Mattern Capital Management, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001803227

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 170

MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で170件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.3億、四半期回転率は23.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.47
回転率: 23.51
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 38.58
多様性: 100
ポジション規律: 90.48

Mattern Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 89 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 170 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.95）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 EMR
-98.0%　-$1008.7万
増加 WM
+780.0%　$867.6万
減少 TGT
-98.1%　-$844.0万
減少 WMT
-38.4%　-$498.9万
増加 PSX
-2.0%　$446.9万
減少 ADI
-44.1%　-$442.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.36%	—	+1.13%
2	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.93%	+0.55%	-2.05%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.83%	-0.20%	+16.05%
4	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.72%	+0.23%	-1.17%
5	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	1.58%	—	-1.33%
6	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	1.57%	—	-1.85%
7	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	1.52%	+0.46%	+29.14%
8	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.49%	+0.19%	-2.30%
9	CMS	Cms Energy CORP	株式-公益事業	1.48%	+0.48%	+32.27%
10	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.47%	—	-2.50%
11	AFL	Aflac INC	株式-金融	1.45%	—	+1.58%
12	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	1.44%	—	-5.13%
13	LIN	Linde plc	株式-素材	1.43%	+0.21%	-0.87%
14	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	1.43%	+0.44%	+36.74%
15	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.41%	—	-0.70%
16	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.38%	-0.16%	-1.47%
17	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.36%	—	-0.91%
18	ATO	Atmos Energy CORP	株式-公益事業	1.32%	—	+2.02%
19	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.31%	-0.57%	-38.39%
20	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.30%	+0.25%	+48.78%
21	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	1.28%	+1.28%	NEW
22	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.26%	+0.24%	+48.43%
23	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	1.24%	+0.25%	+57.03%
24	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	1.23%	+0.26%	+56.91%
25	BR	Broadridge Financial Solutio	株式-IT	1.22%	—	+41.37%
26	FDS	Factset Research Systems INC	株式-金融	1.21%	+0.17%	+53.69%
27	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.20%	—	+35.35%
28	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.20%	+0.22%	+84.38%
29	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.20%	—	-0.20%
30	NJR	New Jersey Resources CORP	株式-公益事業	1.18%	+0.19%	-0.66%
31	PAYX	Paychex INC	株式-IT	1.18%	+0.21%	+45.81%
32	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	1.18%	+1.18%	NEW
33	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.17%	+1.05%	+779.95%
34	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.15%	—	-0.92%
35	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.14%	—	+33.61%
36	ECL	Ecolab INC	株式-素材	1.13%	—	-0.72%
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	1.12%	—	+0.69%
38	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	1.11%	-0.18%	+3.86%
39	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.11%	-0.19%	+4.03%
40	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.11%	—	+0.12%
41	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	1.11%	—	-0.49%
42	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.10%	—	-1.91%
43	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.10%	—	+0.99%
44	XYL	Xylem INC	株式-資本財	1.08%	—	+3.33%
45	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.07%	—	+0.26%
46	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	1.07%	—	+1.73%
47	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	1.06%	—	-1.28%
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.06%	-0.18%	-1.51%
49	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.05%	—	+0.80%
50	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	1.05%	—	+1.43%

1–50 of 170

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.63
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +9.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.48
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.61
カルマーレシオ: +1.49
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +9.2%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +27.9%
最悪12ヶ月: +0.5%
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.88
セクター分散度: +5.9%
歪度: -0.3
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +3.22

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	170	$8.3億	24	1AAPL 2PSX 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.PSX 3.MSFT 4.COST 5.COR 6.GWW 7.WEC 8.NEE 9.CMS 10.LOW
2025-12-31	170	$8.5億	11	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.COR 5.AVGO 6.LOW 7.ADI 8.COST 9.GWW 10.AFL
2025-09-30	172	$8.5億	20	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.COR 5.LOW 6.AVGO 7.COST 8.ADI 9.PSX 10.BRO
2025-06-30	170	$8.3億	0	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.COR 5.COST 6.BRO 7.GWW 8.AVGO 9.LOW 10.CSCO
2025-03-31	163	$7.9億	100	1AAPL 2BRO 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.BRO 3.MSFT 4.COST 5.COR 6.WMT 7.LOW 8.GWW 9.AFL 10.PSX
2024-12-31	160	$7.7億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.WMT 5.GWW 6.LOW 7.BRO 8.AFL 9.COR 10.AVGO
2024-09-30	156	$7.9億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.COST 5.AFL 6.BRO 7.WMT 8.GWW 9.NEE 10.PSX
2024-06-30	157	$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.PSX 5.LOW 6.BRO 7.ADI 8.GWW 9.WMT 10.COR
2024-03-31	157	$7.4億	0	1MSFT 2AAPL 3PSX 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PSX 4.LOW 5.GWW 6.COR 7.COST 8.TGT 9.BRO 10.AFL
2023-12-31	136	$6.9億	0	1AAPL 2MSFT 3PSX 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PSX 4.LOW 5.GWW 6.COST 7.COR 8.TGT 9.AFL 10.ADI
2023-09-30	135	$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3PSX 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PSX 4.LOW 5.GWW 6.AFL 7.COST 8.COR 9.BRO 10.AMGN
2023-06-30	134	$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GWW 5.COR 6.PSX 7.COST 8.BRO 9.LIN 10.AFL
2023-03-31	120	$5.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GWW 5.PSX 6.SBUX 7.UPS 8.ADI 9.TXN 10.COR
2022-12-31	120	$5.4億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.PSX 5.UNH 6.AFL 7.COR 8.RTX 9.SBUX 10.GD
2022-09-30	118	$4.8億	0	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.UNH 5.PSX 6.GWW 7.SBUX 8.ADP 9.COST 10.BRO
2022-06-30	118	$5.1億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.UNH 5.RTX 6.PSX 7.UPS 8.COST 9.LHX 10.GD
2022-03-31	122	$5.6億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.COST 5.UNH 6.BRO 7.COR 8.UPS 9.PSX 10.RTX
2021-12-31	117	$5.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.COST 5.ACN 6.UNH 7.UPS 8.BRO 9.CSCO 10.HD
2021-09-30	114	$5.1億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.TROW 5.SBUX 6.TXN 7.COST 8.BLKCHF 9.RTX 10.UPS
2021-06-30	116	$5.1億	96	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.PSX 5.UPS 6.TROW 7.BLKCHF 8.SBUX 9.TXN 10.NKE
2021-03-31	109	$4.6億	100	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.PSX 5.SBUX 6.TXN 7.TROW 8.CSCO 9.BLKCHF 10.UPS
2020-12-31	105	$4.2億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SBUX 5.PSX 6.TXN 7.UPS 8.NKE 9.BLKCHF 10.VFC
2020-09-30	102	$3.8億	14	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.UPS 5.SBUX 6.NKE 7.TXN 8.AMGN 9.WMT 10.APD
2020-06-30	100	$3.4億	33	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.PSX 5.AMGN 6.TXN 7.SBUX 8.AMT 9.SPGI 10.TROW
2020-03-31	102	$2.9億	34	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.AMGN 5.LOW 6.AWK 7.COST 8.MDT 9.AMT 10.NEE
2019-12-31	99	$3.6億	0	1AAPL 2SPLV 3LOW 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.SPLV 3.LOW 4.USMV 5.MSFT 6.AMGN 7.MDT 8.GSLC 9.DIS 10.IJH

今四半期の持株変動

Mattern Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Motorola Solutions INC (MSI); 新規購入: Trane Technologies plc (TT); 全売却: Air Products & Chemicals INC (APD); 全売却: Brown-forman Corp-class B (BF-B); 新規購入: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR).

Mattern Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WM	Waste Management INC	+1.1%	+779.95%	増加
2	PSX	Phillips 66	+0.6%	-2.05%	減少
3	CMS	Cms Energy CORP	+0.5%	+32.27%	増加
4	WEC	Wec Energy Group INC	+0.5%	+29.14%	増加
5	AWK	American Water Works Co INC	+0.4%	+36.74%	増加
6	ROP	Roper Technologies INC	+0.3%	+56.91%	増加
7	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+57.03%	増加
8	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+48.78%	増加
9	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+48.43%	増加
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.17%	減少
11	INTU	Intuit INC	+0.2%	+84.38%	増加
12	PAYX	Paychex INC	+0.2%	+45.81%	増加
13	LIN	Linde plc	+0.2%	-0.87%	減少
14	NJR	New Jersey Resources CORP	+0.2%	-0.66%	減少
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-2.30%	減少
16	FDS	Factset Research Systems INC	+0.2%	+53.69%	増加
17	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	+0.20%	増加
18	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+2.68%	増加
19	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	+2.36%	増加
20	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.47%	減少
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-54.18%	減少
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.51%	減少
23	BRO	Brown & Brown INC	-0.2%	+3.86%	増加
24	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-28.59%	減少
25	TXN	Texas Instruments INC	-0.2%	-26.46%	減少
26	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+4.03%	増加
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+16.05%	増加
28	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	+5.10%	増加
29	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-16.45%	減少
30	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	-22.67%	減少
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-89.79%	減少
32	O	Realty Income CORP	-0.3%	-34.11%	減少
33	FRT	Federal Realty Invs Trust	-0.3%	-33.09%	減少
34	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-30.91%	減少
35	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-33.39%	減少
36	ADI	Analog Devices INC	-0.5%	-44.06%	減少
37	WMT	Walmart INC	-0.6%	-38.39%	減少
38	TGT	Target CORP	-1%	-98.10%	減少
39	EMR	Emerson Electric Co	-1.2%	-97.99%	減少
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
41	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新規購入
42	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	全売却
43	BF-B	Brown-forman Corp-class B	—	EXIT	全売却
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新規購入
45	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新規購入
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	全売却
48	MSCI	Msci INC	—	NEW	新規購入
49	IT	Gartner INC	—	NEW	新規購入
50	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-05	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Mattern Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Mattern Capital Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.3億、170 件のポジションが開示されています。

Mattern Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mattern Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1969.4万 (2.4%) 2. Phillips 66 (PSX) — $1614.1万 (1.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1530.4万 (1.8%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — $1436.4万 (1.7%) 5. Cencora INC (COR) — $1319.2万 (1.6%)

Mattern Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mattern Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、18件の保有増加、21件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Motorola Solutions INC (MSI); 新規購入: Trane Technologies plc (TT); 全売却: Air Products & Chemicals INC (APD); 全売却: Brown-forman Corp-class B (BF-B); 新規購入: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR)

Mattern Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMattern Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 21.6% • Financials: 14.6% • Health Care: 12.5% • Industrials: 12.4% • Utilities: 10.4% • Consumer Staples: 9.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Managed Asset Portfolios, LLC

CIK 0001600999

申告総資産額

$8.3億

51 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Family Manage LLC

CIK 0001539947

申告総資産額

$8.3億

305 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Financial Partners Group, Inc

CIK 0001731169

申告総資産額

$8.4億

227 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Richards, Merrill & Peterson, INC.

CIK 0000090108

申告総資産額

$2.7億

283 stks

2026-03-31

集中度6.4

回転率14.8

セクター集中度53.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Costco Wholesale CORPも共通保有

詳細を見る

Mount Vernon Associates INC /md/

CIK 0000799003

申告総資産額

$1.4億

60 stks

2026-03-31

集中度17.8

回転率15.8

セクター集中度58.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Northstar Asset Management INC

CIK 0000869304

申告総資産額

$3.3億

86 stks

2026-03-31

集中度13.5

回転率34.0

セクター集中度51.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Mattern Capital Management, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001803227

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 170

MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で170件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.3億、四半期回転率は23.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.47
回転率: 23.51
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 38.58
多様性: 100
ポジション規律: 90.48

直近の動向

減少 EMR
-98.0%　-$1008.7万
増加 WM
+780.0%　$867.6万
減少 TGT
-98.1%　-$844.0万
減少 WMT
-38.4%　-$498.9万
増加 PSX
-2.0%　$446.9万
減少 ADI
-44.1%　-$442.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.36%	—	+1.13%
2	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.93%	+0.55%	-2.05%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.83%	-0.20%	+16.05%
4	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.72%	+0.23%	-1.17%
5	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	1.58%	—	-1.33%
6	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	1.57%	—	-1.85%
7	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	1.52%	+0.46%	+29.14%
8	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.49%	+0.19%	-2.30%
9	CMS	Cms Energy CORP	株式-公益事業	1.48%	+0.48%	+32.27%
10	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.47%	—	-2.50%
11	AFL	Aflac INC	株式-金融	1.45%	—	+1.58%
12	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	1.44%	—	-5.13%
13	LIN	Linde plc	株式-素材	1.43%	+0.21%	-0.87%
14	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	1.43%	+0.44%	+36.74%
15	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.41%	—	-0.70%
16	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.38%	-0.16%	-1.47%
17	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.36%	—	-0.91%
18	ATO	Atmos Energy CORP	株式-公益事業	1.32%	—	+2.02%
19	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.31%	-0.57%	-38.39%
20	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.30%	+0.25%	+48.78%
21	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	1.28%	+1.28%	NEW
22	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.26%	+0.24%	+48.43%
23	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	1.24%	+0.25%	+57.03%
24	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	1.23%	+0.26%	+56.91%
25	BR	Broadridge Financial Solutio	株式-IT	1.22%	—	+41.37%
26	FDS	Factset Research Systems INC	株式-金融	1.21%	+0.17%	+53.69%
27	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.20%	—	+35.35%
28	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.20%	+0.22%	+84.38%
29	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.20%	—	-0.20%
30	NJR	New Jersey Resources CORP	株式-公益事業	1.18%	+0.19%	-0.66%
31	PAYX	Paychex INC	株式-IT	1.18%	+0.21%	+45.81%
32	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	1.18%	+1.18%	NEW
33	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.17%	+1.05%	+779.95%
34	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.15%	—	-0.92%
35	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.14%	—	+33.61%
36	ECL	Ecolab INC	株式-素材	1.13%	—	-0.72%
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	1.12%	—	+0.69%
38	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	1.11%	-0.18%	+3.86%
39	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.11%	-0.19%	+4.03%
40	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.11%	—	+0.12%
41	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	1.11%	—	-0.49%
42	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.10%	—	-1.91%
43	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.10%	—	+0.99%
44	XYL	Xylem INC	株式-資本財	1.08%	—	+3.33%
45	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.07%	—	+0.26%
46	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	1.07%	—	+1.73%
47	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	1.06%	—	-1.28%
48	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.06%	-0.18%	-1.51%
49	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.05%	—	+0.80%
50	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	1.05%	—	+1.43%

1–50 of 170

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.63
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +9.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.48
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.61
カルマーレシオ: +1.49
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +9.2%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +27.9%
最悪12ヶ月: +0.5%
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.88
セクター分散度: +5.9%
歪度: -0.3
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +3.22

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	170	$8.3億	24	1AAPL 2PSX 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.PSX 3.MSFT 4.COST 5.COR 6.GWW 7.WEC 8.NEE 9.CMS 10.LOW
2025-12-31	170	$8.5億	11	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.COR 5.AVGO 6.LOW 7.ADI 8.COST 9.GWW 10.AFL
2025-09-30	172	$8.5億	20	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.COR 5.LOW 6.AVGO 7.COST 8.ADI 9.PSX 10.BRO
2025-06-30	170	$8.3億	0	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.COR 5.COST 6.BRO 7.GWW 8.AVGO 9.LOW 10.CSCO
2025-03-31	163	$7.9億	100	1AAPL 2BRO 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.BRO 3.MSFT 4.COST 5.COR 6.WMT 7.LOW 8.GWW 9.AFL 10.PSX
2024-12-31	160	$7.7億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.WMT 5.GWW 6.LOW 7.BRO 8.AFL 9.COR 10.AVGO
2024-09-30	156	$7.9億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.COST 5.AFL 6.BRO 7.WMT 8.GWW 9.NEE 10.PSX
2024-06-30	157	$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.PSX 5.LOW 6.BRO 7.ADI 8.GWW 9.WMT 10.COR
2024-03-31	157	$7.4億	0	1MSFT 2AAPL 3PSX 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PSX 4.LOW 5.GWW 6.COR 7.COST 8.TGT 9.BRO 10.AFL
2023-12-31	136	$6.9億	0	1AAPL 2MSFT 3PSX 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PSX 4.LOW 5.GWW 6.COST 7.COR 8.TGT 9.AFL 10.ADI
2023-09-30	135	$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3PSX 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PSX 4.LOW 5.GWW 6.AFL 7.COST 8.COR 9.BRO 10.AMGN
2023-06-30	134	$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GWW 5.COR 6.PSX 7.COST 8.BRO 9.LIN 10.AFL
2023-03-31	120	$5.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GWW 5.PSX 6.SBUX 7.UPS 8.ADI 9.TXN 10.COR
2022-12-31	120	$5.4億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.PSX 5.UNH 6.AFL 7.COR 8.RTX 9.SBUX 10.GD
2022-09-30	118	$4.8億	0	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.UNH 5.PSX 6.GWW 7.SBUX 8.ADP 9.COST 10.BRO
2022-06-30	118	$5.1億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.UNH 5.RTX 6.PSX 7.UPS 8.COST 9.LHX 10.GD
2022-03-31	122	$5.6億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.COST 5.UNH 6.BRO 7.COR 8.UPS 9.PSX 10.RTX
2021-12-31	117	$5.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.COST 5.ACN 6.UNH 7.UPS 8.BRO 9.CSCO 10.HD
2021-09-30	114	$5.1億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.TROW 5.SBUX 6.TXN 7.COST 8.BLKCHF 9.RTX 10.UPS
2021-06-30	116	$5.1億	96	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.PSX 5.UPS 6.TROW 7.BLKCHF 8.SBUX 9.TXN 10.NKE
2021-03-31	109	$4.6億	100	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.PSX 5.SBUX 6.TXN 7.TROW 8.CSCO 9.BLKCHF 10.UPS
2020-12-31	105	$4.2億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SBUX 5.PSX 6.TXN 7.UPS 8.NKE 9.BLKCHF 10.VFC
2020-09-30	102	$3.8億	14	1AAPL 2LOW 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.LOW 3.MSFT 4.UPS 5.SBUX 6.NKE 7.TXN 8.AMGN 9.WMT 10.APD
2020-06-30	100	$3.4億	33	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.PSX 5.AMGN 6.TXN 7.SBUX 8.AMT 9.SPGI 10.TROW
2020-03-31	102	$2.9億	34	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.AMGN 5.LOW 6.AWK 7.COST 8.MDT 9.AMT 10.NEE
2019-12-31	99	$3.6億	0	1AAPL 2SPLV 3LOW 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.SPLV 3.LOW 4.USMV 5.MSFT 6.AMGN 7.MDT 8.GSLC 9.DIS 10.IJH

今四半期の持株変動

Mattern Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WM	Waste Management INC	+1.1%	+779.95%	増加
2	PSX	Phillips 66	+0.6%	-2.05%	減少
3	CMS	Cms Energy CORP	+0.5%	+32.27%	増加
4	WEC	Wec Energy Group INC	+0.5%	+29.14%	増加
5	AWK	American Water Works Co INC	+0.4%	+36.74%	増加
6	ROP	Roper Technologies INC	+0.3%	+56.91%	増加
7	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+57.03%	増加
8	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+48.78%	増加
9	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+48.43%	増加
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.17%	減少
11	INTU	Intuit INC	+0.2%	+84.38%	増加
12	PAYX	Paychex INC	+0.2%	+45.81%	増加
13	LIN	Linde plc	+0.2%	-0.87%	減少
14	NJR	New Jersey Resources CORP	+0.2%	-0.66%	減少
15	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-2.30%	減少
16	FDS	Factset Research Systems INC	+0.2%	+53.69%	増加
17	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	+0.20%	増加
18	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	+2.68%	増加
19	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	+2.36%	増加
20	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.47%	減少
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-54.18%	減少
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.51%	減少
23	BRO	Brown & Brown INC	-0.2%	+3.86%	増加
24	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-28.59%	減少
25	TXN	Texas Instruments INC	-0.2%	-26.46%	減少
26	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+4.03%	増加
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+16.05%	増加
28	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	+5.10%	増加
29	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-16.45%	減少
30	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	-22.67%	減少
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-89.79%	減少
32	O	Realty Income CORP	-0.3%	-34.11%	減少
33	FRT	Federal Realty Invs Trust	-0.3%	-33.09%	減少
34	AMGN	Amgen INC	-0.3%	-30.91%	減少
35	CSCO	Cisco Systems INC	-0.4%	-33.39%	減少
36	ADI	Analog Devices INC	-0.5%	-44.06%	減少
37	WMT	Walmart INC	-0.6%	-38.39%	減少
38	TGT	Target CORP	-1%	-98.10%	減少
39	EMR	Emerson Electric Co	-1.2%	-97.99%	減少
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
41	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新規購入
42	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	全売却
43	BF-B	Brown-forman Corp-class B	—	EXIT	全売却
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新規購入
45	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新規購入
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	全売却
48	MSCI	Msci INC	—	NEW	新規購入
49	IT	Gartner INC	—	NEW	新規購入
50	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-05	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
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