CIK: 0001600219
申告総資産額
$4102.8万
報告対象四半期: 2015-09-30 · 銘柄数: 195
SOUTH GEORGIA CAPITAL, LLCは最新の13F報告書で195件の保有を開示しました。申告期間は2015-09-30、保有総時価額は約$4102.8万、四半期回転率は44.0%です。
South Georgia Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.129 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 195 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.93）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 62% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 UPS
+3.9% $72.1万
減少 IBB
-98.1% -$188.9万
減少 KO
-52.1% -$123.6万
減少 VALE
-96.2% -$83.9万
減少 MSFT
-84.3% -$80.8万
減少 KMI
-84.6% -$59.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 31.84% | +6.89% | +3.93% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 11.12% | +0.90% | +2.64% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.15% | +5.15% | NEW | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.61% | +0.51% | +3.13% | |
| 5 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 4.21% | +0.47% | +1.73% | |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 4.11% | +4.11% | NEW | |
| 7 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 4.02% | +0.98% | -1.62% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.52% | +0.50% | +2.98% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.51% | +0.45% | +14.64% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.34% | +0.38% | +3.48% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.90% | -2.00% | -52.10% | |
| 12 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.41% | +0.12% | -0.17% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.36% | -1.05% | -50.00% | |
| 14 | KXSCF | Kinaxis INC | 株式-その他 | 1.31% | -0.20% | -47.76% | |
| 15 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 16 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | — | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.01% | -0.37% | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.65% | — | +1.96% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | — | — | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.63% | — | — | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.62% | -1.05% | -68.93% | |
| 22 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.48% | +0.21% | +53.25% | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.43% | -0.18% | -29.93% | |
| 24 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.11% | -17.07% | |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.39% | -0.08% | -22.58% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | -1.57% | -84.27% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.36% | — | +3.55% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.48% | -67.37% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.33% | — | — | |
| 30 | TPR | Tapestry, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.09% | -20.69% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.31% | — | -10.43% | |
| 32 | SRCLEUR | Stericycle INC | 株式-その他 | 0.26% | — | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.26% | -0.21% | -49.51% | |
| 34 | FEYECHF | Mandiant INC | 株式-その他 | 0.25% | — | +140.74% | |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | — | |
| 36 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.23% | — | -10.07% | |
| 38 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.21% | — | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | — | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.18% | -1.17% | -84.57% | |
| 41 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 株式-その他 | 0.17% | — | — | |
| 42 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 0.15% | — | -22.22% | |
| 43 | GSK | GSK plc ADRhedged | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | -33.33% | |
| 44 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.14% | — | — | |
| 45 | GORO | Gold Resource CORP | 株式-その他 | 0.13% | — | — | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.15% | -63.97% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | — | -13.89% | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | — | |
| 49 | ✓ | 株式-その他 | 0.11% | — | — | ||
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
South Georgia Capital, LLCの2015-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Mckesson CORP (MCK); 新規購入: Goldman Sachs Group INC (GS); 全売却: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新規購入: Boeing Co/the (BA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | +6.9% | +3.93% | 増加 |
| 2 | MO | Altria Group INC | +1% | -1.62% | 減少 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +0.9% | +2.64% | 増加 |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.5% | +3.13% | 増加 |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.5% | +2.98% | 増加 |
| 6 | T | At&t INC | +0.5% | +1.73% | 増加 |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.5% | +14.64% | 増加 |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.4% | +3.48% | 増加 |
| 9 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | +0.2% | +53.25% | 増加 |
| 10 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | +0.1% | -0.17% | 減少 |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -0.37% | 減少 |
| 12 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | -0.1% | -52.38% | 減少 |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | -22.58% | 減少 |
| 14 | TPR | Tapestry, Inc. | -0.1% | -20.69% | 減少 |
| 15 | COP | Conocophillips | -0.1% | -17.07% | 減少 |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -77.59% | 減少 |
| 17 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -71.43% | 減少 |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | -63.97% | 減少 |
| 19 | KSS | Kohls CORP | -0.2% | -92.31% | 減少 |
| 20 | POT1EUR | Potash CORP Of Saskatchewan | -0.2% | -88.24% | 減少 |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -0.2% | -29.93% | 減少 |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -96.98% | 減少 |
| 23 | KXSCF | Kinaxis INC | -0.2% | -47.76% | 減少 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -49.51% | 減少 |
| 25 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | -0.2% | -77.78% | 減少 |
| 26 | PFE | Pfizer INC | -0.3% | -95.12% | 減少 |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | -67.37% | 減少 |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.1% | -50.00% | 減少 |
| 29 | PM | Philip Morris International | -1.1% | -68.93% | 減少 |
| 30 | KMI | Kinder Morgan INC | -1.2% | -84.57% | 減少 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | -1.6% | -84.27% | 減少 |
| 32 | VALE | Vale S.A. | -1.7% | -96.15% | 減少 |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | -2% | -52.10% | 減少 |
| 34 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | -3.8% | -98.08% | 減少 |
| 35 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | MCK | Mckesson CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | BA | Boeing Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | BA | The Boeing Company | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ISBCUSD | Investors Bancorp INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | LOW | Lowe's Cos INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | VLO | Valero Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CAT | Caterpillar INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | TSLA | Tesla INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 50 | SWKS | Skyworks Solutions INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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