CIK: 0002090468
申告総資産額
$9285.9万
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 81
Meadowbrook Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$9285.9万、四半期回転率は49.2%です。
Meadowbrook Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 81 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 NBIS
+15.6% $398.7万
増加 AAPL
+94.6% $290.7万
減少 ABBV
-37.3% -$124.0万
増加 LLY
+110.8% $249.4万
新規購入 PDI
減少 NVDA
-44.7% -$112.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 9.61% | -0.59% | +1.29% | |
| 2 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 6.72% | -1.93% | -0.78% | |
| 3 | NBIS | Nebius Group NV | 株式-その他 | 6.36% | +3.82% | +15.58% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.70% | +2.54% | +94.58% | |
| 5 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 4.44% | +0.22% | -0.04% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.22% | +2.33% | +110.84% | |
| 7 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 3.54% | -2.46% | -37.25% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.66% | +0.14% | +4.38% | |
| 9 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.52% | — | -29.66% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.46% | -0.24% | -1.20% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.45% | -0.99% | -13.26% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 2.43% | +0.65% | +40.20% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.26% | — | -0.93% | |
| 14 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 2.09% | +0.78% | +0.99% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.03% | -1.96% | -44.75% | |
| 16 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 17 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 1.98% | +0.59% | +11.14% | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.96% | -0.12% | -2.47% | |
| 19 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 1.71% | +0.39% | +32.80% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 21 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 1.36% | — | -3.94% | |
| 22 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | ETF-テック型 | 1.34% | — | +0.29% | |
| 23 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.30% | +0.07% | -11.13% | |
| 24 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 1.23% | — | -1.43% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.04% | — | -19.94% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | — | -1.63% | |
| 27 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 28 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.89% | — | -36.26% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | -1.87% | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.75% | — | — | |
| 32 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +10.75% | |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.69% | — | +6.03% | |
| 34 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 35 | RLJ 1.95 PERP A | Rlj Lodging Trust | 株式-その他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 36 | PDO | Pimco Dynamic Income Opport | 株式-その他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 37 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.61% | — | -14.10% | |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.60% | — | +28.73% | |
| 39 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 40 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | +2042.86% | |
| 41 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | 株式-その他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 42 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.56% | — | — | |
| 43 | EVN | Eaton Vance Muni INC Tr | 株式-その他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.53% | -0.48% | -24.56% | |
| 45 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 株式-IT | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 46 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.51% | — | -68.72% | |
| 47 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | -1.77% | |
| 48 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 49 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.44% | — | -1.20% | |
| 50 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.44% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
+0.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
Meadowbrook Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Pimco Dynamic Income Fund (PDI); 全売却: GE Vernova INC (GEV); 全売却: Corning INC (GLW); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Five Below (FIVE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS | Nebius Group NV | +3.8% | +15.58% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +2.5% | +94.58% | 増加 |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | +2.3% | +110.84% | 増加 |
| 4 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | +2% | NEW | 新規購入 |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 6 | COF | Capital One Financial CORP | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | +0.8% | +0.99% | 増加 |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.7% | +40.20% | 増加 |
| 10 | SBUX | Starbucks CORP | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 11 | RLJ 1.95 PERP A | Rlj Lodging Trust | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 12 | PDO | Pimco Dynamic Income Opport | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 13 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | +0.6% | +11.14% | 増加 |
| 14 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 15 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 16 | EVN | Eaton Vance Muni INC Tr | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 17 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 19 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 20 | SPG | Simon Property Group INC | +0.4% | +32.80% | 増加 |
| 21 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 22 | FNGG | Direxion Daily Nyse Fang+ Bu | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 23 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 25 | ✓ | +0.3% | NEW | 新規購入 | |
| 26 | PDX | Pimco Dynamic Income Strat | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 27 | ARKK | Ark Innovation ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 28 | URI | United Rentals INC | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 29 | ALL | Allstate CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 30 | AMKR | Amkor Technology INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 31 | APP | Applovin Corp-class A | +0.2% | -0.04% | 減少 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +4.38% | 増加 |
| 33 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.1% | -11.13% | 減少 |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -2.47% | 減少 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -1.20% | 減少 |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.5% | -24.56% | 減少 |
| 37 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 38 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | -0.6% | +1.29% | 増加 |
| 40 | BA | Boeing Co/the | -0.6% | -65.54% | 減少 |
| 41 | TMUS | T-mobile US INC | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 42 | NFLX | Netflix INC | -1% | EXIT | 全売却 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -13.26% | 減少 |
| 44 | FIVE | Five Below | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 45 | GLW | Corning INC | -1.7% | EXIT | 全売却 |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | -1.8% | -82.08% | 減少 |
| 47 | GEV | GE Vernova INC | -1.9% | EXIT | 全売却 |
| 48 | SHOP | Shopify INC - Class A | -1.9% | -0.78% | 減少 |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | -2% | -44.75% | 減少 |
| 50 | ABBV | Abbvie INC | -2.5% | -37.25% | 減少 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001971339
申告総資産額
$9285.0万
17 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001025948
申告総資産額
$9288.6万
15 stks
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運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001276151
申告総資産額
$9282.6万
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2020-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001808129
申告総資産額
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156 stks
2020-09-30
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有