 2GLD 3ITB 主要銘柄2023-12-31 1.SCHG 2.GLD 3.ITB 4.MOAT 5.FV 6.FEZ 7.ITA 8.IGV 9.IAK 10.SPY
2023-09-30	94	$3.0億	0	1GLD 2ITB 3SCHG 主要銘柄2023-09-30 1.GLD 2.ITB 3.SCHG 4.FEZ 5.FV 6.IAK 7.IGV 8.ITA 9.IEZ 10.SHV
2023-06-30	94	$3.2億	0	1ITB 2IYK 3SCHG 主要銘柄2023-06-30 1.ITB 2.IYK 3.SCHG 4.GLD 5.FEZ 6.BOND 7.IAK 8.ITA 9.IGV 10.SHV
2023-03-31	94	$3.0億	0	1RSP 2IYK 3IGE 主要銘柄2023-03-31 1.RSP 2.IYK 3.IGE 4.BOND 5.GLD 6.IAK 7.ITA 8.ITB 9.SHV 10.FEZ
2022-12-31	696	$2.8億	0	1RSP 2IYK 3DVY 主要銘柄2022-12-31 1.RSP 2.IYK 3.DVY 4.IGE 5.HYS 6.IDU 7.SPLV 8.IAK 9.IHF 10.SHV
2022-09-30	77	$2.5億	0	1RSP 2IYK 3IGE 主要銘柄2022-09-30 1.RSP 2.IYK 3.IGE 4.DVY 5.HYS 6.SPLV 7.IAK 8.IHF 9.SHV 10.MINT
2022-06-30	77	$2.4億	0	1RSP 2IYK 3IGE 主要銘柄2022-06-30 1.RSP 2.IYK 3.IGE 4.HYS 5.SCHG 6.IYM 7.SHV 8.IHF 9.MINT 10.IAK
2022-03-31	89	$3.1億	0	1IGE 2RSP 3IYG 主要銘柄2022-03-31 1.IGE 2.RSP 3.IYG 4.IYM 5.HYS 6.HYGH 7.IAT 8.VCSH 9.SHV 10.SCHG
2021-12-31	87	$3.3億	0	1RSP 2VCSH 3QTEC 主要銘柄2021-12-31 1.RSP 2.VCSH 3.QTEC 4.HYS 5.ITB 6.IYJ 7.IYC 8.SOXX 9.IJR 10.IGV
2021-09-30	81	$3.0億	0	1MINT 2RSP 3IGV 主要銘柄2021-09-30 1.MINT 2.RSP 3.IGV 4.QTEC 5.HYS 6.VCSH 7.IYC 8.IAT 9.SCHO 10.IYJ
2021-06-30	77	$2.9億	97	1MINT 2RSP 3IGV 主要銘柄2021-06-30 1.MINT 2.RSP 3.IGV 4.QTEC 5.HYS 6.VCSH 7.IWO 8.IYC 9.IJR 10.IYT
2021-03-31	79	$2.7億	45	1MINT 2RSP 3IGV 主要銘柄2021-03-31 1.MINT 2.RSP 3.IGV 4.VCSH 5.QTEC 6.HYS 7.ITB 8.IWO 9.IYT 10.IYC
2020-12-31	79	$2.5億	45	1MINT 2IGV 3RSP 主要銘柄2020-12-31 1.MINT 2.IGV 3.RSP 4.IWO 5.QTEC 6.SCHO 7.IYC 8.IHI 9.BOND 10.ITB
2020-09-30	62	$2.1億	52	1MINT 2IAUUSD 3IGV 主要銘柄2020-09-30 1.MINT 2.IAUUSD 3.IGV 4.BOND 5.SCHO 6.SHV 7.ITB 8.IHI 9.IYC 10.BNDX
2020-06-30	60	$1.8億	100	1SCHO 2MINT 3IAUUSD 主要銘柄2020-06-30 1.SCHO 2.MINT 3.IAUUSD 4.SHV 5.IGV 6.BOND 7.QTEC 8.IBB 9.VCSH 10.SHY
2020-03-31	80	$1.1億	100	1SSUS 2UPS 3SHY 主要銘柄2020-03-31 1.SSUS 2.UPS 3.SHY 4.FLOT 5.VGK 6.GLD 7.IJR 8.QQQ 9.WBA 10.KEL
2019-12-31	54	$1.8億	21	1SCHO 2MINT 3IDU 主要銘柄2019-12-31 1.SCHO 2.MINT 3.IDU 4.SCHG 5.SHV 6.IYC 7.SCHX 8.SPLV 9.SCHM 10.IAUUSD
2019-09-30	51	$1.5億	35	1SCHO 2IDU 3SHV 主要銘柄2019-09-30 1.SCHO 2.IDU 3.SHV 4.SCHG 5.IYC 6.SCHX 7.SPLV 8.VCSH 9.SCHM 10.ITA
2019-06-30	47	$1.4億	12	1IDU 2SCHG 3SHV 主要銘柄2019-06-30 1.IDU 2.SCHG 3.SHV 4.SCHM 5.IHI 6.IGV 7.IYC 8.ITA 9.SCHX 10.SPLV
2019-03-31	47	$1.3億	100	1IDU 2SCHG 3SHV 主要銘柄2019-03-31 1.IDU 2.SCHG 3.SHV 4.IGV 5.IHI 6.ITA 7.IYC 8.SCHM 9.SCHX 10.SCHO
2018-12-31	91	$1.5億	100	1PG 2IJH 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.PG 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.JPM 6.VGK 7.ORCL 8.XOM 9.IGSB 10.IAUUSD
2018-09-30	583	$1.5億	19	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要銘柄2018-09-30 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.IHI 5.ITA 6.IYC 7.SCHX 8.IJR 9.SCHA 10.IAT
2018-06-30	582	$1.4億	24	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要銘柄2018-06-30 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.SCHX 5.IHI 6.IJR 7.IYC 8.ITA 9.VEA 10.IAT
2018-03-31	560	$1.3億	25	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要銘柄2018-03-31 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.SCHX 5.ITA 6.VEA 7.IHI 8.IAT 9.IYC 10.IJR
2017-12-31	539	$1.3億	12	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要銘柄2017-12-31 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.SCHX 5.ITA 6.SOXX 7.IGV 8.IYC 9.IHI 10.IAT
2017-09-30	522	$1.2億	7	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要銘柄2017-09-30 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.SCHX 5.SOXX 6.ITA 7.AEP 8.IGV 9.IHI 10.IYC
2017-06-30	527	$1.2億	8	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要銘柄2017-06-30 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.AEP 5.SCHX 6.IGV 7.IHI 8.SOXX 9.ITA 10.VCSH
2017-03-31	507	$1.1億	10	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要銘柄2017-03-31 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.AEP 5.SCHX 6.VCSH 7.SOXX 8.IGV 9.ITA 10.IYC
2016-12-31	494	$1.1億	34	1SCHO 2SCHG 3AEP 主要銘柄2016-12-31 1.SCHO 2.SCHG 3.AEP 4.SHV 5.SCHX 6.VCSH 7.ITA 8.IYC 9.SOXX 10.SHY
2016-09-30	486	$1.1億	16	1SCHO 2SHV 3SCHG 主要銘柄2016-09-30 1.SCHO 2.SHV 3.SCHG 4.AEP 5.SCHX 6.VCSH 7.SHY 8.SLV 9.ITA 10.IYC
2016-06-30	470	$1.1億	6	1SCHO 2SHV 3AEP 主要銘柄2016-06-30 1.SCHO 2.SHV 3.AEP 4.SCHG 5.SCHX 6.VCSH 7.SHY 8.IHF 9.ITA 10.IDU
2016-03-31	456	$1.0億	52	1SCHO 2SHV 3AEP 主要銘柄2016-03-31 1.SCHO 2.SHV 3.AEP 4.SCHG 5.SCHX 6.VCSH 7.SHY 8.IHF 9.ITA 10.IYC
2015-12-31	413	$1.1億	0	1SCHO 2SCHG 3AEP 主要銘柄2015-12-31 1.SCHO 2.SCHG 3.AEP 4.SHV 5.SCHX 6.IBB 7.IHF 8.IHE 9.VCSH 10.SCHM

今四半期の持株変動

MinichMacGregor Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 新規購入: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Robo Global Robotics And Aut (ROBO).

MinichMacGregor Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+3.2%	+1333.38%	増加
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.9%	+22.63%	増加
3	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.8%	+95.58%	増加
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.3%	+24.88%	増加
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+11.65%	増加
6	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	+0.2%	+12.03%	増加
7	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+17.66%	増加
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+6.89%	増加
9	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	+0.2%	+11.53%	増加
10	KTOS	Kratos Defense & Security	+0.2%	+21.00%	増加
11	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+0.35%	増加
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+7.54%	増加
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.75%	減少
14	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	+1.25%	増加
15	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+6.92%	増加
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+10.60%	増加
17	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-74.18%	減少
18	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-77.77%	減少
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+3.74%	増加
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-68.32%	減少
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-10.61%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.06%	減少
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-15.64%	減少
24	ETN	Eaton Corporation plc	-0.8%	-95.61%	減少
25	IYF	Ishares US Financials ETF	-3%	-97.96%	減少
26	SLV	Ishares Silver Trust	-3.9%	-99.04%	減少
27	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	全売却
28	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新規購入
29	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
30	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
31	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新規購入
32	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	全売却
33	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	—	NEW	新規購入
34	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新規購入
35	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
36	IGE	Ishares North American Natur	—	NEW	新規購入
37	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
38	SLB	Slb LTD	—	NEW	新規購入
39	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	全売却
40	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新規購入
41	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	全売却
42	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	EXIT	全売却
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
44	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新規購入
45	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
46	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	EXIT	全売却
47	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	全売却
48	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新規購入
49	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新規購入
50	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-07-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-07-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2018-07-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2018-07-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2018-06-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2018-06-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2018-06-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2018-06-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2018-06-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2018-06-27	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

MinichMacGregor Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

MinichMacGregor Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.7億、136 件のポジションが開示されています。

MinichMacGregor Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、MinichMacGregor Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — $3524.6万 (6.2%) 2. Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA) — $2812.4万 (5.0%) 3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $2187.5万 (3.9%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $2056.6万 (3.6%) 5. Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ) — $1987.1万 (3.5%)

MinichMacGregor Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、MinichMacGregor Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、16件の保有増加、10件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 新規購入: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Robo Global Robotics And Aut (ROBO)

MinichMacGregor Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMinichMacGregor Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.9% • Communication Services: 18.4% • Financials: 14.7% • Industrials: 13.0% • Consumer Discretionary: 3.9% • Health Care: 2.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Beacon Capital Management, LLC

CIK 0001921487

申告総資産額

$5.7億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Kiley Juergens Wealth Management, LLC

CIK 0001723223

申告総資産額

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Financial Advisory Group

CIK 0001539338

申告総資産額

$5.7億

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2024-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

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2013-12-31

データが古く、未更新

集中度5.3

回転率18.6

セクター集中度58.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse Emerging Markeも共通保有

詳細を見る

Weyland Capital Management, LLC

CIK 0001539066

申告総資産額

$9397.6万

9 stks

2016-06-30

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率2.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse Emerging Markeも共通保有

詳細を見る

Claremont Financial Group, Inc.

CIK 0001907541

申告総資産額

$2340.1万

34 stks

2022-03-31

データが古く、未更新

集中度65.6

回転率0.0

セクター集中度64.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Spdr Gold Sharesも共通保有

詳細を見る

MinichMacGregor Wealth Management, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001744318

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$5.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 136

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.82
回転率: 54
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.2
多様性: 100
ポジション規律: 84.65

直近の動向

減少 SLV
-99.0%　-$2162.6万
増加 EMXC
+1333.4%　$1802.7万
減少 IYF
-98.0%　-$1634.2万
増加 ITA
+22.6%　$561.5万
増加 ICLN
+95.6%　$462.8万
減少 ETN
-95.6%　-$423.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	6.22%	-0.75%	-15.64%
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	4.96%	+0.88%	+22.63%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	3.86%	+0.11%	+7.54%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.63%	+0.16%	+6.89%
5	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	ETF-その他	3.51%	+3.51%	NEW
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	3.49%	+3.49%	NEW
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	3.40%	+3.17%	+1333.38%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.81%	—	+8.86%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.58%	—	+3.40%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.49%	-0.27%	+3.74%
11	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-その他	2.44%	+0.08%	+1.25%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.32%	+0.13%	+0.35%
13	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-その他	2.21%	+0.17%	+12.03%
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	2.21%	+0.18%	+11.65%
15	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-その他	2.21%	+2.21%	NEW
16	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-その他	2.17%	+0.16%	+11.53%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.08%	+0.05%	+10.60%
18	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	ETF-その他	2.08%	+2.08%	NEW
19	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-その他	2.02%	—	+7.42%
20	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	1.94%	+0.32%	+24.88%
21	KLAC	Kla CORP	株式-IT	1.93%	—	-21.16%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.93%	-0.48%	-10.61%
23	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	1.89%	+1.89%	NEW
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.82%	+0.08%	+6.92%
25	HEI	Heico CORP	株式-資本財	1.77%	—	+14.59%
26	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	1.76%	—	+6.83%
27	KTOS	Kratos Defense & Security	株式-資本財	1.75%	+0.15%	+21.00%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.67%	-0.57%	-0.06%
29	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	1.63%	—	+3.13%
30	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-その他	1.51%	+0.80%	+95.58%
31	IGE	Ishares North American Natur	ETF-その他	1.41%	+1.41%	NEW
32	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	1.23%	—	-6.68%
33	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.22%	—	-2.21%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.22%	—	+8.25%
35	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	1.21%	+1.21%	NEW
36	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	1.20%	+0.17%	+17.66%
37	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	1.19%	—	-2.46%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.13%	—	-2.27%
39	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.10%	+1.10%	NEW
40	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	1.10%	—	+3.78%
41	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	1.06%	+1.06%	NEW
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.89%	—	+10.29%
43	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.71%	—	+5.80%
44	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.63%	+0.10%	-1.75%
45	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.63%	—	-4.25%
46	GE	General Electric	株式-資本財	0.45%	—	-9.08%
47	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
48	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.38%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.28%	—	-15.55%
50	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.26%	—	-12.78%

1–50 of 136

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.84
アルファ: -2.4%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.88
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +1.71
インフォメーションレシオ: -0.97
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32.3%
最悪12ヶ月: +2.1%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.09
セクター分散度: +13.2%
歪度: -0.39
尖度: -0.49
アップサイドポテンシャル: +3.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	136	$5.7億	54	1GLD 2ITA 3PYLD 主要銘柄2026-03-31 1.GLD 2.ITA 3.PYLD 4.VWO 5.IEZ 6.SOXX 7.EMXC 8.NVDA 9.SCHX 10.SCHG
2025-12-31	136	$5.5億	26	1GLD 2ITA 3SLV 主要銘柄2025-12-31 1.GLD 2.ITA 3.SLV 4.PYLD 5.IYC 6.VWO 7.IYF 8.NVDA 9.SCHG 10.SCHX
2025-09-30	140	$5.1億	71	1GLD 2ITA 3IYC 主要銘柄2025-09-30 1.GLD 2.ITA 3.IYC 4.PYLD 5.VWO 6.NVDA 7.IYF 8.SCHG 9.SCHX 10.IGV
2025-06-30	125	$4.7億	0	1GLD 2IYC 3PYLD 主要銘柄2025-06-30 1.GLD 2.IYC 3.PYLD 4.IGOV 5.MINT 6.ITA 7.VGK 8.IYF 9.SCHX 10.NVDA
2025-03-31	125	$4.5億	100	1MINT 2IYF 3PYLD 主要銘柄2025-03-31 1.MINT 2.IYF 3.PYLD 4.SCHG 5.MOAT 6.SCHD 7.IYC 8.HYGH 9.ITA 10.SPY
2024-12-31	119	$4.8億	0	1SCHG 2MOAT 3IYF 主要銘柄2024-12-31 1.SCHG 2.MOAT 3.IYF 4.ITB 5.PYLD 6.HYGH 7.SPY 8.FV 9.NVDA 10.VIS
2024-09-30	117	$4.7億	0	1SCHG 2MOAT 3ITB 主要銘柄2024-09-30 1.SCHG 2.MOAT 3.ITB 4.FV 5.PYLD 6.HYGH 7.FEZ 8.VIS 9.IAK 10.ITA
2024-06-30	103	$4.1億	0	1SCHG 2MOAT 3ITB 主要銘柄2024-06-30 1.SCHG 2.MOAT 3.ITB 4.FV 5.PYLD 6.HYGH 7.FEZ 8.SOXX 9.VIS 10.NVDA
2024-03-31	104	$3.9億	0	1SCHG 2MOAT 3ITB 主要銘柄2024-03-31 1.SCHG 2.MOAT 3.ITB 4.FV 5.FEZ 6.VIS 7.SOXX 8.IAK 9.ITA 10.SPY
2023-12-31	103	$3.5億	0	1SCHG 2GLD 3ITB 主要銘柄2023-12-31 1.SCHG 2.GLD 3.ITB 4.MOAT 5.FV 6.FEZ 7.ITA 8.IGV 9.IAK 10.SPY
2023-09-30	94	$3.0億	0	1GLD 2ITB 3SCHG 主要銘柄2023-09-30 1.GLD 2.ITB 3.SCHG 4.FEZ 5.FV 6.IAK 7.IGV 8.ITA 9.IEZ 10.SHV
2023-06-30	94	$3.2億	0	1ITB 2IYK 3SCHG 主要銘柄2023-06-30 1.ITB 2.IYK 3.SCHG 4.GLD 5.FEZ 6.BOND 7.IAK 8.ITA 9.IGV 10.SHV
2023-03-31	94	$3.0億	0	1RSP 2IYK 3IGE 主要銘柄2023-03-31 1.RSP 2.IYK 3.IGE 4.BOND 5.GLD 6.IAK 7.ITA 8.ITB 9.SHV 10.FEZ
2022-12-31	696	$2.8億	0	1RSP 2IYK 3DVY 主要銘柄2022-12-31 1.RSP 2.IYK 3.DVY 4.IGE 5.HYS 6.IDU 7.SPLV 8.IAK 9.IHF 10.SHV
2022-09-30	77	$2.5億	0	1RSP 2IYK 3IGE 主要銘柄2022-09-30 1.RSP 2.IYK 3.IGE 4.DVY 5.HYS 6.SPLV 7.IAK 8.IHF 9.SHV 10.MINT
2022-06-30	77	$2.4億	0	1RSP 2IYK 3IGE 主要銘柄2022-06-30 1.RSP 2.IYK 3.IGE 4.HYS 5.SCHG 6.IYM 7.SHV 8.IHF 9.MINT 10.IAK
2022-03-31	89	$3.1億	0	1IGE 2RSP 3IYG 主要銘柄2022-03-31 1.IGE 2.RSP 3.IYG 4.IYM 5.HYS 6.HYGH 7.IAT 8.VCSH 9.SHV 10.SCHG
2021-12-31	87	$3.3億	0	1RSP 2VCSH 3QTEC 主要銘柄2021-12-31 1.RSP 2.VCSH 3.QTEC 4.HYS 5.ITB 6.IYJ 7.IYC 8.SOXX 9.IJR 10.IGV
2021-09-30	81	$3.0億	0	1MINT 2RSP 3IGV 主要銘柄2021-09-30 1.MINT 2.RSP 3.IGV 4.QTEC 5.HYS 6.VCSH 7.IYC 8.IAT 9.SCHO 10.IYJ
2021-06-30	77	$2.9億	97	1MINT 2RSP 3IGV 主要銘柄2021-06-30 1.MINT 2.RSP 3.IGV 4.QTEC 5.HYS 6.VCSH 7.IWO 8.IYC 9.IJR 10.IYT
2021-03-31	79	$2.7億	45	1MINT 2RSP 3IGV 主要銘柄2021-03-31 1.MINT 2.RSP 3.IGV 4.VCSH 5.QTEC 6.HYS 7.ITB 8.IWO 9.IYT 10.IYC
2020-12-31	79	$2.5億	45	1MINT 2IGV 3RSP 主要銘柄2020-12-31 1.MINT 2.IGV 3.RSP 4.IWO 5.QTEC 6.SCHO 7.IYC 8.IHI 9.BOND 10.ITB
2020-09-30	62	$2.1億	52	1MINT 2IAUUSD 3IGV 主要銘柄2020-09-30 1.MINT 2.IAUUSD 3.IGV 4.BOND 5.SCHO 6.SHV 7.ITB 8.IHI 9.IYC 10.BNDX
2020-06-30	60	$1.8億	100	1SCHO 2MINT 3IAUUSD 主要銘柄2020-06-30 1.SCHO 2.MINT 3.IAUUSD 4.SHV 5.IGV 6.BOND 7.QTEC 8.IBB 9.VCSH 10.SHY
2020-03-31	80	$1.1億	100	1SSUS 2UPS 3SHY 主要銘柄2020-03-31 1.SSUS 2.UPS 3.SHY 4.FLOT 5.VGK 6.GLD 7.IJR 8.QQQ 9.WBA 10.KEL
2019-12-31	54	$1.8億	21	1SCHO 2MINT 3IDU 主要銘柄2019-12-31 1.SCHO 2.MINT 3.IDU 4.SCHG 5.SHV 6.IYC 7.SCHX 8.SPLV 9.SCHM 10.IAUUSD
2019-09-30	51	$1.5億	35	1SCHO 2IDU 3SHV 主要銘柄2019-09-30 1.SCHO 2.IDU 3.SHV 4.SCHG 5.IYC 6.SCHX 7.SPLV 8.VCSH 9.SCHM 10.ITA
2019-06-30	47	$1.4億	12	1IDU 2SCHG 3SHV 主要銘柄2019-06-30 1.IDU 2.SCHG 3.SHV 4.SCHM 5.IHI 6.IGV 7.IYC 8.ITA 9.SCHX 10.SPLV
2019-03-31	47	$1.3億	100	1IDU 2SCHG 3SHV 主要銘柄2019-03-31 1.IDU 2.SCHG 3.SHV 4.IGV 5.IHI 6.ITA 7.IYC 8.SCHM 9.SCHX 10.SCHO
2018-12-31	91	$1.5億	100	1PG 2IJH 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.PG 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.JPM 6.VGK 7.ORCL 8.XOM 9.IGSB 10.IAUUSD
2018-09-30	583	$1.5億	19	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要銘柄2018-09-30 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.IHI 5.ITA 6.IYC 7.SCHX 8.IJR 9.SCHA 10.IAT
2018-06-30	582	$1.4億	24	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要銘柄2018-06-30 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.SCHX 5.IHI 6.IJR 7.IYC 8.ITA 9.VEA 10.IAT
2018-03-31	560	$1.3億	25	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要銘柄2018-03-31 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.SCHX 5.ITA 6.VEA 7.IHI 8.IAT 9.IYC 10.IJR
2017-12-31	539	$1.3億	12	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要銘柄2017-12-31 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.SCHX 5.ITA 6.SOXX 7.IGV 8.IYC 9.IHI 10.IAT
2017-09-30	522	$1.2億	7	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要銘柄2017-09-30 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.SCHX 5.SOXX 6.ITA 7.AEP 8.IGV 9.IHI 10.IYC
2017-06-30	527	$1.2億	8	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要銘柄2017-06-30 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.AEP 5.SCHX 6.IGV 7.IHI 8.SOXX 9.ITA 10.VCSH
2017-03-31	507	$1.1億	10	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要銘柄2017-03-31 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.AEP 5.SCHX 6.VCSH 7.SOXX 8.IGV 9.ITA 10.IYC
2016-12-31	494	$1.1億	34	1SCHO 2SCHG 3AEP 主要銘柄2016-12-31 1.SCHO 2.SCHG 3.AEP 4.SHV 5.SCHX 6.VCSH 7.ITA 8.IYC 9.SOXX 10.SHY
2016-09-30	486	$1.1億	16	1SCHO 2SHV 3SCHG 主要銘柄2016-09-30 1.SCHO 2.SHV 3.SCHG 4.AEP 5.SCHX 6.VCSH 7.SHY 8.SLV 9.ITA 10.IYC
2016-06-30	470	$1.1億	6	1SCHO 2SHV 3AEP 主要銘柄2016-06-30 1.SCHO 2.SHV 3.AEP 4.SCHG 5.SCHX 6.VCSH 7.SHY 8.IHF 9.ITA 10.IDU
2016-03-31	456	$1.0億	52	1SCHO 2SHV 3AEP 主要銘柄2016-03-31 1.SCHO 2.SHV 3.AEP 4.SCHG 5.SCHX 6.VCSH 7.SHY 8.IHF 9.ITA 10.IYC
2015-12-31	413	$1.1億	0	1SCHO 2SCHG 3AEP 主要銘柄2015-12-31 1.SCHO 2.SCHG 3.AEP 4.SHV 5.SCHX 6.IBB 7.IHF 8.IHE 9.VCSH 10.SCHM

今四半期の持株変動

MinichMacGregor Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+3.2%	+1333.38%	増加
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.9%	+22.63%	増加
3	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.8%	+95.58%	増加
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.3%	+24.88%	増加
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+11.65%	増加
6	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	+0.2%	+12.03%	増加
7	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+17.66%	増加
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+6.89%	増加
9	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	+0.2%	+11.53%	増加
10	KTOS	Kratos Defense & Security	+0.2%	+21.00%	増加
11	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+0.35%	増加
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+7.54%	増加
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.75%	減少
14	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	+1.25%	増加
15	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+6.92%	増加
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+10.60%	増加
17	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-74.18%	減少
18	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-77.77%	減少
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+3.74%	増加
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-68.32%	減少
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-10.61%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.06%	減少
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-15.64%	減少
24	ETN	Eaton Corporation plc	-0.8%	-95.61%	減少
25	IYF	Ishares US Financials ETF	-3%	-97.96%	減少
26	SLV	Ishares Silver Trust	-3.9%	-99.04%	減少
27	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	全売却
28	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新規購入
29	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
30	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
31	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新規購入
32	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	全売却
33	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	—	NEW	新規購入
34	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新規購入
35	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
36	IGE	Ishares North American Natur	—	NEW	新規購入
37	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
38	SLB	Slb LTD	—	NEW	新規購入
39	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	全売却
40	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新規購入
41	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	全売却
42	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	EXIT	全売却
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
44	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新規購入
45	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
46	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	EXIT	全売却
47	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	全売却
48	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新規購入
49	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新規購入
50	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-07-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-07-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2018-07-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2018-07-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2018-06-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2018-06-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2018-06-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2018-06-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2018-06-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2018-06-27	13F-HR	EDGARで見る