Masters Capital Management LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001104186

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$30.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 98

MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$30.3億、四半期回転率は85.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.05
回転率: 84.99
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 45.71
多様性: 100
ポジション規律: 86.31

Masters Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 98 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 C
+185.7%　$1.5億
減少 GM
-35.0%　-$6579.0万
減少 BA
-60.0%　-$6875.4万
減少 EMN
-81.8%　-$5494.9万
減少 BABA
0.0%　-$2112.0万
増加 IBM
+150.0%　$6195.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位71銘柄を表示中（全98銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	11.46%	+11.46%	NEW
2	C	Citigroup INC	株式-金融	7.49%	+4.16%	+185.71%
3	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	7.48%	—	—
4	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	4.39%	—	—
5	INTC	Intel CORP	株式-IT	4.37%	+1.36%	+50.00%
6	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	4.15%	-1.83%	—
7	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	4.00%	+1.58%	+150.00%
8	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	3.20%	-3.44%	-35.00%
9	ASTS	Ast Spacemobile INC	株式-IT	2.74%	+1.26%	+100.00%
10	W	Wayfair Inc- Class A	株式-一般消費財	2.73%	+2.73%	NEW
11	MHK	Mohawk Industries INC	株式-一般消費財	2.60%	+0.82%	+100.00%
12	FLR	Fluor CORP	株式-資本財	2.09%	+0.31%	+23.18%
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	2.00%	+1.34%	+233.33%
14	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.92%	+1.92%	NEW
15	ORA	Ormat Technologies INC	株式-公益事業	1.85%	+1.85%	NEW
16	BWA	Borgwarner INC	株式-一般消費財	1.79%	-0.05%	—
17	ECL	Ecolab INC	株式-素材	1.76%	+1.76%	NEW
18	CLX	Clorox Company	株式-生活必需品	1.71%	+0.41%	+58.48%
19	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.70%	-1.43%	-50.00%
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	1.55%	+0.76%	+110.58%
21	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	株式-その他	1.53%	+0.62%	+61.29%
22	BCS	Barclays Plc-spons Adr	株式-金融	1.40%	+0.36%	+100.00%
23	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.32%	-3.11%	-60.00%
24	NOV	Nov INC	株式-エネルギー	1.24%	—	—
25	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	1.20%	+1.20%	NEW
26	REAL	Realreal Inc/the	株式-その他	1.20%	—	+100.00%
27	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.19%	+1.19%	NEW
28	IONQ	Ionq INC	株式-IT	1.05%	+1.05%	NEW
29	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	1.04%	+1.04%	NEW
30	FLY	Firefly Aerospace INC	株式-その他	0.94%	+0.94%	NEW
31	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	0.92%	+0.92%	NEW
32	CLF	Cleveland-cliffs INC	株式-素材	0.89%	—	+60.00%
33	FSLY	Fastly INC - Class A	株式-IT	0.77%	+0.77%	NEW
34	VYX	Ncr Voyix CORP	株式-IT	0.73%	—	+16.67%
35	BWAY	Brainsway Ltd-adr	株式-その他	0.72%	—	+65.00%
36	DCH	Dauch Corporation	株式-その他	0.69%	—	+16.67%
37	AA	Alcoa CORP	株式-素材	0.66%	—	-40.00%
38	RIG	Transocean Ltd.	株式-エネルギー	0.66%	—	—
39	HRL	Hormel Foods CORP	株式-生活必需品	0.64%	+0.64%	NEW
40	LION	Lionsgate Studios CORP	株式-その他	0.63%	—	-0.26%
41	FTK	Flotek Industries INC	株式-その他	0.61%	—	+8.94%
42	PONY	Pony Ai INC	株式-その他	0.61%	-0.54%	—
43	IP	International Paper Co	株式-一般消費財	0.59%	-1.02%	-50.00%
44	NOK	Nokia Corp-spon Adr	株式-IT	0.53%	—	—
45	ENVX	Enovix CORP	株式-その他	0.51%	—	+50.00%
46	EMN	Eastman Chemical Co	株式-素材	0.50%	-2.36%	-81.82%
47	MBLY	Mobileye Global Inc-a	株式-その他	0.48%	+0.48%	NEW
48	VG	Venture Global Inc-cl A	株式-エネルギー	0.46%	+0.46%	NEW
49	HUN	Huntsman CORP	株式-素材	0.44%	—	—
50	LYFT	Lyft Inc-a	株式-IT	0.44%	—	—

1–50 of 71

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +18.1%
ベータ: +1.09
アルファ: -2.5%
最大ドローダウン: -15.1%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +66.7%
ソルティノレシオ: +1.73
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.14
インフォメーションレシオ: -0.08
トラッキングエラー: +11.3%
下方標準偏差: +10.1%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +60.4%
最悪12ヶ月: +2.9%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +0.97
セクター分散度: +6.8%
歪度: -0.14
尖度: -0.95
アップサイドポテンシャル: +3.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	98	$30.3億	85	1TLT 2C 3UPS 主要銘柄2026-03-31 1.TLT 2.C 3.UPS 4.DAL 5.INTC 6.BABA 7.IBM 8.GM 9.ASTS 10.W
2025-12-31	85	$24.5億	95	1UPS 2GM 3BABA 主要銘柄2025-12-31 1.UPS 2.GM 3.BABA 4.DAL 5.HON 6.BA 7.C 8.MET 9.SLB 10.INTC
2025-09-30	83	$27.6億	100	1SPY 2IBM 3DAL 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IBM 3.DAL 4.EMN 5.GILD 6.UPS 7.C 8.GLW 9.FLR 10.SLB
2025-06-30	80	$25.7億	0	1SPY 2C 3WMT 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.C 3.WMT 4.INTC 5.TLT 6.FCX 7.EMN 8.UAL 9.FLR 10.DAL
2025-03-31	82	$20.3億	100	1TLT 2C 3DAL 主要銘柄2025-03-31 1.TLT 2.C 3.DAL 4.BMY 5.MU 6.FCX 7.FLR 8.BAX 9.INTC 10.COHR
2024-12-31	90	$27.1億	0	1SPY 2BABA 3C 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.BABA 3.C 4.DAL 5.MMM 6.SLB 7.BMY 8.HON 9.FLR 10.INTC
2024-09-30	72	$20.5億	0	1SPY 2C 3DIS 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.C 3.DIS 4.GILD 5.AA 6.CLF 7.DAL 8.FLR 9.BABA 10.NOV
2024-06-30	70	$17.8億	0	1QQQ 2DAL 3C 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.DAL 3.C 4.TLT 5.INTC 6.CLF 7.NOV 8.PRGO 9.FCX 10.CSCO
2024-03-31	79	$27.9億	0	1SPY 2IBM 3MU 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.IBM 3.MU 4.XOM 5.INTC 6.CSCO 7.DAL 8.GM 9.FLR 10.BABA
2023-12-31	69	$24.4億	0	1SPY 2XOM 3BABA 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.XOM 3.BABA 4.DIS 5.MMM 6.GM 7.C 8.DAL 9.FLR 10.PRGO
2023-09-30	63	$18.0億	0	1DIS 2AMZN 3WFC 主要銘柄2023-09-30 1.DIS 2.AMZN 3.WFC 4.INTC 5.TLT 6.C 7.UPS 8.FLR 9.CVS 10.DELL
2023-06-30	67	$25.0億	0	1SPY 2DAL 3BABA 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.DAL 3.BABA 4.C 5.GM 6.XOM 7.BA 8.CVS 9.UPS 10.FLR
2023-03-31	64	$19.7億	0	1DIS 2C 3BAC 主要銘柄2023-03-31 1.DIS 2.C 3.BAC 4.BABA 5.DAL 6.FLR 7.GM 8.CLF 9.GE 10.GLW
2022-12-31	55	$13.2億	0	1C 2BABA 3DB 主要銘柄2022-12-31 1.C 2.BABA 3.DB 4.FSLR 5.FLR 6.DAL 7.AMBA 8.F 9.BCS 10.AA
2022-09-30	45	$14.1億	0	1UPS 2C 3IBM 主要銘柄2022-09-30 1.UPS 2.C 3.IBM 4.DAL 5.FLR 6.GILD 7.TSLA 8.DB 9.WFC 10.AA
2022-06-30	64	$21.4億	0	1C 2IBM 3XBI 主要銘柄2022-06-30 1.C 2.IBM 3.XBI 4.DAL 5.TLT 6.BABA 7.GM 8.FLR 9.DHI 10.GILD
2022-03-31	75	$24.8億	0	1C 2WFC 3DAL 主要銘柄2022-03-31 1.C 2.WFC 3.DAL 4.GM 5.IBM 6.BABA 7.FLR 8.UAL 9.XBI 10.GLW
2021-12-31	70	$24.6億	0	1C 2UPS 3IBM 主要銘柄2021-12-31 1.C 2.UPS 3.IBM 4.SLB 5.GM 6.WFC 7.FCX 8.BABA 9.DAL 10.AA
2021-09-30	78	$24.2億	0	1C 2IBM 3INTC 主要銘柄2021-09-30 1.C 2.IBM 3.INTC 4.GM 5.UAL 6.BABA 7.DAL 8.AA 9.GILD 10.FCX
2021-06-30	79	$33.9億	47	1SPY 2IBM 3C 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.IBM 3.C 4.ABBV 5.FCX 6.AA 7.DB 8.WFC 9.DAL 10.RIO
2021-03-31	75	$30.0億	100	1SPY 2C 3WFC 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.C 3.WFC 4.UPS 5.GILD 6.GM 7.UAL 8.DB 9.SLB 10.RIO
2020-12-31	77	$17.1億	99	1WFC 2MU 3C 主要銘柄2020-12-31 1.WFC 2.MU 3.C 4.ABBV 5.UAL 6.MRK 7.GM 8.DAL 9.SLB 10.FCX
2020-09-30	61	$15.0億	100	1BABA 2QQQ 3C 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.QQQ 3.C 4.UPS 5.MRK 6.WFC 7.FSLR 8.GM 9.MMM 10.FCX
2020-06-30	57	$8.9億	100	1C 2WFC 3GM 主要銘柄2020-06-30 1.C 2.WFC 3.GM 4.BAC 5.FCX 6.DAL 7.XLNXEUR 8.MET 9.PSX 10.BMY
2020-03-31	60	$8.6億	100	1CVS 2XBI 3GM 主要銘柄2020-03-31 1.CVS 2.XBI 3.GM 4.DELL 5.ABBV 6.WFC 7.DB 8.AAL 9.FDX 10.FCX
2019-12-31	53	$17.6億	100	1SPY 2DOW 3CVS 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.DOW 3.CVS 4.JNJ 5.AMAT 6.AAL 7.INTC 8.GLW 9.MET 10.ABBV
2019-09-30	58	$16.8億	100	1TLT 2QQQ 3GM 主要銘柄2019-09-30 1.TLT 2.QQQ 3.GM 4.T 5.CVS 6.C 7.FSLR 8.PG 9.SMH 10.EQIX
2019-06-30	59	$20.5億	100	1SPY 2TLT 3TSLA 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.TLT 3.TSLA 4.AMZN 5.FDX 6.C 7.DAL 8.BABA 9.T 10.AAL
2019-03-31	63	$18.7億	99	1QQQ 2HYG 3WFC 主要銘柄2019-03-31 1.QQQ 2.HYG 3.WFC 4.C 5.GM 6.AAL 7.T 8.AAPL 9.BHF 10.CVS
2018-12-31	62	$18.4億	100	1TSLA 2DAL 3C 主要銘柄2018-12-31 1.TSLA 2.DAL 3.C 4.GM 5.TLT 6.AAL 7.EEM 8.FSLR 9.CRCEUR 10.BHF
2018-09-30	87	$40.5億	75	1SPY 2TLT 3WFC 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.TLT 3.WFC 4.AMZN 5.WMT 6.QQQ 7.HYG 8.T 9.AAL 10.VZ
2018-06-30	77	$35.5億	100	1SPY 2TLT 3WFC 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.TLT 3.WFC 4.FDX 5.QQQ 6.GM 7.VZ 8.IBM 9.TSLA 10.AAL
2018-03-31	92	$46.1億	87	1TLT 2VZ 3IBM 主要銘柄2018-03-31 1.TLT 2.VZ 3.IBM 4.UPS 5.TSLA 6.C 7.GM 8.BABA 9.T 10.GILD
2017-12-31	86	$41.8億	77	173935A2HYG 3T 主要銘柄2017-12-31 1.73935A 2.HYG 3.T 4.UPS 5.TSLA 6.GILD 7.DB 8.IBM 9.C 10.BAC
2017-09-30	80	$42.9億	70	1SPY 2TLT 3T 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.TLT 3.T 4.UPS 5.AMZN 6.GILD 7.DB 8.BAC 9.VZ 10.MET
2017-06-30	85	$40.4億	66	173935A2C 3MET 主要銘柄2017-06-30 1.73935A 2.C 3.MET 4.TLT 5.UPS 6.AMZN 7.FDX 8.IBM 9.T 10.BAC
2017-03-31	80	$40.4億	61	173935A2IBM 3MET 主要銘柄2017-03-31 1.73935A 2.IBM 3.MET 4.C 5.TSLA 6.BABA 7.UPS 8.AMZN 9.FDX 10.AAL
2016-12-31	95	$45.5億	74	1MET 2C 3GILD 主要銘柄2016-12-31 1.MET 2.C 3.GILD 4.TSLA 5.IBM 6.HYG 7.TLT 8.UPS 9.AAL 10.BABA
2016-09-30	84	$49.8億	86	1TLT 2SPY 3MET 主要銘柄2016-09-30 1.TLT 2.SPY 3.MET 4.IBM 5.TSLA 6.WMT 7.AAPL 8.BABA 9.INTC 10.C
2016-06-30	74	$34.0億	89	1IBM 2UPS 3TSLA 主要銘柄2016-06-30 1.IBM 2.UPS 3.TSLA 4.MET 5.GS 6.C 7.AAPL 8.AAL 9.VXX 10.PRU
2016-03-31	86	$47.9億	89	1UPS 2TLT373935A 主要銘柄2016-03-31 1.UPS 2.TLT 3.73935A 4.SPY 5.IBM 6.MET 7.BABA 8.WMT 9.AAL 10.EEM
2015-12-31	82	$38.0億	84	1UPS 2EEM 3C 主要銘柄2015-12-31 1.UPS 2.EEM 3.C 4.GS 5.TLT 6.AAL 7.HYG 8.MET 9.OXY 10.WMT
2015-09-30	75	$29.5億	85	1WMT 2UPS 3C 主要銘柄2015-09-30 1.WMT 2.UPS 3.C 4.MET 5.AAL 6.EEM 7.TLT 8.GM 9.TSLA 10.IEF
2015-06-30	70	$30.5億	90	1WMT 2SPY 3TSLA 主要銘柄2015-06-30 1.WMT 2.SPY 3.TSLA 4.C 5.IP 6.TLT 7.UPS 8.NUE 9.PRU 10.DAL
2015-03-31	72	$34.7億	96	1C 2WMT 3TLT 主要銘柄2015-03-31 1.C 2.WMT 3.TLT 4.PRU 5.UPS 6.TSLA 7.DAL 8.73935A 9.INTC 10.GM
2014-12-31	76	$36.3億	100	1CAT 2C 3WMT 主要銘柄2014-12-31 1.CAT 2.C 3.WMT 4.TLT 5.DB 6.OXY 7.GM 8.AAL 9.PSX 10.TGT
2014-09-30	72	$27.2億	100	1WMT 2CSCO 3AAPL 主要銘柄2014-09-30 1.WMT 2.CSCO 3.AAPL 4.XOM 5.C 6.INTC 7.AAL 8.AA 9.GM 10.UAL
2014-06-30	69	$21.7億	93	1C 2TSLA 3XOM 主要銘柄2014-06-30 1.C 2.TSLA 3.XOM 4.INTC 5.UAL 6.225447 7.AA 8.NVDA 9.HAL 10.881609
2014-03-31	78	$29.8億	100	1C 2INTC 3CVX 主要銘柄2014-03-31 1.C 2.INTC 3.CVX 4.WMT 5.225447 6.XOM 7.881609 8.AAPL 9.MPC 10.EOG
2013-12-31	63	$23.9億	100	1AAPL 2CVX 3INTC 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.INTC 4.XOM 5.C 6.TSLA 7.MET 8.UAL 9.DAL 10.PSX
2013-09-30	63	$18.6億	100	1AAPL 2PSX 3C 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.PSX 3.C 4.UAL 5.SLB 6.KO 7.DVN 8.AEP 9.BAC 10.886061
2013-06-30	43	$13.0億	0	1AAPL 2PSX 3DAL 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.PSX 3.DAL 4.GM 5.90341W 6.UAL 7.FSLR 8.DB 9.FDX 10.G60754

今四半期の持株変動

Masters Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Wayfair Inc- Class A (W); 全売却: Metlife INC (MET); 新規購入: Air Products & Chemicals INC (APD).

Masters Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	C	Citigroup INC	+4.2%	+185.71%	増加
2	IBM	Intl Business Machines CORP	+1.6%	+150.00%	増加
3	INTC	Intel CORP	+1.4%	+50.00%	増加
4	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.3%	+233.33%	増加
5	ASTS	Ast Spacemobile INC	+1.3%	+100.00%	増加
6	MHK	Mohawk Industries INC	+0.8%	+100.00%	増加
7	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.8%	+110.58%	増加
8	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+0.6%	+61.29%	増加
9	CLX	Clorox Company	+0.4%	+58.48%	増加
10	BCS	Barclays Plc-spons Adr	+0.4%	+100.00%	増加
11	FLR	Fluor CORP	+0.3%	+23.18%	増加
12	BWA	Borgwarner INC	-0.1%	—	変化なし
13	EVTL	Vertical Aerospace Ltd.	-0.4%	+13.33%	増加
14	PONY	Pony Ai INC	-0.5%	—	変化なし
15	IP	International Paper Co	-1%	-50.00%	減少
16	SLB	Slb LTD	-1.4%	-50.00%	減少
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.8%	—	変化なし
18	EMN	Eastman Chemical Co	-2.4%	-81.82%	減少
19	BA	Boeing Co/the	-3.1%	-60.00%	減少
20	GM	General Motors Co	-3.4%	-35.00%	減少
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新規購入
22	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
23	W	Wayfair Inc- Class A	—	NEW	新規購入
24	MET	Metlife INC	—	EXIT	全売却
25	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
26	ORA	Ormat Technologies INC	—	NEW	新規購入
27	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新規購入
28	GLW	Corning INC	—	EXIT	全売却
29	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	全売却
30	DOW	Dow INC	—	EXIT	全売却
31	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新規購入
32	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新規購入
33	OLN	Olin CORP	—	EXIT	全売却
34	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却
35	IONQ	Ionq INC	—	NEW	新規購入
36	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入
37	FLY	Firefly Aerospace INC	—	NEW	新規購入
38	CE	Celanese CORP	—	EXIT	全売却
39	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
40	F	Ford Motor Co	—	EXIT	全売却
41	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
42	APA	Apa CORP	—	EXIT	全売却
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
44	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新規購入
45	HRL	Hormel Foods CORP	—	NEW	新規購入
46	MBLY	Mobileye Global Inc-a	—	NEW	新規購入
47	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新規購入
48	AAUC	Allied Gold CORP	—	EXIT	全売却
49	BETA	Beta Technologies INC -cl A	—	NEW	新規購入
50	GPRE	Green Plains INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Masters Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Masters Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $30.3億、98 件のポジションが開示されています。

Masters Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Masters Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $3.5億 (11.5%) 2. Citigroup INC (C) — $2.3億 (7.5%) 3. United Parcel Service-cl B (UPS) — $2.3億 (7.5%) 4. Delta Air Lines INC (DAL) — $1.3億 (4.4%) 5. Intel CORP (INTC) — $1.3億 (4.4%)

Masters Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Masters Capital Management LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、12件の保有増加、5件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Wayfair Inc- Class A (W); 全売却: Metlife INC (MET); 新規購入: Air Products & Chemicals INC (APD)

Masters Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMasters Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 20.0% • Information Technology: 19.7% • Consumer Discretionary: 19.6% • Financials: 12.8% • Materials: 10.1% • Health Care: 5.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Castleark Management LLC

CIK 0001106832

申告総資産額

$30.2億

292 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Tyers Asset Management LLC

CIK 0001694909

申告総資産額

$30.2億

999 stks

2019-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.2%

Joel Isaacson & Co., LLC

CIK 0001599330

申告総資産額

$30.2億

455 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.3%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Coltrane Asset Management L.P.

CIK 0001596586

申告総資産額

$3.9億

6 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率0.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 20+ Year Treasury Bdも共通保有

詳細を見る

South Georgia Capital, LLC

CIK 0001600219

申告総資産額

$4102.8万

195 stks

2015-09-30

データが古く、未更新

集中度51.7

回転率44.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、United Parcel Service-cl Bも共通保有

詳細を見る

Hosking & Co Ltd

CIK 0001615042

申告総資産額

$14.9億

137 stks

2015-06-30

データが古く、未更新

集中度7.7

回転率14.8

セクター集中度96.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Delta Air Lines INCも共通保有

詳細を見る

Masters Capital Management LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001104186

分散投資型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$30.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 98

MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$30.3億、四半期回転率は85.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.05
回転率: 84.99
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 45.71
多様性: 100
ポジション規律: 86.31

直近の動向

増加 C
+185.7%　$1.5億
減少 GM
-35.0%　-$6579.0万
減少 BA
-60.0%　-$6875.4万
減少 EMN
-81.8%　-$5494.9万
減少 BABA
0.0%　-$2112.0万
増加 IBM
+150.0%　$6195.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位71銘柄を表示中（全98銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	11.46%	+11.46%	NEW
2	C	Citigroup INC	株式-金融	7.49%	+4.16%	+185.71%
3	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	7.48%	—	—
4	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	4.39%	—	—
5	INTC	Intel CORP	株式-IT	4.37%	+1.36%	+50.00%
6	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	4.15%	-1.83%	—
7	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	4.00%	+1.58%	+150.00%
8	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	3.20%	-3.44%	-35.00%
9	ASTS	Ast Spacemobile INC	株式-IT	2.74%	+1.26%	+100.00%
10	W	Wayfair Inc- Class A	株式-一般消費財	2.73%	+2.73%	NEW
11	MHK	Mohawk Industries INC	株式-一般消費財	2.60%	+0.82%	+100.00%
12	FLR	Fluor CORP	株式-資本財	2.09%	+0.31%	+23.18%
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	2.00%	+1.34%	+233.33%
14	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.92%	+1.92%	NEW
15	ORA	Ormat Technologies INC	株式-公益事業	1.85%	+1.85%	NEW
16	BWA	Borgwarner INC	株式-一般消費財	1.79%	-0.05%	—
17	ECL	Ecolab INC	株式-素材	1.76%	+1.76%	NEW
18	CLX	Clorox Company	株式-生活必需品	1.71%	+0.41%	+58.48%
19	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	1.70%	-1.43%	-50.00%
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	1.55%	+0.76%	+110.58%
21	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	株式-その他	1.53%	+0.62%	+61.29%
22	BCS	Barclays Plc-spons Adr	株式-金融	1.40%	+0.36%	+100.00%
23	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.32%	-3.11%	-60.00%
24	NOV	Nov INC	株式-エネルギー	1.24%	—	—
25	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	1.20%	+1.20%	NEW
26	REAL	Realreal Inc/the	株式-その他	1.20%	—	+100.00%
27	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.19%	+1.19%	NEW
28	IONQ	Ionq INC	株式-IT	1.05%	+1.05%	NEW
29	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	1.04%	+1.04%	NEW
30	FLY	Firefly Aerospace INC	株式-その他	0.94%	+0.94%	NEW
31	FITB	Fifth Third Bancorp	株式-金融	0.92%	+0.92%	NEW
32	CLF	Cleveland-cliffs INC	株式-素材	0.89%	—	+60.00%
33	FSLY	Fastly INC - Class A	株式-IT	0.77%	+0.77%	NEW
34	VYX	Ncr Voyix CORP	株式-IT	0.73%	—	+16.67%
35	BWAY	Brainsway Ltd-adr	株式-その他	0.72%	—	+65.00%
36	DCH	Dauch Corporation	株式-その他	0.69%	—	+16.67%
37	AA	Alcoa CORP	株式-素材	0.66%	—	-40.00%
38	RIG	Transocean Ltd.	株式-エネルギー	0.66%	—	—
39	HRL	Hormel Foods CORP	株式-生活必需品	0.64%	+0.64%	NEW
40	LION	Lionsgate Studios CORP	株式-その他	0.63%	—	-0.26%
41	FTK	Flotek Industries INC	株式-その他	0.61%	—	+8.94%
42	PONY	Pony Ai INC	株式-その他	0.61%	-0.54%	—
43	IP	International Paper Co	株式-一般消費財	0.59%	-1.02%	-50.00%
44	NOK	Nokia Corp-spon Adr	株式-IT	0.53%	—	—
45	ENVX	Enovix CORP	株式-その他	0.51%	—	+50.00%
46	EMN	Eastman Chemical Co	株式-素材	0.50%	-2.36%	-81.82%
47	MBLY	Mobileye Global Inc-a	株式-その他	0.48%	+0.48%	NEW
48	VG	Venture Global Inc-cl A	株式-エネルギー	0.46%	+0.46%	NEW
49	HUN	Huntsman CORP	株式-素材	0.44%	—	—
50	LYFT	Lyft Inc-a	株式-IT	0.44%	—	—

1–50 of 71

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +18.1%
ベータ: +1.09
アルファ: -2.5%
最大ドローダウン: -15.1%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +66.7%
ソルティノレシオ: +1.73
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +1.14
インフォメーションレシオ: -0.08
トラッキングエラー: +11.3%
下方標準偏差: +10.1%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +60.4%
最悪12ヶ月: +2.9%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +0.97
セクター分散度: +6.8%
歪度: -0.14
尖度: -0.95
アップサイドポテンシャル: +3.56

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	98	$30.3億	85	1TLT 2C 3UPS 主要銘柄2026-03-31 1.TLT 2.C 3.UPS 4.DAL 5.INTC 6.BABA 7.IBM 8.GM 9.ASTS 10.W
2025-12-31	85	$24.5億	95	1UPS 2GM 3BABA 主要銘柄2025-12-31 1.UPS 2.GM 3.BABA 4.DAL 5.HON 6.BA 7.C 8.MET 9.SLB 10.INTC
2025-09-30	83	$27.6億	100	1SPY 2IBM 3DAL 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IBM 3.DAL 4.EMN 5.GILD 6.UPS 7.C 8.GLW 9.FLR 10.SLB
2025-06-30	80	$25.7億	0	1SPY 2C 3WMT 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.C 3.WMT 4.INTC 5.TLT 6.FCX 7.EMN 8.UAL 9.FLR 10.DAL
2025-03-31	82	$20.3億	100	1TLT 2C 3DAL 主要銘柄2025-03-31 1.TLT 2.C 3.DAL 4.BMY 5.MU 6.FCX 7.FLR 8.BAX 9.INTC 10.COHR
2024-12-31	90	$27.1億	0	1SPY 2BABA 3C 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.BABA 3.C 4.DAL 5.MMM 6.SLB 7.BMY 8.HON 9.FLR 10.INTC
2024-09-30	72	$20.5億	0	1SPY 2C 3DIS 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.C 3.DIS 4.GILD 5.AA 6.CLF 7.DAL 8.FLR 9.BABA 10.NOV
2024-06-30	70	$17.8億	0	1QQQ 2DAL 3C 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.DAL 3.C 4.TLT 5.INTC 6.CLF 7.NOV 8.PRGO 9.FCX 10.CSCO
2024-03-31	79	$27.9億	0	1SPY 2IBM 3MU 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.IBM 3.MU 4.XOM 5.INTC 6.CSCO 7.DAL 8.GM 9.FLR 10.BABA
2023-12-31	69	$24.4億	0	1SPY 2XOM 3BABA 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.XOM 3.BABA 4.DIS 5.MMM 6.GM 7.C 8.DAL 9.FLR 10.PRGO
2023-09-30	63	$18.0億	0	1DIS 2AMZN 3WFC 主要銘柄2023-09-30 1.DIS 2.AMZN 3.WFC 4.INTC 5.TLT 6.C 7.UPS 8.FLR 9.CVS 10.DELL
2023-06-30	67	$25.0億	0	1SPY 2DAL 3BABA 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.DAL 3.BABA 4.C 5.GM 6.XOM 7.BA 8.CVS 9.UPS 10.FLR
2023-03-31	64	$19.7億	0	1DIS 2C 3BAC 主要銘柄2023-03-31 1.DIS 2.C 3.BAC 4.BABA 5.DAL 6.FLR 7.GM 8.CLF 9.GE 10.GLW
2022-12-31	55	$13.2億	0	1C 2BABA 3DB 主要銘柄2022-12-31 1.C 2.BABA 3.DB 4.FSLR 5.FLR 6.DAL 7.AMBA 8.F 9.BCS 10.AA
2022-09-30	45	$14.1億	0	1UPS 2C 3IBM 主要銘柄2022-09-30 1.UPS 2.C 3.IBM 4.DAL 5.FLR 6.GILD 7.TSLA 8.DB 9.WFC 10.AA
2022-06-30	64	$21.4億	0	1C 2IBM 3XBI 主要銘柄2022-06-30 1.C 2.IBM 3.XBI 4.DAL 5.TLT 6.BABA 7.GM 8.FLR 9.DHI 10.GILD
2022-03-31	75	$24.8億	0	1C 2WFC 3DAL 主要銘柄2022-03-31 1.C 2.WFC 3.DAL 4.GM 5.IBM 6.BABA 7.FLR 8.UAL 9.XBI 10.GLW
2021-12-31	70	$24.6億	0	1C 2UPS 3IBM 主要銘柄2021-12-31 1.C 2.UPS 3.IBM 4.SLB 5.GM 6.WFC 7.FCX 8.BABA 9.DAL 10.AA
2021-09-30	78	$24.2億	0	1C 2IBM 3INTC 主要銘柄2021-09-30 1.C 2.IBM 3.INTC 4.GM 5.UAL 6.BABA 7.DAL 8.AA 9.GILD 10.FCX
2021-06-30	79	$33.9億	47	1SPY 2IBM 3C 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.IBM 3.C 4.ABBV 5.FCX 6.AA 7.DB 8.WFC 9.DAL 10.RIO
2021-03-31	75	$30.0億	100	1SPY 2C 3WFC 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.C 3.WFC 4.UPS 5.GILD 6.GM 7.UAL 8.DB 9.SLB 10.RIO
2020-12-31	77	$17.1億	99	1WFC 2MU 3C 主要銘柄2020-12-31 1.WFC 2.MU 3.C 4.ABBV 5.UAL 6.MRK 7.GM 8.DAL 9.SLB 10.FCX
2020-09-30	61	$15.0億	100	1BABA 2QQQ 3C 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.QQQ 3.C 4.UPS 5.MRK 6.WFC 7.FSLR 8.GM 9.MMM 10.FCX
2020-06-30	57	$8.9億	100	1C 2WFC 3GM 主要銘柄2020-06-30 1.C 2.WFC 3.GM 4.BAC 5.FCX 6.DAL 7.XLNXEUR 8.MET 9.PSX 10.BMY
2020-03-31	60	$8.6億	100	1CVS 2XBI 3GM 主要銘柄2020-03-31 1.CVS 2.XBI 3.GM 4.DELL 5.ABBV 6.WFC 7.DB 8.AAL 9.FDX 10.FCX
2019-12-31	53	$17.6億	100	1SPY 2DOW 3CVS 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.DOW 3.CVS 4.JNJ 5.AMAT 6.AAL 7.INTC 8.GLW 9.MET 10.ABBV
2019-09-30	58	$16.8億	100	1TLT 2QQQ 3GM 主要銘柄2019-09-30 1.TLT 2.QQQ 3.GM 4.T 5.CVS 6.C 7.FSLR 8.PG 9.SMH 10.EQIX
2019-06-30	59	$20.5億	100	1SPY 2TLT 3TSLA 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.TLT 3.TSLA 4.AMZN 5.FDX 6.C 7.DAL 8.BABA 9.T 10.AAL
2019-03-31	63	$18.7億	99	1QQQ 2HYG 3WFC 主要銘柄2019-03-31 1.QQQ 2.HYG 3.WFC 4.C 5.GM 6.AAL 7.T 8.AAPL 9.BHF 10.CVS
2018-12-31	62	$18.4億	100	1TSLA 2DAL 3C 主要銘柄2018-12-31 1.TSLA 2.DAL 3.C 4.GM 5.TLT 6.AAL 7.EEM 8.FSLR 9.CRCEUR 10.BHF
2018-09-30	87	$40.5億	75	1SPY 2TLT 3WFC 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.TLT 3.WFC 4.AMZN 5.WMT 6.QQQ 7.HYG 8.T 9.AAL 10.VZ
2018-06-30	77	$35.5億	100	1SPY 2TLT 3WFC 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.TLT 3.WFC 4.FDX 5.QQQ 6.GM 7.VZ 8.IBM 9.TSLA 10.AAL
2018-03-31	92	$46.1億	87	1TLT 2VZ 3IBM 主要銘柄2018-03-31 1.TLT 2.VZ 3.IBM 4.UPS 5.TSLA 6.C 7.GM 8.BABA 9.T 10.GILD
2017-12-31	86	$41.8億	77	173935A2HYG 3T 主要銘柄2017-12-31 1.73935A 2.HYG 3.T 4.UPS 5.TSLA 6.GILD 7.DB 8.IBM 9.C 10.BAC
2017-09-30	80	$42.9億	70	1SPY 2TLT 3T 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.TLT 3.T 4.UPS 5.AMZN 6.GILD 7.DB 8.BAC 9.VZ 10.MET
2017-06-30	85	$40.4億	66	173935A2C 3MET 主要銘柄2017-06-30 1.73935A 2.C 3.MET 4.TLT 5.UPS 6.AMZN 7.FDX 8.IBM 9.T 10.BAC
2017-03-31	80	$40.4億	61	173935A2IBM 3MET 主要銘柄2017-03-31 1.73935A 2.IBM 3.MET 4.C 5.TSLA 6.BABA 7.UPS 8.AMZN 9.FDX 10.AAL
2016-12-31	95	$45.5億	74	1MET 2C 3GILD 主要銘柄2016-12-31 1.MET 2.C 3.GILD 4.TSLA 5.IBM 6.HYG 7.TLT 8.UPS 9.AAL 10.BABA
2016-09-30	84	$49.8億	86	1TLT 2SPY 3MET 主要銘柄2016-09-30 1.TLT 2.SPY 3.MET 4.IBM 5.TSLA 6.WMT 7.AAPL 8.BABA 9.INTC 10.C
2016-06-30	74	$34.0億	89	1IBM 2UPS 3TSLA 主要銘柄2016-06-30 1.IBM 2.UPS 3.TSLA 4.MET 5.GS 6.C 7.AAPL 8.AAL 9.VXX 10.PRU
2016-03-31	86	$47.9億	89	1UPS 2TLT373935A 主要銘柄2016-03-31 1.UPS 2.TLT 3.73935A 4.SPY 5.IBM 6.MET 7.BABA 8.WMT 9.AAL 10.EEM
2015-12-31	82	$38.0億	84	1UPS 2EEM 3C 主要銘柄2015-12-31 1.UPS 2.EEM 3.C 4.GS 5.TLT 6.AAL 7.HYG 8.MET 9.OXY 10.WMT
2015-09-30	75	$29.5億	85	1WMT 2UPS 3C 主要銘柄2015-09-30 1.WMT 2.UPS 3.C 4.MET 5.AAL 6.EEM 7.TLT 8.GM 9.TSLA 10.IEF
2015-06-30	70	$30.5億	90	1WMT 2SPY 3TSLA 主要銘柄2015-06-30 1.WMT 2.SPY 3.TSLA 4.C 5.IP 6.TLT 7.UPS 8.NUE 9.PRU 10.DAL
2015-03-31	72	$34.7億	96	1C 2WMT 3TLT 主要銘柄2015-03-31 1.C 2.WMT 3.TLT 4.PRU 5.UPS 6.TSLA 7.DAL 8.73935A 9.INTC 10.GM
2014-12-31	76	$36.3億	100	1CAT 2C 3WMT 主要銘柄2014-12-31 1.CAT 2.C 3.WMT 4.TLT 5.DB 6.OXY 7.GM 8.AAL 9.PSX 10.TGT
2014-09-30	72	$27.2億	100	1WMT 2CSCO 3AAPL 主要銘柄2014-09-30 1.WMT 2.CSCO 3.AAPL 4.XOM 5.C 6.INTC 7.AAL 8.AA 9.GM 10.UAL
2014-06-30	69	$21.7億	93	1C 2TSLA 3XOM 主要銘柄2014-06-30 1.C 2.TSLA 3.XOM 4.INTC 5.UAL 6.225447 7.AA 8.NVDA 9.HAL 10.881609
2014-03-31	78	$29.8億	100	1C 2INTC 3CVX 主要銘柄2014-03-31 1.C 2.INTC 3.CVX 4.WMT 5.225447 6.XOM 7.881609 8.AAPL 9.MPC 10.EOG
2013-12-31	63	$23.9億	100	1AAPL 2CVX 3INTC 主要銘柄2013-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.INTC 4.XOM 5.C 6.TSLA 7.MET 8.UAL 9.DAL 10.PSX
2013-09-30	63	$18.6億	100	1AAPL 2PSX 3C 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.PSX 3.C 4.UAL 5.SLB 6.KO 7.DVN 8.AEP 9.BAC 10.886061
2013-06-30	43	$13.0億	0	1AAPL 2PSX 3DAL 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.PSX 3.DAL 4.GM 5.90341W 6.UAL 7.FSLR 8.DB 9.FDX 10.G60754

今四半期の持株変動

Masters Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	C	Citigroup INC	+4.2%	+185.71%	増加
2	IBM	Intl Business Machines CORP	+1.6%	+150.00%	増加
3	INTC	Intel CORP	+1.4%	+50.00%	増加
4	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.3%	+233.33%	増加
5	ASTS	Ast Spacemobile INC	+1.3%	+100.00%	増加
6	MHK	Mohawk Industries INC	+0.8%	+100.00%	増加
7	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.8%	+110.58%	増加
8	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+0.6%	+61.29%	増加
9	CLX	Clorox Company	+0.4%	+58.48%	増加
10	BCS	Barclays Plc-spons Adr	+0.4%	+100.00%	増加
11	FLR	Fluor CORP	+0.3%	+23.18%	増加
12	BWA	Borgwarner INC	-0.1%	—	変化なし
13	EVTL	Vertical Aerospace Ltd.	-0.4%	+13.33%	増加
14	PONY	Pony Ai INC	-0.5%	—	変化なし
15	IP	International Paper Co	-1%	-50.00%	減少
16	SLB	Slb LTD	-1.4%	-50.00%	減少
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.8%	—	変化なし
18	EMN	Eastman Chemical Co	-2.4%	-81.82%	減少
19	BA	Boeing Co/the	-3.1%	-60.00%	減少
20	GM	General Motors Co	-3.4%	-35.00%	減少
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新規購入
22	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
23	W	Wayfair Inc- Class A	—	NEW	新規購入
24	MET	Metlife INC	—	EXIT	全売却
25	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
26	ORA	Ormat Technologies INC	—	NEW	新規購入
27	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新規購入
28	GLW	Corning INC	—	EXIT	全売却
29	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	全売却
30	DOW	Dow INC	—	EXIT	全売却
31	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新規購入
32	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新規購入
33	OLN	Olin CORP	—	EXIT	全売却
34	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却
35	IONQ	Ionq INC	—	NEW	新規購入
36	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入
37	FLY	Firefly Aerospace INC	—	NEW	新規購入
38	CE	Celanese CORP	—	EXIT	全売却
39	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
40	F	Ford Motor Co	—	EXIT	全売却
41	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
42	APA	Apa CORP	—	EXIT	全売却
43	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
44	FSLY	Fastly INC - Class A	—	NEW	新規購入
45	HRL	Hormel Foods CORP	—	NEW	新規購入
46	MBLY	Mobileye Global Inc-a	—	NEW	新規購入
47	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新規購入
48	AAUC	Allied Gold CORP	—	EXIT	全売却
49	BETA	Beta Technologies INC -cl A	—	NEW	新規購入
50	GPRE	Green Plains INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る