CIK: 0002100778
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 551
Meramec Financial Planners, LLCは最新の13F報告書で551件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は7.2%です。
Meramec Financial Planners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 551 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IWF
+7.4% $188.7万
増加 IWD
+6.3% $97.1万
増加 VUG
+1.0% $70.9万
減少 GE
-95.2% -$70.5万
減少 SPY
-22.3% -$68.0万
増加 SCHX
+1.3% $36.0万
上位200銘柄を表示中（全551銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.22% | +0.86% | +7.37% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 5.45% | +0.47% | +6.31% | |
| 3 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 5.31% | +0.13% | -3.49% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.92% | +0.02% | -0.24% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.85% | +0.36% | +0.99% | |
| 6 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.41% | -0.10% | -4.77% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.06% | -0.04% | -0.91% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.71% | +0.21% | +1.32% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.21% | -0.08% | -4.56% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.89% | +0.10% | -4.70% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.85% | -0.05% | -5.97% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.08% | -6.49% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.28% | — | -3.45% | |
| 14 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 2.20% | -0.14% | -10.93% | |
| 15 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 2.01% | +0.07% | +1.98% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.13% | -10.65% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.92% | — | -3.24% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.02% | -3.78% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.62% | +0.15% | +3.32% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.52% | — | -4.67% | |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | -3.63% | |
| 22 | SF | Stifel Financial CORP | 株式-金融 | 1.22% | -0.05% | +50.00% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.20% | — | -6.80% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.05% | -7.73% | |
| 25 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.09% | — | -2.27% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.06% | -0.25% | -22.31% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.11% | -15.11% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.06% | +3.17% | |
| 29 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 0.72% | -0.10% | -11.99% | |
| 30 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.06% | -11.92% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.65% | — | +0.41% | |
| 32 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.63% | -0.08% | -16.36% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | -0.20% | |
| 34 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.59% | +0.05% | +6.30% | |
| 35 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.03% | — | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | -10.17% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | -0.27% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +1.58% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.42% | — | +6.31% | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.40% | — | +0.63% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | +0.04% | -5.59% | |
| 42 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -6.67% | |
| 43 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.35% | — | +4.03% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | -0.05% | -14.28% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.33% | — | +0.23% | |
| 46 | TBLU | Tortoise Global Water ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.11% | -23.60% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | +0.60% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.31% | — | -0.51% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.30% | -0.16% | -35.14% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.29% | +0.06% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+7.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
Meramec Financial Planners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Southern Co/the (SO); 新規購入: Restaurant Brands Intern (QSR); 増加: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 +7.37%; 増加: Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — 保有株数 +6.31%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +0.99%.
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