JOYN Advisors, Inc. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001493936

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2020-03-31 · 銘柄数: 108

JOYN Advisors, Inc.は最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2020-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は53.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 31.71
回転率: 53.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.63
多様性: 100
ポジション規律: 72.37

JOYN Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.079 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 108 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.76）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IEFA
-73.4%　-$6093.8万
増加 IWD
+19.0%　-$721.6万
増加 IWF
-3.5%　-$666.0万
増加 RWX
+867.7%　$505.6万
減少 IWN
-19.6%　-$1747.7万
増加 VBR
+127.9%　$245.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	15.36%	+3.94%	+19.00%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	12.95%	-1.14%	-20.41%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	10.75%	+1.09%	-16.80%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	10.58%	+2.35%	-3.45%
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	6.13%	-1.56%	-19.56%
6	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	5.94%	+0.38%	-4.20%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.17%	-11.21%	-73.43%
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	4.86%	-0.47%	-20.61%
9	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	4.32%	-0.49%	-20.53%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.53%	+1.43%	+127.87%
11	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	1.98%	+1.79%	+867.70%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.56%	+1.03%	+152.58%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.28%	+0.65%	+50.72%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.00%	+0.50%	+29.56%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.83%	+0.07%	-6.58%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.67%	+0.01%	-15.66%
17	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.58%	+0.36%	+101.76%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.47%	—	+7.49%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.46%	—	+43.18%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.41%	—	+7.05%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.36%	—	+17.75%
22	MMM	3m Co	株式-資本財	0.35%	+0.35%	NEW
23	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.31%	—	+33.72%
24	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.31%	—	+6.38%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.30%	-0.08%	-32.72%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.29%	—	+2.19%
27	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.28%	—	+12.03%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.27%	+0.27%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.27%	+0.02%	+5.43%
30	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.26%	—	-2.86%
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.26%	-0.08%	-33.71%
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.25%	—	+27.22%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.24%	—	+20.61%
34	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.24%	—	+48.31%
35	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.23%	—	+44.97%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.22%	—	+5.94%
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.22%	—	-0.25%
38	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	株式-その他	0.22%	—	—
39	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	株式-その他	0.21%	—	—
40	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.21%	+0.14%	+97.09%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.20%	-1.11%	-87.03%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.20%	—	+46.80%
43	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.18%	—	+28.16%
44	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.18%	-0.01%	-0.69%
45	AANUSD	Aaron's INC	株式-その他	0.18%	-0.11%	-2.02%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	—	+65.69%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.17%	—	+8.74%
48	CSFLUSD	Centerstate Bank CORP	株式-その他	0.17%	—	+68.17%
49	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.16%	—	+100.73%
50	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.16%	—	+1.55%

1–50 of 108

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-03-31	108	$3.0億	53	1IWD 2VTV 3VUG 主要銘柄2020-03-31 1.IWD 2.VTV 3.VUG 4.IWF 5.IWN 6.USRT 7.IEFA 8.IWO 9.VNQI 10.VBR
2019-12-31	125	$4.7億	7	1IEFA 2VTV 3IWD 主要銘柄2019-12-31 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.USRT 8.IWO 9.VNQI 10.VEA
2019-09-30	118	$4.5億	9	1IEFA 2VTV 3IWD 主要銘柄2019-09-30 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.USRT 8.IWO 9.VNQI 10.VEA
2019-06-30	127	$4.4億	11	1IEFA 2VTV 3IWD 主要銘柄2019-06-30 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.USRT 8.IWO 9.VNQI 10.VEA
2019-03-31	116	$4.3億	22	1IEFA 2VTV 3IWD 主要銘柄2019-03-31 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.IWO 8.USRT 9.VNQI 10.VEA
2018-12-31	1826	$4.4億	27	1IEFA 2VTV 3IWD 主要銘柄2018-12-31 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.IWO 8.VNQI 9.USRT 10.VEA
2018-09-30	1869	$5.3億	18	1IEFA 2VTV 3IWD 主要銘柄2018-09-30 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWN 6.IWF 7.IWO 8.USRT 9.VNQI 10.IEMG
2018-06-30	1867	$4.7億	30	1VTV 2IWD 3VUG 主要銘柄2018-06-30 1.VTV 2.IWD 3.VUG 4.IWN 5.IEFA 6.IWF 7.IWO 8.VNQI 9.USRT 10.EFA
2018-03-31	1470	$4.7億	27	1VTV 2IWD 3IEFA 主要銘柄2018-03-31 1.VTV 2.IWD 3.IEFA 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.VNQI 8.IWO 9.DGS 10.USRT
2017-12-31	214	$4.7億	27	1IWD 2VTV 3IEFA 主要銘柄2017-12-31 1.IWD 2.VTV 3.IEFA 4.IWF 5.VUG 6.VNQI 7.IWN 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2017-09-30	23	$3.6億	7	1IWD 2VTV 3IEFA 主要銘柄2017-09-30 1.IWD 2.VTV 3.IEFA 4.IWF 5.VNQI 6.VUG 7.IWN 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2017-06-30	25	$3.4億	15	1IWD 2VTV 3IEFA 主要銘柄2017-06-30 1.IWD 2.VTV 3.IEFA 4.IWF 5.VNQI 6.VUG 7.IWN 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2017-03-31	24	$3.1億	10	1IWD 2IEFA 3IWF 主要銘柄2017-03-31 1.IWD 2.IEFA 3.IWF 4.VNQI 5.VTV 6.IWN 7.VUG 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2016-12-31	22	$2.9億	11	1IWD 2IEFA 3IWF 主要銘柄2016-12-31 1.IWD 2.IEFA 3.IWF 4.IWN 5.VTV 6.VNQI 7.IWO 8.VUG 9.DGS 10.VNQ
2016-09-30	24	$2.9億	14	1IWD 2IEFA 3IWF 主要銘柄2016-09-30 1.IWD 2.IEFA 3.IWF 4.VNQI 5.IWN 6.VTV 7.IWO 8.DGS 9.VUG 10.VNQ
2016-06-30	24	$2.6億	25	1IWD 2IWF 3IEFA 主要銘柄2016-06-30 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.IWN 6.VTV 7.DGS 8.IWO 9.VNQ 10.VUG
2016-03-31	26	$2.5億	16	1IWD 2IWF 3IEFA 主要銘柄2016-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.IWN 6.DGS 7.IWO 8.VNQ 9.EFA 10.VWO
2015-12-31	21	$2.5億	22	1IWD 2IWF 3IEFA 主要銘柄2015-12-31 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.IWN 6.DGS 7.IWO 8.EFA 9.VNQ 10.IWP
2015-09-30	32	$2.6億	59	1IWD 2IWF 3IEFA 主要銘柄2015-09-30 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.VWO 6.IWN 7.EFA 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2015-06-30	26	$2.4億	3	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2015-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.DGS 5.IWN 6.VNQ 7.IWO 8.EEM 9.ICF 10.VWO
2015-03-31	25	$2.5億	19	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2015-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.DGS 5.VNQ 6.IWN 7.IWO 8.EEM 9.ICF 10.VWO
2014-12-31	28	$2.4億	24	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2014-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.VNQ 5.IWN 6.IWO 7.VWO 8.SCZ 9.EFG 10.ICF
2014-09-30	21	$2.4億	30	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2014-09-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.DGS 5.VNQ 6.IWN 7.IWO 8.ICF 9.SCZ 10.EEM
2014-06-30	31	$2.2億	4	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2014-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SCZ 5.IWN 6.IWO 7.ICF 8.EEM 9.DVY 10.IVE
2014-03-31	43	$2.2億	33	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2014-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SCZ 5.IWN 6.IWO 7.ICF 8.EEM 9.DVY 10.IVE
2013-12-31	50	$1.9億	23	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2013-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWO 5.ICF 6.EEM 7.DVY 8.IVE 9.IWN 10.EFV
2013-09-30	48	$2.0億	18	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2013-09-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWN 5.VNQ 6.IWO 7.ICF 8.EEM 9.VWO 10.DVY
2013-06-30	41	$2.0億	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2013-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.EEM 5.IWN 6.VNQ 7.IWO 8.ICF 9.VWO 10.DVY

今四半期の持株変動

JOYN Advisors, Inc.の2020-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: 3m Co (MMM); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Chevron CORP (CVX); 全売却: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).

JOYN Advisors, Inc.が2020-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+3.9%	+19.00%	増加
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+2.4%	-3.45%	減少
3	RWX	State Street Spdr Dow Jones	+1.8%	+867.70%	増加
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.4%	+127.87%	増加
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.1%	-16.80%	減少
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+1%	+152.58%	増加
7	AAPL	Apple INC	+0.7%	+50.72%	増加
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+29.56%	増加
9	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.4%	-4.20%	減少
10	HD	Home Depot INC	+0.4%	+101.76%	増加
11	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+97.09%	増加
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-6.58%	減少
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.43%	増加
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-15.66%	減少
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.69%	減少
16	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-6.95%	減少
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-32.72%	減少
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-33.71%	減少
19	AANUSD	Aaron's INC	-0.1%	-2.02%	減少
20	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.5%	-20.61%	減少
21	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.5%	-20.53%	減少
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.1%	-87.03%	減少
23	VTV	Vanguard Value ETF	-1.1%	-20.41%	減少
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-1.6%	-19.56%	減少
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-11.2%	-73.43%	減少
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
27	MMM	3m Co	—	NEW	新規購入
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
29	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	全売却
31	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
32	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	NEW	新規購入
33	HUM	Humana INC	—	NEW	新規購入
34	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	全売却
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	EXIT	全売却
36	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	—	EXIT	全売却
37	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	全売却
38	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入
39	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
40	CPK	Chesapeake Utilities CORP	—	NEW	新規購入
41	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	全売却
42	CB	Chubb Limited	—	EXIT	全売却
43	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
44	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
47	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	全売却
48	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	全売却
49	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

JOYN Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

JOYN Advisors, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、108 件のポジションが開示されています。

JOYN Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、JOYN Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $4614.3万 (15.4%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — $3891.5万 (12.9%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $3230.0万 (10.8%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $3178.6万 (10.6%) 5. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — $1842.5万 (6.1%)

JOYN Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、JOYN Advisors, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、9件の保有増加、16件の一部売却、および19件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: 3m Co (MMM); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Chevron CORP (CVX); 全売却: Vanguard Total Intl Stock (VXUS)

JOYN Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJOYN Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.7% • Health Care: 17.5% • Communication Services: 15.3% • Financials: 13.4% • Consumer Discretionary: 11.8% • Consumer Staples: 10.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Prosperity Wealth Management, Inc.

CIK 0001991463

申告総資産額

$3.0億

251 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Syntrinsic LLC

CIK 0002012611

申告総資産額

$3.0億

79 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Three Peaks Capital Management, LLC

CIK 0001598013

申告総資産額

$3.0億

87 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Waldron Private Wealth LLC

CIK 0001598180

申告総資産額

$25.6億

342 stks

2026-03-31

集中度24.4

回転率10.2

セクター集中度48.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有

詳細を見る

Relyea Zuckerberg Hanson LLC

CIK 0001793691

申告総資産額

$12.0億

302 stks

2026-06-30

集中度13.1

回転率22.3

セクター集中度73.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Meramec Financial Planners, LLC

CIK 0002100778

申告総資産額

$2.5億

551 stks

2026-03-31

集中度11.4

回転率7.2

セクター集中度72.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

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JOYN Advisors, Inc. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001493936

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2020-03-31 · 銘柄数: 108

JOYN Advisors, Inc.は最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2020-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は53.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 31.71
回転率: 53.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.63
多様性: 100
ポジション規律: 72.37

直近の動向

減少 IEFA
-73.4%　-$6093.8万
増加 IWD
+19.0%　-$721.6万
増加 IWF
-3.5%　-$666.0万
増加 RWX
+867.7%　$505.6万
減少 IWN
-19.6%　-$1747.7万
増加 VBR
+127.9%　$245.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	15.36%	+3.94%	+19.00%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	12.95%	-1.14%	-20.41%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	10.75%	+1.09%	-16.80%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	10.58%	+2.35%	-3.45%
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	6.13%	-1.56%	-19.56%
6	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	5.94%	+0.38%	-4.20%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.17%	-11.21%	-73.43%
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	4.86%	-0.47%	-20.61%
9	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	4.32%	-0.49%	-20.53%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.53%	+1.43%	+127.87%
11	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	1.98%	+1.79%	+867.70%
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.56%	+1.03%	+152.58%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.28%	+0.65%	+50.72%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.00%	+0.50%	+29.56%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.83%	+0.07%	-6.58%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.67%	+0.01%	-15.66%
17	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.58%	+0.36%	+101.76%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.47%	—	+7.49%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.46%	—	+43.18%
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.41%	—	+7.05%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.36%	—	+17.75%
22	MMM	3m Co	株式-資本財	0.35%	+0.35%	NEW
23	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.31%	—	+33.72%
24	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.31%	—	+6.38%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.30%	-0.08%	-32.72%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.29%	—	+2.19%
27	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.28%	—	+12.03%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.27%	+0.27%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.27%	+0.02%	+5.43%
30	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.26%	—	-2.86%
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.26%	-0.08%	-33.71%
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.25%	—	+27.22%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.24%	—	+20.61%
34	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.24%	—	+48.31%
35	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.23%	—	+44.97%
36	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.22%	—	+5.94%
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.22%	—	-0.25%
38	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	株式-その他	0.22%	—	—
39	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	株式-その他	0.21%	—	—
40	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.21%	+0.14%	+97.09%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.20%	-1.11%	-87.03%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.20%	—	+46.80%
43	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.18%	—	+28.16%
44	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.18%	-0.01%	-0.69%
45	AANUSD	Aaron's INC	株式-その他	0.18%	-0.11%	-2.02%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	—	+65.69%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.17%	—	+8.74%
48	CSFLUSD	Centerstate Bank CORP	株式-その他	0.17%	—	+68.17%
49	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.16%	—	+100.73%
50	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.16%	—	+1.55%

1–50 of 108

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-03-31	108	$3.0億	53	1IWD 2VTV 3VUG 主要銘柄2020-03-31 1.IWD 2.VTV 3.VUG 4.IWF 5.IWN 6.USRT 7.IEFA 8.IWO 9.VNQI 10.VBR
2019-12-31	125	$4.7億	7	1IEFA 2VTV 3IWD 主要銘柄2019-12-31 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.USRT 8.IWO 9.VNQI 10.VEA
2019-09-30	118	$4.5億	9	1IEFA 2VTV 3IWD 主要銘柄2019-09-30 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.USRT 8.IWO 9.VNQI 10.VEA
2019-06-30	127	$4.4億	11	1IEFA 2VTV 3IWD 主要銘柄2019-06-30 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.USRT 8.IWO 9.VNQI 10.VEA
2019-03-31	116	$4.3億	22	1IEFA 2VTV 3IWD 主要銘柄2019-03-31 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.IWO 8.USRT 9.VNQI 10.VEA
2018-12-31	1826	$4.4億	27	1IEFA 2VTV 3IWD 主要銘柄2018-12-31 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.IWO 8.VNQI 9.USRT 10.VEA
2018-09-30	1869	$5.3億	18	1IEFA 2VTV 3IWD 主要銘柄2018-09-30 1.IEFA 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.IWN 6.IWF 7.IWO 8.USRT 9.VNQI 10.IEMG
2018-06-30	1867	$4.7億	30	1VTV 2IWD 3VUG 主要銘柄2018-06-30 1.VTV 2.IWD 3.VUG 4.IWN 5.IEFA 6.IWF 7.IWO 8.VNQI 9.USRT 10.EFA
2018-03-31	1470	$4.7億	27	1VTV 2IWD 3IEFA 主要銘柄2018-03-31 1.VTV 2.IWD 3.IEFA 4.VUG 5.IWF 6.IWN 7.VNQI 8.IWO 9.DGS 10.USRT
2017-12-31	214	$4.7億	27	1IWD 2VTV 3IEFA 主要銘柄2017-12-31 1.IWD 2.VTV 3.IEFA 4.IWF 5.VUG 6.VNQI 7.IWN 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2017-09-30	23	$3.6億	7	1IWD 2VTV 3IEFA 主要銘柄2017-09-30 1.IWD 2.VTV 3.IEFA 4.IWF 5.VNQI 6.VUG 7.IWN 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2017-06-30	25	$3.4億	15	1IWD 2VTV 3IEFA 主要銘柄2017-06-30 1.IWD 2.VTV 3.IEFA 4.IWF 5.VNQI 6.VUG 7.IWN 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2017-03-31	24	$3.1億	10	1IWD 2IEFA 3IWF 主要銘柄2017-03-31 1.IWD 2.IEFA 3.IWF 4.VNQI 5.VTV 6.IWN 7.VUG 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2016-12-31	22	$2.9億	11	1IWD 2IEFA 3IWF 主要銘柄2016-12-31 1.IWD 2.IEFA 3.IWF 4.IWN 5.VTV 6.VNQI 7.IWO 8.VUG 9.DGS 10.VNQ
2016-09-30	24	$2.9億	14	1IWD 2IEFA 3IWF 主要銘柄2016-09-30 1.IWD 2.IEFA 3.IWF 4.VNQI 5.IWN 6.VTV 7.IWO 8.DGS 9.VUG 10.VNQ
2016-06-30	24	$2.6億	25	1IWD 2IWF 3IEFA 主要銘柄2016-06-30 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.IWN 6.VTV 7.DGS 8.IWO 9.VNQ 10.VUG
2016-03-31	26	$2.5億	16	1IWD 2IWF 3IEFA 主要銘柄2016-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.IWN 6.DGS 7.IWO 8.VNQ 9.EFA 10.VWO
2015-12-31	21	$2.5億	22	1IWD 2IWF 3IEFA 主要銘柄2015-12-31 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.IWN 6.DGS 7.IWO 8.EFA 9.VNQ 10.IWP
2015-09-30	32	$2.6億	59	1IWD 2IWF 3IEFA 主要銘柄2015-09-30 1.IWD 2.IWF 3.IEFA 4.VNQI 5.VWO 6.IWN 7.EFA 8.IWO 9.DGS 10.VNQ
2015-06-30	26	$2.4億	3	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2015-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.DGS 5.IWN 6.VNQ 7.IWO 8.EEM 9.ICF 10.VWO
2015-03-31	25	$2.5億	19	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2015-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.DGS 5.VNQ 6.IWN 7.IWO 8.EEM 9.ICF 10.VWO
2014-12-31	28	$2.4億	24	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2014-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.VNQ 5.IWN 6.IWO 7.VWO 8.SCZ 9.EFG 10.ICF
2014-09-30	21	$2.4億	30	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2014-09-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.DGS 5.VNQ 6.IWN 7.IWO 8.ICF 9.SCZ 10.EEM
2014-06-30	31	$2.2億	4	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2014-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SCZ 5.IWN 6.IWO 7.ICF 8.EEM 9.DVY 10.IVE
2014-03-31	43	$2.2億	33	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2014-03-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SCZ 5.IWN 6.IWO 7.ICF 8.EEM 9.DVY 10.IVE
2013-12-31	50	$1.9億	23	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2013-12-31 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWO 5.ICF 6.EEM 7.DVY 8.IVE 9.IWN 10.EFV
2013-09-30	48	$2.0億	18	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2013-09-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWN 5.VNQ 6.IWO 7.ICF 8.EEM 9.VWO 10.DVY
2013-06-30	41	$2.0億	0	1IWD 2IWF 3EFA 主要銘柄2013-06-30 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.EEM 5.IWN 6.VNQ 7.IWO 8.ICF 9.VWO 10.DVY

今四半期の持株変動

JOYN Advisors, Inc.が2020-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+3.9%	+19.00%	増加
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+2.4%	-3.45%	減少
3	RWX	State Street Spdr Dow Jones	+1.8%	+867.70%	増加
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+1.4%	+127.87%	増加
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.1%	-16.80%	減少
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+1%	+152.58%	増加
7	AAPL	Apple INC	+0.7%	+50.72%	増加
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+29.56%	増加
9	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.4%	-4.20%	減少
10	HD	Home Depot INC	+0.4%	+101.76%	増加
11	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+97.09%	増加
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	-6.58%	減少
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.43%	増加
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-15.66%	減少
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.69%	減少
16	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-6.95%	減少
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-32.72%	減少
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-33.71%	減少
19	AANUSD	Aaron's INC	-0.1%	-2.02%	減少
20	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.5%	-20.61%	減少
21	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.5%	-20.53%	減少
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.1%	-87.03%	減少
23	VTV	Vanguard Value ETF	-1.1%	-20.41%	減少
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	-1.6%	-19.56%	減少
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-11.2%	-73.43%	減少
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
27	MMM	3m Co	—	NEW	新規購入
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
29	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	全売却
31	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
32	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	NEW	新規購入
33	HUM	Humana INC	—	NEW	新規購入
34	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	全売却
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	EXIT	全売却
36	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	—	EXIT	全売却
37	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	全売却
38	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入
39	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
40	CPK	Chesapeake Utilities CORP	—	NEW	新規購入
41	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	全売却
42	CB	Chubb Limited	—	EXIT	全売却
43	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
44	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
47	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	全売却
48	BBY	Best Buy Co INC	—	EXIT	全売却
49	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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