McCollum Christoferson Group LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001727573

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 77

McCollum Christoferson Group LLCは最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は29.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.05
回転率: 29.8
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.86
多様性: 100
ポジション規律: 88.43

McCollum Christoferson Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 77 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.16）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 XLE
+736.6%　$602.5万
減少 MSFT
+88.6%　-$679.5万
減少 IT
+33.3%　-$533.7万
増加 XLC
+129.5%　$464.0万
増加 CGGR
+83.1%　$434.6万
増加 XLF
+129.4%　$398.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.98%	-1.03%	+118.13%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.43%	-0.47%	+30.82%
3	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	5.17%	+0.11%	+367.18%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.47%	-1.80%	+88.62%
5	ECL	Ecolab INC	株式-素材	3.81%	-0.37%	+107.41%
6	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	3.69%	-0.34%	+126.59%
7	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	3.61%	+1.40%	+83.09%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.35%	-0.46%	+112.42%
9	LIN	Linde plc	株式-素材	3.29%	+0.25%	+45.46%
10	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	3.12%	—	+156.61%
11	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	3.05%	+1.46%	+129.46%
12	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.04%	-0.79%	+120.94%
13	WST	West Pharmaceutical Services	株式-ヘルスケア	2.89%	-0.38%	+59.68%
14	FNV	Franco-nevada CORP	株式-素材	2.70%	+0.30%	+78.06%
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.49%	+1.25%	+129.38%
16	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.47%	-0.49%	+154.08%
17	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	2.42%	-0.28%	+13.07%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.23%	+2.23%	NEW
19	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	2.19%	-0.50%	+84.76%
20	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	2.05%	—	+0.00%
21	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	2.04%	-0.50%	+47.54%
22	SITE	Siteone Landscape Supply INC	株式-資本財	2.02%	—	+52.34%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.98%	+1.81%	+736.55%
24	STE	STERIS plc	株式-ヘルスケア	1.78%	-0.32%	-6.47%
25	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	1.71%	-0.32%	+245.78%
26	BR	Broadridge Financial Solutio	株式-IT	1.68%	-0.75%	+17.46%
27	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	1.66%	-0.13%	+17.16%
28	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	1.31%	-0.68%	+44.04%
29	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.18%	—	+53.99%
30	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	1.04%	-0.69%	-56.58%
31	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	1.01%	+1.01%	NEW
32	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.99%	+0.90%	+929.09%
33	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.90%	-0.62%	+38.68%
34	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.88%	—	+0.28%
35	CHD	Church & Dwight Co INC	株式-生活必需品	0.84%	+0.10%	-1.77%
36	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.80%	+0.80%	NEW
37	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.77%	—	-0.52%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.74%	—	-3.21%
39	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.69%	+0.69%	NEW
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
41	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.62%	-0.64%	-37.04%
42	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.53%	—	-0.74%
43	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.49%	+0.09%	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.47%	-0.06%	—
45	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.47%	—	-1.57%
46	ATR	Aptargroup INC	株式-ヘルスケア	0.38%	—	-4.61%
47	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.31%	+0.08%	+3.57%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.24%	—	-8.13%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.24%	+0.08%	+3.29%
50	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	株式-金融	0.21%	—	—

1–50 of 77

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +12%
ベータ: +0.78
アルファ: -7.8%
最大ドローダウン: -8.4%
年率換算パフォーマンス: +6.1%
対S&P勝率: +25%
ソルティノレシオ: +0.89
スタッツァー指数: +0.16
トレイナーレシオ: +0.08
スターリングレシオ: +0.34
カルマーレシオ: +0.72
インフォメーションレシオ: -1.74
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +27.6%
最悪12ヶ月: -3%
効率性レシオ: +0.19
シャープレシオ: +0.55
セクター分散度: +6.5%
歪度: 0
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +2.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	77	$3.3億	30	1VOO 2AAPL 3COST 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.COST 4.MSFT 5.ECL 6.HLT 7.CGGR 8.AMZN 9.LIN 10.ADI
2025-12-31	74	$3.5億	9	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.ECL 6.HLT 7.V 8.AMZN 9.WST 10.LIN
2025-09-30	74	$3.5億	32	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.ECL 6.V 7.HLT 8.AMZN 9.LIN 10.WST
2025-06-30	68	$3.4億	0	1MSFT 2COST 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.AAPL 4.ECL 5.V 6.HLT 7.AMZN 8.LIN 9.IT 10.VOO
2025-03-31	68	$3.3億	100	1COST 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.COST 2.AAPL 3.MSFT 4.ECL 5.V 6.LIN 7.HLT 8.IT 9.AMZN 10.WST
2024-12-31	69	$3.4億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.WST 5.ECL 6.HLT 7.IT 8.V 9.AMZN 10.LIN
2024-09-30	70	$3.5億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.ECL 5.IT 6.WST 7.HLT 8.LIN 9.DHR 10.V
2024-06-30	70	$3.4億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.WST 5.ECL 6.IT 7.HLT 8.LIN 9.AMZN 10.V
2024-03-31	64	$3.5億	0	1MSFT 2WST 3COST 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.WST 3.COST 4.AAPL 5.ECL 6.IT 7.LIN 8.HLT 9.V 10.DHR
2023-12-31	65	$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3WST 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WST 4.COST 5.IT 6.ECL 7.LIN 8.V 9.HLT 10.TSCO
2023-09-30	68	$3.3億	0	1AAPL 2WST 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.WST 3.MSFT 4.COST 5.DHR 6.ECL 7.LIN 8.IT 9.SITE 10.PEP
2023-06-30	71	$3.5億	0	1AAPL 2WST 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.WST 3.MSFT 4.COST 5.ECL 6.PEP 7.TSCO 8.LIN 9.DHR 10.IT
2023-03-31	64	$3.2億	0	1AAPL 2WST 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.WST 3.MSFT 4.COST 5.TSCO 6.DHR 7.PEP 8.ECL 9.LIN 10.NEE
2022-12-31	66	$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.DHR 5.WST 6.TSCO 7.NEE 8.PEP 9.IT 10.JNJ
2022-09-30	61	$3.0億	0	1AAPL 2COST 3WST 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.COST 3.WST 4.MSFT 5.DHR 6.VTIP 7.NEE 8.PEP 9.TSCO 10.ECL
2022-06-30	65	$3.3億	0	1AAPL 2WST 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.WST 3.MSFT 4.COST 5.DHR 6.VTIP 7.NEE 8.JNJ 9.PEP 10.TSCO
2022-03-31	74	$4.0億	0	1WST 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.WST 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.DHR 6.TSCO 7.NEE 8.VTIP 9.SITE 10.NSC
2021-12-31	74	$4.4億	0	1WST 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.WST 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.SITE 6.DHR 7.NEE 8.TSCO 9.ABT 10.IT
2021-09-30	75	$4.2億	0	1WST 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.WST 2.AAPL 3.MSFT 4.XYZ 5.DHR 6.SITE 7.COST 8.PYPL 9.NEE 10.TSCO
2021-06-30	73	$4.2億	100	1WST 2AAPL 3XYZ 主要銘柄2021-06-30 1.WST 2.AAPL 3.XYZ 4.MSFT 5.PYPL 6.DHR 7.ILMN 8.SITE 9.COST 10.NEOG
2021-03-31	69	$3.9億	17	1WST 2AAPL 3XYZ 主要銘柄2021-03-31 1.WST 2.AAPL 3.XYZ 4.MSFT 5.SITE 6.DIS 7.PYPL 8.NEOG 9.DHR 10.NEE
2020-12-31	69	$3.9億	14	1AAPL 2WST 3XYZ 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.WST 3.XYZ 4.MSFT 5.DIS 6.PYPL 7.SITE 8.COST 9.VRSK 10.DHR
2020-09-30	74	$3.5億	21	1AAPL 2WST 3XYZ 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.WST 3.XYZ 4.MSFT 5.DHR 6.AMZN 7.COST 8.PYPL 9.NEOG 10.VRSK
2020-06-30	65	$3.1億	28	1WST 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.WST 2.AAPL 3.MSFT 4.NEOG 5.AMT 6.ILMN 7.AMZN 8.DHR 9.VRSK 10.XYZ
2020-03-31	63	$2.5億	20	1WST 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.WST 2.MSFT 3.AAPL 4.NEOG 5.NEE 6.COST 7.AMT 8.JNJ 9.VRSK 10.AMZN
2019-12-31	70	$3.0億	14	1AAPL 2WST 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.WST 3.MSFT 4.ECL 5.DIS 6.AMT 7.COST 8.ILMN 9.NEE 10.NEOG
2019-09-30	71	$2.8億	11	1WST 2ECL 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.WST 2.ECL 3.MSFT 4.AAPL 5.COST 6.AMT 7.NEOG 8.VRSK 9.NEE 10.DIS
2019-06-30	69	$2.8億	10	1ILMN 2ECL 3WST 主要銘柄2019-06-30 1.ILMN 2.ECL 3.WST 4.MSFT 5.DIS 6.ATR 7.COST 8.AAPL 9.AMT 10.NEOG
2019-03-31	70	$2.7億	17	1ECL 2ILMN 3WST 主要銘柄2019-03-31 1.ECL 2.ILMN 3.WST 4.MSFT 5.JNJ 6.AMT 7.AAPL 8.COST 9.NEOG 10.VRSK
2018-12-31	65	$2.4億	16	1ILMN 2WST 3NEOG 主要銘柄2018-12-31 1.ILMN 2.WST 3.NEOG 4.ECL 5.JNJ 6.MSFT 7.DIS 8.COST 9.AMT 10.ATR
2018-09-30	74	$2.7億	16	1ILMN 2WST 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.ILMN 2.WST 3.AAPL 4.NEOG 5.ALGN 6.MSFT 7.ECL 8.JNJ 9.COST 10.ATR
2018-06-30	72	$2.5億	12	1NEOG 2ILMN 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.NEOG 2.ILMN 3.AAPL 4.WST 5.ALGN 6.ECL 7.MSFT 8.COST 9.JNJ 10.MMM
2018-03-31	74	$2.4億	12	1NEOG 2SYK 3MMM 主要銘柄2018-03-31 1.NEOG 2.SYK 3.MMM 4.JNJ 5.ECL 6.AAPL 7.WST 8.MSFT 9.ILMN 10.PEP
2017-12-31	74	$2.4億	—	1NEOG 2MMM 3WST 主要銘柄2017-12-31 1.NEOG 2.MMM 3.WST 4.JNJ 5.SYK 6.AAPL 7.PEP 8.ECL 9.DIS 10.MSFT

今四半期の持株変動

McCollum Christoferson Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新規購入: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新規購入: Fastenal Co (FAST); 新規購入: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU).

McCollum Christoferson Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.8%	+736.55%	増加
2	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+1.5%	+129.46%	増加
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	+1.4%	+83.09%	増加
4	XLF	Ss Financial Select Sector	+1.3%	+129.38%	増加
5	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.9%	+929.09%	増加
6	FNV	Franco-nevada CORP	+0.3%	+78.06%	増加
7	LIN	Linde plc	+0.3%	+45.46%	増加
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+367.18%	増加
9	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	-1.77%	減少
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	変化なし
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.29%	増加
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.57%	増加
13	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	変化なし
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-29.16%	減少
15	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	+17.16%	増加
16	NEE	Nextera Energy INC	-0.3%	+13.07%	増加
17	STE	STERIS plc	-0.3%	-6.47%	減少
18	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.3%	+245.78%	増加
19	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	-0.3%	+126.59%	増加
20	ECL	Ecolab INC	-0.4%	+107.41%	増加
21	WST	West Pharmaceutical Services	-0.4%	+59.68%	増加
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+112.42%	増加
23	AAPL	Apple INC	-0.5%	+30.82%	増加
24	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+154.08%	増加
25	DHR	Danaher CORP	-0.5%	+84.76%	増加
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	+47.54%	増加
27	AMT	American Tower CORP	-0.6%	+38.68%	増加
28	CP	Canadian Pacific Kansas City	-0.6%	-37.04%	減少
29	TYL	Tyler Technologies INC	-0.7%	+44.04%	増加
30	CTRA	Coterra Energy INC	-0.7%	-56.58%	減少
31	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.8%	+17.46%	増加
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	+120.94%	増加
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	+118.13%	増加
34	IT	Gartner INC	-1.6%	+33.30%	増加
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	+88.62%	増加
36	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入
37	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新規購入
38	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新規購入
39	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新規購入
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
41	BYRN	Byrna Technologies INC	—	EXIT	全売却
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
46	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	全売却
48	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
49	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
50	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

McCollum Christoferson Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

McCollum Christoferson Group LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、77 件のポジションが開示されています。

McCollum Christoferson Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、McCollum Christoferson Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2321.4万 (7.0%) 2. Apple INC (AAPL) — $1807.3万 (5.4%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — $1721.6万 (5.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1487.8万 (4.5%) 5. Ecolab INC (ECL) — $1267.2万 (3.8%)

McCollum Christoferson Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、McCollum Christoferson Group LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、28件の保有増加、5件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 新規購入: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新規購入: Fastenal Co (FAST); 新規購入: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU)

McCollum Christoferson Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMcCollum Christoferson Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 23.6% • Consumer Discretionary: 15.1% • Health Care: 14.0% • Materials: 13.2% • Consumer Staples: 10.9% • Industrials: 8.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Susquehanna Foundation

CIK 0001728195

申告総資産額

$3.3億

4 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Harbor Advisory CORP /ma/

CIK 0001100710

申告総資産額

$3.3億

79 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Baker Boyer National Bank

CIK 0001079398

申告総資産額

$3.3億

119 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Steward Partners Investment Solutions, LLC

CIK 0000012532

申告総資産額

$5.9億

271 stks

2024-03-31

データが古く、未更新

集中度10.1

回転率0.0

セクター集中度67.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Richards, Merrill & Peterson, INC.

CIK 0000090108

申告総資産額

$2.7億

283 stks

2026-03-31

集中度6.4

回転率14.8

セクター集中度53.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Costco Wholesale CORPも共通保有

詳細を見る

Glenmede Trust Co NA

CIK 0000314949

申告総資産額

$203.9億

2,801 stks

2026-03-31

集中度4.6

回転率14.6

セクター集中度53.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

McCollum Christoferson Group LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001727573

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 77

McCollum Christoferson Group LLCは最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は29.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.05
回転率: 29.8
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.86
多様性: 100
ポジション規律: 88.43

直近の動向

増加 XLE
+736.6%　$602.5万
減少 MSFT
+88.6%　-$679.5万
減少 IT
+33.3%　-$533.7万
増加 XLC
+129.5%　$464.0万
増加 CGGR
+83.1%　$434.6万
増加 XLF
+129.4%　$398.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.98%	-1.03%	+118.13%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.43%	-0.47%	+30.82%
3	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	5.17%	+0.11%	+367.18%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.47%	-1.80%	+88.62%
5	ECL	Ecolab INC	株式-素材	3.81%	-0.37%	+107.41%
6	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	3.69%	-0.34%	+126.59%
7	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	3.61%	+1.40%	+83.09%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.35%	-0.46%	+112.42%
9	LIN	Linde plc	株式-素材	3.29%	+0.25%	+45.46%
10	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	3.12%	—	+156.61%
11	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	3.05%	+1.46%	+129.46%
12	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.04%	-0.79%	+120.94%
13	WST	West Pharmaceutical Services	株式-ヘルスケア	2.89%	-0.38%	+59.68%
14	FNV	Franco-nevada CORP	株式-素材	2.70%	+0.30%	+78.06%
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.49%	+1.25%	+129.38%
16	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.47%	-0.49%	+154.08%
17	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	2.42%	-0.28%	+13.07%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.23%	+2.23%	NEW
19	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	2.19%	-0.50%	+84.76%
20	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	2.05%	—	+0.00%
21	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	2.04%	-0.50%	+47.54%
22	SITE	Siteone Landscape Supply INC	株式-資本財	2.02%	—	+52.34%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.98%	+1.81%	+736.55%
24	STE	STERIS plc	株式-ヘルスケア	1.78%	-0.32%	-6.47%
25	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	1.71%	-0.32%	+245.78%
26	BR	Broadridge Financial Solutio	株式-IT	1.68%	-0.75%	+17.46%
27	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	1.66%	-0.13%	+17.16%
28	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	1.31%	-0.68%	+44.04%
29	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.18%	—	+53.99%
30	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	1.04%	-0.69%	-56.58%
31	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	1.01%	+1.01%	NEW
32	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.99%	+0.90%	+929.09%
33	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.90%	-0.62%	+38.68%
34	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.88%	—	+0.28%
35	CHD	Church & Dwight Co INC	株式-生活必需品	0.84%	+0.10%	-1.77%
36	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.80%	+0.80%	NEW
37	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.77%	—	-0.52%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.74%	—	-3.21%
39	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.69%	+0.69%	NEW
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
41	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.62%	-0.64%	-37.04%
42	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.53%	—	-0.74%
43	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.49%	+0.09%	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.47%	-0.06%	—
45	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.47%	—	-1.57%
46	ATR	Aptargroup INC	株式-ヘルスケア	0.38%	—	-4.61%
47	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.31%	+0.08%	+3.57%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.24%	—	-8.13%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.24%	+0.08%	+3.29%
50	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	株式-金融	0.21%	—	—

1–50 of 77

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +12%
ベータ: +0.78
アルファ: -7.8%
最大ドローダウン: -8.4%
年率換算パフォーマンス: +6.1%
対S&P勝率: +25%
ソルティノレシオ: +0.89
スタッツァー指数: +0.16
トレイナーレシオ: +0.08
スターリングレシオ: +0.34
カルマーレシオ: +0.72
インフォメーションレシオ: -1.74
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +27.6%
最悪12ヶ月: -3%
効率性レシオ: +0.19
シャープレシオ: +0.55
セクター分散度: +6.5%
歪度: 0
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +2.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	77	$3.3億	30	1VOO 2AAPL 3COST 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.COST 4.MSFT 5.ECL 6.HLT 7.CGGR 8.AMZN 9.LIN 10.ADI
2025-12-31	74	$3.5億	9	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.ECL 6.HLT 7.V 8.AMZN 9.WST 10.LIN
2025-09-30	74	$3.5億	32	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.ECL 6.V 7.HLT 8.AMZN 9.LIN 10.WST
2025-06-30	68	$3.4億	0	1MSFT 2COST 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.COST 3.AAPL 4.ECL 5.V 6.HLT 7.AMZN 8.LIN 9.IT 10.VOO
2025-03-31	68	$3.3億	100	1COST 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.COST 2.AAPL 3.MSFT 4.ECL 5.V 6.LIN 7.HLT 8.IT 9.AMZN 10.WST
2024-12-31	69	$3.4億	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.WST 5.ECL 6.HLT 7.IT 8.V 9.AMZN 10.LIN
2024-09-30	70	$3.5億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.ECL 5.IT 6.WST 7.HLT 8.LIN 9.DHR 10.V
2024-06-30	70	$3.4億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.WST 5.ECL 6.IT 7.HLT 8.LIN 9.AMZN 10.V
2024-03-31	64	$3.5億	0	1MSFT 2WST 3COST 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.WST 3.COST 4.AAPL 5.ECL 6.IT 7.LIN 8.HLT 9.V 10.DHR
2023-12-31	65	$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3WST 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WST 4.COST 5.IT 6.ECL 7.LIN 8.V 9.HLT 10.TSCO
2023-09-30	68	$3.3億	0	1AAPL 2WST 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.WST 3.MSFT 4.COST 5.DHR 6.ECL 7.LIN 8.IT 9.SITE 10.PEP
2023-06-30	71	$3.5億	0	1AAPL 2WST 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.WST 3.MSFT 4.COST 5.ECL 6.PEP 7.TSCO 8.LIN 9.DHR 10.IT
2023-03-31	64	$3.2億	0	1AAPL 2WST 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.WST 3.MSFT 4.COST 5.TSCO 6.DHR 7.PEP 8.ECL 9.LIN 10.NEE
2022-12-31	66	$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.DHR 5.WST 6.TSCO 7.NEE 8.PEP 9.IT 10.JNJ
2022-09-30	61	$3.0億	0	1AAPL 2COST 3WST 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.COST 3.WST 4.MSFT 5.DHR 6.VTIP 7.NEE 8.PEP 9.TSCO 10.ECL
2022-06-30	65	$3.3億	0	1AAPL 2WST 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.WST 3.MSFT 4.COST 5.DHR 6.VTIP 7.NEE 8.JNJ 9.PEP 10.TSCO
2022-03-31	74	$4.0億	0	1WST 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.WST 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.DHR 6.TSCO 7.NEE 8.VTIP 9.SITE 10.NSC
2021-12-31	74	$4.4億	0	1WST 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.WST 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.SITE 6.DHR 7.NEE 8.TSCO 9.ABT 10.IT
2021-09-30	75	$4.2億	0	1WST 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.WST 2.AAPL 3.MSFT 4.XYZ 5.DHR 6.SITE 7.COST 8.PYPL 9.NEE 10.TSCO
2021-06-30	73	$4.2億	100	1WST 2AAPL 3XYZ 主要銘柄2021-06-30 1.WST 2.AAPL 3.XYZ 4.MSFT 5.PYPL 6.DHR 7.ILMN 8.SITE 9.COST 10.NEOG
2021-03-31	69	$3.9億	17	1WST 2AAPL 3XYZ 主要銘柄2021-03-31 1.WST 2.AAPL 3.XYZ 4.MSFT 5.SITE 6.DIS 7.PYPL 8.NEOG 9.DHR 10.NEE
2020-12-31	69	$3.9億	14	1AAPL 2WST 3XYZ 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.WST 3.XYZ 4.MSFT 5.DIS 6.PYPL 7.SITE 8.COST 9.VRSK 10.DHR
2020-09-30	74	$3.5億	21	1AAPL 2WST 3XYZ 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.WST 3.XYZ 4.MSFT 5.DHR 6.AMZN 7.COST 8.PYPL 9.NEOG 10.VRSK
2020-06-30	65	$3.1億	28	1WST 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.WST 2.AAPL 3.MSFT 4.NEOG 5.AMT 6.ILMN 7.AMZN 8.DHR 9.VRSK 10.XYZ
2020-03-31	63	$2.5億	20	1WST 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.WST 2.MSFT 3.AAPL 4.NEOG 5.NEE 6.COST 7.AMT 8.JNJ 9.VRSK 10.AMZN
2019-12-31	70	$3.0億	14	1AAPL 2WST 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.WST 3.MSFT 4.ECL 5.DIS 6.AMT 7.COST 8.ILMN 9.NEE 10.NEOG
2019-09-30	71	$2.8億	11	1WST 2ECL 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.WST 2.ECL 3.MSFT 4.AAPL 5.COST 6.AMT 7.NEOG 8.VRSK 9.NEE 10.DIS
2019-06-30	69	$2.8億	10	1ILMN 2ECL 3WST 主要銘柄2019-06-30 1.ILMN 2.ECL 3.WST 4.MSFT 5.DIS 6.ATR 7.COST 8.AAPL 9.AMT 10.NEOG
2019-03-31	70	$2.7億	17	1ECL 2ILMN 3WST 主要銘柄2019-03-31 1.ECL 2.ILMN 3.WST 4.MSFT 5.JNJ 6.AMT 7.AAPL 8.COST 9.NEOG 10.VRSK
2018-12-31	65	$2.4億	16	1ILMN 2WST 3NEOG 主要銘柄2018-12-31 1.ILMN 2.WST 3.NEOG 4.ECL 5.JNJ 6.MSFT 7.DIS 8.COST 9.AMT 10.ATR
2018-09-30	74	$2.7億	16	1ILMN 2WST 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.ILMN 2.WST 3.AAPL 4.NEOG 5.ALGN 6.MSFT 7.ECL 8.JNJ 9.COST 10.ATR
2018-06-30	72	$2.5億	12	1NEOG 2ILMN 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.NEOG 2.ILMN 3.AAPL 4.WST 5.ALGN 6.ECL 7.MSFT 8.COST 9.JNJ 10.MMM
2018-03-31	74	$2.4億	12	1NEOG 2SYK 3MMM 主要銘柄2018-03-31 1.NEOG 2.SYK 3.MMM 4.JNJ 5.ECL 6.AAPL 7.WST 8.MSFT 9.ILMN 10.PEP
2017-12-31	74	$2.4億	—	1NEOG 2MMM 3WST 主要銘柄2017-12-31 1.NEOG 2.MMM 3.WST 4.JNJ 5.SYK 6.AAPL 7.PEP 8.ECL 9.DIS 10.MSFT

今四半期の持株変動

McCollum Christoferson Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.8%	+736.55%	増加
2	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+1.5%	+129.46%	増加
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	+1.4%	+83.09%	増加
4	XLF	Ss Financial Select Sector	+1.3%	+129.38%	増加
5	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.9%	+929.09%	増加
6	FNV	Franco-nevada CORP	+0.3%	+78.06%	増加
7	LIN	Linde plc	+0.3%	+45.46%	増加
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+367.18%	増加
9	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	-1.77%	減少
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	変化なし
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.29%	増加
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+3.57%	増加
13	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	変化なし
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-29.16%	減少
15	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	+17.16%	増加
16	NEE	Nextera Energy INC	-0.3%	+13.07%	増加
17	STE	STERIS plc	-0.3%	-6.47%	減少
18	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.3%	+245.78%	増加
19	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	-0.3%	+126.59%	増加
20	ECL	Ecolab INC	-0.4%	+107.41%	増加
21	WST	West Pharmaceutical Services	-0.4%	+59.68%	増加
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+112.42%	増加
23	AAPL	Apple INC	-0.5%	+30.82%	増加
24	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+154.08%	増加
25	DHR	Danaher CORP	-0.5%	+84.76%	増加
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	+47.54%	増加
27	AMT	American Tower CORP	-0.6%	+38.68%	増加
28	CP	Canadian Pacific Kansas City	-0.6%	-37.04%	減少
29	TYL	Tyler Technologies INC	-0.7%	+44.04%	増加
30	CTRA	Coterra Energy INC	-0.7%	-56.58%	減少
31	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.8%	+17.46%	増加
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.8%	+120.94%	増加
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	+118.13%	増加
34	IT	Gartner INC	-1.6%	+33.30%	増加
35	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	+88.62%	増加
36	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入
37	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	NEW	新規購入
38	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新規購入
39	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新規購入
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
41	BYRN	Byrna Technologies INC	—	EXIT	全売却
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
46	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	全売却
48	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
49	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
50	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	EDGARで見る