MF
Massachusetts Financial Services Co /ma/ 保有レポート（13F申告）
Massachusetts Financial Services Co /ma/CIK: 0000912938
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2975.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3996
MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/は最新の13F報告書で3996件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2975.2億、四半期回転率は22.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.48
- 回転率
- 22.05
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 40.95
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 73.12
Massachusetts Financial Services Co /ma/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 115 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3996 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.69）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 TTE
-99.1% -$26.1億
減少 MSFT
-5.9% -$24.2億
増加 HON
+27.2% $11.9億
増加 WAT
+76.4% $10.6億
減少 KKR
-23.1% -$10.5億
増加 LIN
-7.0% $8.4億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
這家機構本季擺明在‘邊打邊撤’——趁著大型科技股還在相對高檔，悄悄倒貨給市場，MSFT、NVDA、GOOGL全數減碼，尤其某檔持股從0.85%直接砍到0.01%，近乎清倉，同時把資金轉進HON和WAT這類工業與醫療設備股。表面上是分散風險，骨子裡是擔心科技股估值撐不住，提早卡位防禦性較強的景氣循環股，但又不願完全放手AI龍頭，操作的心態很糾結。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們在賭的是美聯儲降息預期發酵、製造業景氣觸底反彈。加碼HON代表看好工業自動化與航太需求回暖，WAT則是醫療設備採購循環復甦。這批買賣的勝負手在於：如果經濟真能軟著陸，週期股補漲行情會把資金從科技股吸出來；但要是降息延後或景氣轉弱，這些工業醫療股可能比科技股跌得更兇。
潜在的盲点
最大的罩門是操作過度分散——持有946檔，看似避險實際上是‘亂槍打鳥’，一旦市場反轉，這種低集中度的組合根本沒有護城河，只能任憑Beta屠殺。而且他們雖然減碼大型科技，但資訊科技仍佔22.44%，如果AI敘事崩盤，這些重倉股還是會第一個被砍。更麻煩的是那股動能分數衝到100，代表這回換股仍在追逐強勢股，萬一風向變了，多殺多的壓力會比別人更重。
AI支援により公開されている13Fデータから作成されました。過去データのみを対象とし、個別の投資推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全3996銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.89% | -0.15% | -2.80% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.59% | -0.63% | -5.90% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.64% | +0.28% | +12.72% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.34% | -0.20% | -7.05% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.21% | — | -8.57% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.46% | -0.15% | -5.52% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.15% | +0.25% | +11.31% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.15% | — | -4.63% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.12% | — | -18.03% | |
| 10 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 1.05% | — | -1.78% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.03% | +0.27% | -6.92% | |
| 12 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.02% | +0.32% | -7.00% | |
| 13 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.95% | -0.13% | -5.95% | |
| 14 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 0.95% | +0.17% | -5.09% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.93% | — | -0.10% | |
| 16 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.93% | — | -2.19% | |
| 17 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.91% | +0.24% | -9.27% | |
| 18 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.24% | +2.34% | |
| 19 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.88% | -0.15% | -4.49% | |
| 20 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 株式-金融 | 0.87% | +0.24% | -1.84% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.17% | -8.64% | |
| 22 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | -15.84% | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.85% | -0.08% | -8.09% | |
| 24 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.85% | +0.42% | +27.17% | |
| 25 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.84% | +0.20% | +1.66% | |
| 26 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 0.83% | — | +5.19% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.82% | — | -5.66% | |
| 28 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.81% | -0.13% | -5.32% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.78% | +0.27% | -8.15% | |
| 30 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.76% | +0.26% | -5.50% | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.18% | -2.41% | |
| 32 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.16% | -4.06% | |
| 33 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.72% | — | -5.40% | |
| 34 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.37% | +76.40% | |
| 35 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.67% | — | -21.25% | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.67% | — | -8.98% | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.65% | — | -5.69% | |
| 38 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.65% | — | -5.38% | |
| 39 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.64% | — | -10.30% | |
| 40 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.63% | — | -6.19% | |
| 41 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.62% | — | -12.24% | |
| 42 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 0.60% | — | -22.28% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.59% | — | -7.57% | |
| 44 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.58% | -0.10% | -9.68% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.58% | — | -14.80% | |
| 46 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.55% | — | -4.77% | |
| 47 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | +1.86% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +6.75% | |
| 49 | TRU | Transunion | 株式-金融 | 0.54% | — | -15.40% | |
| 50 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.53% | — | -11.80% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.4%
- ベータ
- +0.88
- アルファ
- -1.6%
- 最大ドローダウン
- -7.3%
- 年率換算パフォーマンス
- +14.8%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +2.23
- スタッツァー指数
- +0.35
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +0.89
- カルマーレシオ
- +2.02
- インフォメーションレシオ
- -0.79
- トラッキングエラー
- +4.9%
- 下方標準偏差
- +6.6%
- プラス月比率
- +69.4%
- マイナス月比率
- +30.6%
- 最良12ヶ月
- +32.9%
- 最悪12ヶ月
- +5.5%
- 効率性レシオ
- +0.48
- シャープレシオ
- +1.18
- セクター分散度
- +6.4%
- 歪度
- 0
- 尖度
- -0.3
- アップサイドポテンシャル
- +3.81
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3996 | $2975.2億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 3918 | $3101.2億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 3802 | $3228.0億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 3634 | $3150.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3631 | $3008.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3379 | $3168.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3250 | $3348.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3274 | $3253.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3242 | $3347.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3283 | $3096.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3323 | $2855.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3260 | $3045.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3325 | $2921.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3381 | $2864.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3415 | $2674.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3384 | $2900.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3359 | $3374.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3461 | $3652.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3342 | $3418.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3345 | $3432.6億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 3276 | $3252.6億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 3047 | $3115.0億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 3074 | $2760.4億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 2961 | $2535.8億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 3081 | $2097.6億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 3049 | $2660.6億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 3221 | $2490.9億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 3132 | $2454.3億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 3139 | $2372.7億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 3185 | $2083.3億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 3155 | $2428.2億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 3121 | $2334.0億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 2988 | $2334.1億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 2975 | $2385.6億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 2971 | $2303.2億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 2897 | $2253.7億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 2899 | $2135.7億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 2768 | $2044.7億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 2741 | $2053.5億 | 15 | |
| 2016-06-30 | 2714 | $1985.2億 | 14 | |
| 2016-03-31 | 2780 | $1924.9億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 2766 | $1872.8億 | 18 | |
| 2015-09-30 | 2832 | $1789.9億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 2838 | $1966.3億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 2743 | $1976.3億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 2574 | $1965.8億 | 16 | |
| 2014-09-30 | 2559 | $1890.7億 | 12 | |
| 2014-06-30 | 2498 | $1913.5億 | 13 | |
| 2014-03-31 | 2436 | $1828.9億 | 13 | |
| 2013-12-31 | 2345 | $1783.3億 | 17 | |
| 2013-09-30 | 2310 | $1614.6億 | 15 | |
| 2013-06-30 | 2213 | $1479.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
Massachusetts Financial Services Co /ma/の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Qiagen N.V. (QGEN); 新規購入: Aptiv PLC; 全売却: Comcast CORP New; 減少: Totalenergies Se (TTE) — 保有株数 -99.05%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -5.90%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HON | Honeywell International INC | +0.4% | +27.17% | 増加 |
| 2 | WAT | Waters CORP | +0.4% | +76.40% | 増加 |
| 3 | LIN | Linde plc | +0.3% | -7.00% | 減少 |
| 4 | AAPL | Apple INC | +0.3% | +12.72% | 増加 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.3% | -8.15% | 減少 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -6.92% | 減少 |
| 7 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.3% | -5.50% | 減少 |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | +0.3% | +11.31% | 増加 |
| 9 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +103.10% | 増加 |
| 10 | MDT | Medtronic plc | +0.2% | +2.34% | 増加 |
| 11 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | +0.2% | -1.84% | 減少 |
| 12 | COP | Conocophillips | +0.2% | -9.27% | 減少 |
| 13 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.2% | +1.66% | 増加 |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | +0.2% | -2.41% | 減少 |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.2% | -30.09% | 減少 |
| 16 | FNV | Franco-nevada CORP | +0.2% | -5.09% | 減少 |
| 17 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | +26.27% | 増加 |
| 18 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.2% | -4.06% | 減少 |
| 19 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | +0.77% | 増加 |
| 20 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.1% | +48.74% | 増加 |
| 21 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +349.40% | 増加 |
| 22 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -8.09% | 減少 |
| 23 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | -9.68% | 減少 |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -12.05% | 減少 |
| 25 | HUM | Humana INC | -0.1% | -0.32% | 減少 |
| 26 | DDOG | Datadog INC - Class A | -0.1% | -66.85% | 減少 |
| 27 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -5.95% | 減少 |
| 28 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | -5.32% | 減少 |
| 29 | A | Agilent Technologies INC | -0.1% | -10.77% | 減少 |
| 30 | GWRE | Guidewire Software INC | -0.1% | -29.66% | 減少 |
| 31 | VST | Vistra CORP | -0.1% | -39.48% | 減少 |
| 32 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.1% | -93.84% | 減少 |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -2.80% | 減少 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -5.52% | 減少 |
| 35 | UBS | UBS Group AG | -0.2% | -4.49% | 減少 |
| 36 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | -0.2% | -10.43% | 減少 |
| 37 | ARES | Ares Management CORP - A | -0.2% | -32.59% | 減少 |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -8.64% | 減少 |
| 39 | AXP | American Express Co | -0.2% | -12.74% | 減少 |
| 40 | NFLX | Netflix INC | -0.2% | -85.27% | 減少 |
| 41 | EXC | Exelon CORP | -0.2% | -92.64% | 減少 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -7.05% | 減少 |
| 43 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.2% | -37.96% | 減少 |
| 44 | APTV | Aptiv PLC | -0.2% | -91.13% | 減少 |
| 45 | KKR | Kkr & Co INC | -0.3% | -23.07% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -5.90% | 減少 |
| 47 | TTE | Totalenergies Se | -0.8% | -99.05% | 減少 |
| 48 | QGEN | Qiagen N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Aptiv PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | Comcast CORP New | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-05-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-11-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-11-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-11-25 | 修正 | EDGARで見る |
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FAQ
Massachusetts Financial Services Co /ma/とはどのような機関投資家ですか？
Massachusetts Financial Services Co /ma/は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2975.2億、3996 件のポジションが開示されています。
Massachusetts Financial Services Co /ma/の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Massachusetts Financial Services Co /ma/の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $115.6億 (3.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $106.7億 (3.6%)
3. Apple INC (AAPL) — $78.5億 (2.6%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $69.5億 (2.3%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $65.7億 (2.2%)
Massachusetts Financial Services Co /ma/は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Massachusetts Financial Services Co /ma/は50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、11件の保有増加、36件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Qiagen N.V. (QGEN); 新規購入: Aptiv PLC; 全売却: Comcast CORP New; 減少: Totalenergies Se (TTE) — 保有株数 -99.05%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -5.90%
Massachusetts Financial Services Co /ma/はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMassachusetts Financial Services Co /ma/の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 22.4%
• Financials: 19.1%
• Industrials: 14.0%
• Health Care: 11.4%
• Consumer Discretionary: 6.9%
• Utilities: 5.5%
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