McNaughton Wealth Management, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001802691

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 75

McNaughton Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は25.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.8
回転率: 25.82
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 93.56
多様性: 100
ポジション規律: 85.89

McNaughton Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VOO
+95.5%　$1692.3万
全売却 QUAL
減少 IVE
-21.7%　-$253.9万
減少 EFV
-38.8%　-$235.6万
増加 BND
+30.1%　$566.3万
減少 IEMG
-25.9%　-$100.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.83%	+5.22%	+95.50%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	8.79%	+0.89%	+30.06%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	7.22%	+0.31%	+0.11%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.82%	-1.84%	-21.66%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	4.76%	+0.09%	+1.72%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.50%	-0.09%	+305.54%
7	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-テック型	2.77%	+0.25%	-21.82%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.61%	-0.85%	-25.89%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.58%	-0.34%	+2.40%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.54%	+0.12%	+5.76%
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.50%	+0.18%	+25.93%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.36%	-0.06%	+13.95%
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.08%	+0.14%	+2.52%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.93%	-0.14%	+1.60%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.85%	-0.03%	-0.14%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.82%	-0.16%	-25.69%
17	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.82%	+0.12%	+16.72%
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.72%	+0.28%	+24.30%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.47%	—	+2.44%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.42%	-1.21%	-38.81%
21	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.42%	-0.02%	+15.16%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.42%	+0.07%	+6.34%
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.40%	-0.39%	-12.66%
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.36%	-0.10%	+9.18%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.22%	-0.01%	+13.67%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.12%	—	+5.14%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.05%	-0.01%	+0.69%
28	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	ETF-その他	1.03%	-0.04%	-1.94%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.96%	+0.08%	+2.04%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.84%	—	+7.13%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.84%	+0.01%	+5.96%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.81%	+0.02%	+5.18%
33	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.79%	—	-3.48%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.78%	—	+0.08%
35	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-その他	0.78%	—	-8.94%
36	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.77%	+0.04%	+22.38%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.77%	+0.12%	+700.00%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.74%	+0.07%	+16.20%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.73%	-0.01%	+10.69%
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.72%	—	+14.01%
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.72%	+0.13%	—
42	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.70%	+0.07%	+12.97%
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.68%	+0.08%	+7.66%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.66%	-0.01%	+16.70%
45	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.64%	—	-4.60%
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.61%	—	+0.82%
47	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-その他	0.55%	—	-9.40%
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.54%	—	-1.09%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.51%	—	+2.18%
50	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.50%	—	-0.39%

1–50 of 75

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.64
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +12.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.87
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.69
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24.6%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +15%
歪度: +0.23
尖度: +0.15
アップサイドポテンシャル: +4.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	75	$2.8億	26	1VOO 2BND 3IVW 主要銘柄2026-06-30 1.VOO 2.BND 3.IVW 4.IVE 5.DYNF 6.VO 7.ARTY 8.IEMG 9.BINC 10.VB
2026-03-31	70	$2.4億	20	1BND 2IVW 3IVE 主要銘柄2026-03-31 1.BND 2.IVW 3.IVE 4.VOO 5.DYNF 6.VO 7.IEMG 8.BINC 9.EFV 10.ARTY
2025-12-31	71	$2.4億	13	1BND 2IVW 3IVE 主要銘柄2025-12-31 1.BND 2.IVW 3.IVE 4.DYNF 5.XLG 6.IEMG 7.VO 8.BINC 9.VOO 10.QUAL
2025-09-30	74	$2.4億	33	1BND 2IVW 3IVE 主要銘柄2025-09-30 1.BND 2.IVW 3.IVE 4.DYNF 5.QUAL 6.XLG 7.VO 8.BINC 9.IEMG 10.VOO
2025-06-30	73	$2.2億	0	1BND 2IVW 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.BND 2.IVW 3.QUAL 4.IVE 5.DYNF 6.VOO 7.VO 8.EFV 9.BINC 10.MBB
2025-03-31	73	$2.1億	100	1BND 2IVW 3VOO 主要銘柄2025-03-31 1.BND 2.IVW 3.VOO 4.QUAL 5.IVE 6.DYNF 7.VO 8.BINC 9.MBB 10.EFV
2024-12-31	55	$2.1億	0	1BND 2LGLV 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.BND 2.LGLV 3.IVV 4.SPYG 5.VYM 6.VO 7.SMLV 8.ICF 9.EFAV 10.BSV
2024-09-30	56	$2.1億	0	1BND 2LGLV 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.BND 2.LGLV 3.IVV 4.VYM 5.SPYG 6.VO 7.SMLV 8.ICF 9.EFAV 10.BSV
2024-06-30	53	$1.9億	0	1BND 2LGLV 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.BND 2.LGLV 3.IVV 4.SPYG 5.VYM 6.VO 7.SMLV 8.EFAV 9.ICF 10.BSV
2024-03-31	53	$1.8億	0	1BND 2LGLV 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.BND 2.LGLV 3.IVV 4.VYM 5.SPYG 6.VO 7.SMLV 8.EFAV 9.ICF 10.BSV
2023-12-31	51	$1.7億	0	1BND 2LGLV 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.BND 2.LGLV 3.IVV 4.VYM 5.SPYG 6.VO 7.SMLV 8.ICF 9.EFAV 10.BSV
2023-09-30	53	$1.5億	0	1BND 2LGLV 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.BND 2.LGLV 3.IVV 4.VYM 5.SPYG 6.VO 7.SMLV 8.BSV 9.EFAV 10.ICF
2023-06-30	56	$1.6億	0	1BND 2USMV 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.BND 2.USMV 3.IVV 4.VYM 5.SPYG 6.VO 7.SMLV 8.BSV 9.EFAV 10.ICF
2023-03-31	52	$1.5億	0	1USMV 2BND 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.USMV 2.BND 3.IVV 4.VYM 5.VO 6.SPYG 7.SMLV 8.BSV 9.SPDW 10.EFAV
2022-12-31	54	$1.5億	0	1USMV 2BND 3VYM 主要銘柄2022-12-31 1.USMV 2.BND 3.VYM 4.IVV 5.VO 6.SMLV 7.SPYG 8.BSV 9.SPDW 10.EFAV
2022-09-30	53	$1.4億	0	1BND 2USMV 3VYM 主要銘柄2022-09-30 1.BND 2.USMV 3.VYM 4.IVV 5.VO 6.SMLV 7.BSV 8.SPYG 9.GSY 10.ICF
2022-06-30	53	$1.4億	0	1BND 2USMV 3VYM 主要銘柄2022-06-30 1.BND 2.USMV 3.VYM 4.VO 5.SMLV 6.IVV 7.BSV 8.MTUM 9.ICF 10.GSY
2022-03-31	51	$1.5億	0	1BND 2USMV 3VYM 主要銘柄2022-03-31 1.BND 2.USMV 3.VYM 4.MTUM 5.VO 6.IVV 7.SMLV 8.BSV 9.ICF 10.SPDW
2021-12-31	51	$1.5億	0	1BND 2USMV 3VYM 主要銘柄2021-12-31 1.BND 2.USMV 3.VYM 4.MTUM 5.VO 6.IVV 7.SMLV 8.BSV 9.ICF 10.SPDW
2021-09-30	47	$1.4億	0	1BND 2USMV 3MTUM 主要銘柄2021-09-30 1.BND 2.USMV 3.MTUM 4.VYM 5.VO 6.IVV 7.SMLV 8.BSV 9.ICF 10.SPDW
2021-06-30	50	$1.4億	100	1BND 2USMV 3VYM 主要銘柄2021-06-30 1.BND 2.USMV 3.VYM 4.MTUM 5.VO 6.SMLV 7.IVV 8.BSV 9.SPDW 10.ICF
2021-03-31	50	$1.3億	9	1BND 2USMV 3VYM 主要銘柄2021-03-31 1.BND 2.USMV 3.VYM 4.MTUM 5.VO 6.SMLV 7.BSV 8.SPDW 9.EFAV 10.IVV
2020-12-31	49	$1.2億	19	1BND 2USMV 3VYM 主要銘柄2020-12-31 1.BND 2.USMV 3.VYM 4.MTUM 5.VO 6.SMLV 7.EFAV 8.SPDW 9.BSV 10.GSY
2020-09-30	48	$1.1億	16	1BND 2USMV 3MTUM 主要銘柄2020-09-30 1.BND 2.USMV 3.MTUM 4.VYM 5.VO 6.EFAV 7.SPDW 8.SMLV 9.VTEB 10.SPEM
2020-06-30	47	$1.1億	23	1BND 2USMV 3MTUM 主要銘柄2020-06-30 1.BND 2.USMV 3.MTUM 4.VYM 5.VO 6.SPDW 7.EFAV 8.SMLV 9.VCSH 10.SPEM
2020-03-31	45	$9360.0万	17	1BND 2USMV 3VYM 主要銘柄2020-03-31 1.BND 2.USMV 3.VYM 4.MTUM 5.EFAV 6.SPDW 7.VO 8.SMLV 9.USRT 10.VCSH
2019-12-31	47	$1.1億	—	1BND 2USMV 3VYM 主要銘柄2019-12-31 1.BND 2.USMV 3.VYM 4.MTUM 5.EFAV 6.SMLV 7.SPDW 8.VO 9.VCSH 10.USRT

今四半期の持株変動

McNaughton Wealth Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新規購入: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新規購入: Ishares Interest Rate Hedged (IGBH).

McNaughton Wealth Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+5.2%	+95.50%	増加
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.9%	+30.06%	増加
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+0.11%	増加
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+24.30%	増加
5	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.3%	+171.83%	増加
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	NEW	新規購入
7	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.3%	-21.82%	減少
8	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	NEW	新規購入
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+25.93%	増加
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+2.52%	増加
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	—	変化なし
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+5.76%	増加
13	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+16.72%	増加
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+700.00%	増加
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+22.26%	増加
16	IGBH	Ishares Interest Rate Hedged	+0.1%	NEW	新規購入
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+1.72%	増加
18	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+9.13%	増加
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	NEW	新規購入
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+2.04%	増加
21	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+7.66%	増加
22	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	NEW	新規購入
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	NEW	新規購入
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	NEW	新規購入
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+6.34%	増加
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+16.20%	増加
27	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+12.97%	増加
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+22.38%	増加
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	+5.18%	増加
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.96%	増加
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+13.67%	増加
32	AAPL	Apple INC	0%	+0.69%	増加
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+10.69%	増加
34	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+16.70%	増加
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+15.16%	増加
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.14%	減少
37	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	0%	-1.94%	減少
38	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	+13.95%	増加
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+305.54%	増加
40	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.1%	EXIT	全売却
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+9.18%	増加
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+1.60%	増加
43	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-25.69%	減少
44	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.3%	EXIT	全売却
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	+2.40%	増加
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	-12.66%	減少
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-25.89%	減少
48	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.2%	-38.81%	減少
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1.8%	-21.66%	減少
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.4%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

McNaughton Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

McNaughton Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、75 件のポジションが開示されています。

McNaughton Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、McNaughton Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $3049.4万 (10.8%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — $2475.6万 (8.8%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $2034.1万 (7.2%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $1357.6万 (4.8%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $1341.5万 (4.8%)

McNaughton Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、McNaughton Wealth Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、31件の保有増加、8件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新規購入: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新規購入: Ishares Interest Rate Hedged (IGBH)

McNaughton Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMcNaughton Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 48.2% • Communication Services: 19.6% • Consumer Discretionary: 16.7% • Financials: 10.4% • Health Care: 5.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Monte Financial Group, LLC

CIK 0001755651

申告総資産額

$2.8億

100 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

3G Capital Partners LP

CIK 0001421669

申告総資産額

$2.8億

10 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

INCA Investments LLC

CIK 0001513137

申告総資産額

$2.8億

10 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

MA Private Wealth

CIK 0001767474

申告総資産額

$5.9億

86 stks

2026-03-31

集中度20.3

回転率22.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Park Avenue Securities LLC

CIK 0001071640

申告総資産額

$128.0億

1,517 stks

2026-03-31

集中度5.7

回転率38.7

セクター集中度49.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares S&p 500 Value ETFも共通保有

詳細を見る

Mcmorgan & Co LLC

CIK 0001162695

申告総資産額

$6.2億

40 stks

2026-03-31

集中度40.0

回転率36.4

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有

詳細を見る

McNaughton Wealth Management, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001802691

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 75

McNaughton Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は25.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.8
回転率: 25.82
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 93.56
多様性: 100
ポジション規律: 85.89

直近の動向

増加 VOO
+95.5%　$1692.3万
全売却 QUAL
減少 IVE
-21.7%　-$253.9万
減少 EFV
-38.8%　-$235.6万
増加 BND
+30.1%　$566.3万
減少 IEMG
-25.9%　-$100.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.83%	+5.22%	+95.50%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	8.79%	+0.89%	+30.06%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	7.22%	+0.31%	+0.11%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.82%	-1.84%	-21.66%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	4.76%	+0.09%	+1.72%
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.50%	-0.09%	+305.54%
7	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-テック型	2.77%	+0.25%	-21.82%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.61%	-0.85%	-25.89%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.58%	-0.34%	+2.40%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.54%	+0.12%	+5.76%
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.50%	+0.18%	+25.93%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.36%	-0.06%	+13.95%
13	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.08%	+0.14%	+2.52%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.93%	-0.14%	+1.60%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.85%	-0.03%	-0.14%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.82%	-0.16%	-25.69%
17	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.82%	+0.12%	+16.72%
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.72%	+0.28%	+24.30%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.47%	—	+2.44%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.42%	-1.21%	-38.81%
21	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.42%	-0.02%	+15.16%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.42%	+0.07%	+6.34%
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.40%	-0.39%	-12.66%
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.36%	-0.10%	+9.18%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.22%	-0.01%	+13.67%
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.12%	—	+5.14%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.05%	-0.01%	+0.69%
28	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	ETF-その他	1.03%	-0.04%	-1.94%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.96%	+0.08%	+2.04%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.84%	—	+7.13%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.84%	+0.01%	+5.96%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.81%	+0.02%	+5.18%
33	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.79%	—	-3.48%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.78%	—	+0.08%
35	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-その他	0.78%	—	-8.94%
36	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.77%	+0.04%	+22.38%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.77%	+0.12%	+700.00%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.74%	+0.07%	+16.20%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.73%	-0.01%	+10.69%
40	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.72%	—	+14.01%
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.72%	+0.13%	—
42	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.70%	+0.07%	+12.97%
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.68%	+0.08%	+7.66%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.66%	-0.01%	+16.70%
45	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.64%	—	-4.60%
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.61%	—	+0.82%
47	PWZ	Invesco California Amt-free	ETF-その他	0.55%	—	-9.40%
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.54%	—	-1.09%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.51%	—	+2.18%
50	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.50%	—	-0.39%

1–50 of 75

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +9.1%
ベータ: +0.64
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +12.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.87
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.69
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24.6%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +15%
歪度: +0.23
尖度: +0.15
アップサイドポテンシャル: +4.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	75	$2.8億	26	1VOO 2BND 3IVW 主要銘柄2026-06-30 1.VOO 2.BND 3.IVW 4.IVE 5.DYNF 6.VO 7.ARTY 8.IEMG 9.BINC 10.VB
2026-03-31	70	$2.4億	20	1BND 2IVW 3IVE 主要銘柄2026-03-31 1.BND 2.IVW 3.IVE 4.VOO 5.DYNF 6.VO 7.IEMG 8.BINC 9.EFV 10.ARTY
2025-12-31	71	$2.4億	13	1BND 2IVW 3IVE 主要銘柄2025-12-31 1.BND 2.IVW 3.IVE 4.DYNF 5.XLG 6.IEMG 7.VO 8.BINC 9.VOO 10.QUAL
2025-09-30	74	$2.4億	33	1BND 2IVW 3IVE 主要銘柄2025-09-30 1.BND 2.IVW 3.IVE 4.DYNF 5.QUAL 6.XLG 7.VO 8.BINC 9.IEMG 10.VOO
2025-06-30	73	$2.2億	0	1BND 2IVW 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.BND 2.IVW 3.QUAL 4.IVE 5.DYNF 6.VOO 7.VO 8.EFV 9.BINC 10.MBB
2025-03-31	73	$2.1億	100	1BND 2IVW 3VOO 主要銘柄2025-03-31 1.BND 2.IVW 3.VOO 4.QUAL 5.IVE 6.DYNF 7.VO 8.BINC 9.MBB 10.EFV
2024-12-31	55	$2.1億	0	1BND 2LGLV 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.BND 2.LGLV 3.IVV 4.SPYG 5.VYM 6.VO 7.SMLV 8.ICF 9.EFAV 10.BSV
2024-09-30	56	$2.1億	0	1BND 2LGLV 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.BND 2.LGLV 3.IVV 4.VYM 5.SPYG 6.VO 7.SMLV 8.ICF 9.EFAV 10.BSV
2024-06-30	53	$1.9億	0	1BND 2LGLV 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.BND 2.LGLV 3.IVV 4.SPYG 5.VYM 6.VO 7.SMLV 8.EFAV 9.ICF 10.BSV
2024-03-31	53	$1.8億	0	1BND 2LGLV 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.BND 2.LGLV 3.IVV 4.VYM 5.SPYG 6.VO 7.SMLV 8.EFAV 9.ICF 10.BSV
2023-12-31	51	$1.7億	0	1BND 2LGLV 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.BND 2.LGLV 3.IVV 4.VYM 5.SPYG 6.VO 7.SMLV 8.ICF 9.EFAV 10.BSV
2023-09-30	53	$1.5億	0	1BND 2LGLV 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.BND 2.LGLV 3.IVV 4.VYM 5.SPYG 6.VO 7.SMLV 8.BSV 9.EFAV 10.ICF
2023-06-30	56	$1.6億	0	1BND 2USMV 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.BND 2.USMV 3.IVV 4.VYM 5.SPYG 6.VO 7.SMLV 8.BSV 9.EFAV 10.ICF
2023-03-31	52	$1.5億	0	1USMV 2BND 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.USMV 2.BND 3.IVV 4.VYM 5.VO 6.SPYG 7.SMLV 8.BSV 9.SPDW 10.EFAV
2022-12-31	54	$1.5億	0	1USMV 2BND 3VYM 主要銘柄2022-12-31 1.USMV 2.BND 3.VYM 4.IVV 5.VO 6.SMLV 7.SPYG 8.BSV 9.SPDW 10.EFAV
2022-09-30	53	$1.4億	0	1BND 2USMV 3VYM 主要銘柄2022-09-30 1.BND 2.USMV 3.VYM 4.IVV 5.VO 6.SMLV 7.BSV 8.SPYG 9.GSY 10.ICF
2022-06-30	53	$1.4億	0	1BND 2USMV 3VYM 主要銘柄2022-06-30 1.BND 2.USMV 3.VYM 4.VO 5.SMLV 6.IVV 7.BSV 8.MTUM 9.ICF 10.GSY
2022-03-31	51	$1.5億	0	1BND 2USMV 3VYM 主要銘柄2022-03-31 1.BND 2.USMV 3.VYM 4.MTUM 5.VO 6.IVV 7.SMLV 8.BSV 9.ICF 10.SPDW
2021-12-31	51	$1.5億	0	1BND 2USMV 3VYM 主要銘柄2021-12-31 1.BND 2.USMV 3.VYM 4.MTUM 5.VO 6.IVV 7.SMLV 8.BSV 9.ICF 10.SPDW
2021-09-30	47	$1.4億	0	1BND 2USMV 3MTUM 主要銘柄2021-09-30 1.BND 2.USMV 3.MTUM 4.VYM 5.VO 6.IVV 7.SMLV 8.BSV 9.ICF 10.SPDW
2021-06-30	50	$1.4億	100	1BND 2USMV 3VYM 主要銘柄2021-06-30 1.BND 2.USMV 3.VYM 4.MTUM 5.VO 6.SMLV 7.IVV 8.BSV 9.SPDW 10.ICF
2021-03-31	50	$1.3億	9	1BND 2USMV 3VYM 主要銘柄2021-03-31 1.BND 2.USMV 3.VYM 4.MTUM 5.VO 6.SMLV 7.BSV 8.SPDW 9.EFAV 10.IVV
2020-12-31	49	$1.2億	19	1BND 2USMV 3VYM 主要銘柄2020-12-31 1.BND 2.USMV 3.VYM 4.MTUM 5.VO 6.SMLV 7.EFAV 8.SPDW 9.BSV 10.GSY
2020-09-30	48	$1.1億	16	1BND 2USMV 3MTUM 主要銘柄2020-09-30 1.BND 2.USMV 3.MTUM 4.VYM 5.VO 6.EFAV 7.SPDW 8.SMLV 9.VTEB 10.SPEM
2020-06-30	47	$1.1億	23	1BND 2USMV 3MTUM 主要銘柄2020-06-30 1.BND 2.USMV 3.MTUM 4.VYM 5.VO 6.SPDW 7.EFAV 8.SMLV 9.VCSH 10.SPEM
2020-03-31	45	$9360.0万	17	1BND 2USMV 3VYM 主要銘柄2020-03-31 1.BND 2.USMV 3.VYM 4.MTUM 5.EFAV 6.SPDW 7.VO 8.SMLV 9.USRT 10.VCSH
2019-12-31	47	$1.1億	—	1BND 2USMV 3VYM 主要銘柄2019-12-31 1.BND 2.USMV 3.VYM 4.MTUM 5.EFAV 6.SMLV 7.SPDW 8.VO 9.VCSH 10.USRT

今四半期の持株変動

McNaughton Wealth Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+5.2%	+95.50%	増加
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.9%	+30.06%	増加
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+0.11%	増加
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.3%	+24.30%	増加
5	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.3%	+171.83%	増加
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	NEW	新規購入
7	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.3%	-21.82%	減少
8	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	NEW	新規購入
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+25.93%	増加
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+2.52%	増加
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	—	変化なし
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+5.76%	増加
13	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+16.72%	増加
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+700.00%	増加
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+22.26%	増加
16	IGBH	Ishares Interest Rate Hedged	+0.1%	NEW	新規購入
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+1.72%	増加
18	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+9.13%	増加
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	NEW	新規購入
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+2.04%	増加
21	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+7.66%	増加
22	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	NEW	新規購入
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	NEW	新規購入
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	NEW	新規購入
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+6.34%	増加
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+16.20%	増加
27	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+12.97%	増加
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+22.38%	増加
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	+5.18%	増加
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.96%	増加
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+13.67%	増加
32	AAPL	Apple INC	0%	+0.69%	増加
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+10.69%	増加
34	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+16.70%	増加
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+15.16%	増加
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.14%	減少
37	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	0%	-1.94%	減少
38	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	+13.95%	増加
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+305.54%	増加
40	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.1%	EXIT	全売却
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	+9.18%	増加
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+1.60%	増加
43	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-25.69%	減少
44	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.3%	EXIT	全売却
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	+2.40%	増加
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	-12.66%	減少
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-25.89%	減少
48	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.2%	-38.81%	減少
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1.8%	-21.66%	減少
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.4%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る