CIK: 0002107460
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 122
Merrithew & Thorsten Incは最新の13F報告書で122件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は23.4%です。
Merrithew & Thorsten Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.133 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 122 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.92）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（4.8 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VOO
-0.2% -$133.2万
減少 PTY
-0.3% -$134.2万
減少 AAPL
-0.2% -$69.1万
減少 VCR
-1.9% -$81.7万
減少 ORCL
-2.0% -$73.3万
減少 VDC
-4.2% $10.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.40% | -4.37% | -0.19% | |
| 2 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 株式-その他 | 17.32% | -3.53% | -0.32% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 15.32% | +15.32% | NEW | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 8.85% | -1.81% | -0.23% | |
| 5 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 6.52% | -1.65% | -1.88% | |
| 6 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 5.58% | -0.56% | -4.17% | |
| 7 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 5.51% | -0.46% | +0.11% | |
| 8 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 2.25% | -0.09% | -0.50% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.96% | -1.02% | -2.02% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.40% | -0.41% | -5.44% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.32% | -0.40% | -5.79% | |
| 12 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.09% | +0.11% | +0.18% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.10% | — | |
| 14 | BALL | Ball CORP | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | +0.32% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.26% | +0.19% | |
| 16 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.41% | -0.20% | +0.68% | |
| 17 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.40% | — | +0.70% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.07% | +0.16% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.37% | +0.01% | +0.25% | |
| 20 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.07% | +0.81% | |
| 21 | DGX | Quest Diagnostics INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | +0.46% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.08% | — | |
| 23 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | +0.62% | |
| 26 | XCHYX | Calamos Convert & High INC | 株式-その他 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 27 | MGM | Mgm Resorts International | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | — | |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.18% | +0.05% | — | |
| 29 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.17% | — | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.03% | — | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.03% | +0.33% | |
| 32 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.10% | — | +0.60% | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.09% | — | — | |
| 35 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 0.09% | -0.05% | -8.03% | |
| 36 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.02% | +0.22% | |
| 37 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 38 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 39 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.07% | -0.02% | +0.44% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 41 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.07% | +0.01% | +0.70% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.07% | — | — | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.06% | — | +0.33% | |
| 45 | RBA | Rb Global INC | 株式-資本財 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | — | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.04% | -0.02% | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.04% | -0.02% | — | |
| 49 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 0.04% | -0.01% | +0.52% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.03% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.4%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
Merrithew & Thorsten Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Live Nation Entertainment In (LYV); 新規購入: Viking Holdings Ltd (VIK); 新規購入: Rtx CORP (RTX); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -0.19%.
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$27.0億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有